上海润达医疗科技股份有限公司

（上接95版）

单位：万元

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最近三年期末，公司资产总额分别为108,489.45万元、169,381.56万元、410,795.46万元，呈逐年递增趋势。

最近三年期末，公司流动资产总额分别为79,901.03万元、120,766.63万元及272,165.70万元。2016年末公司流动资产较2015年末、2014年末大幅增长主要系随着公司业务规模的不断扩大，公司筹资到位货币资金大幅增加以及公司应收账款、预付账款及存货增加所致。

公司近年积极进行业务拓展的同时，对相关从事体外诊断产品的流通与服务业务的企业进行了投资及并购，因此，最近三年期末，公司非流动资产总额逐年提高，分别为28,588.42万元、48,614.94万元及138,629.76万元。2016年末公司非流动资产大幅增长主要系长期股权投资、固定资产和商誉增加所致。

2、负债结构分析

单位：万元

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最近三年期末，公司的负债分别为60,926.93万元、76,526.53万元、188,579.48万元。2016年末的负债总额较2015年末大幅增长，主要系分期支付山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司股权转让款导致公司长期应付款增加以及应付非流动资产购建款等增加导致公司其他应付款增加所致。

从负债结构来看，报告期内公司流动负债占总负债的比例略有下降，从2014年末的91.20%下降至2016年末的87.64%；非流动负债占总负债的比例略有上升，从2014年末的8.80%上升至2016年末的12.36%。公司的流动负债主要由短期借款、应付账款、其他应付款和一年内到期的非流动负债构成，非流动负债主要由长期借款和长期应付款构成。

3、现金流量分析

单位：万元

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（1）经营活动产生的现金流量

最近三年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为3,611.42万元、-22,668.69万元、-12,547.47万元。公司2016年经营活动产生的现金流量净额较2015年有所增加，主要原因为：随着公司业务规模的扩大，采购信息化、精细化水平提高，采购支出现金流有所下降，同时公司加强了应收账款管理，及时催款，使得公司经营性现金流好转。但是因公司2015年及2016年直销客户收入占比持续增长，直销客户应收账款帐期较分销客户为长，因此收到的现金增幅小于收入增幅，公司经营活动现金流量净额为负数。

（2）投资活动产生的现金流量

最近三年，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-12,519.71万元、-28,179.72万元、-82,897.67万元。最近三年，公司投资活动产生的现金流量净额均为负数，主要是为了开拓业务，购买体外诊断设备、软件等固定资产和无形资产、2014年开始投资新建金山区厂房所致以及2016年对外投资增加所致。

（3）筹资活动产生的现金流量

最近三年，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为3,816.68万元、56,237.15万元、166,841.09万元。公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要系公司2015年首次公开发行股票募集资金、2016年非公开发行股票募集资金以及为满足业务发展需求增加短期银行借款所致。

4、偿债能力分析

报告期内，公司主要偿债指标如下：

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从以上指标可以看出，从2014年开始，公司各偿债能力指标有了明显提升，2015年及2016年各指标均维持在合理的平均水平。

近三年公司的流动比率及速动比率均在1倍以上，资产负债率（母公司）逐年下降且均处于合理的水平，公司息税折旧摊销前利润随公司销售规模的增长而增加，为公司债务偿还提供了充分的收入保障。因此，从各指标看出，公司偿债能力较强。

5、盈利能力分析

发行人报告期经营业绩情况如下：

单位：万元

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最近三年，公司营业收入快速增长，盈利能力进一步增强。发行人营业收入由2014年的135,850.33万元增至2016年的216,468.88万元，增幅为59.34%，近三年营业收入、净利润以及归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润继续保持增长态势。

6、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性

（1）未来业务目标

未来3-5年内，公司将继续本着“以客户需求为导向，以综合服务为核心”的理念，立足体外诊断主业，以成为我国医学实验室的整体综合解决方案提供商为战略目标，在以下两个方面持续发展：

一方面是继续扩大经营规模：从区域化向全国化发展，将现有成熟的整体综合服务推广到更多的区域中去；进一步加强投资合作企业的整合，更大程度地发挥出协同效应。同时，从传统检验向其他精准检验领域发展，将现有在传统检验领域成熟的服务经验和模式复制到其他精准检验领域中去；

另一方面是进一步升综合服务的水平，不断完善综合服务的内容，增加服务种类、深度，最终成为涵盖全部医学实验室需求的整体综合解决方案提供商。

（2）盈利能力的可持续性分析

公司自成立以来专注于体外诊断产品领域，在多年的经营中，始终坚持以服务锁定客户的发展策略，积极相应客户的各项需求，结合行业政策和市场发展，不断的完善公司的服务体系，提升服务能力，扩大服务区域。自2015年首次公开发行股票并上市以来，作为国内体外诊断产品流通与服务领域的领先企业，公司在服务能力逐步提升的基础上，将更好的为全国的医学实验室提供最优质的解决方案。

结合公司报告期内资产结构、财务状况以及各项业务的开展情况，未来公司的盈利能力具有可持续性，并将得到进一步增强。公司将充分发挥所拥有全方位的整体综合服务优势、服务网络和客户资源优势、以及自产产品差异化的竞争优势，立足体外诊断主业，加快发展，不断提升公司经营业绩和核心竞争力，促进公司可持续发展。未来随着国家宏观经济的改善、公司发展战略的实施、公司综合服务的水平的不断提高、经营规模的不断扩大，公司市场竞争力和盈利能力将得到较大幅度提升。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于补充公司营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途及规模拟提请股东大会授权董事会根据公司资金需求在前述范围内确定。

本次非公开发行公司债券的募集资金的运用将有利于优化公司债务结构，降低财务成本，促进公司稳步健康发展。

五、其他重要事项

（一）对外担保情况

截至2016年12月31日，公司及其控股子公司对外担保总额为42,894万元，公司对控股子公司提供的担保总额为36,229万元，分别占公司2016年12月31日经审计净资产的20.26%和17.11%，无逾期担保。

（二）重大未决诉讼及仲裁情况

截至本公告披露日，公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2017年3月28日

证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2017-044

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2017年3月24日以邮件形式发出，会议于2017年3月27日下午17:00-18:00在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席卫明先生主持。

本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《董事会审议高送转公告》。

（四）审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2016年年度报告及其摘要》。

（五）审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司2017年度日常关联交易预计的公告》。

（六）审议通过了《关于审议公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2016年度内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2017年3月28日

证券代码：603108证券简称：润达医疗公告编号：临2017-045

上海润达医疗科技股份有限公司

关于召开2016年年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年4月25日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年4月25日10点00分

召开地点：上海市浦东新区东方路889号红塔大酒店三楼萧邦厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年4月25日

至2017年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司已分别于2017年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：议案11

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4，议案8，议案9，议案10、议案12、议案13、议案14

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：朱文怡、刘辉、上海达恩慧投资有限公司、冯荣、陈政、胡震宁、陆晓艳

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、个人股东登记时，需出示本人身份证、上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；

2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，需提供营业执照复印件、法人股东单位法定代表人的授权委托书、上海证券交易所股东帐户卡和被委托人身份证复印件、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续；

3、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。委托人为法人的，应当加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的委托书或其他授权文件需公证；

4、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

5、公司股东可以信函或传真方式登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。公司不接受电话方式登记；

6、参会登记不作为A股股东依法参加股东大会的必备条件。

（二）登记地点：上海市浦东新区向城路58号15楼D座证券事务部

（三）登记时间：2017年4月21日上午9:30-11:30，下午1:30-4:00

六、 其他事项

（一）股东大会会期半天，出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费用自理；

（二）联系方式

公司联系地址：上海市浦东新区向城路58号15楼D座证券事务部

联系电话：021-68406213 传真：021-68406213

联系人：陆晓艳 邮政编码：200122

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司董事会

2017年3月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海润达医疗科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年4月25日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603108 证券简称：润达医疗公告编号：临2017-046

上海润达医疗科技股份有限公司

关于收到《关于对上海润达医疗科技股份有限公司年度利润分配

预案事项的问询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月28日收到上海证券交易所下发的上证公函【2017】0347号《关于对上海润达医疗科技股份有限公司年度利润分配预案事项的问询函》（以下简称“《问询函》”）。根据相关规定，现将收到《问询函》公告如下：

上海润达医疗科技股份有限公司：

我部关注到，公司于2017年3月28日披露了《上海润达医疗科技股份有限公司董事会审议高送转公告》，称经董事会审议，公司拟以2016年12月31日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，同时每10股派发现金股利0.75元（含税）。根据本所《股票上市规则》第17.1条规定，现请你公司核实并披露以下事项：

一、2016年年报披露，公司实现营业收入21.65亿元，同比增长32.91%；实现归属于母公司净利润1.16亿元，同比增长26.88%。请公司董事会补充说明：（1）本次拟实施的股本转增方案与实际经营规模和业绩之间是否匹配；（2）在经营规模和业绩仅有一定幅度提升的情况下，超比例转增股本的考虑及其合理性；（3）公司是否存在相应提升业务规模和业绩状况的计划和措施，并充分提示相关不确定性和风险。

二、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他5%以上股东，在董事会审议高送转事项之前6个月内的持股变动情况，是否存在协议买卖公司股份、在二级市场增减持公司股份、认购公司定向增发股份、参与公司员工持股或股权激励计划等情形。并请公司核实上述人员未来6个月内是否有增减持计划，如有，请按相关规则及时履行信息披露义务。

三、公司于2017年2月9日停牌筹划重大资产重组事项，请核实公司提出高送转预案是否与本次重大资产重组有关。此外，请补充说明除已披露理由外，公司是否存在通过高送转方案的其他考虑。

四、请结合公司目前股价、市盈率及同行业可比公司情况，充分提示公司股价波动的风险。

五、请补充披露本次高比例转增议案形成和决策的具体过程，核实在披露前是否与其他机构或人士进行过相关沟通或交流，并按规定提交内幕知情人信息。

请你公司收函后立即披露本函件内容，认真履行信息披露义务，于2个交易日内回复并对外披露。

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

董事会

2017年3月28日