广东红墙新材料股份有限公司

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-35

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务概述

公司自成立以来，始终专注于混凝土外加剂行业，已成为集研发、生产、销售和技术服务为一体的混凝土外加剂专业制造商，是华南地区的混凝土外加剂行业龙头企业，连续六年被评为“中国混凝土外加剂企业综合十强”。

公司目前以萘系减水剂、聚羧酸系减水剂为主导产品，根据下游客户的实际需要提供定制化混凝土外加剂产品。报告期内，基于公司与华润水泥、各管桩制造企业的长期、稳定合作基础，公司还开展了部分水泥经销业务。公司向华润水泥投资有限公司购入水泥产品，少量加价后销售给客户之一宏基管桩。通过开展水泥经销业务，可以巩固与华润水泥及宏基管桩的合作关系，也获取了少量利润，同时也加快了资金周转效率。

（二）主要产品及其用途

公司以合成阶段所生产的萘系减水剂及聚羧酸系减水剂母液为基础，根据客户需求确定定制化配方，通过在母液中添加其他材料和水复配成不同浓度、具有差异化性能的外加剂最终产品。目前公司最终产品涵盖萘系减水剂、聚羧酸系减水剂、聚羧酸保塌保塑剂、聚萘保塌保塑剂、早强剂、缓凝剂、引气剂等各类外加剂。

公司产品主要应用于生产商品混凝土、预制混凝土构件、预拌砂浆等建材领域，是制造优质混凝土必不可少的材料，其作用主要体现在：①可以减少拌和用水量，改善新拌混凝土和硬化混凝土的工作性能；②可以节约水泥用量、提高活性掺合料用量、降低成本、缩短工期、提高建筑物的质量和使用寿命等，有助于节约资源和环境保护；③满足现代建筑工业对混凝土技术性能的要求，推动混凝土向着流态化和高性能方向发展。

基于为客户提供定制化产品方案的经营模式，以及完备的售前售后服务体系，公司与广大商品混凝土生产商、预制混凝土构件生产商建立了长期合作关系。主要客户包括华润水泥下属的多家全资或控股混凝土公司、三和管桩等众多行业内知名企业。

（三）经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据宏观经济形势、行业需求及公司自身经营需求独立开展生产运营。

1、采购模式

公司供应中心协同技术服务中心、生产中心严格按照ISO9001、GB/T19001质量管理体系，依据供应商产品的质量、价格、供应能力和运输等情况筛选主要原材料供应商，将符合条件的供应商评定为合格供应商，每次实际采购时通过询价方式从合格供应商中选取相关厂商并签订供货合同。

2、生产模式

公司目前采用以销定产的生产模式，根据客户需求确定产品定制化配方，并根据客户订购数量组织生产。公司的混凝土外加剂生产分为合成和复配两个阶段：合成阶段所产生的萘系减水剂母液及聚羧酸系减水剂母液通常只作为中间产品供复配使用；复配阶段则是通过添加其他辅料等制成液态最终产品，并对外销售。

3、销售模式

公司采用以技术为先导的营销策略，根据目标客户所使用的混凝土中各种材料的特性，对照配方数据库进行调配和多次试验，综合考虑客户使用成本制定出最适合客户混凝土原料的外加剂解决方案。公司最终结合对客户资信情况的调查结果，确定与客户的合作条件，建立合作关系。公司设立市场营销中心，在公司市场营销中心总监的直接管理下开展市场营销工作。公司的销售模式分直销和经销两类，目前公司产品以直销模式为主，经销模式为辅。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司作为混凝土外加剂的专业制造商，公司业务发展与固定资产投资（特别是基础设施建设和城市建设）发展密切相关，且受到我国经济发展速度和宏观调控政策综合影响。根据《2017年国务院政府工作报告》，“在过去的2016年中我国发展面临国内外诸多矛盾叠加、风险隐患交汇的严峻挑战”。受到错综复杂的国内外经济形势影响，2016年我国固定资产投资（不含农户）较2015年增长了8.1%，全年国内生产总值较2015年增长6.7%，总体呈现增幅持续放缓的趋势。在宏观经济增速放缓的严峻形势下，公司管理层主动采取措施，锐意进取，努力完成董事会所制定的年度经营目标。2016年，公司管理层主要开展了如下工作：

(一)实现公司股票成功上市，迈出了借助资本市场实现跨越式发展的坚实步伐

2016年4月8日，公司首次公开发行股票事项经中国证监会发审会审核通过，于2016年8月5日取得了中国证监会核准批文，并于2016年8月23日在深交所成功上市。公司本次发行股份数量为2000万股，实际募集资金净额为39,259.85万元。受此影响，公司2016年末资产总额达到101,874.47万元，较2015年增长102.46%；2016年末归属母公司所有者权益达到88,593.21万元，较2015年增长108.92%。通过首次公开发行股票，公司募集了业务发展所需要的资金，为公司持续健康发展提供了可靠的资金保障。公司的财务结构和抗风险能力得到进一步优化、提高，公司的行业竞争力亦显著提升。

（二）锐意进取、积极开拓，努力完成董事会所制定的经营指标

受全国固定资产投资增速放缓的影响，公司下游商品混凝土行业的需求增长和投资扩张亦受到了一定不利影响。同时，2016年原材料价格的普遍、快速上涨亦使得公司经营业绩面临不利挑战。2016年全年，公司累计销售萘系减水剂8.49万吨、聚羧酸系减水剂22.01万吨，合计30.5万吨，与2015年同比略下降。受到产品价格波动的影响，2016年公司累计实现营业收入43,692.34万元，较2015年度小幅下降2.68%；受到下游原材料采购价格上涨的影响，2016年营业成本为29,500.37万元，较2015年上涨2.93%，导致公司2016年综合毛利率较2015年下滑3.66%。受此影响，2016年全年公司累计实现净利润6,613.61万元，较2015年下降19.92%。

在此背景下，公司管理层在维持现有优质客户和“两广一闽”区域优势的基础上，努力开发新客户、新区域，并大力开拓公路、铁路等基础设施建设行业。2016年内，公司先后与惠州大亚湾华冠混凝土制品有限公司、上海麦斯特建工高科技建筑化工有限公司等客户达成更紧密的合作关系。同时，公司亦积极通过内部挖潜和外部聘任行业内知名人才、知名销售团队的方式，进军以武汉为首的华中区域和以贵阳为首的西南区域，着力实现跨区域发展和全国性布局。

（三）持续产品研发投入，提高公司产品竞争力

报告期内，公司在新产品研发方面保持了较高投入，全年累计研发投入金额1,633.60万元，占营业收入的比例达3.74%。2016年内，公司成功研发了应用于管桩的免蒸养聚羧酸减水剂HQ-6，应用于生产预拌砂浆的HQ-7砂浆聚羧酸减水剂及HQ-8砂浆缓凝时间调节剂，相关产品均属于行业内较为新型的外加剂，并已开始发挥经济效益，提高了公司产品的竞争力。与此同时，公司始终重视对知识产权的保护。2016年内，公司新申请专利9项，其中包括发明专利7项。截至目前，公司已取得及正在申请的专利已达75项。

（四）完善公司治理，优化内控建设，提升运营效率

公司以上市为契机，持续完善公司治理结构。公司根据相关法律法规的要求对《公司章程》进行修订，并在三会议事规则、信息披露管理、募集资金使用、相关决策制度等方面进行完善，已建立了符合上市公司治理规范的内控体系。

报告期内，公司还推动了ERP系统的搭建工作，并已于2016年4月上线运行，有效保障了公司财务体系和业务体系的规范运行。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-031

广东红墙新材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2017年3月20日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2017年3月30日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实出席董事8名。会议由董事长刘连军先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于<2016年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》

详细内容见公司2016年度报告“第四节经营情况讨论与分析”、“第九节公司治理”部分。公司独立董事陈环、孙振平（期满离任）、陈海鹏（期满离任）分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上述职。

《2016年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

2016年度公司实现营业收入436,923,437.48元，归属于上市公司股东的净利润66,136,102.72元，基本每股收益0.990元，截止2016年12月31日，公司总资产1,018,744,696.38元，归属于上市公司股东的所有者权益885,932,052.36元。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）2016年度实现净利润49,278,885.02元，提取法定盈余公积金4,927,888.50元，加年初未分配利润204,714,250.24元，截止2016年12月31日可供分配的利润249,065,246.76元。

公司拟以2016年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计派发现金股利24,000,000.00元。同时，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计40,000,000股，实施完成后公司总股本增加至120,000,000股。本年度不送红股。

本次转增金额不超过公司报告期末“资本公积-股本溢价”余额。以上分配方案符合《公司章程》及相关法律法规规定，符合公司在首次公开发行A股股票的招股说明书中做出的承诺，符合《公司上市后三年股东分红回报规划》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见以及国都证券股份有限公司出具的《国都证券股份有限公司关于<广东红墙新材料股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告>的核查意见》、《国都证券股份有限公司关于<广东红墙新材料股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《2016年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2016年年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见以及国都证券股份有限公司出具的《国都证券股份有限公司关于广东红墙新材料股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于募集资金2016年度存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议并通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。根据其职业操守和履职能力，公司拟续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议并通过《关于补选第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会董事黎柏其先生因工作原因，辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司股东广东省科技创业投资有限公司提名揭水利先生为公司第三届董事会董事候选人，经提名委员会审核，提名人对董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

揭水利先生简历详见附件。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议并通过《关于提请召开广东红墙新材料股份有限公司2016年年度股东大会的议案》

公司定于2017年4月20日下午3时召开2016年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2016年度股东大会通知的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司

董事会

二〇一七年三月三十一日

揭水利先生简历：

揭水利先生，1975年生，毕业于暨南大学，区域经济学博士研究生。曾任工伤银行广东省分行、信贷管理部科员、副主任科员，广东证监局、机构处、稽查一处副主任科员、主任科员，广东证监局、稽查一处、上市一处、信息调研处副处长，中国光大银行广州分行、投资银行部副总经理，广东势至农畜产品网络交易服务有限公司副总经理、执行董事、总经理，横琴国际商品交易中心有限公司执委会委员。现任广东省粤科金融集团有限公司创投业务部副部长。

截至目前，揭水利先生没有持有本公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。

揭水利先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-032

广东红墙新材料股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2017年3月20日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，会议于2017年3月30日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实出席监事3名。会议由监事会主席王富斌先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》

2016年度公司实现营业收入436,923,437.48元，归属于上市公司股东的净利润66,136,102.72元，基本每股收益0.990元，截止2016年12月31日，公司总资产1,018,744,696.38元，归属于上市公司股东的所有者权益885,932,052.36元。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）2016年度实现净利润49,278,885.02元，提取法定盈余公积金4,927,888.50元，加年初未分配利润204,714,250.24元，截止2016年12月31日可供分配的利润249,065,246.76元。

公司拟以2016年12月31日公司总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计派发现金股利24,000,000.00元。同时，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计40,000,000股，实施完成后公司总股本增加至120,000,000股。本年度不送红股。

本次转增金额不超过公司报告期末“资本公积-股本溢价”余额。以上分配方案符合《公司章程》及相关法律法规规定，符合公司在首次公开发行A股股票的招股说明书中做出的承诺，符合《公司上市后三年股东分红回报规划》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议并通过《关于<2016年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为，公司现有的内控制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要，在公司经营管理的各过程、各关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2016年度内部控制自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见以及国都证券股份有限公司出具的《国都证券股份有限公司关于<广东红墙新材料股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告>的核查意见》、《国都证券股份有限公司关于<广东红墙新材料股份有限公司2016年度内部控制规则落实自查表>的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《2016年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2016年年度报告摘要》具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见以及国都证券股份有限公司出具的《国都证券股份有限公司关于广东红墙新材料股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于募集资金2016年度存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议并通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司的审计工作，也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。

根据其职业操守和履职能力，公司拟续聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司

监事会

二〇一七年三月三十一日

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-033

广东红墙新材料股份有限公司

关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2016】1709 号”文核准，广东红墙新材料股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格22.46元。公司发行新股募集资金总额为人民币449,200,000.00元，扣除发行费用人民币56,601,500.00元后，募集资金净额为392,598,500.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字【2016】G14000190405号”《验资报告》。

（二）、2016年度募集资金使用情况及余额

截止2016年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

■

截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金余额与募集资金监管账户中的期末余额相符。

二、募集资金的管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东红墙新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据该《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，募集资金使用实行总裁、财务总监联签制度。募集资金项目的每一笔支出均需由使用部门按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，送公司财务中心审核后报财务总监和总裁批准后实施。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会审计委员会。

根据《管理办法》规定并经董事会批准，2016年9月5日公司与保荐机构国都证券股份有限公司、招商银行股份有限公司惠州分行、珠海华润银行股份有限公司惠州分行、广发银行股份有限公司惠州惠城支行（以下统称“专户银行”）分别签署了募集资金三方监管协议，开设了三个募集资金专项账户。2016 年 11 月28 日，公司及公司实施募投项目的全资子公司河北红墙新材料有限公司与招商银行股份有限公司惠州分行以及保荐机构国都证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》，开设了一个募集资金专项账户，银行账号：752900137710210。

公司与国都证券股份有限公司及募集资金专户各银行签定的募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2016年度，公司除为了提高资金效率，将募集资金转入定期存款监管专户后，才披露和召开董事会审议该事项外，公司严格按照《募集资金三（四）方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生其他违法违规的情形。

（二）公司募集资金在各银行账户的存储情况

截至2016年12月31日，公司募集资金在银行专项账户的余额为22,124,697.20元。募集资金的存储情况如下：

表一：募集资金的存储情况 单位：元

■

注1：账户初存放金额系保荐机构（主承销商）国都证券股份有限公司将扣减承销费和保荐费后的资金净额共计402,280,000.00元。

注2：公司的部分闲置募集资金以定期存单形式存放于珠海华润银行股份有限公司惠州分行。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

表二

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2016年9月13日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2016年8月31日预先已投入募投项目的自筹资金13,811,095.49元。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该议案发表了保荐意见。上述募集资金投资项目先期投入及置换情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会专字【2016】G14000190416号的“关于广东红墙新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告”鉴证。

（三）尚未使用的募集资金用途及去向

为了提高公司募集资金的存放利率，增加存储收益，合理降低财务费用。公司于2016年9 月13日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的议案。董事会、监事会同意在不影响公司募集资金投资计划的情况下，使用不超过15,000 万的闲置募集资金进行现金管理，用于购买低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不能向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，由董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件，财务总监负责组织财务中心具体实施，有效期自股东大会决议通过之日起一年内有效。该议案经2016年9月29日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该议案发表了保荐意见。截止2016年12月31日，公司利用募集资金购买银行理财产品的余额为116,800,000.00元。

公司为提高募集资金使用效率，根据募投项目进展情况，在不影响募投项目开展的前提下，对资金使用进行了精心规划，于2016年9月5日与珠海华润银行股份有限公司惠州分行及公司保荐机构国都证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，将部分闲置募集资金转为定期存款存放。截止2016年12月31日，公司募集资金转存在珠海华润银行股份有限公司惠州分行定期存款专户的余额为90,140,000.00元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司除存在为了提高资金使用效率，将募集资金转入定期存款监管账户存放后，才披露和召开董事会审议该事项外，公司募集资金的使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在其他违规情形。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司

董事会

二〇一七年三月三十一日

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-034

广东红墙新材料股份有限公司

关于召开2016年度股东大会通知的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司于2017年3月30日召开了第三届董事会第三次会议，会议决议定于2017年4月20日召开公司2016年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年4月20日（星期四）下午15:00，会期半天。

（2）网络投票时间：2017年4月19日至2017年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月19日下午15:00至2017年4月20日下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年4月12日。

7、出席对象：

（1）截止2017年4月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园，广东红墙新材料股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

■

公司独立董事将在2016年年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见2017年3月31日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件2）。

2、异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年4月13日16:00送达），不接受电话登记。

3、登记时间：2017年4月13日8:30-11:30，13:00-16:00。

4、登记及信函邮寄地点：

广东红墙新材料股份有限公司证券部，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园，邮编：516127，传真：0752-6113907。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系人：程占省；

2、联系电话：0752-6113907；

3、传真号码：0752-6113901；

4、电子邮箱：public@redwall.com.cn；

5、联系地址：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园；

6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需 同时提交授权委托书原件）提前半小时到会场。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议；

2、公司第三届监事会第三次会议决议。

七、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：授权委托书；

附件3：股东登记表。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司

董事会

二〇一七年三月三十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、 投票代码为“362809”，投票简称为“红墙投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年4月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月19日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月20日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席广东红墙新材料股份有限公司2016年度股东大会，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人(法人)： 委托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议案的投票表决意见如下：

■

注：1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效。

附件3

股东登记表

截止2017年4月12日下午15:00交易结束时，本单位（或本人）持有广东红墙新材料股份有限公司（股票代码：002809）股票，现登记参加公司2016年度股东大会。

姓名（或名称）： 证件号码：

股东账号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：

证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-036

广东红墙新材料股份有限公司

2017年度第一季度业绩预告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2017年1月1日—2017年3月31日

2．预计的业绩：□ 亏损 □ 扭亏为盈 √同向上升 □ 同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

2017年一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长15%-35%，主要原因：

1、主营业务销量增长，销售收入及利润增加；

2：水泥经销业务较去年同期大幅增长；

3、投资理财产品收益及财政补贴收入较去年同期大幅增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚未经注册会计师审计，具体财务数据以公司披露的2017年度第一季度报告为准，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司

董事会

二〇一七年三月三十一日