关于华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金
基金份额净值计算位数变更及修改基金合同和托管协议的
公 告
为了更好的维护基金份额持有人的利益，经与基金托管人上海银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定将华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金份额净值计算位数从小数点后三位变更为小数点后四位，小数点后第五位四舍五入。
经与基金托管人协商一致，基金管理人将对《华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》相关条款进行修改，具体修改如下：
一、《华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的修订
1、“第六部分 基金份额的申购与赎回”之“六、申购和赎回的价格、费用及其用途”
原文：“本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。”
修订为：“本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。”
2、“第十四部分 基金资产估值”之“四、估值程序”
原文：“基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”
修订为：“基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”
3、“第十四部分 基金资产估值”之“五、估值错误的处理”
原文：“当基金份额净值小数点后3位以内（含第3位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”
修订为：“当基金份额净值小数点后4位以内（含第4位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。”
二、《华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》的修订
1、“八、基金资产净值计算和会计核算”之“（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序”
原文：“1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.001元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”
修订为：“1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”
2、“八、基金资产净值计算和会计核算”之“（三）基金份额净值错误的处理方式”
原文：“1.当基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生差错时，视为基金份额净值错误；”
修订为：“1.当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时，视为基金份额净值错误；”
三、《华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》更新时将对上述事项进行更新。本次修改不涉及基金合同当事人之间权利义务的变化，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。我司已将上述《基金合同》和《托管协议》的修改事宜向证监会进行了备案。
上述修改后的《基金合同》与《托管协议》自2017年3月29日起生效。自2017年3月29日起，本基金将按新的净值计算方法处理投资者的申购、赎回和转换业务申请。
重要提示：
本公司将在网站上公布经修改后的华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金基金合同及托管协议。投资者可通过本公司客户服务中心或网站咨询有关详情。
本公司客户服务电话：400-888-0001、（021）38784638
本公司网站：www.huatai-pb.com
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资本基金之前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017年3月29日
华泰柏瑞基金管理有限公司继续参加
中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告
为答谢广大客户长期以来给予的信任与支持，华泰柏瑞基金管理有限公司将自2017年4月1日起继续参加中国工商银行股份有限公司（以下简称“工行”）个人电子银行基金申购费率优惠活动。具体事宜公告如下：
一、 适用基金
■
二、 适用投资者范围：
通过工银融e行（个人网上银行、个人手机银行）和个人电话银行等电子银行渠道申购开放式基金的个人投资者
三、 适用期限：
2017年4月1日至2018年3月31日（截至当日法定交易时间）。
四、 活动内容：
在活动期间，个人投资者通过工银融e行（个人网上银行、个人手机银行）和个人电话银行申购开放式基金，其申购费率均享有八折优惠。原申购费率（含分级费率）不低于0.6%的，折扣后的实际执行费率不得低于0.6%；原申购费率（含分级费率）低于0.6%（含0.6%）的，则按原费率执行。具体各基金申购费率参见上述各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
五、 重要提示：
1. 本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的的申购手续费以及处于基金募集期的基金认购费，也不包括基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费。
2.具体业务办理规定以工行的相关规定和公告为准。
投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
1、中国工商银行股份有限公司
客户服务电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn
2、华泰柏瑞基金管理有限公司
客户服务电话：400-888-0001、（021）38784638
公司网址：www.huatai-pb.com
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017年3月29日
