航天长征化学工程股份有限公司
第二届董事会第十五次会议
决议公告
证券代码：603698证券简称：航天工程 公告编号：2017-002
航天长征化学工程股份有限公司
第二届董事会第十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“航天工程”或“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年3月29日下午在公司以现场方式召开，本次董事会会议通知于2017年3月17日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事9人，实际出席会议董事7人，其中董事杨铁诚先生因工作原因未能参加会议，委托董事姜从斌先生代为投票表决；独立董事胡迁林先生因工作原因未能参加会议，委托独立董事刘斌先生代为投票表决。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于公司高级管理人员2016年度薪酬的议案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
公司董事姜从斌、杨铁诚回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》。
公司独立董事2016年度述职报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会。
5、审议通过《关于公司董事会审计委员会2016年度履职报告的议案》。
公司董事会审计委员会2016年度履职报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于计提应收账款坏账准备的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2017-003。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，以2016年12月31日公司总股本41,230万股为基数，每10股派发1.20元现金股利（含税），共派发现金股利49,476,000.00元。本年度，公司不实施资本公积金转增股本方案。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2017-004。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2016年度内部控制评价报告》。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《关于公司2016年度内部控制审计报告的议案》。
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《2016年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议通过《关于预计公司2017年日常关联交易的议案》。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2017-005。
关联董事唐国宏、刘志伟、詹钟炜、张彦军回避表决。
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议通过《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信的议案》，
同意公司向金融机构（非关联方）申请不超过人民币6亿元的免担保授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）；全资子公司向金融机构（非关联方）申请不超过人民币0.4亿元的免担保授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将根据公司及全资子公司运营资金的实际需求来确定，主要用于但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务。以上授信期限为12个月，自公司及全资子公司与金融机构签订协议之日起计算。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于聘任公司副总经理（财务负责人）的议案》，同意聘任董毅军先生为公司副总经理（财务负责人），任期与本届董事会任期一致。（董毅军先生简历附后）
独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2017-008。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
高级管理人员简历：
董毅军先生：1962年9月出生，中国国籍，本科，中共党员，高级会计师，无境外居留权。历任北京航天实验技术研究所财务处处长、计划财务处处长、副总会计师兼财务处处长，航天材料及工艺研究所总会计师，北京精密机电控制设备研究所总会计师，北京航天发射技术研究所总会计师。
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2017-003
航天长征化学工程股份有限公司
关于计提应收账款坏账准备的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）于2017年3月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于计提应收账款坏账准备的议案》。现就本次计提应收账款坏账准备情况公告如下：
一、本次计提应收账款坏账准备概述
根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，报告期末，公司对应收账款进行了全面分析，基于谨慎性原则，对部分单项金额重大的应收账款分析后单项计提坏账准备；对单项金额不重大及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收账款一起按信用风险特征组合，采用账龄分析法计提坏账准备，以真实反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产价值和经营情况。
（一）2016年度计提应收账款坏账准备的基本情况
金额单位：万元
■
本年度计提应收账款坏账准备13,357.63万元，其中单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款计提坏账准备9,581.98万元，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款计提坏账准备3,775.65万元。
（二）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款情况
公司承揽的黔西县黔希煤化工投资有限责任公司30万吨/年煤制乙二醇气化装置项目因业主资金筹措遇到困难，项目目前已处于暂停状态。根据业主筹措资金的能力及项目的变现能力，业主未来能否归还所欠款项存在极大不确定性，债权风险极高且以强制执行手段获得债权清偿的可能性极小。
基于谨慎性原则，公司对应收黔西县黔希煤化工投资有限责任公司的应收账款全额计提坏账准备。截止2016年12月31日，公司应收黔西县黔希煤化工投资有限责任公司账款合计10,381.50万元，扣除以前年度已经计提的坏账准备799.52万元，本期计提坏账准备9,581.98万元。
二、本次计提应收账款坏账准备的审批程序
本次计提应收账款坏账准备事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
三、本年度计提应收账款坏账准备对公司的影响
本年度计提应收账款坏账准备13,357.63万元，将减少归属于母公司所有者的净利润13,357.63万元，减少归属于母公司所有者权益13,357.63万元。
四、董事会关于公司计提应收账款坏账准备的合理性说明
公司董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于谨慎性原则，计提应收账款坏账准备，依据充分，能够公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
四、董事会审计委员会关于本次计提应收账款坏账准备的意见
董事会审计委员会认为公司2016年度对应收账款计提坏账准备，体现了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能给更加准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意本次计提，同意将该议案提交公司董事会审议。
五、独立董事关于本次应收账款坏账准备的独立意见
公司独立董事对本次计提应收账款坏账准备发表了独立意见，认为公司本次计提应收账款坏账准备基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司实施本次计提应收账款坏账准备。
六、监事会关于本次应收账款坏账准备的意见
监事会认为：本次计提应收账款坏账准备基于谨慎性原则而作出，能够客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，相关决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提应收账款坏账准备。
特此公告。
七、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议
2、第二届监事会第十二次会议决议
3、独立董事对本次计提应收账款坏账准备的独立意见
4、审计委员会对本次计提应收账款坏账准备的意见
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：603698 证券简称：航天工程公告编号：2017-004
航天长征化学工程股份有限公司
关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”或“航天工程”）2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准航天长征化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]26号）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中国中投证券有限责任公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）8230万股，发行价格为每股12.52元，募集资金总额为人民币1,030,396,000.00元，扣除发行费用49,220,588.62元后，公司实际募集资金净额为人民币981,175,411.38元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年1月21日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具大华验字【2015】000030号《验资报告》。
截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金862,686,126.79元，其中2016年度使用募集资金49,259,987.45元，募集资金专户余额合计为132,026,848.64元（包含现金管理收益、存款利息等）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司制定了《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及管理等方面均做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件以及《航天长征化学工程股份有限公司募集资金管理制度》规定的情形。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司及保荐机构中国中投证券有限责任公司于2015年2月12日分别与平安银行股份有限公司北京望京支行和招商银行股份有限公司北京方庄支行在北京签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2016年12月31日，公司募集资金专户存储情况（包含现金管理收益、存款利息等等）如下表所示：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到2016年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《航天长征化学工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2015]000300号），截至2015年1月26日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为43898.12万元。公司于2015年2月11日召开了第一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金43898.12万元置换预先已投入的自筹资金。
具体内容详见于2015年2月13日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2015-005）。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司2016年4月6日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟对总额不超过人民币12000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。具体内容详见公司于2016年4月8日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-007）。2016年度，在具体实施中，公司未发生使用闲置募集资金进行结构性存款及购买低风险、保本型理财产品的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
航天工程募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了航天工程2016年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
航天工程2016年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
■
■
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2017-005
航天长征化学工程股份有限公司
关于预计2017年度日常
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本公告所述日常关联交易事项需要提交股东大会审议
●本公告所述日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、会议审议情况
2017年3月29日，航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）召开第二届董事会第十五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于预计公司2017年日常关联交易的议案》。公司在审议上述议案时，关联董事回避了表决。本公告所述关联交易事项尚须获得股东大会的审议批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
2、公司独立董事对该日常关联交易事项进行了事前认可，认为：
公司对2017年度日常关联交易的预计是根据日常经营需要进行的，属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。公司日常关联交易参照市场价格定价，交易价格公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应该在审议该议案时回避表决。
3、公司独立董事对该日常关联交易事项发表的独立意见，认为：
公司2017年日常关联交易是根据公司日常经营情况预计的，属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。交易定价参照市场价格确定，交易价格公允，不会对关联方产生依赖，符合公司和全体股东的共同利益。本次关联交易决策及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司关联董事在表决时进行了回避，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。同意此次日常关联交易事项，并同意提交股东大会审议。
（二）2016年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）2017年日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况。
1、北京航天石化技术装备工程有限公司
公司名称：北京航天石化技术装备工程有限公司
成立时间： 1991年08月26日
法定代表人：周利民
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：10000万元
住 所：北京市海淀区大慧寺路5号3号楼309、310房间
经营范围：普通机械、电子产品、仪器仪表的技术开发、技术服务、销售；技术进出口、货物进出口、代理进出口；制造普通机械、电子产品、仪器仪表。
截至2016年12月31日，北京航天石化技术装备工程有限公司总资产156149万元，净资产92324万元，2016年实现营业收入127530万元，净利润12021万元。（未经审计）
2、北京航天计量测试技术研究所
北京航天计量测试技术研究所，成立于1957年，隶属于中国运载火箭技术研究院，是国防科工委一级计量技术机构，建有长度、热学、力学、电磁学、无线电电子学、时间频率、空气声学，专业涉及到十大计量中的七大计量专业80余个项目，是目前航天系统内计量专业最全、等级最高的研究所。多年从事液体火箭发动机温控计量系统的研发和制造工作，在温度传感计量方面具有较强的军工技术优势。
截至2016年12月31日，北京航天计量测试技术研究所总资产54170.07万元，净资产43218.51万元，2015年实现主营业务收入52427.98万元，净利润5244.56万元。
3、北京航天万源物业管理有限公司
企业名称：北京航天万源物业管理有限公司
成立时间：2000年06月21日
法定代表人：董建民
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：1000万元人民币
住 所：北京市丰台区桃源里21栋西侧
经营范围：普通货运；物业管理；会议服务；票务代理；施工总承包；专业承包；从事房地产经纪业务；机动车公共停车场管理服务；劳务分包；体育运动项目经营；家用电器修理；清洁服务；家庭服务；接受委托提供劳务服务；信息咨询（中介除外）；销售计算机软件及辅助设备、办公用品、文具用品、日用品、机械设备、五金交电、建筑材料、橡胶制品。仓储服务、分批包装；货运代理；租赁。汽车租赁。
截至2016年12月31日，北京航天万源物业管理有限公司总资产8201.24万元，净资产3758.63万元，2016年实现营业务收入22326.27万元，净利润1569.24万元。（未经审计）
4. 北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司
企业名称：北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司
成立时间：2001年05月24日
法定代表人：李静
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：2000万元
住 所：北京市丰台区万源路桃园公园甲1号
经营范围：普通货运；专业承包；施工总承包；有害生物防治；园林绿化工程施工；园林景观设计；技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；零售百货、工艺美术品、花卉、机械设备、电器设备、电子计算机及外部设备、橡胶制品。家务劳动服务；接受委托提供劳务服务；清洗保洁服务；电脑图文设计；城市园林绿化。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
截至2016年12月31日，北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司总资产6809万元，净资产4476万元，2016年实现营业收入12112.68万元，净利润152.3万元。（未经审计）
5、北京航天雷特机电工程有限公司
企业名称：北京航天雷特机电工程有限公司
成立时间：1992年6月22日
法定代表人：李水华
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：332.1万元
住所：北京市丰台区科学城恒富中街2号1号楼6498号【园区】
经营范围：专业承包；销售压缩气体及液化气体：氮、二氧化碳、氦、氩、氧（限分支机构经营）；销售医疗器械：III、II类：手术室、急救室、诊疗室设备及器具；II类：医用电子仪器设备（有效期至2016年04月20日）；生产医疗器械：II类：II-6856-1供氧系统，II-6856医用中心吸引系统（有效期至2018年11月18日）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售社会公共安全设备、机械设备、针纺织品、化学合成材料、专用化学产品（不含危险化学品）、化学纤维、合成纤维、通用设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、器件和元件。
截至2016年12月31日，北京航天雷特机电工程有限公司总资产7929万元，净资产5227万元，2016年实现营业务收入42305万元，净利润1199万元。
6、北京航天神坤建筑规划设计院有限责任公司
企业名称：北京航天神坤建筑规划设计院有限责任公司
成立时间：1999年9月17日
法定代表人：段炜
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：1000万元
住所：北京市丰台区东高地万源西里37栋
经营范围：施工总承包；建筑工程设计；装饰设计；技术咨询、技术服务；家居装饰；信息咨询（中介除外）；电脑图文设计、制作；工程管理服务。(领取本执照后，应到市住建委取得行政许可。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
截至2016年12月31日，北京航天神坤建筑规划设计院有限责任公司总资产1114万元，净资产1042.69万元，2016年实现营业务收入957.05万元，净利润9.45万元。（未经审计）
7、航天未来（北京）科技传播有限公司
公司名称：航天未来（北京）科技传播有限公司
成立时间： 2011年9月14日
法定代表人：刘建军
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：100万元
地 址：北京市海淀区国海大厦609、807室
经营范围：技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务、技术转让；承办展览展示活动；会议服务；市场调查；企业管理；经济贸易咨询、投资咨询；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
截至2016年12月31日，航天未来（北京）科技传播有限公司总资产305.04万元，净资产261.53万元，2016年实现营业务收入367.64万元，净利润66.15万元。
8、航天科技财务有限责任公司
企业名称：航天科技财务有限责任公司
成立时间：2001年10月10日
法定代表人：王海波
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：350000 万元
住 所：北京市西城区平安里西大街31号01至03层,07至09层
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品买方信贷及融资租赁。
截至2016年12月31日，航天科技财务有限责任公司总资产11,599,118.41万元，净资产647,379.25万元；2016年实现营业务收入303,353.51万元，净利润127,431.92万元。
（二）与公司的关联关系。
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（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
与公司发生日常关联交易的关联方资信情况良好,具备履约能力。前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约的情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、北京航天石化技术装备工程有限公司是公司长期合作的配套设备供应商，为公司提供航天特种泵、黑水调节阀、惰性气体发生器和破渣机及其相关配件产品。
公司从北京航天石化技术装备工程有限公司采购的配套设备属于定制设备，定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。
2、北京航天计量测试技术研究所为公司气化炉温度监测系统或炉膛高温传感器的特定供应商，拥有此项监测系统相关的专利技术。
北京航天计量测试技术研究所为公司提供的气化炉温度监测系统为特供产品，其定价原则采用生产成本加合理利润协商确定。关联交易定价合理，价格公允。
3、北京航天万源物业管理有限公司为公司提供物业管理服务。服务费用按照提供物业管理服务的范围、配备人员数量综合测算而定，关联交易定价合理，价格公允。
4、北京市航天万源园林环境绿化工程有限公司为公司提供绿化美化及养护服务。服务费用按照提供绿化服务的项目、人工等测算而定，关联交易定价合理，价格公允。
5、北京航天雷特机电工程有限公司为公司各种热试验提供试验场地和必要的技术支持。
北京航天雷特机电工程有限公司具有国家级环境污染防治工程设计乙级资质，在搭建大型实验装置方面拥有丰富的经验，既满足公司试验台搭建的技术要求，又利于公司核心技术的保密，其定价原则为试验系统搭建及试验服务费加合理利润，双方协商确定。关联交易定价合理，价格公允。
6、北京航天神坤建筑规划设计院有限责任公司为公司多功能综合试验中心项目提供建筑工程设计服务。公司通过招标或者竞争性谈判的方式确定项目中标单位，若该公司中标，则形成关联交易，关联交易价格参照市场价格执行。
7、航天未来（北京）科技传播有限公司为公司提供品牌的建设、维护、推广工作。公司通过招标或者竞争性谈判的方式确定项目中标单位，若该公司中标，则形成关联交易，关联交易价格参照市场价格执行。
8、航天科技财务有限责任公司为公司提供存贷款服务。公司在其处的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，不低于一般商业银行向集团公司各成员提供同种类存款服务所适用的利率；同时，不低于财务公司吸收集团公司各成员单位同种类存款所定利率；公司向其贷款利率按照中国人民银行有关规定和有关管理办法执行，最高可享受基准贷款利率下浮10%的优惠。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。
2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情况。
3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、备查文件
（下转103版）
