上海金桥出口加工区开发股份有限公司
公司代码：600639、900911 公司简称：浦东金桥、金桥B股
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2016年度利润分配预案为：按2016年末总股本1,122,412,893股为分配基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.70元（含税），总计分配19,081万元；无公积金转增股本方案。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务及经营模式
公司主要从事金桥经济技术开发区的开发、运营和管理，包括工业、办公、科研、住宅、商业配套的投资建设，并提供后续出租、出售、管理和增值服务。公司主营业务主要集中在房地产业，包括房地产租赁、房地产销售和服务式公寓租赁等。
公司采取租赁结合、以租为主的经营模式，对于碧云别墅、碧云公寓、Office Park等优质物业采取长期持有、长期租赁的经营策略；对于部分厂房、研发物业采用适当出售的经营策略，以引进符合园区发展需要的新兴产业集聚。
（二）行业情况说明
公司重点关注了产业地产及传统房地产行业的发展情况。
产业地产领域。
随着中国城镇化进程和产业发展升级诉求的加剧，产业地产越来越被地方政府和市场化企业所重视，并逐渐被资本市场重新认知和估值。产业地产的资本化、金融化趋势加快，行业内部和跨界的合纵连横愈演愈烈，对存量资产的整合争夺，对孵化众创的灵活利用，对智慧互联的不断深化，对平台圈层的构建成型，对轻重平衡的认知实践，让产业地产呈现出与以往房地产领域迥然不同的崭新道路。
传统房地产领域。
随着房地产行业进入“白银”时代，地产商高速增长、快速扩张的态势发生改变，房企正在重塑企业核心竞争力，向产业链的两端延伸，如存量房更新改造、分时租赁、社区智能化、社区医疗和养老服务等。
房地产行业走出高速增长态势，并购重组成为趋势，粗放运营的企业逐步被淘汰，行业进入到精细化管理阶段。
房企自主变革，跨界转型兴起。
房地产的金融属性增强，地产企业与房地产金融的结合更加紧密，国内房地产企业经历了从住宅销售，转型到商业地产的租售并举，到转型基金模式，以及当前的REITs探索。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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5 公司债券情况
5.1 公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
□适用 √不适用
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
在本期债券有效存续期间，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将对本公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。2016年10月19日上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了《关于调整上海金桥出口加工区开发股份有限公司信用等级的报告》，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告了上述报告。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司主体信用等级评级展望由AA+/稳定调整至AAA/稳定，对“13金桥债”的债项信用等级调整至AAA。
上海新世纪资信评估投资服务有限公司将持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并将于2017年5月31日前对本公司及公司债券做出最新跟踪评级，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告，提醒投资者关注。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
作为一家以投资性房地产出租为主要经营模式的房地产上市公司，首先将报告期内主要在营项目的情况报告如下：在营重要项目一览表
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2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
自2016年1月1日起，公司对投资性房地产摊销年限、固定资产中的房屋及建筑物折旧年限作适当调整。具体调整方法、原因及影响的说明详见公司公告（编号：临2016-014）以及与本报告同时披露的公司董事会关于会计估计变更的说明。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
本年度合并财务报表范围内子公司详细情况参见附注(八)“在其他主体中的权益”。合并财务报表范围变化详细情况参见附注(八) “在其他主体中的权益”。
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2017-004
上海金桥出口加工区
开发股份有限公司
2016年第四季度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号——房地产》要求，特此公告公司2016年第四季度主要经营数据如下：
1、2016年10-12月，公司房地产开发新增土地储备约68929㎡，同比增加100%。发生新增土地储备的原因是：2016年11月，大唐投资控股发展（上海）有限公司将其于2014年5月向上海金桥出口加工区联合发展有限公司（原公司控股子公司，现全资子公司）受让的上海金桥出口加工区T4-02地块的土地使用权退还。该地块面积约68929㎡，四至：北至金港路绿带、南至规划商办地块、西至规划金海路金科路立交桥、东至规划高压线防护绿带，用途：工业，规划容积率：1.5。
2、2016年10-12月，公司房地产项目开工面积为0，同比无变化；房地产项目竣工面积约为15826㎡，同比减少91.8%。
3、2016年10-12月，公司主营业务收入合计369,891,785.23元（同比增加3.18%），其中销售收入-8,828,995.12元（因为当期发生上文所述T4-02地块的土地使用权销售退回，同比减少100%），租赁收入344,800,824.76元（同比增加4.62%），酒店公寓收入33,919,955.59元（同比增加17.32%）。
截至2016年第四季度，公司房地产项目销售收入合计131,681,801.56元，租赁收入合计1,189,996,462.5元，酒店公寓收入143,716,023.79元。
4、2016年第四季度末，公司主要租赁物业的可出租面积/套数如下：
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5、上海金桥出口加工区房地产发展有限公司（公司间接控股100%的子公司）开发的临港碧云壹零项目（备案名：艺林秋涟苑）第一批预售房源146套（暂测建筑面积合计约31680㎡）于2016年12月10日取得商品房预售许可，2016年12月18日进行了开盘预售。截至2016年12月31日，签约128 套（含预订），共收到房款22,120万元（含订金），去化率87.67%。
上述部分经营数据未经审计，请投资者审慎使用。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2017-005
上海金桥出口加工区
开发股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本次董事会会议通知和材料于2017年3月19日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2017年3月29日，在浦东新区黄杨路45号碧云花园服务公寓会所2楼会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的董事人数8人，实际出席会议的董事人数8人。本次会议由副董事长王颖女士主持。部分监事、高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议、表决情况
（一）审议通过《公司2016年度经营工作总结及2017年度经营工作计划》。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案中的《2017年度经营工作计划》需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2016年末资产检查情况的报告》，作出如下决议：
根据《企业会计准则》的规定，经对公司2016年度合并范围内相关资产的账面价值检查与减值测试，同意：2016年初公司计提的资产减值准备余额合计2,437万元，2016年当年增加计提减值准备8万元，转出的减值准备208万元，年末公司计提的资产减值准备余额合计2,237万元。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（三）分别审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2016年度财务决算》。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述专项报告的具体内容详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告（编号：临2017-007）。
《公司2016年度财务决算》需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2016年度利润分配预案》。
公司2016年度利润分配预案：按2016年末总股本1,122,412,893股为分配基数，2016年度可供投资者分配利润34,303万元，向全体股东按每10股派发现金红利1.70元（含税），总计分配19,081万元，为当年母公司实现可供投资者分配利润34,303万元的55.6％，占当年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润61,675万元的30.9％，分配后母公司尚余未分配利润183,788万元结转下一年度；2016年度公司无资本公积金转增方案。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）分别审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》、《公司2016年年度报告》及摘要、《董事会2016年度工作报告》、《公司2016年度社会责任报告》。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述议案中的《公司2016年年度报告》及摘要、《董事会2016年度工作报告》需提交股东大会审议。
（六）分别审议通过《关于同意公司运用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》、《关于同意公司择机减持部分东方证券的议案》、《关于同意公司申请参与上海市场首次公开发行股票网下发行申购业务并择机抛售的议案》、《关于同意新金桥广场减资的议案》。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
（七）分别审议通过《公司2017年度财务预算》、《关于借款及对外担保额度的议案》、《关于对金桥联发公司提供借款担保的议案》、《关于重新启动S11地块住宅项目的议案》。
表决结果：同意8票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述议案中的《公司2017年度财务预算》、《关于对金桥联发公司提供借款担保的议案》需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
（一）董事会关于会计估计变更的说明；
（二）独立董事关于本次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2017-006
上海金桥出口加工区
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第八届监事会第五次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 监事石婉卿女士因休产假未能出席本次监事会。
一、监事会会议召开情况
本次监事会会议的通知和材料于2017年3月19日以电子邮件、电话通知等方式发出，并于2017年3月29日，在浦东新区黄杨路45号碧云花园服务公寓会所2楼会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席的监事人数5人，实际出席会议的监事人数4人，监事石婉卿女士因休产假未能出席本次监事会。本次监事会会议由监事会主席钱敏华先生主持，部分高级管理人员列席。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）分别审议通过《关于公司2016年末资产检查情况的报告》、《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《公司2016年度财务决算》、《公司2016年度利润分配预案》、《公司2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述议案中，《公司2016年度财务决算》、《公司2016年度利润分配预案》需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2016年年度报告》及摘要，公司2016年度报告全文和摘要的内容、格式、编制和审议程序合法有效。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（三）分别审议通过《关于同意新金桥广场减资的议案》、《公司2017年度财务预算》、《关于借款及对外担保额度的议案》、《关于对金桥联发公司提供借款担保的议案》、《2016年度监事会工作报告》。
表决结果：同意4票（占有效票数100%）、反对0票、弃权0票。
上述议案中，《公司2017年度财务预算》、《关于对金桥联发公司提供借款担保的议案》、《2016年度监事会工作报告》需提交股东大会审议。
三、上网公告附件
监事会关于会计估计变更的说明。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司监事会
二〇一七年三月三十一日
证券代码：600639、900911 证券简称：浦东金桥、金桥B股 公告编号：临2017-007
上海金桥出口加工区
开发股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）的规定，本公司将截至2016年12月31日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海金桥出口加工区开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]844号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票（A股）193,587,853股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币14.05元，募集资金总额为人民币2,719,909,334.65元，其中公司控股股东上海金桥（集团）有限公司以其所持有的上海金桥出口加工区联合发展有限公司股权认购；其余股份由特定投资者以现金认购。公司收到特定投资者以现金认购的募集资金人民币653,569,989.85元，扣除发行费用人民币14,440,000.00元，净额为人民币639,129,989.85元。上述现金募集资金已于2015年8月10日到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了德师报（验）字（15）第1304号验资报告。
截至2016年12月31日止，本公司累计使用募集资金人民币50,061.70万元。尚未使用的募集资金余额计人民币13,968.54万元（其中包含募集资金产生的利息收入人民币117.23万元）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，本公司、本公司子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、平安银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
本公司子公司——上海金桥出口加工区房地产发展有限公司为募集资金在平安银行股份有限公司上海分行开设募集资金专项账户，专户账号为11014812846007。本公司及子公司上海金桥出口加工区房地产发展有限公司按照相关规定和监管协议存储、管理和使用募集资金，不存在违反相关规定和监管协议的情形。
2、募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：
人民币万元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
人民币万元
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注：本公司募集资金总额为人民币65,357.00万元，扣除承销费、证券登记费等共计人民币1,444.00万元后，本公司实际募集资金净额为人民币63,913.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司严格按照募集资金管理制度的有关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十一日
