烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告

（下转145版）

证券代码：002353证券简称：杰瑞股份公告编号：2017-017

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月29日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年3月18日通过专人送达、邮件方式送达给董事、监事和高管，会议应到董事9人，实到董事9人。监事、高管列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2016年度总裁工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《2016年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

《2016年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2016年年度报告》相关章节。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在2016年度股东大会上述职。述职报告的详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2016年合并归属于母公司股东的净利润为120,674,141.52元，加年初未分配利润2,961,103,519.02元，减去2016年度提取10%法定盈余公积32,787,784.77元，减去2015年度利润分配现金股利28,735,619.76元后，2016年末合并未分配利润为3,020,254,256.01元。2016年末母公司未分配利润为2,016,616,315.50元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2016年度可供股东分配的利润确定为不超过2,016,616,315.50元。鉴于2017年系油气行业困难与机遇并存的一年，公司董事会拟定的2016年度公司利润分配预案为：

以公司2016年12月31日的总股本957,853,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发28,735,619.76元（含税）,送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

在分配方案实施前，如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《2016年度内部控制自我评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

就公司2016年度内部控制自我评价报告，公司独立董事、监事会发表了肯定意见；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜专审字【2017】第0308号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告内容及会计师事务所意见详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《2016年度社会责任报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为：截至目前，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金2016年度存放与使用情况出具了中喜专审字【2017】第0309号鉴证报告；广发证券股份有限公司就公司募集资金2016年度存放与使用情况出具了专项核查意见，意见详细内容见巨潮资讯网。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《2016年年度报告及摘要》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、高级管理人员保证公司2016年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2016年年度报告摘要刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2016年年度报告全文请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

董事会审计委员会发表了肯定的意见：董事会审计委员会建议继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

公司独立董事发表了同意的独立意见：经核查，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于2017年度预计日常关联交易额度的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事王继丽、李雪峰回避表决。

公司独立董事发表了事前认可意见。议案内容请见《关于2017年度预计日常关联交易额度的公告》刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议并通过《关于2017年度董事、高管薪酬的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

经董事会薪酬与考核委员会提议，董事会拟定2017年度董事、高管薪酬计划为：

单位：万元

■

如果任职不足一年，按照税前年薪÷12×实际任职月数计算。上述数额为计划薪酬，公司根据盈利状况和董事、高管绩效考核情况最终确定具体发放数额；孙伟杰、王坤晓、于建青、于希茂、姚秀云五位董事不享受绩效工资。

本议案中董事薪酬部分尚需提交公司2016年度股东大会审议。

十一、审议并通过《关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意2017年度公司及公司全资、控股子公司（以下统称“子公司”）向商业银行、外资银行、政策性银行申请银行综合授信总额度不超过人民币（或等额外币）100亿元 (最终以银行实际审批的授信额度为准)；同意公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币15亿元的担保，具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司独立董事发表了明确同意的意见。议案内容请见《关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议并通过《关于2017年度公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意2017年度公司（含子公司）开展外汇套期保值业务，规模不超过25亿元人民币或等值外币。该额度可循环使用，有效期为自公司2016年度股东大会审议通过之日起一年。

公司董事会提请股东大会授权杰瑞股份总裁、财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司独立董事发表了明确同意的意见，议案内容请见《关于2017年度公司开展外汇套期保值业务的公告》刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、审议并通过《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决情况:9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意公司继续使用最高额度不超过6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的银行理财产品。最高额度内可以滚动使用。银行理财产品到期后，所使用的资金将转回募集资金专户，不会影响募投项目的实施。额度使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见明确表示同意，议案内容请见《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、审议并通过《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事发表了明确同意意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见明确表示同意，议案内容请见《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、审议并通过《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司独立董事发表了明确同意意见，议案内容请见《关于控股子公司股份制改制并拟申请在新三板挂牌的议案》内容刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、审议并通过《关于召开2016年度股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

议案内容请见《关于召开2016年度股东大会的通知》，刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2017年3月29日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-018

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年3月29日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2017年3月18日通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席胡文国先生召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

一、审议并通过《2016年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、审议并通过《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2016年合并归属于母公司股东的净利润为120,674,141.52元，加年初未分配利润2,961,103,519.02元，减去2016年度提取10%法定盈余公积32,787,784.77元，减去2015年度利润分配现金股利28,735,619.76元后，2016年末合并未分配利润为3,020,254,256.01元。2016年末母公司未分配利润为2,016,616,315.50元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2016年度可供股东分配的利润确定为不超过2,016,616,315.50元。鉴于2017年系油气行业困难与机遇并存的一年，公司董事会拟定的2016年度公司利润分配预案为：

以公司2016年12月31日的总股本957,853,992股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共计派发28,735,619.76元（含税）,送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

在分配方案实施前，如果公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

三、审议并通过《2016年度内部控制自我评价报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司董事会2016年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

就公司2016年度内部控制自我评价报告，公司独立董事、保荐机构发表了肯定意见；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）给公司出具了中喜专审字【2017】第0308号《内部控制审计报告》认为：杰瑞股份公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

报告内容及会计师事务所意见详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：截至目前，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就公司募集资金2016年度存放与使用情况出具了中喜专审字【2017】第0309号鉴证报告；广发证券股份有限公司就公司募集资金2016年度存放与使用情况出具了专项核查意见，意见详细内容见巨潮资讯网。

报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《2016年年度报告及摘要》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2016年年度报告摘要刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2016年年度报告请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据届时工作量和市场情况等与审计机构协商确定。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

七、审议并通过《关于2017年度预计日常关联交易额度的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为本日常关联交易是公司及子公司正常经营行为，符合公司及子公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及其他股东利益。

议案内容请见《关于2017年度预计日常关联交易额度的公告》，刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过《关于2017年度监事薪酬的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会拟定2017年度监事基本薪酬计划合计73.75万元，其中监事会主席胡文国先生55万元，监事刘玉桥女士12万元，监事刘志军先生6.75万元。监事如果任职不足一年，按照税前年薪÷12×实际任职月数计算。上述数额为计划薪酬，公司根据盈利状况和监事绩效考核情况最终确定具体发放数额。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司目前经营情况较好，财务状况稳健，此次公司及子公司申请银行授信额度及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供担保事项的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司及子公司向各家银行申请不超过人民币（或等额外币）100亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）及为合并报表范围内的公司向银行申请综合授信事项提供总额度不超过15亿元的担保。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

议案内容请见《关于2017年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保的公告》，刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议并通过《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次使用暂时闲置募集资金投资银行理财产品的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超过6亿元人民币的暂时闲置募集资金投资于安全性高，流动性好的银行理财产品（产品需有保本约定），期限12个月以内（含），有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品，最高额度为不超过6亿元人民币。

议案内容请见《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》，刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议并通过《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为，公司本次将首次公开发行股票募集资金投资项目结项或终止，并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，对促进公司发展起积极作用，不存在损害公司或中小股东合法权益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司将首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

议案内容请见《关于首次公开发行股票募投项目结项或终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，刊登在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司监事会

2017年3月29日

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2017-019

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

关于募集资金2016年度存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司董事会对本公司2016年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 首次公开发行普通股（A股）

1、实际募集资金金额及资金到账时间

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］60号”文核准，向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2,900万股，发行价格每股59.50元，募集资金总额172,550万元，扣除各项发行费用3,303.30万元后，公司募集资金净额为169,246.70万元。募集资金到位时间为2010年1月28日，已经中喜会计师事务所有限责任公司审验验证，并出具中喜验字[2010]第01003号《验资报告》验证确认。

2、以前年度已使用金额及本期使用金额及当前余额

单位：人民币 万元

■

注： 2016年实际支出1,974.38万元，公司收到财政局退回土地款2,328.20万元，油气田井下作业服务项目转回结余募集资金22.03万元，冲减前期投入，因此2016年投入-375.85万元。

(二) 非公开发行股票（A股）

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]58号”文核准，非公开发行股票（A股）42,869,391股，发行价格每股69.98元，募集资金总额300,000.00万元，扣除各项发行费用4,956.81万元后，公司实际募集资金净额为295,043.19万元。募集资金到位时间为2014年1月24日，已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，并出具“中喜验字[2014]第0016号”《验资报告》验证确认。

单位：人民币 万元

■

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 首次公开发行普通股（A股）

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，制定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司募集资金管理及使用制度》，与相关单位签订了《募集资金三方监管协议》，将公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。

截至2016年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

首次公开发行募集资金除存放于募集资金专户外，还用于购买保本型银行理财产品。2016年3月9日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定，期限在12个月以内（含）的银行理财产品。

（1）截止2016年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币 万元

■

（2）截止2016年12月31日，募集资金以银行存款及结构性存款存放情况如下：

单位：人民币 万元

■

（3）截止2016年12月31日，公司募集资金理财产品尚未到期情况如下：

单位：人民币 万元

■

(二) 非公开发行股票（A股）

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，制定了《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司募集资金管理及使用制度》，与相关单位签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，将公司募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。

截至2016年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储及理财情况

非公开发行募集资金除存放于募集资金专户外，还用于购买保本型银行理财产品。2016年3月9日，公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定，期限在12个月以内（含）的银行理财产品。

（1）截止2016年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币 万元

■

注： “钻完井一体化服务项目”剩余募集资金（含利息）已全部永久补充流动资金，公司已注销杰瑞能源服务有限公司中国光大银行股份有限公司烟台分行账户（账号:38020188000361082)、华夏银行股份有限公司烟台分行账户（账号:12650000000599287) 。

（2）截止2016年12月31日，募集资金以银行存款及结构性存款存放情况如下：

单位：人民币 万元

■

（3）截止2016年12月31日，公司募集资金理财产品尚未到期情况如下：

单位：人民币 万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见本报告附表：《首次公开发行普通股募集资金使用情况对照表》及《非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金投资项目变更情况：

2016年4月7日公司第三届董事会第二十五次会议及2016年5月6日公司2015年度股东大会审议通过了《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止非公开发行募集资金投资项目中的“钻完井一体化服务项目”，并将该项目剩余募集资金及利息收入永久补充流动资金。报告期内，公司已转出该项目剩余募集资金及利息收入扣除银行手续费等的净额合计98,171.95万元永久补充流动资金。（详见附件3）杰瑞能源服务有限公司中国光大银行股份有限公司烟台分行账户（账号:38020188000361082)、华夏银行股份有限公司烟台分行账户（账号:12650000000599287)均已销户。

2、本报告期公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于2016年6月14日将“钻完井一体化服务项目”光大银行账户、华夏银行账户剩余募集资金及利息补充流动资金后，光大银行、华夏银行募集资金专户余额为0元。因公司工作人员对募集资金专户理解有误，将公司自有资金7,000万元转至光大银行募集资金专户用于购买银行理财产品。公司发现上述情况后，立即进行了整改，将上述理财产品赎回，款项转回自有资金账户，并组织募集资金相关管理人员及操作人员进行了募集资金使用及管理培训，签署募集资金管理及使用合规承诺函，以避免违规行为的发生。本事项未对募集资金使用造成影响，也未造成募集资金损失。

除上述情况外，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

2017年3月29日

附件1： 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016年度 单位：万元

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