北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

公司代码：601999 公司简称：出版传媒

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司2016年度利润分配预案为：以2016年末总股本55,091.47万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），共计分派现金红利25,892,990.90元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2016年度不实施资本公积金转增股本。

上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司的主营业务为图书、期刊、电子音像出版物的出版、发行和印刷，以及印刷物资供应和票据印刷业务。公司聚合图书、期刊、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版发行业务与数字出版等业务于一体的综合性传媒业务架构。图书产品门类齐全，范围广泛，市场网络遍及全国乃至于国外主要国家。

1.出版业务：公司通过所属的辽海社、辽美社、辽科社、万卷公司、电子社、春风社、辽少社、音像社等公司从事教材教辅、一般图书和电子音像产品的出版业务。

2.出版物发行业务：公司通过全资子公司新华书店发行集团及所属北方配送公司、北方图书城经营出版物的批发、零售、连锁经营业务。

3.印刷业务：报告期内公司收购了出版集团所属的新华印务公司的全部股权。通过新华印务公司开展出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷等业务。

4.票据印刷业务：公司通过票据公司从事财政、税务、银行、邮政等机构的票据印制服务。

5.印刷物资供应：公司通过印刷物资公司从事印刷纸张、印刷耗材、印刷设备及配件等印刷材料经营以及各类造纸原辅材料的物资贸易。

行业情况：

根据国家新闻出版广电总局2016年8月发布的《新闻出版产业分析报告》中显示，目前新闻出版产业继续保持较快增长，主题出版、主流媒体传播力影响力进一步彰显；图书出版结构进一步优化，重印图书品种数和总印数大幅增长；数字出版继续保持高速增长，已成为产业发展的主要增长极；传统出版与新兴出版融合发展不断深化。

随着中国经济发展进入新常态，出版产业保持了较好的可持续发展能力，虽然传统图书出版业务在一定程度上受到新媒体的冲击，但传统出版企业实施产业升级和战略转型，抓住或分享文化产业和新兴媒体快速发展带来的机遇。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5 公司债券情况

不适用。

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司实现营业收入163,925万元，同比增长5.18%，其中主营业务收入159,181万元，同比增长5.12%；实现归属于上市公司股东的净利润12,295万元，同比增长57.52%。期末公司资产总额为306,842万元，较年初增长1.88%，资产负债率36.92%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共14户，详见年报附注“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加2户，详见年报附注“合并范围的变更”。

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北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董事长：杨建军

2017年3月24日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2017-009

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年3月24日在辽宁出版大厦七层会议室举行。本次会议召开前，公司已于2017年3月14日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事11名，实到董事11名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过以下议案：

1.公司董事会2016年度工作报告

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该项报告需提交股东大会审议。

2.公司总经理2016年度工作报告

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

3.公司董事会薪酬与考核委员会2016年度工作报告

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4.公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5.公司董事会战略发展与投资决策委员会2016年度工作报告

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

6.公司独立董事2016年度工作述职报告

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该项报告需提交股东大会审议。

公司独立董事2016年度工作述职报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7.关于公司2016年度财务决算的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

8.关于公司2016年年度报告及其摘要的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

公司2016年年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9.关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司2016年度内部控制自我评价报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10.关于公司2016年度内部控制审计报告的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司2016年度内部控制审计报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11. 关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2017-011号公告。

12.关于公司办理银行授信额度的议案

为保证公司经营和发展所需资金，同意公司申请办理总金额不超过人民币6亿元的综合授信额度，其中：招商银行股份有限公司沈阳分行营业部2亿元、盛京银行股份有限公司沈阳市松陵支行1亿元、广发银行股份有限公司沈阳沈北支行1亿元、中国农业银行股份有限公司沈阳南湖支行1亿元；中国工商银行股份有限公司沈阳和平支行5,000万元、汇丰银行（中国）有限公司沈阳分行5,000万元，主要用于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、商业承兑汇票的贴现、信用证、保函等信贷业务以及经过规范程序审批的其他业务范围，期限为一年，授权杨建军董事长代表公司在有关授信及贷款协议书上签字。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

13.关于公司2016年度利润分配预案的议案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度实现归属于上市公司股东的净利润122,946,719.40 元，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润80,557,044.22元的10%提取法定盈余公积金8,055,704.42元。根据公司经营发展的需要，拟按10%提取任意公积金8,055,704.42元。加上以前年度未分配利润626,985,295.15元，减去本年内实施2015年度利润现金分红24,240,246.80元，本年末累计可供股东分配的利润为709,580,358.91元。

在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上，公司拟以2016年末总股本55,091.47万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.47元（含税），共计分派现金红利25,892,990.90元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2016年度不实施资本公积金转增股本。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案需提交股东大会审议。

14.关于公司日常经营性关联交易的议案

关联董事杨建军、袁小星、陈闯董事已回避此议案的表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。

该项议案需提交股东大会审议。

公司关于日常经营性关联交易的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2017-012号公告。

15. 关于增补独立董事的议案

会议同意控股股东辽宁出版集团有限公司提名姜欣先生担任公司第二届董事会独立董事，任期与本届董事会任期相同。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交股东大会审议，并根据中国证监会有关规则及《公司章程》的规定，对独立董事候选人进行表决。独立董事候选人的任职资格还需经上海证券交易所审核无异议后，再提交公司股东大会审议。

公司关于增补独立董事候选人的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2017-013号公告。

16.公司2016年度社会责任报告

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司2016年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

17.关于公司所属子公司新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司办理银行授信业务提供担保的议案

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

公司对外担保公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2017-014号公告。

18.关于召开公司2016年度股东大会的议案

鉴于上述第一、六、七、八、十三、十四、十五项议案需报公司股东大会审议通过，同意在2017年6月30日前召开公司2016年度股东大会，授权公司杨建军董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出召开2016年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和参加人员及将审议的事项等。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年3月24日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：2017-010

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月24日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议在辽宁出版大厦七层会议室召开。会议由监事会主席王秋主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、公司监事会2016年度工作报告

同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案

对公司董事会编制完成的公司2016年年度报告及其摘要，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：

1.公司2016年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2016年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2016年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、关于公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、公司2016年度社会责任报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

监 事 会

2017年3月24日

公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：临2017-011

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2016年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

募集资金存放符合《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定

募集资金使用未符合承诺进度

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]452号文核准，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年12月14日首次向社会公众发行人民币普通股14,000万股，实际募集资金61,790.55万元。上述资金已于2007年12月19日全部到位，经岳华会计师事务所有限责任公司验证并出具“岳总验字[2007]第051号”《验资报告》。

截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金62,018.16万元，本报告期内使用募集资金41,491.69万元（其中包括使用募集资金利息3,000万元），尚未使用的募集资金余额为12,277.15万元，其中：募集资金本金9,772.39万元，利息收入2,504.76万元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司第一届董事会第三次会议审议通过了《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据中国证监会《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，经公司第一届董事会第十二次、第四十六次会议审议批准，公司进一步修订了《募集资金管理办法》。

根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度。经公司董事会批准，公司分别在招商银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国工商银行股份有限公司沈阳和平支行、中国农业银行股份有限公司沈阳南湖支行、盛京银行股份有限公司沈阳市松陵支行设立了募集资金专用账户，并与保荐机构平安证券股份有限公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。经公司董事会批准，公司分别在招商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等银行开立了专用结算账户，用于公司使用部分暂时闲置募集资金购买短期银行理财产品。

报告期，公司已重新启动募集资金项目--辽宁北方出版物配送有限公司电子商务平台升级改造项目，报告期累计投入金额为2,283.95万元。

2016年4月7日公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用募集资金利息投资设立全资子公司及为子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金利息3,000万元，在上海投资设立全资子公司。

2016年12月6日公司召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及拟收购控股股东相关资产的议案》，同意公司使用募集资金，以在评估价值基础上确认的转让价格395,755,827元及交易税费12,381,600元，合计408,137,427元人民币收购上述股权和资产并支付交易税费。

公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理、使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及有关法律法规的情形。

截至2016年12月31日止，存放于专户银行的募集资金合计12,277.15万元。公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

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三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至2016年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计41,491.69万元，募集资金具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2016年12月31日止，本公司实际投入变更募集资金投资项目的募集资金款项共计36,207.74万元，变更募投项目的资金具体使用情况详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等相关规定管理使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

特此公告。

附表1：《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016年度募集资金使用情况对照表》；

附表2：《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016年度变更募集资金投资项目情况表》。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年3月24日

附表1：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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附表2：

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016年度变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

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公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2017-012

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于日常经营性关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●根据《公司章程》的有关规定，本次日常经营性关联交易事项已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

●公司日常经营性关联交易是公司与关联方之间在出版物购销、印刷物资购销及出版物印刷等方面发生的日常经营性业务往来，这些交易有利于公司经营活动的正常进行，均遵循市场定价原则进行，不会损害公司及非关联方利益，且对公司主业的独立性无影响，公司也不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五会议于2017年3月24日召开，会议审议并通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，批准公司2016年度关联交易的预计和执行情况、重新签属关联交易协议及对2017年日常关联交易情况的预计。关联董事杨建军、袁小星、陈闯回避了该项议案的表决。

公司上述关联交易事项已获独立董事事前认可，公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司董事会审计委员会2017年第二次会议审议并通过了《关于公司日常性关联交易的议案》，同意提交公司董事会审议。

根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司2016年度日常关联交易执行情况

报告期，公司收购了控股股东辽宁出版集团有限公司所属辽宁新华印务有限公司全部股权，减少了公司与控股股东所属企业之间的关联交易，形成编、印、发、供完整产业链，进一步增强公司经营实力。

单位：万元

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（三）2017年度日常关联交易的预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 控股股东及最终控制方

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2. 其他关联方

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2017年公司上述关联交易将遵循以下原则定价：

（一）有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。

（二）有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价管理部门核定之价格。

（三）既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场价格执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述关联交易是公司与关联方之间在出版物购销、印刷物资购销及出版物印刷等方面发生的日常经营性业务往来，这些交易有利于公司经营活动的正常进行，均遵循市场化定价原则进行，不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益，且上述关联交易金额较小，对公司主业的独立性无影响，公司也不会对关联方形成较大的依赖。

五、报备文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议；

2、公司独立董事事前认可意见及独立意见；

该议案尚需要提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年3月24日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2017-013

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于增补独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，鉴于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事人数现为三名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的要求，公司董事会同意拟增补姜欣先生（简历请见附件）为公司第二届董事会的独立董事候选人。

公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于增补独立董事的议案》。姜欣先生作为公司独立董事候选人经公司董事会通过后尚需报上海证券交易所审核,并需提交公司股东大会审议，任期自本公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

公司独立董事对增补独立董事候选人事宜发表独立意见为：

一、作为候选人，姜欣先生不存在《公司法》第146条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件。

二、本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

据此，公司独立董事一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：独立董事候选人简历

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年3月24日

独立董事候选人简历：

姜欣，男，1961年2月出生，汉族，中共党员，博士研究生学历、管理学博士学位。现任东北财经大学会计学院教授、硕士研究生导师。曾先后在本溪大学、辽宁税务高等专科学校执教，先后担任辽宁税务高等专科学校会计系副主任、税务系党总支书记；历任东北财经大学会计硕士（MPAcc）专业学位教育中心副主任、东北财经大学会计学院副院长。2016年7月至今任全国审计专业学位研究生教育指导委员会委员。

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2017-014

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1．被担保人名称：辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称“物资公司”）。

2．本次担保数量及累计为其担保数量：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司为物资公司办理28,000万元银行授信业务提供担保；截止本公告日，本公司及控股子公司为物资公司所作的担保金额总计为25,000万元（不含本次担保额）。

3．本次是否有反担保：无。

4．对外担保累计数量：截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计为25,000万元（含对控股子公司提供担保，不包括本次担保金额）。

5．对外担保逾期的累计数量：零。

一、担保情况概述

经公司第二届董事会第五次、第十次会议审议批准，物资公司分别向招商银行股份有限公司沈阳兴顺支行、兴业银行股份有限公司沈阳分行、广发银行股份有限公司沈阳分行沈北支行申请办理10,000万元、5,000万元、10,000万元的银行授信业务，用于办理银行承兑汇票或银行贷款业务，新华书店北方图书城有限公司为其提供了担保，期限均为一年。

公司第二届董事会第十五次会议于2017年3月24日以现场表决的方式召开。会议审议并通过了《关于公司所属子公司新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司办理银行授信业务提供担保的议案》。

二、被担保方情况介绍

物资公司：注册资本2,957万元，主营印刷所需纸张、印刷材料及印刷工业专用设备购销业务。截至2016年12月31日，该公司总资产36,677.52万元，净资产11,105.05万元。本公司现持有该公司100%的股权。

三、担保主要内容

物资公司因生产经营需要，拟申请办理总计28,000万元的银行授信，具体为：向招商银行股份有限公司沈阳兴顺支行、兴业银行股份有限公司沈阳分行、广发银行股份有限公司沈阳分行沈北支行、中国农业银行股份有限公司沈阳南湖支行申请办理10,000万元、5,000万元、8,000万元、5,000万元的银行综合授信业务，用于办理银行承兑汇票或银行贷款业务。由本公司全资子公司新华书店北方图书城有限公司为上述事项向有关银行提供担保，期限均为一年。

四、董事会意见

为支持物资公司发展，同意新华书店北方图书城有限公司为物资公司申请办理总计28,000万元的银行授信业务提供担保，具体为：向招商银行股份有限公司沈阳兴顺支行、兴业银行股份有限公司沈阳分行、广发银行股份有限公司沈阳分行沈北支行、中国农业银行股份有限公司沈阳南湖支行申请办理10,000万元、5,000万元、8,000万元、5,000万元的银行综合授信业务，用于办理银行承兑汇票或银行贷款业务，期限均为一年。

五、累计对外担保及逾期担保情况

截至本公告日，本公司及控股子公司对外担保金额总计25,000万元（含对控股子公司提供的担保，不包括本次担保金额），其中对控股子公司的担保金额为25,000万元，占公司最近一期经审计净资产额的12.93%。本公司无逾期担保。

六、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年3月24日

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2017-015

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

2016年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号――新闻出版》的相关规定，现将2016年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

单位：万元

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注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的数据存在差异，仅供各位投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年3月24日