特一药业集团股份有限公司
2016年年度报告摘要
证券代码：002728 证券简称：特一药业 公告编号：2017-012
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以20000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司的主营业务
公司所属行业为医药制造业，公司专注于医药健康产业，主要从事药品、化学原料药的研发、生产和销售。
1、主要产品及其功能或用途
公司的主要产品包括止咳宝片、血塞通分散片、益心舒颗粒、银杏叶分散片、奥美拉唑肠溶胶囊、金匮肾气片、红霉素肠溶片、依托红霉素片、罗红霉素胶囊、阿莫西林胶囊、阿咖分散等。主要产品的功能或用途如下表：
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2、经营模式
公司根据实际经营情况和市场规则，建有自身特点的经营模式，有独立、完整的采购、生产、销售和研发等体系，具体如下：
一是采购方面：公司根据市场需求、原材料市场供需及生产能力，制定原材料的采购计划，保证物料及时供应；公司物料的采购实行经济批量进货，有效降低采购成本；严格要求供货质量，提高采购工作效率，满足经营需要。
二是生产方面：公司以保证产品质量及产品的安全性、有效性为目的，通过不断提高产品生产的科学管理水平，进一步实现生产的标准化、规范化和集约化。通过产品质量的稳定来提高产品的品质和品牌的影响力。
三是销售方面：公司目前的营销模式主要为经销商模式。其中：①中成药和化学药制剂方面，属于OTC药物的品种，主要通过经销商进入药店和诊所；属于国家基本药物和处方药物的品种，通过经销商配送进入医院、诊所或药店。②化学原料药及化工产品方面，部分直接销售到终端客户（生产厂家），部分通过经销商销售。
四是药品研发方面：公司视研发为企业发展的源动力，一贯重视对技术创新和研发的投入。近年来，公司在生产经营过程中不断开展技术创新、难题攻关等技术开发活动，并积极加强与院校、研究单位等密切合作。公司先后完成了多项技术的研究及开发工作，部分研究开发成果已在项目中得到应用，部分已申报且获得国家专利。报告期内，公司8个项目获得CFDA颁发的临床批件；截至报告期末，公司共拥有发明专利18项、外观设计专利26项，其中报告期内获得1个发明专利。同时，为了提升公司药品制造水平，保障药品安全性和有效性，促进公司产品结构调整，增强竞争能力，报告期内，公司进行了品种筛选、市场分析以及研发机构调研等工作，并与相关研发机构进行合作，开展药品质量和疗效一致性评价工作。
3、经营业绩增长的主要因素
2016年，公司围绕年初的经营计划，在优化产品结构、强化品牌建设和营销网络及队伍建设等方面进行了内部资源的整合，经过内部资源整合，公司产品的产销得到优化，销售网络及人员得到融合，品牌定位更为清晰，销售政策实现了统一。尽管报告期内，公司的广告宣传费用、研发费用以及财务费用等费用增长幅度较大，但由于止咳宝片等核心产品销售收入持续增长，盈利能力进一步增强，公司的经营业绩持续增长。
（二）行业发展现状
医药制造业是关系到国计民生的基础性、战略性产业，医药制造业将保持平稳增长的趋势不变。“十三五”时期，是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是建立健全基本医疗卫生制度、推进健康中国建设的关键时期，我国经济发展进入新常态，在工业化、城镇化、人口老龄化进程加快，以及疾病谱变化、生态环境和生活方式变化背景下，健康中国建设为我国医药产业提供了巨大的发展机遇。根据国家统计局公布的数据，截至2016年12月，我国医药制造业（规模以上企业）2016年实现主营业务收入28,062.9亿元，较上年同期增长9.7%；实现利润总额3,002.9亿元，较上年同期增长13.9%。从销售收入的增长速度来看，尽管增速逐渐放缓，但医药制造业仍然保持了快速增长势头，盈利能力也保持较好的增长速度且进一步增强。同时，建立规范有序的药品供应保障制度也是“十三五”期间深化医疗卫生体制改革的重点任务之一，实施药品生产、流通、使用全流程的改革，将强化药品质量监管，进一步规范药品市场流通秩序，达到建立完善药品信息追溯体系，形成全品种、全过程完整追溯与监管链条，以促进医药产业结构调整和转型升级，保障药品安全有效、价格合理、供应充分。在这样的监管力度和目标要求下，会进一步促进医药制造及流通领域的优胜劣汰，提高行业集中度。因此，在今后的一段时期内，医药行业将在保持平稳增长的同时，亦面临较大的经营风险。
公司从目前的经营业务方面看，属于医药制造业，在国家深化医药卫生体制改革的政策背景下，整个医药产业链优胜劣汰和产业规模集中的过程，既是公司发展的机会，也对公司的经营提出了更大的挑战。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
（1）公司债券基本信息
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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段，而2016年是“十三五”的开局之年，在这一年，我国进一步提出了“健康中国2030”的宏伟规划，在“共建共享、全民健康”的战略主题下，深化医疗卫生体制改革、完善国家药物政策、强化药品安全监管，是保障人民用药安全，促进健康产业繁荣发展必要前提。在这样的政策及监管环境下，报告期，公司坚持“以成熟品牌为依托，以优势品种为核心”的经营战略，围绕“加大内部整合，形成协同效应”的经营计划，在公司管理团队及全体员工的共同努力下，实现了营业收入65,585.68万元，同比增长26.97%，净利9,477.70万元，同比增长16.86%的经营业绩。有关公司2016年度的经营情况分析如下：
（一） 内部资源整合，协同效应显著
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尽管资源整合后，以海力制药为会计主体的2016年度经营业绩下降幅度较大，未达到预测的业绩水平，但从公司整体看，整合的协同效应显著。2016年度，海力制药的净利润为721.41万元，扣除非经常性损益后的净利润为1,117.42万元,与盈利预测的扣除非经常性损益后的净利润3,738.69万元存在较大差距，其主要原因是：海力制药的止咳宝片停止生产后，止咳宝片的销售收入全部归并到母公司（特一药业）的报表层面，而属于海力制药原先第一大品种的止咳宝片无销售，导致海力制药2016年的营业收入、营业利润、净利润等与同期相比下降幅度较大。但就公司的整体而言，经过内部资源整合后，公司产品的产销得到优化，销售网络及人员得到融合，品牌定位更为清晰，销售政策实现了统一，止咳宝片等核心产品以及公司的整体业绩均呈现良好的增长态势。2016年度，以止咳宝片为核心的中成药销售收入达到了2.31亿元，比去年同期净增长28.3%，在销售增长的同时，公司内部资源整合后在成本方面更利于整体有效控制，体现在尽管大部分中药材采购价格涨幅较大，但公司中成药的整体毛利率比同期增长了3.12%，呈现出较好的盈利能力和市场竞争力。另外，在公司的广告宣传费、研发费用及财务费用等费用增幅较大的情况下，2016年度仍实现净利润达9,477.70万元，同比增长16.86%，保持了稳健的增长，足见内部资源整合的协同效应比较显著。
（二）内部管理加强，流动资产使用效率提高
报告期内，公司在加大内部资源整合的同时，加强了公司的内部管理，初步实现了供、产、销“一体化”经营，促进了内部分工明确和协作高效，在公司流动资金压力较大的情况下，流动资产使用效率的提高，缓解了财务压力。一是公司在加强经销商管理的同时，加大了应收账款和货款结算方式的管理，在销售收入增长的同时，应收账款回收较好，比同期下降了2,781.81万元；以银行承兑方式收回的款项与上年同期基本持平，应收票据的期末余额亦比同期下降。二是加强采购统一管理，实行经济批量进货，提高了存货的周转率。2016年度，在销售收入增长的同时，营业成本也比上年同期增加了6,007.38万元，但公司的存货及预付货款同比下降，降低了存货对资金的占用，提高了使用效率。三是由于药品质量和疗效一致性评价，导致公司其他未能开展一致性评价的产品，以及未来随着范围扩大陆续入围的抗感染类产品，其未来面临市场的不确定性，公司终止了“抗感染药物等产品生产线改扩建项目”的实施，将项目的节余募集资金变更为永久性补充流动资金，在一定程度上缓解了流动资金压力，提高募集资金使用效率。
（三）银行融资借款多，利息费用对净利影响较大
报告期末，公司通过银行融资借入的款项达到了4.03亿元，比去年同期净增长了5,357.50万元。2016年度，在销售收入增长的情况下，为了满足公司流动资金需求，公司增加了短期流动资金借款。由于当期银行借款多，利息费用增长较大，报告期支付的利息费用达到了1,733.30万元。利息费用占销售收入的比重达到了2.64%，影响销售净利率达到2.25%，是当期净利润的15.54%，对净利润的影响较大。
（四）积极开展仿制药质量一致性评价
公司对仿制药质量和疗效一致性评价工作高度重视，前期进行了相关品种的筛选、市场前景分析以及研发机构调研等工作。报告期内，公司已根据自身产品生产特点、销售情况等，筛选出部分潜力大的品种，与相关研发机构进行研究合作，开展仿制药品质量一致性评价工作。尽管仿制药质量一致性评价的投入较大，但随着一致性评价工作的开展，对公司提高药品生产的技术工艺水平、优化调整产品结构等均有积极的促进作用。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
□ 适用 √ 不适用
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司本期合并减少原孙公司海南海力医生合肥医药科技有限公司及安徽海力医生医药科技有限公司，海南海力医生合肥医药科技有限公司已于2016年5月注销；安徽海力医生医药科技有限公司已于2016年11月注销。
（4）对2017年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
特一药业集团股份有限公司
法定代表人：许丹青
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-010
特一药业集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年3月27日上午09:30在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于2017年3月17日以邮件或书面等形式发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下决议：
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》
（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《2016年度总经理工作报告》
（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
3、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，特一药业2016年度实现的净利润9,477.70万元，其中母公司2016年度实现的净利润6,277.90万元，提取法定盈余公积金627.79万元后，母公司当年实现的可供分配利润5,650.11万元。
公司实际控制人之一、董事长兼总经理许丹青先生结合公司目前的股本规模、经营状况以及公司未来的发展前景预期，同时考虑到公司未来发展需要并能与全体股东分享公司成长的经营成果，向董事会提议了2016年度利润分配预案。
公司2016年度利润分配预案为：拟以母公司截至2016年末的总股本20,000万股为基数，以2016年母公司实现的可分配利润的26.55%，向全体股东每10股派现金红利0.75元（含税），共分配利润1,500.00万元。本次利润分配方案不以公积金转增股本。
（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于审议公司2016年年度报告的议案》
公司2016年1-12月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容详见《2016年年度报告》，该报告拟于2017年3月28日对外报出。
（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》
（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
7、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于2017年研发经费预算的议案》
（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
9、审议通过《关于商业银行授信额度及提供担保的议案》
（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
11、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
公司拟召开2016年年度股东大会，审议公司第三届董事会第十二次会议中应提交股东大会表决的议案。
2016年年度股东大会的召开时间另行公告通知。
（表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
董事会
2017年3月28日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-011
特一药业集团股份有限公司
关于第三届监事会第十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年3月27日上午08:00在特一药业集团股份有限公司公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席杜永春先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：
1、审议通过议案一《2016年度监事会工作报告》
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议议案二《关于2016年度财务决算报告的议案》
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过议案三《关于2016年度利润分配预案的议案》
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过议案四《关于审议公司2016年年度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过议案五《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
6、审议通过议案六《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过议案七《关于2017年研发经费预算的议案》
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
8、审议通过议案八《关于商业银行授信额度及提供担保的议案》
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
监事会
2017年3月28日
股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2017-013
特一药业集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》，经公司董事会提名委员会资格审查，并经2017年3月27日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，统一聘任张清民先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
张清民先生个人简历如下：
张清民，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963年2月出生，研究生学历，制药高级工程师。曾任广东新南方集团总裁助理、广东新南方青蒿药业有限公司总经理、广州中医药大学大药房有限公司总经理、广州中医药大学科技产业园总经理、广东罗浮山国药股份有限公司总经理/副总经理/质量授权人等，在工作期间，曾发表论文34篇及药学专著2本。自2017年3月开始担任特一药业副总经理。
张清民先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
董事会
2017年3月28日
特一药业集团股份有限公司
董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2016年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]691号文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股25,000,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 14.00元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币350,000,000.00元，扣除发行费用人民币28,193,107.21元后，实际募集资金净额共计人民币321,806,892.79 元。该项募集资金已于 2014年7月28日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]48130003号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截止2016年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入资金299,411,989.27元（含用于置换自有资金预先投入募投项目资金67,084,149.95元），其中：以前年度累计投入147,245,046.59元，2016年度投入152,166,942.68元。累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额为4,570,926.47元，其中以前年度累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额4,472,982.86元，2016年度收到的银行利息扣除银行手续费等的净额97,943.61元。
截止2016年12月31日，本公司募集资金专户余额（包括累计收到的银行利息扣除银行手续费等的净额）为26,965,829.99元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用和管理，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用，2014年08月29日，公司及保荐机构国信证券有限责任公司分别与募集资金专户所在银行中国农业银行台山市支行、中国民生银行江门支行、中国银行江门台山支行、中国建设银行江门台山桥湖支行、台山农村信用社台城农信社签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日止，本公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
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1、截止2016年3月11日，公司在中国民生银行江门支行开设的账号为691719960的募集资金专用账户中的募集资金4,182.12万元及利息收入732,366.13元已全部使用完毕，公司于2016年12月28日将该专用账户销户。销户时结清利息22,623.00元，转入公司在台山农村信用社台城农信社开设的账号为80020000006605762的募集资金专用账户。
2、2016年12月22日，公司2016年第三次临时股东大会决议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止首发募投项目之一“抗感染药物等产品生产线改扩建项目”的实施，并将节余募集资金3,772.93万元（包含利息收入）变更为永久性补充流动资金。公司于2016年12月28日，将节余募集资金3,772.93万元和销户时结清利息1.13万元，合计金额3,774.06万元划款至公司基本银行账户。至此，原中国农业银行台山市支行开设的账号为44390001040027282的募集资金专用账户于2016年12月28日批准销户。
3、截止2016年1月14日，公司在中国建设银行江门台山桥湖支行开设的账号为44001670857053000527的募集资金专用账户中的募集资金3,108.3万元及利息收入414,995.57元已全部使用完毕，公司于2016年12月30日将该专用账户销户。销户时结清利息3,420.99元，转入公司在台山农村信用社台城农信社开设的账号为80020000006605762的募集资金专用账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本公司本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）
（二）项目可行性发生重大变化的情况说明
1、2015年11月30日，本公司召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途暨用于台城制药运营管理中心建设项目的议案》。2015年12月16日，本公司召开2015年第四次临时股东大会，会议审议通过了上述议案，同意终止原“药品研发技术中心建设项目”和“营销网络扩建及信息系统建设技术改造项目”两个募投项目的实施，其尚未投入的部分募投资金 6,422.78 万元用于“台城制药运营管理中心建设项目”的建设。
本公司原募投项目“药品研发技术中心建设项目”和“营销网络扩建及信息系统建设技术改造项目”分别计划通过新建药品研发技术中心和相关研发中试车间大楼，以及建立广州营销中心、6个销售大区、28个销售办事处等的方式来满足公司发展需要，但鉴于公司已于2015年6月完成了对海南海力制药有限公司（以下简称“海力制药”）的全资收购工作，使得公司整体的研发实力和营销网络等得到了进一步充实。因此，基于公司现状，为进一步提高募集资金使用效率、保护公司及全体股东特别是中小股东的利益，更好地满足公司未来发展的需要，本公司决定终止原“药品研发技术中心建设项目”和“营销网络扩建及信息系统建设技术改造项目”两个募投项目的实施。该上述两个项目终止后，不会对公司的生产经营造成重大影响。
本公司分别于2015年12月1日、2015年12月17日对上述议案决议情况进行了公告。
2、2016年12月5日，本公司召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》。2016年12月22日，本公司召开2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了上述议案，同意终止首发募投项目之一“抗感染药物等产品生产线改扩建项目”的实施，并将节余募集资金3,772.93万元（包含利息收入）变更为永久性补充流动资金。
终止募投项目并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的原因如下：
（1）2016 年 2 月 6 日，国务院办公厅发布《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》（以下简称“意见”），《意见》要求，化学药品新注册分类实施前批准上市的仿制药，凡未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的，均须开展一致性评价。国家基本药物目录（2012 年版）中 2007 年 10 月 1 日前批准上市的化学药品仿制药口服固体制剂，应在 2018 年底前完成一致性评价，其中需开展临床有效性试验和存在特殊情形的品种，应在 2021 年底前完成一致性评价，逾期未完成的，不予再注册。此外，国家相关主管部门最终确定的需进行一致性评价的首批药品名单有 289个品种。
（2）公司抗感染类药物多为仿制药、普药，附加值普遍不太高，且部分产品入围首批名单。同时，由于单个品种开展一致性评价相关工作的投入较大，因此，公司自《意见》出台以来一直高度重视，持续进行所涉品种的筛选、市场前景分析以及研发机构调研等的相关工作，并将一致性评价工作与首发募投项目之一“抗感染药物等产品生产线改扩建项目”综合考虑，相应放缓该募投项目的实施进度，力争达到最终的投资回报最优化。
（3）经过认真筛选，公司最终选取了部分附加值较高、市场前景较好，且市场同类品种较少的产品开展一致性评价工作。因此，其他未能开展一致性评价工作及未来随着范围扩大陆续入围的抗感染类产品的市场面临不确定性，相应首发募投项目之一“抗感染药物等产品生产线改扩建项目”建设的必要性大幅降低。此外，公司上市后随着产业并购的增多，外部银行贷款不断增加，相应增加了公司的营运成本，在当前经济形势下，公司应大力削减投资与管理成本，将资金更有效地运用到能够为公司获利的经营业务上。
基于上述原因，公司为降低负债比例，提高盈利能力，拟终止首发募投项目之一“抗感染药物等产品生产线改扩建项目”的实施，并将截至目前的节余募集资金3,772.93 万元变更为永久性补充流动资金，同时，公司将节余募集资金变更为永久性补充流动资金后，能够较大限度发挥募集资金经济效益，降低财务费用，有利于维护全体股东的利益。
本公司分别于2016年12月6日、2016年12月23日对上述议案决议情况进行了公告。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年10月27日出具的《关于广东台城制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2014]48220037号）确认：截至 2014 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币67,084,149.95元。2014年10月27日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。此外，公司上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事宜已经监事会审议通过，同时独立董事和保荐机构也发表了同意意见。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2015年4月22日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用9,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，用于补充流动资金的期限为董事会批准后次日起，使用时间不超过9个月，到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于广东台城制药股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。
截止2015年12月29日，公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的9,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构国信证券和保荐代表人。
2、2016年1月8日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用8,000.00万元闲置募集资金临时用于补充流动资金，用于补充流动资金的期限为董事会批准后次日起，使用时间不超过12个月，到期后归还至募集资金专用账户。保荐机构国信证券股份有限公司出具了《关于广东台城制药股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》，公司独立董事、监事会对上述事项发表了同意意见。
截止2016年11月25日，公司已按照董事会的决议要求，将用于暂时补充流动资金的8,000.00万元全部归还至募集资金专用账户，同时将归还情况通知了保荐机构国信证券和保荐代表人。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年度，本公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
特一药业集团股份有限公司
董事会
2017年3月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：特一药业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2016年度
编制单位：特一药业集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
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