安徽四创电子股份有限公司
五届三十一次董事会决议公告

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2017-005

安徽四创电子股份有限公司

五届三十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司于2017年3月13日发出召开五届三十一次董事会会议通知，会议于2017年3月23日上午9:30在合肥市高新区公司会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长陈信平先生主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《2016年度董事会工作报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票，本报告尚需提交股东大会审议。

二、审议批准《2016年度总经理报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2016年度财务决算报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2017年度财务预算报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《2016年度利润分配预案》。

经公司聘请的审计机构——众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年1-12月母公司实现净利润99,799,664.48元，减去本年提取的法定盈余公积金（按10%计提）9,979,966.45元，加上年初剩余未分配利润307,684,132.22元，扣除2016年已分配现金13,670,204.00元，本次可供股东分配的利润合计383,833,626.25元。

公司以2016年12月末总股本136,702,040股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共分配现金红利13,670,204.00元，剩余未分配利润370,163,422.25元结转到下期。

同意8票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《2016年年度报告全文和摘要》。

同意8票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交股东大会审议。

《2016年年度报告全文和摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。

同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、何启跃先生回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。

八、审议通过《关于2017年固定资产投资计划的议案》。

为保障公司科研生产的正常开展及经营任务的顺利完成，同意公司2017年固定资产投资共计18910.59万元。

同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于2017年贷款授权的议案》。

董事会决定公司2017年度同一时点银行贷款最高限额为10亿元，超过以上限额时，需报请董事会另行审议，董事会授权董事长根据公司的实际情况在上述限额范围内自主决定贷款的时间、金额及期限。

同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》。

为了满足公司业务发展需要，公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。同意在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币14亿元，其中用于贷款的授信额度为人民币10亿元，用于票据承兑与贴现、保函和应收账款保理的授信额度为人民币4亿元。

同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事陈信平先生、吴剑旗先生、吴君祥先生、何启跃先生回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议,关联股东需回避表决。

十一、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用闲置募集资金1.00亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起6个月。

同意8票，反对0票，弃权0票。公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

十三、审议通过《2016年度内部控制评价报告》。

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司对内部控制情况进行自我检查和评价后，董事会认为：于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

同意8票，反对0票，弃权0票。

《2016年度内部控制评价报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十四、审议通过《2016年度内部控制审计报告》。

公司内部控制审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）发表的审计意见认为，公司2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

同意8票，反对0票，弃权0票。

《2016年度内部控制审计报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十五、审议通过《2016年度社会责任报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

《2016年度社会责任报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十六、审议通过《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十七、审议通过《独立董事2016年度述职报告》。

同意8票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交股东大会审议。

《独立董事2016年度述职报告》全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十八、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

同意公司于2017年4月20日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会，具体详见《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2017年3月25日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2017-006

安徽四创电子股份有限公司

五届十九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2017年3月23日上午在合肥市高新区公司会议室召开。会议由监事会主席陈学军先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。全体监事通过列席五届三十一次董事会，听取了有关议案的汇报，对董事会审议的所有议案无异议。

与会监事经过认真审议、讨论，形成决议如下：

1、审议通过《2016年度监事会工作报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。本报告尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2016年年度报告全文和摘要》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2016年修订)的有关要求，公司监事会对董事会编制的2016年年度报告全文和摘要进行了审核，并发表意见如下：

（1）公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、审议通过《2016年度财务决算报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2017年度财务预算报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2016年度利润分配预案》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用闲置募集资金1.00亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起6个月。

同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《2016年度内部控制评价报告》

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及有关法律法规和规范性文件规定，公司监事会审议通过了公司2016年度内部控制评价报告，并发表审核意见如下：

（1）根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2016年度，公司未有违反《内部控制基本规范》和《内部控制指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

公司监事会认为，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。

同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《2016年度社会责任报告》

2016年度社会责任报告系统的总结和反映了公司及控股子公司在追求经济效益、保护股东利益的同时，对维护员工、供应商等利益相关者的利益所采取的行动以及在节能减排与可持续发展和社会公益事业等方面所履行社会责任的实践，真实反映了公司2016年履行社会责任的状况，促进了公司全面健康发展。

同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司监事会

2017年3月25日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2017-007

安徽四创电子股份有限公司

关于预计2017年度日常关联交易的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响： 2017年度预计日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

安徽四创电子股份有限公司（下称“公司”、“四创电子”）(含子公司)日常经营性关联交易是与控股股东华东电子工程研究所（下称“华东所”）及其控股子公司发生的销售商品、提供劳务、购买商品、接受劳务及租赁房屋或机器设备等的日常经营性关联交易。

（一）2017年日常经营性关联交易履行的审议程序

1、2017年3月23日，公司召开第五届董事会第三十一次会议以同意4票、反对0票、弃权0票、回避4票审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，同意上述日常经营性关联交易事项，关联董事陈信平、吴剑旗、吴君祥和何启跃回避表决。

2、公司独立董事对该日常经营性关联交易进行了事前审核，认为公司2017年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将公司2017年度日常经营性关联交易事项提交公司董事会会议审议。

公司独立董事对该日常经营性关联交易事项发表的独立意见为：公司2017年度日常经营性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关政策规定，审批程序符合有关法律法规和公司章程规定,未损害公司及公司全体股东的利益。

3、公司2017年日常经营性关联交易议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）本次日常经营性关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况及与上市公司的关联关系

（1）华东电子工程研究所

注册地址：合肥市淠河路88号

法定代表人：陈信平

注册资金：7,418万元

经营范围：许可经营项目：住宿、餐饮、货物运输。一般经营项目：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务；房地产开发；机械加工；百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务；消防产品生产和销售；消防设施工程设计及施工；消防技术咨询服务；集成电路设计、生产、销售、服务。

关联关系情况：其为公司控股股东，持有本公司39.83% 的股份。

（2）中电科技（合肥）博微信息发展有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦二楼212号

法定代表人：陈信平

注册资金：4,000万

经营范围：软件开发及销售服务；电子元器件、电子整机研究开发及销售；电子工程系统、通信产品、钢材、建材、金属型材、实验设备、办公设备、办公用品、汽车、保健用品、化肥、塑料制品、纺织品、化工产品（除危险品）、光伏产品、家用电器、有色金属、五金、煤炭制品、预包装食品、航空航天器材的销售；机电设备安装（除专项）；物流培训及服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：其为公司控股股东华东所全资子公司。

（3）合肥博微田村电气有限公司

注册地址：安徽省合肥市长江西路669号高新技术产业开发区

法定代表人：万静龙

注册资本：832.65万美元

经营范围：电子产品（电子变压器）、电源产品（电源分配单元、配电系统）、自动化设备的开发、生产、销售（无进出口商品分销业务）；第一、二、三类医疗器械的开发、销售（在许可证有效期及核定范围内经营）；电气产品和电子产品的零部件批发及零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：其为公司控股股东华东所的子公司，持股比例50%。

（4）安徽博微智能电气有限公司

注册地址：合肥市高新区天智路41号

法定代表人：万静龙

注册资本：1200万元

经营范围：智能配电单元、不间断电源及其它智能电气产品的研发、生产、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：其为公司控股股东华东所的子公司，持股比例80%。

（5）安徽博微太赫兹信息科技有限公司

注册地址：合肥市高新区香樟大道199号机载集成中心

法定代表人：靳学明

注册资本：8200万元

经营范围：电子产品，电气产品，通信设备（不含卫星通信设备），医疗设备，太赫兹和毫米波设备及芯片、模块、配件，特种车辆装备，智能装备，无人驾驶装备，机器人的研发、生产、销售及技术服务；提供设备安装，电子工程及智能系统工程的设计、施工及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系情况：其为公司控股股东华东所的子公司，持股比例49.51%。

（6）合肥公共安全技术研究院

注册地址：安徽省合肥市高新区黄山路601号301室

法定代表人：靳学明

注册资本：500万元

经营范围：公共安全领域内的技术研究、技术攻关、技术咨询；科技成果转化；企业孵化。

关联关系情况：其为公司控股股东华东所的全资子公司。

（7）安徽博微广成信息科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区黄山路605号民创中心四层

法定代表人：郭红

注册资本：3768.5万元

经营范围：音视频产品、嵌入式计算机软硬件产品、微波电子产品、通信设备、计算机系统软件和应用软件、多媒体网络应用产品的开发、生产、销售，技术服务；安全防范工程，灯饰音响工程设计、施工、技术服务；机电产品销售；计算机信息系统集成项目的设计、实施、技术服务。（涉及行政许可的凭许可证经营）

关联关系情况：其为公司控股股东华东所的子公司，持股比例53.072%。

（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。

根据公司对关联方了解，上述关联企业经营状况正常，资信情况良好,具备履约能力, 不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、关联交易主要内容和定价政策、依据

（一）根据经营活动需要及市场等情况，公司与华东所及其控股子公司日常经营性关联交易主要包括销售雷达及印制板、微波电路及组件、雷达通信系统、军用电源等雷达配套产品，购买元器件及委托关联方加工，租赁房屋和机器设备、仪表等。

(二) 定价政策和定价依据

1、公司向关联方销售、采购产品以及租赁房屋、设备，采用市场化原则定价，由双方协商确定。其中公司为华东所设计开发和生产雷达配套电源，依据《军品价格管理办法》确定定价原则，与关联方协商最终确定。

2、以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及公司关联交易相关制度的规定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

2017年度预计日常关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2017年3月25日

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2017-008

安徽四创电子股份有限公司

关于公司与中国电子科技财务

有限公司签署金融服务协议的

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 交易内容

1、安徽四创电子股份有限公司(下称“公司”)拟与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。

2、2017年，财务公司将为公司提供综合授信额度为人民币14亿元。

3、公司拟将部分日常资金存放于财务公司，公司向财务公司存入的每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的50%（含）。

● 关联人回避事宜

公司五届三十一次董事会审议本关联交易议案时，关联董事回避了表决。

● 交易对公司的影响

此交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。

● 需提请投资者注意的其他事项

本次关联交易尚需公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

一、关联交易概述

为了满足业务发展需要，公司拟与财务公司签署金融服务协议，由财务公司向公司提供存、贷款等金融服务。鉴于财务公司系公司实际控制人中国电子科技集团公司控制的公司，与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。

本次关联交易尚需公司股东大会批准。

二、关联方介绍

财务公司是由中国电子科技集团公司及其成员单位共同出资设立，经中国银行业监督管理委员会批准，为中国电子科技集团公司及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。该公司成立于2012年，注册资本20亿元，注册地址：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座16层。主要经营业务为：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

三、关联交易的主要内容

1、财务公司拟向公司（含下属全资及控股子公司）提供以下金融服务业务：（1）存款服务；（2）贷款服务；（3）结算服务；（4）担保服务；（5）经银监会批准的其他金融服务。

2、公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率。如遇人民银行利率政策发生重大变化，双方可针对存款利率进行重新约定。在协议有效期内，每日公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度甲方合并报表中所有者权益的50%（含）。由于结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，财务公司应在3个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司的银行账户。

3、财务公司向公司发放贷款的利率，按照中国人民银行有关规定和乙方相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于甲方同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

4、财务公司为公司提供各项结算服务收取的费用均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用。

5、财务公司为公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

6、在协议有效期内，双方约定可循环使用的综合授信额度为人民币14亿元，其中用于贷款的授信额度为人民币10亿元，用于票据承兑与贴现、保函和应收账款保理的授信额度为人民币4亿元。

7、本次金融服务协议的有效期为一年。

四、交易目的和对公司的影响

因财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率；提供的各项结算服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平；在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，此关联交易有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，且此次关联交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及公司全体股东的利益。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，公司独立董事对公司与财务公司签订金融服务协议关联交易事项进行了审查，同意将此关联交易事项提交公司五届三十一次董事会审议并发表了独立意见，认为公司与财务公司签订金融服务协议有利于公司开拓融资渠道，增加融资方式，降低融资成本，是公司业务发展的需要。此次关联交易遵循了公平、合理的原则，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益。

六、审批程序

（一）公司于2017年3月23日召开的五届三十一次董事会审议通过了关于公司与财务公司签署金融服务协议的议案，关联董事回避了表决；

（二）本次关联交易尚需公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

七、备查文件

1、公司五届三十一次董事会决议；

2、公司独立董事关于公司相关事项的事前认可意见和独立意见；

3、公司与财务公司签订的金融服务协议。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2017年3月25日

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临2017－009

安徽四创电子股份有限公司

关于2016年度募集资金存放

与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）编制的截至2016年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、非公开发行股票实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，四创电子非公开发行人民币普通股(A 股)股票19,102,040股，发行价格为每股17.64元。

四创电子募集资金总额为人民币336,959,985.60元，扣除发行费用人民币20,019,102.04元后，实际募集资金净额为人民币316,940,883.56元。截止2013年5月14日，上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000128号”验资报告验证确认。

2、公司募集资金账户使用金额及当期余额

截止2016年12月31日，四创电子对募集资金项目累计投入116,309,617.35元，其中2016年度使用募集资金68,388,255.67元。截止2016年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币200,631,266.21元，其中募集资金定期存单余额为40,000,000.00元，与募集资金专户余额171,175,776.40元差异10,544,510.19元，系募集资金专户累计利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额。

二、募集资金管理情况

1、 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，四创电子依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定并修订了《安徽四创电子股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经四创电子四届二十三次董事会决议通过，并业经公司 2013年第二次临时股东大会决议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。同时，公司单次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时通知保荐代表人，同时保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

2、经四创电子2013年5月8日召开的第四届董事会第二十二次会议审议，同意在招商银行合肥分行长江路支行开设两个募集资金专用账户，仅用于雷达系列产品产业化扩产项目和研发中心建设项目募集资金的存储和使用；在中国工商银行合肥汇通支行开设一个募集资金专用账户，该专户仅用于应急指挥通信系统产业化项目募集资金的存储和使用。2013年6月7日，公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与招商银行合肥分行长江路支行、中国工商银行合肥汇通支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。账户明细情况如下：

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3、截至2016年12月31日止，四创电子募集资金在银行专户存储情况如下：

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注：中国工商银行合肥汇通支行初始存放金额包括为上市发生信息费、审计、律师费等尚需扣除的其他合同费用3,019,102.04元。

4、在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为了提高募集资金使用效率，将部分募集资金以定期存款方式和购买银行保本型低风险理财产品形式存放。截至2016年12月31日止，定期存款存储和购买的理财产品明细情况列示如下：

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三、2016年度募集资金的实际使用情况

1、 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年3月17日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币1.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起6个月。公司已于2016年9月14日将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至专用账户（详见公告：临2016-003）。

2016年9月19日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币1.50亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起3个月，公司已于2016年12月19日将暂时补充流动资金的募集资金全部归还至专用账户（详见公告：临2016-071）。

四、变更募投项目的资金使用情况

四创电子募投项目的资金使用未发生变更，也无对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

四创电子已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：四创电子截至2016年12月31日止的《关于安徽四创电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，与实际情况相符。

七、保荐机构对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：四创电子2016年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；四创电子董事会披露的2016年度募集资金存放与使用情况与实际相符。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐机构核查意见；

（二）会计师事务所鉴证报告。

附表1：募集资金使用情况对照表

安徽四创电子股份有限公司董事会

2017年3月25日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

（下转62版）