安徽皖通高速公路股份有限公司

2017-03-27 来源：上海证券报

公司代码：600012 公司简称：皖通高速

2016年年度报告摘要

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的

审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016年度本公司按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币1,023,956千元，本公司按香港会计准则编制的的会计报表年度利润为人民币1,001,953千元。因本公司法定盈余公积金累计额已达到总股本的50%以上，故本年度不再提取。按中国会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币1,023,956千元和人民币1,001,953千元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基础进行分配。因此，2016年度可供股东分配的利润为人民币1,001,953千元。公司建议以公司总股本1,658,610,000股为基数，每10股派现金股息人民币2.3元（含税），共计派发股利人民币381,480.30千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。

二、公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

安徽皖通高速公路股份有限公司（“本公司”）于1996年8月15日在中华人民共和国（“中国”）安徽省注册成立，目前注册资本为人民币165,861万元。

本公司所处的行业为公路运输业，主要业务为投资、建设、运营及管理安徽省境内的部分收费公路。公司通过投资建设、收购或合作经营等多种方式获得经营性公路资产，为过往车辆提供通行服务，按照收费标准收取车辆通行费，并对运营公路进行养护维修和安全维护。

本公司为中国第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。1996年11月13日本公司发行的H股在香港联合交易所有限公司上市（代码：0995）。2003年1月7日本公司发行的A股在上海证券交易所上市（代码：600012）。

报告期内，公司继续运营管理合宁高速、高界高速、宣广高速、连霍高速安徽段、宁淮高速天长段和宁宣杭高速公路宣宁段、宁千段等6条高速公路和205国道天长段新线1条国道线，继续推进宁宣杭高速公路三期狸宣段的投资建设，启动合宁高速公路周庄至陇西立交段改扩建工程。截至2016年12月31日，公司下辖收费公路总里程达526公里，其中高速公路里程为496公里，占安徽省高速公路已通车总里程4,543公里的10.92%。2016年公司共实现通行费收入人民币24.23亿元，占营业收入的96.96%。

此外，因高速公路成网络运营的特点，为便于对路段实施统一管理，我公司及控股子公司（宣广公司、宁宣杭公司）继续接受安徽交控集团及其子公司委托，负责其所辖部分路段的收费管理、养护管理、信息及机电技术管理、路产安全管理、人力资源管理等业务，目前代管的高速公路总里程达452.8公里。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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注： HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H 股乃代表多个客户所持有。

4.2 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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三、经营情况讨论与分析

报告期内，按照中国会计准则，本集团全年实现营业收入人民币 2,499,136千元（2015年：2,427,005千元），较去年同期增长2.97%；利润总额人民币1,245,920千元（2015年：1,260,870千元），较去年同期下降1.19%；归属于本公司股东的净利润人民币933,258千元（2015年：937,867千元），较去年同期下降0.49%；基本每股收益人民币0.5627元（2015年：0.5655元），较去年同期下降0.49%。净利润下降的主要原因系宁千路于2015年12月通车后开始计提折旧、摊销及贷款利息费用化所致。

按照香港会计准则，本集团共实现营业额人民币3,063,632千元（2015年：3,158,404千元），较去年同期下降3.00%；除所得税前盈利为人民币1,234,922千元（2015年：1,249,385千元），较去年同期下降1.16%；本公司权益所有人应占盈利为人民币925,075千元（2015年：929,377千元），较去年同期下降0.46%；基本每股盈利人民币0.5577元（2015年：0.5603元），较去年同期下降0.46%。

收费公路业绩综述（按中国会计准则）

报告期内，本集团共实现通行费收入人民币2,423,267千元，与去年同期相比增长3.99%。经济下行、政策减免、路网影响等原因依然是影响本集团通行费收入的主要因素。

2016年中国国内生产总值达人民币744,127亿元，同比增长6.7%。2016年安徽省国内生产总值达人民币24,117.87亿元，同比增长8.7%。

此外，7月12日起持安徽交通卡的货运车辆通行我省高速公路开始享受85折优惠政策，该政策吸引部分货车选择高速公路行驶；9月21日起在全省范围内开展货车超限超载治理，对高速公路货车流量产生影响，货运车辆运输方式逐渐由“单车超限运输”转变为“多车次合法运输”，货车流量明显增多。

报告期内，各项政策性减免措施继续执行，本集团各项减免金额继续快速增长。减免金额共计人民币7.19亿元(2015年:5.93亿元），同比增长21.25%。其中：

绿色通道减免约人民币3.99亿元（2015年：3.47亿元），同比增长14.99%，减免车辆达115.87万辆；

节假日减免人民币2.18亿元（2015年：1.79亿元），同比增长21.79%，减免车辆达545.72万辆；

应国家“供给侧”改革需求，我省自2016年7月12日起对持安徽交通卡货车实行85折优惠政策，安徽交通卡优惠金额激增。安徽交通卡优惠减免约人民币0.74亿元（2015年：0.35亿元），同比增长111.43%；

其他政策性减免约人民币0.28亿元（2015年：0.32亿元）。

此外，收费公路的营运表现，还受到周边竞争性或协同性路网变化、相连或平行道路改扩建等因素的影响。具体到各个公路项目，影响情况不同。

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注：1、宁宣杭高速公路宁千段于2015年12月19日开通试运营。

2、以上车流量数据不包含节假日免收的小型客车数据。

3、以上通行费收入数据为含税数据。

报告期内，继续受马鞍山长江公路大桥、马鞍山至巢湖段高速公路分流影响以及滁马高速开通后的分流影响，合宁高速公路全线通行费收入下降1.01%。

报告期内，受“南京一小时工作圈”的带动，区域工业和物流业发展加快，带动205国道通行费收入同比增长10.07%，宁淮高速通行费收入同比增长8.58%。

报告期内，310国道进行封闭改扩建施工，造成道路通行不便，部分货车及小客车转道连霍高速通行，连霍高速通行费收入同比增长5.31%。

宁宣杭高速公路为新通车路段，正处于增长期，且受铜南宣高速开通及S104省道封道维修导致车辆回流的有利影响，通行费收入同比增长99.03%。

报告期内，受溧广高速、铜南宣高速通车的有利影响，带动宣广高速公路通行费收入同比增长5.44%，广祠高速公路通行费收入同比增长13.22%。

报告期内，受益于区域经济的增长，且长岭关收费站整体磅改造后，造成部分原来从六武高速出行的车辆转道高界高速，高界高速通行费收入同比增长13.30%。

典当业务业绩综述

2012年6月，本公司与华泰集团共同设立合肥皖通典当有限公司。其中本公司出资人民币15,000万元，占其注册资本的71.43%；华泰集团出资人民币6,000万元，占其注册资本的28.57%。2015年两家股东同比例减资人民币5,250万元，皖通典当注册资本现为人民币15,750万元。

报告期内，皖通典当计提减值准备人民币1,599万元，累计计提人民币1.15亿元，这也是造成其目前亏损的主要原因；利润总额为人民币-1,790万元，较去年同期减亏人民币223万元；净利润人民币-1,393万元，较去年同期减亏人民币125万元。

四、涉及财务报告的相关事项

1 与上年度财务报告相比，本公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

2 报告期内，本公司未发生重大会计差错更正事项。

3 与上年度财务报告相比，本集团财务报表合并范围无变化。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2017年3月24日

股票代码：600012 股票简称：皖通高速编号：临2017-012

安徽皖通高速公路股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一七年三月二十四日（星期五）上午9:30在合肥市望江西路520号本公司会议室举行第七届董事会第二十三次会议。

（二）会议通知及会议材料分别于二Ｏ一七年三月九日和三月十七日以电子邮件方式发送给各位董事、监事和高级管理人员。

（三）会议应到董事9人，其中，董事乔传福、陈大峰、许振、谢新宇、

杜渐以及独立董事杨棉之、江一帆亲自出席了会议；董事王秀峰因公务原因无法亲自出席会议，委托董事杜渐代为出席并表决；独立董事姜军因公务原因无法亲自出席会议，委托独立董事江一帆代为出席并表决。

（四）会议由董事长乔传福先生主持，全体监事和高级管理人员列席了会

议。

（五）本次会议的召集和召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

（一）审议通过关于更换公司董事会秘书的议案；

公司董事会秘书韩榕女士因工作变动，申请辞去董事会秘书职务，同时不再担任董事会下设战略发展及投资委员会秘书职务。根据董事长乔传福先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同意聘任董汇慧女士为公司董事会秘书，同时担任董事会下设战略发展及投资委员会秘书职务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案的详情请参见公司《关于更换公司董事会秘书的公告》。

（二）审议通过关于公司副总经理辞职的议案；

公司于近日收到招商局公路网络科技控股股份有限公司函件，根据工作需要，经研究决定，不再推荐孟杰先生担任本公司副总经理，孟杰先生申请辞去公司副总经理职务。董事会同意孟杰先生的辞职申请。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案的详情请参见公司《关于公司高级管理人员辞职的公告》。

（三）审议通过公司2016年度按照中国及香港会计准则编制的财务报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过本公司2016年度报告（A股、H股）；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过本公司2016年度业绩公布稿和年报摘要；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（六）审议通过本公司2016年度利润分配预案；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（七）审议通过本公司2016年度董事会报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（八）审议通过本公司2016年度独立董事述职报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（九）审议通过本公司审核委员会2016年度履职情况报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十）审议通过本公司董事会2016年度公司内部控制评价报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十一）审议通过公司内部控制审计报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十二）审议通过公司2016年度履行社会责任报告；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十三）审议通过公司2016年经费收支与投资计划完成情况及2017年计划；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十四）审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

（审议此项议案时，公司关联董事乔传福、陈大峰、许振和谢新宇回避表决。）

该议案的详情请参见公司《关于预计2017年度日常关联交易的公告》。

（十五）通过《关于为宁宣杭公司提供委托贷款的议案》；

根据宁宣杭公司2017年投资计划，三期工程宣狸段2017年资金需求约为人民币3.25亿元，宣宁段与宁千段银行贷款利息约为人民币1亿元。为满足企业法人之间的资金往来合规性，对于投资总额与项目资本金的差额中本公司应承担的部分，同意本公司仍以委托贷款方式予以投入。本公司需在未来一年内将自有资金以委托贷款方式按出资比例对宁宣杭公司投入不超过人民币2.2亿元，用于宣狸段建设或开通路段付息。原则上以人民银行公布的同期贷款基准利率计息，贷款期限为十年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十六）审议通过关于续聘2017年度核数师的议案；

董事会提请股东大会审议及批准续聘罗兵咸永道会计师事务所（香港执业会计师）为本公司2017年度香港核数师及聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（中国会计师）为本公司2017年度法定审计师，负责财务审计及内部控制审计工作。以及提请股东大会授权董事会决定其酬金；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（十七）审议通过关于提请股东大会给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案；

建议提请股东大会以特别决议案方式审议及批准授予董事会无条件和一般性授权，授权董事会根据市场情况和公司需要，决定以单独或同时发行、配售及处理不超过于该等决议案获2016年度股东年会通过时已发行A股及/或H股各自20%之新增股份。一般性授权的具体内容见本公告附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

董事会认为：股东大会授权董事会在一定期间和一定额度内行使发行新股的权利，有利于公司及时把握市场机会，根据公司发展的需要及市场变化，提高相关工作的灵活性。在获得股东大会的批准后，有关股份的发行还须获得相关监管机构的批准方可实行。董事会按照股东大会授权发行股份时，将按照上市规则的相关规定另行履行信息披露义务。发行股份之一般授权是否最终得以行使，还存在不确定性，提请本公司股东及投资者予以关注。

（十八）通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

该议案的详情请参见公司《关于修改公司章程的公告》。

（十九）审议通过公司2016年年度股东大会在2017年5月19日(星期五)下午14: 30在公司办公地址举行，并授权董事会秘书根据实际情况适时发出股东大会的召集通知。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

上述第（三）、（六）、（七）、（十四）、（十六）、（十七）和（十八）项议案需提交本公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2017年3月24日

附件：增发A股及/或H股股份一般性授权的具体内容

股东大会以特别决议案方式审议及批准授予董事会无条件和一般性授权，授权董事会根据市场情况和公司需要，决定以单独或同时发行、配售及处理不超过于该等决议案获2016年度股东年会通过时已发行A股及/或H股各自20%之新增股份。

1．一般性授权内容

一般性授权具体内容包括但不限于：

(a) 授予董事会根据市场和公司需要，决定以单独或同时发行、配发及处理公司内资股和╱或H股股本中之额外股份的一般性授权，由董事会批准配发或有条件或无条件同意配发的内资股和╱或H股各自股份数目不得超过该等授权年度股东大会决议通过之日公司已发行内资股和╱或H股各自股份数目之20%（包括但不限于普通股、优先股、可转换为股份的证券、可认购任何股份或上述可转换证券的期权、权证或类似权利），并决定作出或授出需要或可能需要配发股份之售股建议、要约、协议、购股权、交换或转换股份之权力或其他权力；

(b) 授权董事会在行使上述一般性授权时制定并实施具体发行方案，包括但不限于拟发行的新股类别、定价方式和╱或发行╱转换╱行使价格（包括价格区间）、发行方式、发行数量、发行对象以及募集资金投向等，决定发行时机、发行期间，决定是否向现有股东配售；

(d) 授权董事会审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的发行文件。根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的审批程序，并向香港及╱或任何其他地区及司法管辖权区（如适用）的相关政府部门办理所需的存档，注册及备案手续等；

(e) 授权董事会根据境内外监管机构要求，对有关协议和法定文件进行修改；及

(f) 授权董事会批准公司在发行后增加注册资本及对《公司章程》中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行修改，并授权公司经营管理层办理相关手续。

(2) 一般性授权期限

除董事会于相关期间就发行订立或授予发售建议、协议或购买权而该发售建议、协议或购买权可能需要在相关期间（定义见下文）结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间（「相关期间」）。

相关期间为自年度股东大会以特别决议批准本议案起至下列最早之日期止：

(a) 公司下届股东周年大会结束时；或

(b) 公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所授权之日。

董事会仅在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上市规则或任何其他政府或监管机构的任何适用法律、法规及规定，并在获得有关政府机关批准的情况下方可行使上述授权。

股票代码：600012 股票简称：皖通高速编号：临2017-013

安徽皖通高速公路股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二Ｏ一七年三月二十四日（星期五）上午在合肥市望江西路520号公司会议室举行第七届监事会第十四次会议，会议通知和会议材料分别于二Ｏ一七年三月九日和三月十七日以电子邮件方式发出，本次会议应到监事3人，实到3人，全体监事均亲自出席了本次会议。会议由监事会主席刘友才先生主持，董事会秘书列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体监事一致通过。有关事项公告如下：

一、审议通过了2016年度监事会报告，同意将该报告提交本公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过了关于审查本公司2016年年度报告（包括业绩公告、年度报告摘要及经审计财务报告）的议案，同意提交本公司2016年年度股东大会审议批准。并发表如下审核意见：经审查，监事会未发现上述报告编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本公司2016年年度报告（含业绩公布及年度报告摘要）所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过了关于审查本公司2016年度利润分配预案的议案，同意提交本公司2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过了本公司2016年度内部控制评价报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

五、听取了关于公司职代会改选职工代表监事的情况汇报。

公司职工代表监事杨一聪先生因退休原因，申请辞去公司监事职务。公司于2017年3月23日在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会代表投票表决，选举戴辉先生为公司第七届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满之日。

该议案的详情请参见本公司《关于选举职工代表监事的公告》。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2017年3月24日

股票代码：600012 股票简称：皖通高速编号：临2017-014

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于更换公司董事会秘书的公告

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书韩榕女士的书面辞职报告。韩榕女士因工作变动，申请辞去董事会秘书职务，同时不再担任董事会下设战略发展及投资委员会秘书职务。辞去上述职务后，韩榕女士将不在公司担任任何职务。公司董事会对韩榕女士在公司任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据董事长乔传福先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，并经2017年3月24日召开的七届二十三次董事会审议通过，同意聘任董汇慧女士为公司董事会秘书，并担任董事会下设战略发展及投资委员会秘书职务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时止（简历附后）。

董汇慧女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定向上海证券交易所报送了董汇慧女士的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。

出席会议的3位独立董事对公司聘任董事会秘书的议案发表了同意聘任的独立意见。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2017年3月24日

附：董汇慧女士简历

董汇慧女士，1968 年出生，浙江大学经济学学士，高级经济师。曾任安徽省高速公路总公司营运处计划财务科副科长、企业策划处发展规划科科长，安徽省高速公路控股集团有限公司企业策划处副处长、投资发展部副部长、资产中心主任，安徽省交通控股集团有限公司投资发展部副部长。于2016年11月起任安徽皖通高速公路股份有限公司董事会秘书室副主任兼证券部副部长（主持工作）。

股票代码：600012 股票简称：皖通高速编号：临2017-015

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到招商局公路网络科技控股股份有限公司函件，根据工作需要，经研究决定，不再推荐孟杰先生担任本公司副总经理。本公司已收到孟杰先生的书面辞职申请。辞职后孟杰先生不在公司担任其他任何职务。

公司于2017年3月24日召开第七届董事会第二十三次会议，同意孟杰先生的辞职申请。

公司董事会对孟杰先生在公司任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司董事会

2017年3月24日

股票代码：600012 股票简称：皖通高速编号：临2017-016

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

因公司股东名称发生变更，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》以及香港联合交易所最新上市规则等法律、法规和规章的有关规定，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，该项议案已经2017年3月24日召开的公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

《公司章程》具体修改内容如下：

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此次修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司

2017年3月24日

股票代码：600012 股票简称：皖通高速编号：临2017-017

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

安徽皖通高速公路股份有限公司（下称“公司”）职工代表监事杨一聪先生因退休原因,于近日向公司监事会递交书面辞职报告,申请辞去监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2017年3月23日在公司会议室召开职工代表大会，选举职工代表担任公司第七届监事会职工代表监事。经审议，会议通过以下决议：

经全体与会代表投票表决，选举戴辉先生为公司第七届监事会职工代表监事（简历附后），任期至本届监事会届满之日。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司监事会

2017年3月24日

附：

戴辉先生简历

戴辉先生,1960年出生,政工师,毕业于中央党校党政管理专业,曾任安徽省高速公路总公司人事处组干科科长、监察室副主任，安徽皖通高速公路股份有限公司高界管理处党总支书记、处长，现任安徽皖通高速公路股份有限公司党委委员、纪委书记、工会主席、党群工作部部长。

股票代码：600012 股票简称：皖通高速编号：临2017-018

安徽皖通高速公路股份有限公司

关于预计2017年度日常关联交易的公告

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 本次涉及的日常关联交易是为了满足本公司日常业务开展的需要，关联交易各项条款公平合理，不存在损害本公司利益的情形，不会对本公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，本公司未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

本公司于 2017年3 月24 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》。经与会5位非关联董事表决，一致同意上述议案。审议该议案时，公司关联董事乔传福、陈大峰、许振和谢新宇均回避表决。

本年度，本公司与安徽交控集团及其子公司发生的关联交易金额累计已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案需要提请公司2016年年度股东大会审议。

公司独立董事事前认可该关联交易，并发表独立意见：本次预计发生的日常关联交易事项符合公司业务发展需要，交易条件公平、合理，交易定价客观、公允，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司董事会审核委员会2017年第一次会议审议通过了本次预计发生的关联交易，并发表了书面意见：本次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审核委员会全体委员同意本次关联交易事项。

本公告中涉及公司简称的释义如下：

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（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

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■（三）本次预计发生的日常关联交易预计金额和类别

预计2017年度公司与关联人进行的各类日常关联交易总额为人民币38,250.12万元，其中委托管理类关联交易金额预计为人民币14,477.94万元，租赁业务类关联交易金额预计为人民币4,592.11万元，工程业务类关联交易金额预计为人民币17,661.09万元，联网收费业务类关联交易金额预计为人民币1,500万元，广告类关联交易金额预计为人民币18.98万。

导致今年预计日常关联交易金额大幅上升的主要原因是从2017年度开始改变了路段委托管理模式，委托方将原由其直接拨付的资金，即用作受托管理路段和站点运营所发生的直接费用（包括委托站点的人工成本及管理经费，路段及站点的公路资产及机电设备等保养与维修费用，生产用电费用等）及购入办公生活用品、备品备件等）转移给我方，由我方拨付，我公司提供路段委托管理服务收取的委托管理综合费用由三部分构成：即转移支付资金、委托管理费和交易税金。原委托管理模式下，我公司收取的委托管理费不含转移支付资金。

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注：

1、因招投标工作具有不确定，工程类关联交易金额存在部分单位重复计算的情形；

2、本年初至披露日与关联人累计发生的交易额均是依据合同条款确认的当期收入；

3、本公司及子公司受托管理安徽交控集团及其子公司的路段包括：方兴大道、合淮阜段、滁马段、岳潜段、祁砀山段、望东大桥、望东大桥北岸接线、岳武段、铜南宣段、芜宣段、溧广段、绩黄段、宁绩段，共452.8公里。

二、关联方介绍和关联关系

（一）安徽省交通控股集团有限公司

1、基本情况

安徽省交通控股集团有限公司是国有独资公司，公司所在地为安徽省合肥市，注册资金人民币160亿元，法定代表人为乔传福，经营范围：公路及相关基础设施建设、监理、检测、设计、施工、技术咨询与服务；投资及资产管理；房地产开发经营；道路运输；物流服务；高速公路沿线服务区经营管理；收费、养护、路产路权保护等运营管理；广告制作、发布。

安徽交控集团经审计之2016年主营业务收入人民币286.01亿元人民币，未经审计之净利润人民币人民币14.60亿元。

2、与本公司的关联关系

安徽省交通控股集团有限公司是本公司的控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系的情形。

3、履约能力分析

关联方主要财务指标良好，经营情况正常，履约能力强。

（二）安徽望潜高速公路有限公司

1、基本情况

（下转71版）

69版信息披露