洽洽食品股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议的
公告

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-006

洽洽食品股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2017年3月17日以书面及邮件方式通知全体董事，并于2017年3月30日以现场表决的方式在公司三楼会议室召开。会议应到会董事七人，实际到会董事六人（独立董事王文化因联系不上缺席本次会议），符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议及有效表决，形成如下决议：

（一）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2016年年度报告及摘要的议案》；

公司2016年年度报告全文及摘要刊登在2017年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2016年度董事会工作报告的议案》；

《2016 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《洽洽食品股份有限公司2016年年度报告》中第四节“经营情况讨论与分析”部分；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2016年度独立董事述职报告的议案》；

《独立董事2016年度述职报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，并将由独立董事在2016年年度股东大会上进行述职。

独立董事王文化因联系不上缺席本次会议，故王文化先生未能进行述职。

（四）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2016年度总经理工作报告的议案》；

（五）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2016年度财务决算报告的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2016年度利润分配的预案》；

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016 年度合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润353,709,615.30元，母公司实现净利润345,377,675.47，扣除提取法定盈余公积34,537,767.55元，加上年度未分配利润342,844,463.60元，减去 2015 年已分配利润236,600,000.00元，期末可供投资者分配的利润为400,184,371.52元。

鉴于2016 年度公司盈利状况良好，公司拟按2016年末总股本 507,000,000股为基数，每10股派发现金股利4 元（含税），合计应当派发现金股利202,800,000.00元，剩余未分配利润197,384,371.52元，结转下年度分配，该利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定。

独立董事发表了独立意见，同意公司2016年度利润分配的预案；详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议通过，本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（七）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2016年度内部控制自我评价报告的议案》；

公司《2016年度内部控制自我评价报告》及监事会、独立董事的意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（八）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》见同日披露的2017-009号公告。

公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2017年日常关联交易预计的议案》；

公司《关于2017 年度日常关联交易预计的公告》见同日披露的2017-010号公告。

关联董事陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士回避表决。

公司独立董事发表了意见，详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

（十）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于续聘2017年审计机构的议案》；

根据审计委员会提议，拟继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构。公司独立董事就公司聘请2017年度财务审计机构发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（十一）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于设立控股子公司的议案》；

公司《关于设立控股子公司的公告》见同日披露的2017-011号公告。

（十二）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

为提高闲置资金使用效率和增加公司的现金管理收益，根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等文件有关规定，公司拟使用不超过6.5亿元部分闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在额度范围内，授权经营层具体办理实施等相关事项。详见公司《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，进行董事会换届选举。经公司主要股东和第三届董事会提名委员会提名陈先保先生、陈冬梅女士、陈奇女士、陈俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见本公告附件一）；提名喻荣虎先生、周学民先生、徐景明先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见本公告附件一）。

上述候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

第四届董事会非独立董事和独立董事的推选将分别采取累积投票制。独立董事提名人、候选人相关声明详见与本公告同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审批。

公司独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意将上述人员作为公司第四届董事会董事候选人提交2016年年度股东大会进行选举。详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司第三届董事会董事张基昌先生、王文化先生不再担任公司第四届董事会董事，张基昌先生、王文化先生在任职期间勤勉尽职、恪尽职守，为公司规范运作、战略规划、经营管理和治理建设等方面做出了重大贡献，为公司和股东创造了效益，体现出卓越的职业素养和专业水平，在此公司董事会向张基昌先生、王文化先生致以崇高敬意和衷心感谢。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（十四）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于申请2017年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；

为满足公司生产经营需要，提升公司经营效益，根据公司财务部对资金计划的安排，结合公司财务状况及经营业务的需求，公司2017年度拟继续向相关商业银行等金融机构申请总额不超过15亿元人民币的综合授信额度，以上授信自公司与银行等金融机构签订贷款合同之日起至2017年年度股东大会召开之日止，业务范围包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、项目贷款等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2016年度社会责任报告的议案》；

（十六）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

为提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东创造较好的投资回报，公司或公司控股子公司拟以不超过人民币6亿元（含）的自有资金进行投资理财。董事会授权公司总经理在上述额度内行使决策权，单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年；授权期限自董事会决议通过之日起 1 年内有效；详见公司《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-013）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于2017年度对子公司提供担保的议案》；

因公司控股子公司经营发展融资需要，根据《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定，公司拟为控股子公司贷款事项提供担保，2017年度拟继续向控股子公司提供总金额不超过人民币3.7亿元的担保。详见公司《关于2017年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-014）；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）会议以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于召开2016年年度股东大会的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2017年4月21日(星期五) 上午10：00在公司会议室召开公司2016年年度股东大会；内容详见公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-015）。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十六次会议决议；

（二）公司独立董事对第三届董事会第二十六次会议决议相关事项的独立意见；

（三）国元证券关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

（四）国元证券关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见；

（五）华普天健会计师事务所关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告；

（六）华普天健会计师事务所关于公司2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

附件一：公司董事简历

（一）非独立董事简历

陈先保先生，中国国籍，无境外永久居留权，1959年5月生，研究生学历。陈先保先生为安徽省工商联副主席、合肥市工商联主席、中国食品工业协会坚果炒货专业委员会会长，并获得了全国劳动模范、安徽省劳动模范、合肥市劳动模范等多项荣誉称号，在《食品科学》、《粮油食品科技》、《创新与思考》等杂志上发表多篇论文。1982年7月-1995年5月在安徽省糖业烟酒公司工作，曾先后担任副科长、技术开发部主任、科长等职；1998年2月-2001年8月任合肥华泰食品有限责任公司董事长、总经理；2001年8月-2006年10月任合肥华泰食品有限责任公司董事长、总经理，安洽公司董事长、总经理；2006年10月-2007年6月任华泰集团董事长、总经理；安洽公司董事长、总经理；2007年6月-2008年6月任华泰集团董事长、总经理；安洽公司董事长；2008年6月-2011年7月任华泰集团董事长、总经理；洽洽食品董事长；2011年7月-2013年1月任华泰集团董事长，洽洽食品董事长、总经理；2013年1月-2015年8月任华泰集团董事长，洽洽食品董事长；2015年8月至今任本公司董事长，总经理，华泰集团董事长。截止公告日，陈先保先生通过华泰集团间接持有公司股份20,944.45万股，其与陈冬梅董事为叔侄关系，与陈奇董事为父女关系，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈先保先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

陈冬梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年1月生，大学学历，高级经济师。1998年2月-2001年8月任合肥华泰食品有限责任公司财务部经理；2001年8月-2008年6月先后任安洽公司财务部经理、财务副总监、财务总监、董事；2008年6月-2013年1月任洽洽食品董事、副总经理、财务总监；现任本公司董事。截止公告日，陈冬梅女士通过新疆华元投资管理有限公司间接持有公司160.33万股，其与陈先保董事为叔侄关系，与陈奇董事为堂姐妹关系，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，陈冬梅女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

陈奇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 6 月出生，2009 年毕业于加拿大曼尼托巴大学，本科，文学学士学位经济学专业，商学学士学位金融专业。2009 年 9 月-2011 年 1 月任职于加拿大皇家保险公司，保险理财顾问；2011年 4 月-2012 年 12 月任职于北京加华伟业资本管理有限公司，担任投资经理、合伙人；2013 年 1 月-2014 年 9 月任安徽华元金融集团总裁助理、副总裁，分管投资和资管业务；现任合肥华泰集团股份有限公司副董事长、公司董事。截止公告日，陈奇女士通过华泰集团间接持有公司股份4,253.37 万股，其与陈先保董事为父女关系、与陈冬梅董事为堂姐妹关系，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

陈俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年9月生，大学学历，中国注册会计师,高级会计师。1993年9月-1998年7月任合肥橡塑总厂财务部主办会计；1998年7月-2003年9月先后任安徽国祯能源集团国祯热电控股公司财务总监、亳州热电公司财务总监、安徽生物药业公司财务总监；2003年9月-2008年6月任安徽洽洽食品有限公司财务经理；2008年6月-2013年1月先后任公司财务经理、财务副总监 ；现任公司董事、财务总监、董事会秘书。截止公告日，陈俊先生通过新疆华元投资管理有限公司间接持有公司股份13.35万股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈俊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

（二）公司独立董事简历

喻荣虎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965 年 4 月出生，安徽大学法律系法学专业毕业，大学本科学历。曾担任多家上市公司首发、收购、重大资产重组及再融资发行人律师。现任安徽天禾律师事务所高级合伙人、合肥常青机械股份有限公司独立董事、华安证券股份有限公司内核委员。喻荣虎先生已取得深交所独立董事资格证书,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

周学民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年8月出生，大学本科，中国注册会计师、注册造价工程师、资深执业会员。历任安徽永诚会计师事务所主任会计师、所长。现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、副主任会计师、安徽分所所长，安徽省注册会计师协会常务理事、自律委员会委员，安徽安德利百货股份有限公司、奇瑞徽银汽车金融股份有限公司、惠而浦（中国）股份有限公司、科大国创软件股份有限公司独立董事。

周学民先生已参加深圳证券交易所独立董事资格培训、取得上海证券交易所独立董事资格证书，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

徐景明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年10月出生，中国科技大学工商管理硕士。中国科技大学管理学院特聘导师。合肥市第十四、十五届人大代表。曾任科大讯飞股份有限公司高级副总裁兼董事会秘书。现任安徽省信息产业投资控股有限公司董事长、安徽讯飞产业投资有限责任公司董事长。

徐景明先生已取得深交所独立董事资格证书,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-007

洽洽食品股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议的

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2017年3月17日以书面送达方式发出，并于2017年3月30日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议表决，形成如下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；

公司监事在全面了解和审核公司2016年年度报告正文及摘要后，认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

(二)会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

（三）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》；

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（四）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2016年度利润分配的预案》；

公司拟按 2016年末总股本507,000,000 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），共计人民币202,800,000.00元,该利润分配预案符合相关法律法规的规定；

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（五）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2016年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司董事会出具的《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会核查后认为：公司募集资金存放与实际使用情况，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》的规定。本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（七）会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2017年度日常关联交易预计的议案》；

关联监事回避表决。公司及下属企业与关联方的日常关联交易属于正常的日常交易行为，根据公司线上业务发展需要情况，将增加从关联方采购部分鸡蛋干及乳酸菌饮料产品，有利于线上产品的丰富。公司与关联方的关联交易是在双方平等协商的基础上按照市场原则进行，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，对公司的经营不构成负面影响。

（八）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于续聘2017年审计机构的议案》；

经核查华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为公司2017年度的财务审计机构。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（九）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

监事会审阅了本次使用闲置资金购买理财产品的议案材料，认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币6.5亿元部分闲置募集资金用于购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（十）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会选举的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。经广泛征询意见，监事会推选以下2人为公司第四届监事会非职工监事候选人：1、推选宋玉环女士为第四届监事会非职工监事候选人。（简历详见本公告附件）2、推选张婷婷女士为第四届监事会非职工监事候选人。（简历详见本公告附件）

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该项议案将提交公司2016年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述两位监事候选人经公司股东大会选举后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司监事会。

（十一）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2016年度社会责任报告的议案》；

（十二）会议以3 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

公司监事会认为：公司目前经营情况良好，自有资金充裕，在不影响公司正常生产经营的前提下，利用部分闲置自有资金进行投资理财，能够增加公司收益，且本次投资理财事项内容和程序符合相关法律、法规的规定，同意公司实施本次投资理财事项。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

三、备查文件

公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十日

附件：监事简历

宋玉环女士：中国国籍，无境外永久居留权，1974年11月生，研究生学历。2003年6月至2013年4月先后任合肥华泰集团股份有限公司子公司财务总管、集团财务经理、财务总监、投资总监、审计总监等职务，目前担任合肥华泰集团股份有限公司总裁助理、公司监事会主席。截止公告日，宋玉环女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，宋玉环女士不属于失信被执行人。

张婷婷女士：1979年7月生，中国国籍，研究生学历。自2004年10月起就职 于公司总裁办，2012年7月-2013年10月任公司证券事务代表，现任公司人力资源总部总监。 截止公告日，张婷婷女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，张婷婷女士不属于失信被执行人。

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2017-009

洽洽食品股份有限公司

关于2016年度募集资金存放

与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]198号文《关于核准洽洽食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，洽洽食品股份有限公司（以下简称公司）于2011年2月向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股发行价为人民币40.00元，应募集资金总额为人民币200,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用人民币11,160.00万元后，实际募集资金金额为人民币188,840.00万元。该募集资金已于2011年2月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2011]3442号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2016年12月31日，公司累计直接投入募集资金项目金额145,144.14万元，其中包括募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14,521.15万元、补充流动资金偿还银行借款19,000.00万元、2012年度公司使用募集资金32,036.06万元、2013年度公司使用募集资金32,458.38万元、2014年度公司使用募集资金16,187.20万元、2015年度公司使用募集资金6,637.05万元、2016年度公司使用募集资金25,304.30万元。募集资金净额188,840.00万元扣除累计已使用募集资金145,144.14万元，募集资金余额为43,695.86万元，募集资金专用账户利息净收入21,593.52万元（扣除手续费支出），募集资金专户余额和用募集资金购买的有保本承诺的理财产品2016年12月31日余额合计为65,289.38万元（公司使用超募资金中的9,600.00 万元人民币收购江苏洽康食品有限公司 60% 股权，经公司第三届董事会第九次会议审议，将股权转让款调整为8,600.00万元，因存于共管账户的1,000.00万元股权款共管的其他方涉及个人诉讼事项，截止2016年12月31日尚未归还该笔资金。公司为保证募集资金的完整性，于2016年3月2日以自有资金1000万元存入募集资金账户）。

二、 募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2011年3月2日，公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行、中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行、兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行和中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述六家银行开设募集资金专项账户。

2012年3月26日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在合肥科技农村商业银行股份有限公司黄山路支行开设募集资金专项账户。

2012年4月17日，公司与上海奥通国际贸易有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行以及国元证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

2012年5月24日，哈尔滨洽洽食品有限公司、长沙洽洽食品有限公司分别与中国建设银行股份有限公司双城支行和中国建设银行股份有限公司宁乡支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司双城支行、中国建设银行股份有限公司宁乡支行开设募集资金专项账户。

2012年6月28日，内蒙古太阳花农业科技有限责任公司、新疆洽利农农业有限公司分别与中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行、国元证券、本公司签署《募集资金四方监管协议》，分别在中国建设银行股份有限公司五原支行和中国农业银行股份有限公司昌吉市支行开设募集资金专项账户。

2013年6月27日，公司分别与东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在东亚银行（中国）有限公司合肥分行和中国光大银行股份有限公司合肥分行开设募集资金专项账户。

2013年12月6日，公司分别与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行、国元证券签署《募集资金三方监管协议》，分别在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行和上海浦东发展银行股份有限公司合肥新站区支行开设募集资金专项账户。

2016年8月30日，合肥华康资产管理有限公司与兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行、国元证券股份有限公司、本公司签署《募集资金四方监管协议》，在兴业银行股份有限公司合肥黄山路支行开设募集资金专项账户。

上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至2016年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

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哈尔滨洽洽食品有限公司食品加工项目已经于2015年6月达到预定可使用状态，公司将其在中国建设银行股份有限公司双城支行开设的募集资金专户（账号：23001867451059000358）进行销户处理，余额转入在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设的募集资金专户（账号：34001458608059002557）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开立的募集资金账户（账号：34001458608059002557）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：7326710182400001276）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在交通银行股份有限公司安徽省分行开立的募集资金账户（账号：341327000018010046949）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在中国民生银行股份有限公司合肥望江路支行开立的募集资金账户（账号：3402014170001113）进行销户处理，余额转入在中信银行股份有限公司合肥马鞍山路支行开设的募集资金专户（账号：7326710182400001276）；

为方便对募集资金的管理和使用，公司将在东亚银行（中国）有限公司合肥分行开立的募集资金账户（账号：149000119599400）进行销户处理，余额转入在上海浦东发展银行合肥新站区支行开设的募集资金专户（账号：58040154740003131）。

三、 2016年度募集资金的实际使用情况

截至2016年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币145,144.14万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

截至2016年12月31日止，公司使用超募资金中的19,000.00万元提前偿还银行贷款、投资长沙洽洽食品有限公司食品加工项目33,683.82万元、投资新疆原料基地建设项目8,798.47万元、追加投资供产销全流程业务信息平台建设项目2,022.16万元、收购江苏洽康食品有限公司项目8,600.00万元和投资改造总部生产基地项目8,172.56万元、投资电商物流中心项目1,260.20万元、投资坚果分厂项目1381.22万元、收购合肥华康资产管理有限公司项目21,518.85万元，合计实际使用超募资金104,437.28万元。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

附表1：

募集资金使用情况对照表

截止2016年12月31日 单位：人民币万元

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（下转137版）