上海亚通股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：600692 公司简称：亚通股份

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,公司2016年全年归属于全体股东的净利润47121241.66元，按照《公司章程》规定，母公司报表净利润提取盈余公积5271705.75元，加上历年结转未分配利润121138763.73元，累计可供股东分配的利润为162988299.64元。2016年度利润分配预案为：鉴于2016年归属于公司股东的净利润为47121241.66 元，因为2017年公司考虑转型发展和房地产项目需要资金，为谋求给公司股东带来长期的回报，将这部分净利润为公司扩大再生产用，所以2016年的净利润不进行现金分红、送股。资本公积金也不转增股本。未分配利润结转以后年度分配。此预案需提交2016年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司在主营业务尚未确定的情况下，2016年以房地产开发与销售作为主营业务，经营模式以合作开发销售为主。公司的业务板块为住宅地产开发。公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅，包括中高层住宅、低密度的多层住宅与联排别墅等。目前，住宅地产开发的业务范围主要在上海崇明岛区域和上海奉贤区的动迁房。在资金许可的情况下，未来计划以长三角为核心和向全面发展的全国布局，并将重点布局供需关系较为均衡、对周边城市具有较强吸附力的省会城市。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

2016年是亚通股份建立健全公司经营管理体系，深化转型发展，加快探索主营业务的重要一年，公司上下紧紧围绕“稳中求进，强化管理，力促转型”的总基调，主抓“四大板块”，着力“四大探索”，试水并购基金，在巩固公司稳步发展的基础上积极探索转型升级之路，取得了较好的经营成果。

截至2016年12月31日，公司经审计的总资产为25.49亿元，同比增加1.41%；归属于上市公司股东的净资产为6.34亿元，同比增加8.03%；全年合并报表实现的营业收入为9.25亿元，同比增加76.87%；归属于上市公司股东的净利润为4712.12万元，同比增加14.30%。

报告期内公司重点完成了以下工作：

1、房地产开发上新台阶

截止2016年12月底，“亚通-水岸景苑”项目商品房全部售罄，商铺已售6套，总计实现销售收入13.16亿元；“玉麟名邸”项目商品房全部售罄，动迁安置商铺回购完毕，项目总计实现销售收入9.22亿元；城桥2号地块项目，桩基工程全部完成，精装修设计、景观绿化、施工监理、施工总包招标完成；2016年6月，公司全资子公司上海亚通置业发展有限公司成功中标奉贤南桥基地大型居住社区14-09A-02A动迁安置房项目，该项目的中标是公司房地产业务跨出崇明的坚实一步；同时，公司也跟踪了上海市区及外省市众多房地产开发项目，时机成熟时公司将积极参与招投标，争取更多新的房地产开发项目。

2、业态结构有新突破

2016年，公司积极配合上海市、崇明区国资国企改革相关精神，对下属企业和对外参股企业进行了全面清理整合，先后关闭了上海漫秀广告传播有限公司和上海瀛亚财务咨询有限公司。此外，公司与上海鑫来企业管理有限公司合资设立了上海通旖医疗管理有限公司，该合资公司将在崇明区卫计委的指导下投资并运营崇明牙防所；再次，公司三级子公司上海君开国际旅行社有限公司引进新股东上海翔川网络科技有限公司，联合开拓机票代理和上海旅游市场，有效激活了公司旅游业务的生命力。通过上述举动，公司业态结构得到了优化，业务领域得到了拓展，业务能力得到了提升，同时也拓宽了公司转型发展的道路。

3、资本运作出新动作

2016年，公司积极探索转型发展之路，着力探索借助资本市场实现转型发展的可行路径。与众多知名基金公司、投资公司、券商等投行机构保持着密切沟通，广泛搜寻文化旅游、生态农业、大数据、大健康等领域的优质项目，研究可行的投资方式。2015年11月，公司与上海通江投资集团有限公司合资设立了上海亚通通江股权投资基金管理有限公司，并成功发起设立了宁波梅山保税港区通圻投资管理合伙企业，先后考察调研了龙晶科技、味菇坊等众多标的企业，下一步公司将加快基金募投项目的落地。通过发起、参与设立产业并购基金，利用专业基金管理团队的投资经验和风控能力，为公司培育符合发展战略的标的企业，加速推动公司转型发展。

1 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

2 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截至2016年12月31日，本公司合并财务报表范围增加了上海齐闳房地产开发有限公司,具体子公司如下：

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上海亚通股份有限公司

2017年3月24日

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2017-001

上海亚通股份有限公司

第八届董事会第16次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海亚通股份有限公司第八届董事会第16次会议通知于2017年3月14日发出，会议于2017年3月24日上午在公司会议室召开，本次会议由董事长张忠先生主持。会议应到董事8名，实到董事8名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议以书面表决方式审议并通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2016年年度报告全文和摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

二、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

三、审议通过了《公司2016年财务决算和2017年财务预算报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

四、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

经众华会计师事务所对本公司2016年度财务进行审计，并出具了众会字（2017）第0096号财务审计报告，其审计结果为： 2016年度归属于公司股东的净利润为47121241.66元，按照《公司章程》规定，母公司报表净利润提取盈余公积5271705.75元，加上历年结转未分配利润121138763.73元，累计可供股东分配的利润为162988299.64元。2016年度利润分配预案为：鉴于2016年归属于公司股东的净利润为47121241.66元，因为2017年公司考虑转型发展和房地产项目需要资金，为谋求给公司股东带来长期的回报，将这部分净利润为公司扩大再生产用，所以2016年的净利润不进行现金分红、送股。资本公积金也不转增股本。未分配利润结转以后年度分配。此预案需提交2016年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于支付2016年度财务审计和内控审计报酬的议案》。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

经董事会研究2016年度财务审计报酬为 38万元、内控审计报酬为 18 万元，并承担审计人员的食宿、差旅费用。

六、审议通过了《关于对总经理等高级管理人员经营目标考核和薪酬核定的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司内控制度自我评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、九、审议通过了《关于公司续聘2017年财务审计和内控审计机构的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《总经理工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《审计委员会年度履职情况报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于公司2017年度对外担保计划的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司2017年度融资计划的议案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司召开2016年年度股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于陆伟华先生辞去公司副总经理和有关控股子公司董事、董事长职务的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于调整公司董事会成员的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2017年3月24日

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 编号：临2017—002

上海亚通股份有限公司

第八届监事会第11次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海亚通股份有限公司第八届监事会第11次会议于2017年3月24日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杨德生先生主持，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议形成如下决议：

一、审议通过了《公司2016年年度报告全文和摘要》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2017年度对外担保计划的议案》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

四、审议通过了《关于公司2017年度融资计划的议案》；表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

五、审议通过了《上海亚通股份有限公司关于调整公司监事会成员的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：

在2016年中，公司全体董事、高级管理人员在执行职务时勤勉务实，公司2016年度财务报告真实地反应了公司的财务状况和经营成果。众华会计师事务所出具了标准无保留的审计报告是客观公正的，符合公司的实际情况。

监事会对董事会编制的2016年年度报告进行了审核，监事会认为：

1、公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映了公司2016年度经营情况和财务状况。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

上海亚通股份有限公司监事会

2017年3月24日

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2017-003

上海亚通股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月18日 13点 30分

召开地点：上海市崇明县新崇南路68号上海锦绣宾馆5号楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月18日

至2017年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2017 年 3月 28日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cm、《上海证券报》上披露。

2、 特别决议议案：6、7

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2017年5月15日（上午9:00到下午5:00）到公司董秘室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。

六、 其他事项

登记地点：上海崇明县城桥镇寒山寺路297号102室。

联系电话： 021-69695918

传 真： 021-69691970

邮 编： 202150

联 系 人： 蔡福生

其它事项：参加会议的股东食宿、交通费用自理，会期半天。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2017年3月24日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海亚通股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2017—007

上海亚通股份有限公司

关于续聘2017年度财务和内控审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海亚通股份有限公司于2017年3月24日召开的第八届董事会第16次会议审议通过了《关于公司续聘2017年财务审计和内控审计机构的议案》，根据公司章程第40条第11款的规定，公司董事会提议，2017年度续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计和内控审计机构。根据2017年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量（预估），参考同行业和以前年度报酬水平，拟支付该所报酬与2016年基本相同。以上议案提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2017年3月24日

证券代码：600692 证券简称： 亚通股份 编号：临2017-007

上海亚通股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月24日上午公司召开了第八届董事会第16次会议，审议通过了《关于陆伟华先生因工作调动辞去公司副总经理和有关控股子公司董事、董事长职务的议案》。会议同意陆伟华先生因工作调动辞去公司副总经理和有关控股子公司董事、董事长职务的申请，即日起生效。会议对陆伟华先生在担任公司副总经理和有关控股子公司董事、董事长职务期间勤勉尽责、努力工作给予了充分肯定，对其为公司发展所做的贡献表示感谢。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2017年3月24日

证券代码：600692 公司简称：亚通股份 公告编号：临 2017-008

上海亚通股份有限公司

关于2017年度对外担保计划的的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:本公司控股子公司；

● 计划担保金额:本次计划担保金额共计不超过11.45亿元人民币；

● 本公司无逾期对外担保；

● 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《公司章程》的有关规定，本次担保计划还需提交公司股东大会审议。

一、公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保

（一）担保目的

公司各控股子公司多为房地产开发企业、物资贸易、通信工程等，流动资金的需求较高。为了保障各项目的开发销售进度，公司积极支持控股子公司开展各项融资活动，确保项目开发的顺利推进。

公司认为，各下属子公司资产质量权属清晰，经营情况较好，偿债能力强，且公司作为控股股东，对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可控范围之内。对其提供担保有利于子公司生产经营的顺利开展，符合公司房产开发的现状，具有充分的必要性。

（二）担保情况概述

根据2017年度的公司生产经营需要，上海亚通股份有限公司特制定如下担保计划：

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一、 被担保子公司基本情况

1、 上海西盟物贸有限公司

（1） 基本情况：上海西盟物贸有限公司，成立日期：1999年 1月 6日；住所：上海市崇明县城桥镇西门路158号；法人代表：朱丹；注册资本：3018.49万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：日用百货、钢材、煤炭、建筑材料、装潢材料、化工原料及产品、五金交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2） 2016年的主要财务指标（单位：元）

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2、上海亚通通信工程有限公司

（1）基本情况：上海亚通通信工程有限公司成立日期：1998年6月22日；住所：上海市崇明县城桥镇东小港路389号；法人代表：刘建春；注册资本：5000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：邮电通讯工程施工，建筑智能化工程，通信网络工程，通信设备维护，建筑装饰装修，劳务服务，金属材料、电讯器材、塑料制品，普通机械设备的销售，混凝土制品生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）2016年的主要财务指标（单位：元）

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3、上海同瀛宏明房地产开发有限公司

（1）基本情况：上海同瀛宏明房地产开发有限公司成立日期：2011年12月8日；住所：上海市崇明县城桥镇秀山路7号；法人代表：沈建良；注册资本：1000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经营。现正开发崇明城桥1-2#地块，已开始预售，部分已入住。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）2016年的主要财务指标（单位：元）

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4、上海齐闳房地产开发有限公司

（1）基本情况：上海齐闳房地产开发有限公司成立日期：2016年6月22日；住所：上海市奉贤区金汇镇金碧路665-685号1幢1403室；法人代表：沈建良；注册资本：5000万元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经营。2016年中标奉贤区南桥大型居住社区14/09A/02A地块，目前仍处于前期准备阶段。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（2）2016年的主要财务指标（单位：元）

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一、 担保主要内容

公司拟对2017年度为子公司提供担保及子公司之间担保行为作出预计，具体情况如下：

1、 担保方式：包括但不限于抵押担保、保证担保等。

2、 担保金额：公司为控股子公司提供担保金额以及控股子公司之间担保金额合计不超过人民币11.45亿元。

3、 担保授权有效期：自2016年年度股东大会通过之日起一年内有效。

授权董事会或经营管理层在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外），并将根据担保的实施情况，在定期报告中进行披露。在相关协议签署前，授权公司经营班子根据金融机构的要求在担保的额度范围内调整担保方式并签署担保文件。担保事项尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

4、担保事项的审批程序

本事项已经第八届董事会第16次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准后实施。

四、董事会意见

上述预计担保及授权事项满足公司及各全资子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的良性发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。公司董事会同意公司为上述子公司提供总计11.45亿元人民币的担保额度。

五、独立董事意见

该项担保是董事会根据公司财务状况及现有的担保情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定，本次担保授权超出董事会权限范围，尚需提交公司股东大会审议通过。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年12月31日，公司累计对外担保总额为8400万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的13.25%。 公司无逾期对外担保情况。

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2017年3月24日

证券代码：600692 证券简称： 亚通股份 编号：临2017-008

上海亚通股份有限公司关于公司调整监事的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月24日上午公司召开了第八届监事会第11次会议，审议通过了《上海亚通股份有限公司关于调整公司监事会成员的议案》。2017年 3 月23日公司收到施雪奎先生的辞职申请,会议同意施雪奎先生辞去公司监事职务的申请，由于施雪奎先生辞职导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在补选出新的监事就任前，施雪奎先生仍将继续履行监事职务。经公司大股东上海市崇明区国有资产监督管理委员会推荐，增补翟云云女士为公司第八届监事会监事候选人，并提交公司2016年年度股东大会审议。

公司监事会对施雪奎先生在本公司任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2017年3月24日

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：临2017—009

关于上海亚通股份有限公司

2017年度融资计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

融资对象：本公司控股子公司

融资金额：人民币14.79亿元

融资资金用途：上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）确保所属控股子公司项目开发的顺利推进所需资金

本公司无逾期融资资金

本次融资计划需提交公司2016年年度股东大会审议。

一、2016年度委托贷款等融资情况

截止2016年12月31日，上海亚通股份有限公司及其控股子公司有息负债总额3.19亿元，公司内部委托贷款抵销后有息负债总额2.59亿元，资产负债率72.3%。具体借款明细见表：

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二、2017年度向金融机构申请融资额度

公司第八届董事会第16次会议审议通过了《关于公司2017年度融资计划的议案》，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司2017年拟向银行等金融机构申请人民币总额14.79亿元以下的综合授信额度。具体情况如下：

1、 申请公司股东大会授权公司董事会2017年在不超过人民币14.79亿元的综合授信额度内自行决定并办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。

2、 2017年资金需求：

1)归还银行短期流动资金借款10400万元；

2)归还委托贷款17500万元（含公司内部委贷6000万元）；

3)因经营需要新增流动资金20000万元，其中上海亚通股份有限公司12000万元，上海西盟物贸有限公司5000万元，上海亚通通信工程有限公司3000万元；

4)上海同瀛宏明房地产开发有限公司根据市政府对崇明的整体规划要求继续推进城桥镇2号地块商品房项目，约需资金60000万元；

5)公司全资子公司上海齐闳房地产开发有限公司中标奉贤保障房项目约需资金40000万元。

3、融资计划：

（1）参照公司2016年度融资情况，结合公司2017年度正常生产经营和项目建设资金需求，确定公司2017年度委托贷款和银行融资总额不超过14.79亿元人民币。

（2）主要通过银行委托贷款、直接借款、票据融资等方式解决。

4、担保方式;

（1）用公司及所属控股子公司固定资产提供抵押担保；

（2）由公司对所属控股子公司或所属控股子公司之间相互提供信用担保。

二、董事会审议情况

1、公司于2017年3月 24 日上午召开了第八届董事会第16次会议，公司8名董事会成员全部出席了会议和3名监事、有关高管列席了会议，会议审议通过了《关于公司2017年度融资计划的议案》。

2、本议案经公司董事会审议通过后，需提交公司2016年年度股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，由公司经营班子根据公司股东大会决议的授权范围，按照《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关贷款事宜，并签署贷款事宜相关的法律合同及其他文件。

上述授权的有效期自2016年年度股东大会通过之日起一年内有效。

三、独立董事意见

该项融资计划是董事会根据公司财务状况及2017年的融资情况，在对公司子公司的生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上确定的，符合公司的整体利益，融资风险在公司的可控制范围之内。该议案涉及的融资均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，我们一致同意该项议案。根据《公司章程》相关规定，如融资授权超出董事会权限范围的，尚需提交公司股东大会审议通过。

四、备查文件目录

1、董事会决议

2、独立董事意见

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2017 年3月24日

附件： 监事候选人简历：

翟云云：女，1983年6月出生，2008年7月参加工作，中共党员，研究生学历。曾任崇明区港西镇党政办副主任、主任。现任上海亚通股份有限公司党委委员、纪委书记。

证券代码：600692 证券简称： 亚通股份 编号：临2017-009

上海亚通股份有限公司关于调整公司董事会成员的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月24日上午公司召开了第八届董事会第16次会议，会议审议通过了《上海亚通股份有限公司关于调整公司董事会成员的议案》。2017年 3 月23日公司收到赵爱群女士的辞职申请，本人因个人原因要求辞去公司第八届董事会董事职务, 赵爱群女士的辞职申请经本次董事会审议通过后生效。经公司大股东上海市崇明区国有资产监督管理委员会推荐，公司提名委员会进行资格审查，同意增补龚学军先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司2016年年度股东大会审议。

公司董事会对赵爱群女士在本公司任职期间为公司所做的贡献表示感谢！

特此公告。

上海亚通股份有限公司董事会

2017年3月24日

附件： 董事候选人简历：

龚学军，男，1965年7月出生，1984年参加工作，中共党员，在职大学学历。曾任亚通海运公司人事部经理，上海亚通股份有限公司人事部副经理、经理，现任上海亚通股份有限公司安监部经理。