上海汉钟精机股份有限公司
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-005
2016年年度报告摘要
重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以530,381,122为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
一、 公司基本情况
1、 公司简介
■
2、 报告期主要业务或产品简介
（1） 制冷产品
① 商用中央空调产业
螺杆式制冷压缩机作为大中型制冷空调设备的关键部件，生产工艺相对复杂，加工精度要求高，需要较高的技术研发及加工生产能力。目前国内螺杆式制冷压缩机生产企业较为集中，除了汉钟、比泽尔、复盛等企业的产品是为其他企业产品配套外，大部分企业的产品都是为本企业的制冷空调设备配套，一般不对外销售。
在行业转型升级的大背景下，高效环保的螺杆式制冷压缩机产品在市场中将逐步发挥出强劲的竞争力。主要从三个方面来做说明：
制冷剂方面：如R22等ODP较高的HCFC类冷媒在2015年已在2009年和2010年平均基准线水平的基础下削减了10%，在2020年将在此基准线上削减35%，2025年削减67.5%，2030年仅保留2.5%用于维修服务，其余全面淘汰；如R134a等ODP较低GWP较高的HFC类冷媒的淘汰计划也在《巴黎协定》中提出初步要求；在此大背景下各制冷剂厂家提出了众多新一代替代工质的解决方案，压缩机生产厂家也有相对应的开发计划。
能效方面：新的“冷水机组能效限定值及能效等级”标准《GB 19577-2015》于2017年1月1日正式实施，新标准从COP与IPLV两条性能路线对能效等级进行定义，且将原有的5级能效分级变更为3级能效等级，大幅提升了水冷式冷水机组的入门级能效与一、二级能效指标，对压缩机的性能指标及系统的设计水平提出了新的挑战。
环保方面：除了制冷剂本身对环境的影响，蒸汽压缩式循环即空调\热泵机组本身是一种节能环保的技术。近年来影响全国的雾霾现象的成因中很重要的一项即为大量中小型燃煤锅炉的使用，而风冷热泵技术因为其技术先进性逐渐成为雾霾治理的一项重要技术路线，但传统风冷热泵技术存在最低许用环境温度较高与低环境温度下能效衰减严重的技术瓶颈，此瓶颈对压缩机的开发提出了新的要求。
2016年中央空调行业几大类冷水机产品市场需求（离心机、螺杆机、水地源热泵、溴化锂）相较2015年虽有了明显的改善，但依然仍有小幅的下滑。在目前市场环境和发展形势并不是很好的当下，潜力无限的各大细分市场引来越来越多挖掘，成为开发增量市场的一条重要的途径。
以轨道交通市场为例，数据显示，“十三五”期间，城市轨道交通有望新增3000公里，交通运输总投资规模将要达到15万亿人民币，其中铁路3.5万亿，公路7.8万亿，民航0.65万亿，水运0.5万亿。轨道交通市场的长期建设必然会给中央空调企业带来巨大的商机。
核电行业也是国家重点发展的方向，预计到2020年预装机容量目标由4000万千瓦提高到7500万千瓦。据统计，一个百万千瓦级的核电项目大约需要1-2亿元的制冷设备，因此未来十年内核电制冷设备的总需求预计在100亿元以上。
“煤改电”是2016年整个暖通空调行业最值得关注的事件之一，对于整个暖通行业的意义不言而喻，尤其是在中央空调项目市场相对低迷的局面下，“煤改电”似乎也为中央空调制造企业的发展带来了另外一种契机。在政策推动下，热泵行业内从上游至下游的产业链纷纷活跃起来， “煤改电”工程项目在政府的大力支持和推动下得到了迅猛的发展。
② 冷链物流产业
在收入增长、消费升级的大背景下，我国消费者对于安全、健康、高质量的生活有了进一步的追求，对生鲜食品和医疗产品的需求显著增长。新鲜蔬果、肉类、乳品、水产、鲜花等属于易腐产品，而药物、试剂、疫苗、生物制品等医疗产品对温度湿度等环境有着严格的要求，冷链物流是其发展基础。受益于这些需求的快速增长，过去的五年内，我国冷链市场以每年超过20%的速度迅速壮大，而持续的生鲜食品和医疗产品的需求增长，将在未来进一步推动冷链行业的发展。
目前，我国冷链行业的发展还处于初级发展阶段，市场呈现出极为分散的局面，据中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会的统计，2015年我国冷链物流行业收入前100家公司仅占总体市场规模的不到10%，组成剩下超过90%市场的，是数千个小型企业或个人。
据咨询公司介绍，预计到2020年，冷链行业规模将达到4,000亿元的水平，其中运输、冷库及其它服务分别占40%，30%与30%左右。冷链行业的发展将进入黄金发展时期，沿着此冷链各个环节，针对不同的垂直市场，皆存在广大的发展机遇。
（2） 空压产品
目前，全球空气压缩机的高端市场主要被瑞典、美国、日本等企业垄断，这些公司拥有先进的生产设备、生产工艺、技术水平，和相对雄厚的资金实力。而中低档市场上的压缩机生产企业数量较多，虽发展之势迅猛，但市场相对分散，尚处于红海竞争状态，未来市场份额将逐渐向几个优势企业集中。相对来说，高技术产品短缺、低水平和同质化产品的状况没有彻底改变。空气压缩机行业趋向同质化竞争，全面关注产品的品牌信誉、价格以及售后服务时代已经到来。
近两年公司产品不断优化，将所有系列产品提升至国家空压行业一级能效的标准，部分机型率先采用高效电机，节能效率更明显、更突出。例如低压机、一级能效、永磁变频节能产品、环保无油新产品的发展，提供无油压缩空气中、小型企业用气需求。2017年随着新的研发中心的成立，配合新产品研究开发，购入先进设备，新产品也将更快的实现批量生产、走向市场化。
在国家节能减排政策的引导下，很多下游企业都面对较大的节能减排压力。在此背景下，国内空压机行业呈现出新的发展，以节能减排为核心的创新产品成为市场的主要需求的新常态。行业的共识，代表了未来发展趋势。公司通过多年的不懈努力已成为规模化的生产企业，并逐步走向国际化，为客户提供更专业的压缩机解决方案最佳的合作伙伴。
（3） 真空产品
公司真空产品销售团队配置有实务经验丰富的应用与售服团队，充分满足客户售前与售后需要，根据客户不同需求制定机组配置方案，以满足客户在制程上的使用需求，并协助现场装机调适及排除问题。真空泵应用领域非常广泛，主要可应用于电子（半导体、面板、LED、PCB等）、光伏、化工、医药、工业等产业。
随着光伏、锂电、化工、制药、光电、电子、半导体、面板等产业的快速发展，为满足真空市场需求，公司真空事业部从2016年底将生产线搬迁至新厂区，同时优化原先的生产维修流水线、扩大产能规划，提升真空产品综合竞争能力。通过多年市场学习和验证，公司真空产品已逐渐贴近客户和市场需求，得到更多客户认同，稳步提升市场占有率。目前公司针对新一代干泵机组进行研究开发，往更节能、小型化方向发展，以此扩大更多应用范围，满足市场需求。
（4） 离心机产品
随着城市经济体越来越发达，人们对于生活水平的质量要求也越来越高，机场、大型商业综合体等等这些大型建筑对于冷量的要求变得更高，各个新老品牌纷纷加大对离心机的投入，相继推出了离心机新产品，多样性和小型化发展，使得离心机组在项目中的应用更加灵活。
前几年市场经济的快速发展，基础设施不断完善，在经济较发达地区，大型项目的锐减成为区域发展的必然结果，给离心机项目市场带来了一定冲击。2016年华东、华北、华中、西南区域项目开工率下滑，而随着国家加大对西北、东北经济的开发，基建设施正在不断完善，这给该地区的离心机市场提供了新的增长动力。
同时，互联网、云计算和大数据产业正在加速发展，我国数据中心产业也进入了大规模的规划建设阶段。2016年中国数据中心总数已达到75万个，机房面积达到500万平方米，年均增长率为23%，市场规模将突破160亿美元，呈现明显的“数量多、规模小、大型化趋势明显”的特点。随着计算机集成化程度越来越高，散热已成为数据中心建设必须重点考虑的问题。各种设备的正常运行对室内环境，尤其是温度的稳定控制要求极高，且需要全天候不间断的保障，从而催生了对高能效中央空调的大量需求。
公司于2016年正式推出磁悬浮变频离心式冷水机，打破了磁悬浮压缩机国外品牌垄断的市场格局，并且公司拥有业内最先进的离心机组大型在线检测试验台，经国家压缩机制冷设备质量监督检验中心（合肥通用机械研究所）审核评定合格，此试验台严格按照国标GB/T10870-2014、GB/T18430.1-2007、GB/T 19409-2013等要求执行，每台机组出厂前都经过了严格的全性能测试，以确保出厂机组的性能要求。
磁悬浮变频离心式冷水机组具有卓越的能源效率，综合部分负荷能效系数（IPLV）最高可达11以上，与传统定频冷水机组相比，全年最高节能超过50%，系统全寿命费用更低。市场潜在领域主要有：城市综合体、工厂车间、酒店宾馆、轨道交通、数据中心等新建及改造项目。对于民族品牌来说，公司跨出了重要的一步，高效节能产品将会引领中央空调产业链发展走上一个新阶段。
（5） 涡旋产品
涡旋式压缩机是近年来新开发的空气压缩机，被行业誉为“无需维修空气压缩机”和“新革命空气压缩机”是50HP以下空气压缩机理想机型。由于涡旋空压机的生产技术和性能研究仍不完善，所以发展相对缓慢，目前涡旋压缩机的应用主要仍在制冷领域。
涡旋压缩机具备了往复式和螺杆压缩机二者的优点，其型线加工较螺杆简单，降低了加工的成本，且运转平稳、可靠性高、无易损件、运行维护费用小，能够充分发挥涡旋压缩机的优点，也适应现代社会对高效、节能的要求，有望在小功率范围内逐步取代往复式压缩机，成为行业主流机型之一。在国内，先后有西安交通大学、甘肃工业大学、合肥通用机械研究所及一些其他院、所和工厂对涡旋技术进行了有规模的研究开发，并研制出涡旋式空气压缩机不同型号的样机，但整体进展速度相对缓慢。
公司2015年与西安交通大学研究院于签约成立“涡旋机联合研究开发中心”，开启新型涡旋压缩机系列产品规划，主要发展方向是：涡旋空压、新能源电动汽车压缩机、轨道交通用压缩机、高温热泵及其它新型适用的流体机械、压缩机的技术开发、生产制造。
目前，随着公司新厂区正式投入使用，涡旋压缩机生产线已正式上线运行。涡旋压缩机的应用涉及领域非常广泛，为满足日后更多产业的应用，公司加大研发投入力度，同时新厂区备有相对足够的产能空间使其发展，希望以此逐渐带动国内涡旋压缩机产品的技术应用，加快行业发展速度。
（6） 售后服务
2016年公司开始着手进行云端系统建设，云端系统主要应用于公司机组类产品，期间持续对软件开发及功能需求进行优化，配合厂家进行实际测试，实时反馈测试状况并及时调整实际作业功能。2016年，公司云端数据已陆续采集设备数据，进行实时运行维护。
为持续改进产品品质和服务要求，公司每年请用户提供宝贵意见，对客户满意度调查进行分析和提升产品的质量。同时，为更好的服务于客户，2017年将针对试车系统进行再次改造，使客户在官网及服务微信查询压缩机实时状况，加强与客户联系。随着产品销售数量的逐年提高，服务部和各地分子公司随之配套的维修产能也同时提升。
2017年，公司服务部凭借云端系统的服务功能，将实现更完善、便捷、人性化、数据化，更符合现代化的时代需求，从而达到公司与客户在服务上的交流互通，向客户提供创新式的服务，更多地满足市场需求。
3、 主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2） 分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、 股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、 公司债券情况
不适用
二、 经营情况讨论与分析
1、 报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2016年，全球经济持续疲软，实体经济乏力，国内经济也处于新旧动能转换的艰难进程中，产业结构仍处于持续优化的调整阶段。但在“十三五”开局之年的系列政策激励下，我国装备工业下行压力有所减小。并且在国家中长期制造强国建设战略及加快国际产能和装备制造合作战略逐步深入实施，形成了新的增长点，2016年度GDP增速为6.7%。在市场的机遇与挑战下，公司调整经营策略，不断寻求创新、整合与突破，强化新产品的研发和投入，并大力推进研发产品转产。同时，优化组织架构，推进绩效管理，积极落实“降本增效”的工作管理。公司还通过组织架构优化调整、完善产业链、整合市场资源、稳定产品质量、释放产能、增强核心竞争力。
在董事会的信任与支持下，管理层带领全体员工认真贯彻落实董事会制定的发展战略和年度经营计划，公司整体保持了健康发展的良好态势。
2016年年度，公司实现营业收入97,377万元，较上年同期上升9.53%；归属于上市公司股东的净利润16,645.29万元，较上年同期上升6.22%；本每股收益为0.3138元，较上年同期上升3.63%；加权平均净资产收益率为8.84%，较上年同期下降1.94%。
2、 报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
单位：元
■
4、 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、 面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、 涉及财务报告的相关事项
（1） 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2） 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3） 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2016年度合并报表范围增加了青岛世纪东元高新机电有限公司。
（4） 对2017年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
上海汉钟精机股份有限公司
董事长：余昱暄
二○一七年三月二十九日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-004
上海汉钟精机股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“汉钟精机”）第四届董事会第十五次会议通知于2017年3月6日以电子邮件形式发出，2017年3月28日以现场表决方式召开。
本次会议应到表决董事8名，实到表决董7名，独立董事高圣平先生委托独立董事钱逢胜先生代表出席。会议发出表决票8份，收回有效表决票8份。会议由董事长余昱暄先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、 会议审议议案情况
本次会议以记名投票表决的方式，审议通过如下议案：
1、 审议通过了关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
经表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
公司独立董事钱逢胜先生、高圣平先生、韩凤菊女士向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职，述职报告详细内容请见公司于2017年3月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
2、 审议通过了关于公司《2016年度总经理工作报告》的议案
经表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
3、 审议通过了关于公司《2016年度财务决算报告》的议案
经过大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度97,377万元，较上年同期上升9.53%；归属于上市公司股东的净利润16,645.29万元，较上年同期上升6.22%；本每股收益为0.3138元，较上年同期上升3.63%；加权平均净资产收益率为8.84%，较上年同期下降1.94%。
经表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
4、 审议通过了关于公司《2017年度财务预算报告》的议案
公司预计2017年度营业收入为113,740.20万元，利润总额为22,332.51万元，净利润额为18,980.70万元。
本预算为公司2017年年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
经表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
5、 审议通过了关于公司2016年度利润分配的议案
根据《公司章程》等相关规章制度，公司就2016年度利润分配制定了以下预案：
经大华会计师事务所审计，公司截止至2016年12月31日经审计的滚存未分配利润为人民币553,079,554.82元，资本公积为人民币731,863,953.28元。
公司拟以2016年12月31日的总股本530,381,122股为基数，向全体股东每10股股份派发现金股利2.2元（含税），合计派发现金股利116,683,846.84元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。
上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》等相关规定。
经表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
6、 审议通过了关于公司《2016年年度报告全文及摘要》的议案
经表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
报告全文及摘要详细内容请见公司于2017年3月30刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
7、 审议通过了关于公司聘用2017年度审计机构的议案
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守、履职能力以及考虑会计审计工作的连续性、公司拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报表审计及其他相关咨询服务的会计机构。
经表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
8、 审议通过了关于公司预计2017年度日常关联交易的议案
经关联董事余昱暄先生、曾文章先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生、柯永昌先生5位董事回避表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，详细内容请见公司于2017年3月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
9、 审议通过了关于授权董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案
为了给公司发展进一步提供资金支持，满足公司对营运资金的需求，同时为了便于公司向银行申请融资额度，根据《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》、《融资与担保管理办法》等有关规定，现公司拟授权董事长在本议案经股东大会审议通过后一年内累计不超过人民币壹拾伍亿元（或美金贰亿壹仟肆佰万元）的额度内与银行签署融资额度合同，并代表公司向银行办理借款开户及融资等相关事项。公司管理层将根据公司经营情况的实际需要，审慎决定借款数额。前述融资额度包含子公司的融资额度。
经表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
10、 审议通过了关于公司《2016年度内部控制自我评价报告》的议案
经表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
报告详细内容请见公司于2017年3月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
11、 审议通过了关于公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
经表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
报告详细内容请见公司于2017年3月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
12、 审议通过了关于公司董事、高管2017年度薪酬的议案
根据《公司章程》及《薪酬管理制度》等相关规定，公司董事、高级管理人员按照以下方式领取薪酬：
1、 独立董事津贴为每月8,350元人民币（税前），每月发放。
2、 在公司任职董事同时兼任高管的人员结合公司年度业绩达标情况领取董事津贴与薪酬。
3、 高级管理人员按其岗位及职务，结合公司年度业绩达标情况领取薪酬。
上述薪酬包含基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险、公积金等。
经表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
13、 审议通过了关于补选吴宽裕先生为公司董事的议案
经表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
详细内容请见公司于2017年3月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
14、 审议通过了关于聘任廖植生先生为公司副总经理的议案
经表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见公司于2017年3月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
15、 审议通过了关于修改《募集资金使用管理制度》的议案
经表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
修改后的《募集资金使用管理制度》请见公司于2017年3月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
16、 审议关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案
公司及控股子公司拟使用不超过人民币6亿元购买中短期低风险银行理财产品，在不超过前述额度范围内，自股东大会审议通过后三年内有效，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层在该额度范围内实施具体投资的相关事项。
经表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
详细内容请见公司于2017年3月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
17、 审议通过了关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案
公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司拟使用合计不超过人民币2亿元的闲置募集资金购买投资期限不超过一年的低风险保本型银行理财产品。在不超过前述额度范围内，自股东大会审议通过后一年内有效，资金可以滚动使用。同时授权公司管理层在该额度范围内实施具体投资的相关事项。
经表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
详细内容请见公司于2017年3月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
18、 审议通过了关于制定公司《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的议案
经表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》请见公司于2017年3月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
19、 审议通过了关于修订《公司章程》的议案
经表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
修订后的《公司章程》请见公司于2017年3月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
20、 审议通过了关于修改《股东大会议事规则》的议案
经表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
修订后的《股东大会议事规则》请见公司于2017年3月30日刊登在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
21、 审议通过了关于确认公司与台湾新汉钟2016年度日常关联交易的议案
经关联董事余昱暄先生、曾文章先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生4位董事回避表决，赞成4票，反对0票，弃权0票。
会议同意本议案提交股东大会审议。
详细内容请见公司于2017年3月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
22、 审议通过了关于召开2016年度股东大会的议案
公司拟于2017年4月27日召开2016年度股东大会。
经表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。
关于召开2016年股东大会的详细内容请见公司于2017年3月30日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、 备查文件
1、 公司第四届董事会第十五次会议决议
2、 独立董事关于公司第四届董事会第十五次会议相关事项独立意见
3、 其他相关文件
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月二十九日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-006
上海汉钟精机股份有限公司
关于预计2017年度日常关联交易的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
1、 关联交易概述
上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议于2017年3月28日以现场表决方式在公司简报室召开，会议审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，公司关联董事余昱暄先生、曾文章先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生、柯永昌先生进行了回避表决。公司独立董事对关联交易事项发表了事前核查意见以及独立意见。本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
因经营需求，公司2017年度拟与以下关联方发生关联交易事项：
1、 公司拟于汉钟精机股份有限公司（台湾新汉钟）发生日常关联交易
2、 公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司（以下简称“浙江汉声”）拟与日立机械制造（上海）有限公司（以下简称“日立机械”）发生日常关联交易
3、 公司控股子公司青岛世纪东元高新机电有限公司（以下简称“青岛世纪东元”）拟与韩国世纪公司（以下简称“韩国世纪”）发生日常关联交易
4、 公司及全资子公司上海柯茂机械有限公司（以下简称“上海柯茂”）拟与汉力能源科技股份有限公司（以下简称“台湾汉力”）发生日常关联交易
5、 拟收购的台湾新汉钟拟与汉钟投资控股股份有限公司（以下简称“汉钟控股”）发生日常关联交易
（1） 公司与台湾新汉钟日常关联交易
台湾新汉钟分立自汉钟控股，本公司、汉钟控股、台湾新汉钟实际控制人均为廖哲男先生，属于同一控制人企业。2017年度，公司拟向台湾新汉钟销售和采购压缩机及零部件。
（2） 公司及浙江汉声与日立机械日常关联交易
日立机械为公司参股公司，公司董事总经理柯永昌先生担任日立机械副董事长，双方存在关联关系。2017年度，公司拟经销日立机械生产的空气压缩机，且公司厂房及设备租赁给日立机械。同时，浙江汉声拟销售压缩机铸件给日立机械。
（3） 青岛世纪东元与韩国世纪日常关联交易
青岛世纪东元为公司控股子公司，韩国世纪为持有青岛世纪东元24%股权的股东，双方存在关联关系。2017年度，青岛世纪东元拟向韩国世纪销售压缩机及零部件。
（4） 公司及上海柯茂与台湾汉力日常关联交易
台湾汉力公司为公司全资子公司香港汉钟在台湾投资的参股公司，本公司高管邱玉英女士担任台湾汉力董事，双方存在关联关系。
2017年度，台湾汉力为公司及上海柯茂提供膨胀机发电能源管理技术服务。同时公司上海柯茂向台湾汉力采购设备。
（5） 台湾新汉钟与汉钟控股日常关联交易
公司2016年1月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了公司全资子公司汉钟精机（香港）有限公司拟收购台湾新汉钟92.71%股权，收购完成后，台湾新汉钟成为香港汉钟控股子公司。2017年度，汉钟控股提供土地租赁给台湾新汉钟，汉钟控股为公司实际控股股东及实际控制人企业，交易双方存在关联关系。
该关联交易事项在香港汉钟收购台湾新汉钟事项完成，成为香港汉钟控股子公司后生效。
余昱暄、曾文章、廖哲男、陈嘉兴、柯永昌为上述关联交易事项中的关联董事，董事会审议该日常关联交易事项时，需回避表决。
2、 预计关联交易类别和金额（单位：万元）
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二、 关联方基本情况
1、 台湾新汉钟
公司名称：汉钟精机股份有限公司
公司统一编号：42578551
注册资本：新台币558,100,000元
发行股份总数：55,810,000股，每股10元（新台币）
注册地：台湾省桃园市观音区工业三路5号
法定代表人：廖哲男
成立日期：2015年7月10日
企业类型：股份有限公司
经营范围：机械设备制造、国际贸易业务等。
关联关系：台湾新汉钟分立自汉钟控股，本公司、汉钟控股、台湾新汉钟实际控制人均为廖哲男先生，属于同一控制人企业。
截至2016年12月31日，总资产为新台币2,268,903千元，净资产为新台币720,149千元，主营业务收入为新台币1,603,271千元，净利润为新台币168,978千元。（数据未经审计）
2、 日立机械
公司名称：日立机械制造（上海）有限公司
注册资本：30,000万日元
法定代表人：鹤诚司
注册地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号9幢
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：生产（空气、氨气）无油式螺杆压缩机、（空气、氨气）离心式压缩机及相关配件，系统产品的继承，销售公司自产产品，上述同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
关联关系：日立机械为本公司参股公司，本公司董事总经理在日立机械任职副董事长，双方存在关联关系。
截至2016年12月31日，总资产为人民币2,412.49万元，净资产为人民币623.43万元，主营业务收入为人民币3,018.31万元，净利润为人民币-132.17万元。（数据已经审计）
3、 韩国世纪
公司名称：韩国世纪公司（Century Corporation）
注册资本：440亿元（韩币）
注册地：韩国
法定代表人：崔鎭玟(Jin-Min,Choi)
经营范围：空调机、冷冻机、冷暖房机、产业设备工程、卫生及冷暖房工程、冰蓄热设备、低温仓库及特定设备、机器相关的工程及技术服务。
关联关系：青岛世纪东元为公司控股子公司，韩国世纪为持有青岛世纪东元24%股权的股东，双方存在关联关系。
截至2016年12月31日，总资产为韩币1,042亿元，净资产为韩币567亿元，主营业务收入为韩币1,500亿元，净利润为韩币76.1亿元。（数据未经审计）
4、 台湾汉力
公司名称：汉力能源科技股份有限公司
注册资本：新台币5,000万元
法定代表人： 郭启荣
注册地址：台湾省新北市汐止区茄安路176号
企业类型： 股份制企业
关联关系：台湾汉力为本公司全资子公司香港汉钟在台湾投资的参股公司，本公司高管邱玉英女士担任台湾汉力董事，双方存在关联关系。
经营范围：阀类制造业（CA02050）、机械设备制造业（CB01010）、污染防治设备制造业（CB01030）、其他机械制造业（CB01990）、发电、输电、配电机械制造业（CC01010）、机械批发业（F113010）、其他机械器具零售业（F213990）、能源技术服务业（IG03010）
截至2016年12月31日，总资产为新台币65,851.48千元，净资产为新台币 44,420.61 千元，主营业务收入为新台币 33,128.18千元，净利润为新台币 5,329.12千元。（数据已经审计）
5、 汉钟控股
公司名称：汉钟投资控股股份有限公司
注册资本：新台币85,000万元
实收资本：新台币38,400万元
法定代表人：廖哲男
注册地址：台湾省桃园县观音乡树林村观音工业区工业三路5号
企业类型： 股份制企业
经营范围：一般投资业、不动产租赁。
关联关系：汉钟控股为公司实际控股股东及实际控制人企业，双方存在关联关系。
截至2016年12月31日，总资产为新台币3,723,413千元，净资产为新台币3,297,017千元，主营业务收入为新台币0千元，净利润为新台币215,310千元。（数据未经审计）
三、 定价政策和定价依据
公司及子公司与关联方之间的日常关联交易均以市场价为定价原则。
四、 关联交易协议签署情况
（一） 公司与台湾新汉钟签署的《互供总协议》，主要内容如下：
甲方：汉钟精机股份有限公司（以下简称“甲方”），系依据中国台湾地区法律成立且合法存续的股份有限公司，并全权代表其控股子公司。
乙方：上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“乙方”），系依据中国法律成立且合法存续的股份有限公司，并全权代表其控股子公司。
第一条 产品和服务范围
甲乙双方在本协议项下向对方提供的产品和服务包括：
1、 甲方及其控股子公司向乙方提供压缩机及相关零部件等其他产品及相关服务。
2、 乙方及其控股子公司向甲方提供压缩机及相关零部件等其他产品及相关服务。
第二条 定价原则
上述产品及服务将依据下列定价政策定价：
1、 自制产品：依卖方生产成本加上管销财费用后再乘以不高于18%的利润为原则。其中加工成本依卖方设备每天工作12hrs计算，且材料损耗与不良率以10%为上限计算。
2、 市购产品：依卖方采购成本加上其销售成本再乘以不高于18%的利润为原则。
3、 相关服务：服务费按照服务材料成本加上管销财费用后再乘以计算不高于18%的利润为原则。提供服务一方委派人员的食宿及交通费按照实际发生的金额另行计算。
4、 以上计价原则汇率、关税为依交易当期数字计算。运费以成本8%为上限计算，零件的包装、保险与特殊要求的检验成本由买方承担，卖方代付后加在售价内。
5、 以双方认可的货币单位为计算基准。
第三条 协议有效期
本协议于双方授权代表签章并加盖公章后，于2017年1月1日起生效，并自该日起有效期到2019年12月31日止。
（二） 公司与日立机械之间的《厂房租赁合同》，主要内容如下：
甲方：（出租方）：上海汉钟精机股份有限公司
乙方（承租方）：日立机械制造（上海）有限公司
1、 出租厂房概况
甲方根据本合同出租给乙方的厂房（以下简称“本厂房”）及其附属设施设备（以下简称“本设施设备”。本厂房和本设施设备合称为“本租赁物”）坐落在上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号9幢。
根据政府当局批准的规划设计用途，本厂房的使用性质为：生产性用房。
2、 租赁使用性质
乙方同意在经营范围内合法从事生产经营活动。
甲方保证，向乙方出租、交付的本租赁物符合规划设计的生产使用性质及乙方进行生产经营的要求。
3、 租赁期限
租赁期限自乙方设立之日起5年。
4、 支付方式和期限
甲方每月5日开具记载本租赁物下月租金的发票给乙方；
乙方在收到甲方根据甲方出具的发票且经确认后，应于20日内支付租金。
5、 税费承担
乙方承担水、电、燃气费，通讯费用，垃圾清理费；其他有关费用，均由甲方承担。
（三） 公司与日立机械之间的《经销合同》，主要内容如下：
甲方：日立机械制造（上海）有限公司
乙方：上海汉钟精机股份有限公司（包括乙方的母公司、子公司）
1、 定义
“产品”系指甲方生产的产品。
“销售地区”系指中华人民共和国（以下简称“中国”，包括香港特别行政区、澳门特别行政区）、台湾地区及东南亚。
2、 销售权（非独占性销售权）
甲方授予乙方按下列条款规定的本合同条件，在“销售地区”非独占性地销售“产品”的权利，乙方予以接受。同时，甲方也授予株式会社日立工业设备技术在“销售地区”及日本非独占性地销售“产品”的权利。为使销售渠道不发生重复或混乱，甲方、乙方定期进行协商。
3、 合同的有效期
本合同的有效期自本合同签订后两年，甲方或乙方中任何一方在期限届满的3个月之前均未向对方提出拒绝续约的书面要求的，则本合同续签两年，以后亦同。
4、 单项销售合同
乙方应通过订单进行“产品”订货，该订货应依照甲方的确认函。对乙方的订单，甲方通过发出确认函接受订货。
双方之间关于“产品”的单项销售合同除另有规定的情形以外，应适用本合同的相关条款。
5、 产品的价格及支付
甲方和乙方之间“产品”的价格由甲乙双方协商。
“产品”价款的支付条件，除甲乙双方在单项销售合同中另有约定外，每月25日结算当月甲方向乙方的出货金额，乙方在三个月内付清货款。
（四） 浙江汉声与日立机械之间的《产品购销协议》，主要内容如下：
购货方：日立机械制造（上海）有限公司（以下简称“甲方” ）
供货方：浙江汉声精密机械有限公司（以下简称“乙方” ）
1、 订单采购方式
甲方依生产需求向乙方开立采购订单订购供应品时，订单经乙方签字确认后回传至甲方处，订单所代表的该具体买卖合约即成立生效。若乙方对订单内容做出任何更改或自甲方发出订单后48小时内未签字确认回传给甲方的，则此订单自动失效。
2、 供应品交付
铸件出厂时需随货附该批铸件品之材质成份证明、硬度记录、材质机械性能测试等书面详细报告，并于该书面报告内注明铁水炉号。
3、 付款方式
乙方在每月10日前交付的产品，于当月20日前提供结算发票及对账单给甲方，甲方核对无误后于两个月后的25日付款给乙方（每月25日为账目结算日，遇法定节假日向后顺延）。若乙方未按时提供发票及对账单，甲方有权再延后一个月付款。
（五） 青岛世纪东元与韩国世纪之间的《年度销售合同》，主要内容如下：
甲方：Century Corporation（韩国世纪）
乙方：青岛世纪东元高新机电有限公司（青岛世纪东元）
1、 价格：年度报价适用常规型号，特殊型号的价格单独确认。
2、 交货期：每个采购订单的交货期单独确认。甲方应提供年度需求计划并依照此计划，乙方应在每月提供3个月的生产日程。
3、 交易条件：FOB条款
4、 付款方式：收到提单后电汇（开船后1个月内）或即期信用证
5、 如果产品的生产周期相对较长（超过3个月）、原材料的价格浮动超过总金额的5%、汇率上下浮动10%甚至更多，双方应调整销售价格，根据波动程度协商补偿一方的损失。
6、 本年度销售合同的有效期是1年，如无疑义，可顺延一年。
（六） 本公司与台湾汉力之间的《技术服务合同》，主要内容如下：
甲方：上海汉钟精机股份有限公司
乙方：汉力能源科技股份有限公司
本合同甲方委托乙方就膨胀机发电能源管理技术解决方案项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》以及相关规范关联交易的规定，达成如下协议， 并由双方共同恪守。
1、 技术服务的目标： 乙方提供全方位的技术服务，以便甲方承接相应的项目并保证相应的膨胀机发电能源管理项目能整体通过终端客户的最终验收。甲方为乙方在中国大陆地区的唯一技术服务对象，未经甲方书面同意，乙方不得向任何其他第三方（含关联公司）提供技术服务包括但不限于技术指导、技术授权、技术输送、技术投资（含间接投资）。
2、 技术服务的内容：乙方提供全方位的技术服务包括但不限于售前、售中、售后的技术服务；设备、项目的故障排疑；技术文件（包括但不限于技术手册、使用说明、技术规范）、技术方案的编写。
3、 技术服务的方式：上门服务或甲乙双方协商一致的其他方式。
4、 技术服务地点：甲方所在地或甲方所承接项目的所在地。
5、 技术服务期限：采用个案制，在甲方承接项目后，由甲乙双方共同确定个案的技术服务期限。
6、 技术服务质量要求：采用个案制，以满足最终客户需求，通过最终验收为宗旨。
7、 付款方式：单个项目最终验收合格后，甲乙双方根据终端客户的付款方式一次性或分期支付给乙方技术服务报酬，甲方在支付技术服务报酬前，按照中华人民共和国的相关法律法规代扣代缴税费，取得相关凭证后，将代扣代缴费用凭证的复印件提供给乙方。
8、 协议有效期：自签订之日起有效期三年。
（七） 公司及上海柯茂与台湾汉力之间的《年度购销协议》，主要内容如下：
甲方：上海汉钟精机股份有限公司、上海柯茂机械有限公司
乙方：汉力能源科技股份有限公司
1、 甲方依生产需求向乙方开立采购订单，订单经乙方盖章并签字或经乙方盖章确认后回传至甲方处，订单所代表的该具体买卖合约即成立生效。若乙方对订单内容做出任何更改或自甲方发出订单后48小时内未盖章确认回传给甲方的，则此订单自动失效。
2、 甲方有权随时以书面形式通知乙方变更包括工程图面、材料与规格、包装方法及供应品之交货时间、地点等事项。
3、 上述变更倘若影响到供应品成本或交货时间，甲方将秉持公平原则调整采购价格与交货时间。
4、 价格：以FOB报价，具体价格（含计价币种）以双方签订的书面年度报价或订单上约定的价格为准。
5、 付款方式：以双方签订的书面订单或单项合同中约定的付款方式为准。
6、 协议有效期：自签订之日起有效期三年。
（八） 台湾新汉钟与汉钟控股签署的《土地租赁契约书》，主要内容如下：
甲方：汉钟投资控股股份有限公司（汉钟控股）
乙方：汉钟精机股份有限公司（台湾新汉钟）
1、 乙方承租甲方所有之土地及使用范围：
地号为桃园市观音区工业区段三小段和桃园市观音区工业区段二小段，承租土地面积合计为8,782.43平方公尺。
2、 租赁期限经甲乙双方洽订为20年，即自民国 105 年1 月1 日起至民国 124 年 12 月 31 日止。
3、 租金每年新台币壹仟万元整，租赁所得税由甲方缴纳。
4、 印花税各自负责，土地之税捐由甲方负担，乙方营业上必须缴纳之税捐自行负担。
5、 水、电费由承租方付费。
五、 交易目的及交易对上市公司的影响
1、 公司与上述关联方之间有着良好的合作关系，双方能充分保证提供合格优质的产品及服务。关联交易在同类产品销售和采购中均占比重都较小，对公司当期及日后的生产经营和财务方面的影响有限。
2、 上述关联交易的价格依据公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司的独立性没有受到影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
3、 为保证双方生产经营需要的连续性，在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下，正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，达到互惠互利的目的。
六、 相关独立意见
1、 独立董事事前意见
（1） 我们认为该议案的关联交易是公司日常交易产生的必要事项，符合公司的业务发展需求，并遵循了公平、公正、公开的交易原则，所有交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益情形。
（2） 我们认为本次预计的关联交易价格定价合理、公允。
（3） 我们同意将本议案提交公司第四届董事会第十五次会议审议。
2、 独立董事发表的独立意见
经对公司提交的相关资料认真审阅，并经我们独立董事充分商讨后，认为公司2017年度与关联方发生的日常关联交易均按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了公平、公正、公开的原则，决策程序合法有效；交易定价原则公允合理，充分保证了公司的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意公司预计2017年度发生的日常关联交易，并同意提交公司股东大会审议。
3、 监事会意见
监事为认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
4、 保荐机构意见
保荐机构认为：公司 2017年度预计关联交易符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益；履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。长江证券承销保荐有限公司对公司2017年度预计关联交易无异议。
七、 备查文件
1、 公司第四届董事会第十五次会议决议
2、 公司第四届监事会第十三次会议决议
3、 独立董事关于对第四届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见
4、 独立董事关于对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
5、 长江证券承销保荐有限公司关于公司2016年度关联交易执行情况及2017年度预计日常关联交易的核查意见
6、 公司及子公司与相关关联方签署的关联交易协议
特此公告。
上海汉钟精机股份有限公司
董 事 会
二○一七年三月二十九日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2017-007
上海汉钟精机股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况专项
报告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
1、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汉钟精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕615号）核准，并经深圳证券交易所同意，2015年5月27日，本公司以非公开发行股票方式发行股份人民币普通股（A股）股票30,786,034股，发行价格为每股人民币27.61元，共计募集资金850,002,398.74元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、法定信息披露费等29,061,029.90元发行费用后，实际募集资金净额为820,941,368.84元，签署募集资金于2015年5月29日全部到位，募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字[2015]000299号）。
2、 募集资金使用及余额情况
截止日期：2016年12月31日 单位：万元
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为了保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据业务发展需要，在非公开募集资金到位前，已对募集资金投资项目进行了部分前期投入。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年6月23日出具的《上海汉钟精机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]002918号）审核，截止2015年6月15日，公司本次非公开发票股票募集资金投资项目预先投入的自筹资金为7,839.15万元。公司2015年6月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司从募集资金专用账户置换已预先投入的自筹资金7,839.15万元。
2015年6月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，使闲置募集资金产生更大收益，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意公司及全资子公司浙江汉声精密机械有限公司以合计不超过人民币19,000万元（人民币壹亿玖仟万元）的闲置募集资金购买理财产品，截至2016年12月31日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的总额为6,200万元。
二、 募集资金存放与使用管理
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《上海汉钟精机股份有限公司募集资金使用管理制度》，制度明确规定了募集资金存放、使用、变更、管理与监督等内容，并得到严格执行。
根据规定，公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用实行严格审批程序，以保证专款专用。公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与花旗银行（中国）有限公司上海分行、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司上海分行、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金三方监管协议》。同时公司和全资子公司浙江汉声精密机械有限公司及长江保荐与中国银行股份有限公司上海市金山支行签署了《募集资金三方监管协议》。
截至2016年12月31日募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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三、 2016年度募集资金实际使用情况
单位：万元
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四、 变更募集集资金投资项目的资金使用情况（下转142版）
