山东龙力生物科技股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-016

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

一、大健康产业：以玉米芯、玉米为原料，采用现代生物工程技术生产功能糖、淀粉及淀粉糖等产品，并循环利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣生产第2代燃料乙醇等新能源产品。按照原料来源及工艺流程可将公司现有产品分为三大类别：1）以玉米芯为原料；第一步，利用玉米芯秸秆中的半纤维素成分，通过现代生化技术制备低聚木糖、木糖、木糖醇、阿拉伯糖等功能糖产品；第二步，利用功能糖生产中产生的玉米芯废渣，采用先进的酶解技术进一步制造第2代燃料乙醇（纤维素乙醇）等新能源产品；第三步，对生产纤维素乙醇后的玉米芯废渣进行第三次开发，提取其中的木质素成分，生产新型绿色高分子材料木质素。2）以玉米为原料，生产玉米淀粉，或进一步加工生产结晶葡萄糖、高麦芽糖浆等淀粉糖产品。3）以玉米秸杆为原料，公司致力进行生物质综合利用。

二、互联网产业：1、数字营销：凭借大数据深度挖掘和使用能力，对来自海量媒体受众消费行为和轨迹进行实时追踪，以自有DMP+SSP平台为依托，为来自百度网盟、导航、电商等众多领域的客户提供数字营销、APP推广营销服务.2、数字发行：以移动运营商为核心渠道，专注于数字内容发行,产品线主要包括手机游戏、文字阅读、动漫、短信、IVR等产品的发行推广和运营维护等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年对于公司来讲，充满了机遇和挑战。作为玉米全株利用，绿色循环经济产业链的引领者，公司积极响应国家十三五规划，紧紧围绕董事会制定的“促销售、增利润、提素质”九字经营方针，秉承“用芯改变世界”的企业使命，贯彻执行“绿色循环发展，健康成就未来”的发展理念，以外延式并购为跨越，以“世界级生物制造产业领导者，中国化玉米全株价值运营商”的公司愿景为指导思想，一方面持续积极推进公司的产业经营、业务创新和管理变革，增强投资者回报，保障公司整体经营业绩持续稳步增长；另一方面放眼全球继续积极寻找适合的并购机会。报告期内，公司在产业经营和资本运营双轮驱动下，规模增长与价值增长并重，向着世界级生物制造产业领导者企业的目标迈进。

1、经营情况：2016年公司共实现营业收入8.8亿元，较2015年增长13.3%；实现归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较2015年增长138%。

2、企业荣誉：2016年，公司获得国家技术发明二等奖一项，教育部科学技术进步二等奖一项，中国轻工业联合会科技进步三等奖一项，中国优秀专利奖一项。

3、科技研发：2016年公司以市场为导向，不断在知识产权、平台创新、技术和产品储备等方面取得良好成绩。

4、并购重组：2016年4月29日收到证监会出具的《关于核准山东龙力生物科技股份有限公司向黄小榕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]944号），标志着公司成功并购快云科技和兆荣联合两家公司，切入互联网行业。下一步，公司将围绕大健康产业继续进行外延并购，努力培育新的利润增长点，提升股东回报。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2016年4月29日收到证监会出具的《关于核准山东龙力生物科技股份有限公司向黄小榕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]944号），标志着公司成功并购快云科技和兆荣联合两家公司，切入互联网行业。公司自2016年5月对两家子公司进行合并报表处理。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期，公司通过重大资产重组并购快云科技和兆荣联合两家公司，并于2016年5月对其进行合并会计报表处理。2015年度快云科技实现净利润为3,928.43万元，兆荣联合实现净利润为3,524.02万元。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2017年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

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公司法定代表人签字：

山东龙力生物科技股份有限公司

2017年3月

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-017

山东龙力生物科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式： 2017年3月19日以邮件和电话方式送达；

2.会议召开时间、地点和方式：2017年3月29日下午在公司科技园二楼会议室以现场表决方式召开；

3.本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，其中独立董事杜雅正因工作原因无法出席，委托独立董事聂伟才代为出席并表决；

4.会议主持人：董事长程少博先生；

5.列席人员：公司部分监事、高管及董事会秘书。

6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、 议案的审议和表决情况

1.审议《公司2016年年度报告及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

《公司2016年年度报告》将于2017年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司2016年年度报告摘要》将于2017年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上。

2.审议《公司2016年度利润分配预案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司的实际情况，基于对股东长远利益考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，2016年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为公司2016年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策，《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

独立董事就该议案发表的独立意见将于2017年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3.审议《关于修改公司章程的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

公司为适应市场需要，拟调整经营范围。

为使公司运作规范，并提高透明度，提高工作效率，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的有关规定，拟变更公司章程并授权公司董事会处理变更营业执照等相关事宜。

详情请见附件一，修订后的《公司章程》将于2017年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

4.审议《公司2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《公司2016年度内部控制自我评价报告》、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制自我评价鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见将于2017年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

5.审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、保荐机构华英证券有限责任公司出具的《关于公司2016年募集资金存放与使用专项报告的核查意见》、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》及独立董事就该议案发表的独立意见将于2017年3月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

6.审议《公司2016年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

《公司2016年度董事会工作报告》详见2017年3月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2016年年度报告》。

7. 审议《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

2016年度公司全年实现营业收入87,956.85万元、利润总额14,086.98万元、净利润为11,669.41万元，比2015年同期分别变化13.30%、119.72%和142.71%。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

8. 审议《公司2017年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

公司2017年经营预算为：营业收入13,646.85万元、营业成本106,296.41万元、营业利润14,571.7万元、净利润12,311.62万元。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

特别提示：上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

9. 审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

本议案需提交公司 2016年度股东大会审议。

独立董事就该议案发表的独立意见和事前认可意见将于2017年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

10. 审议《关于召开2016年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。

公司董事会于2017年4月21日召开公司2016年度股东大会。

《关于召开2016年度股东大会的通知》将于2017年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

四、 备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

附件一：

章程修正对照表

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证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-018

山东龙力生物科技股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、 召开时间：

现场会议时间：2017年4月21日（星期五）下午14:30 ；

网络投票时间：2017年4月20日至4月21日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月21日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月20日下午15:00至2017年4月21日下午15:00期间的任意时间。

2、 召开本次股东大会议案经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 。

3、 股权登记日：2017年4月18日 。

4、 现场会议召开地点：公司科技园二楼会议室 。

5、 召集人：公司董事会 。

6、 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、 出席对象：

（1） 截止2017年4月18日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2） 公司部分董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、 会议审议事项

（一）议案名称：

1. 审议《公司2016年年度报告及其摘要》

2. 审议《公司2016年度利润分配预案》

3. 审议《关于修改公司章程的议案》（本议案需以特别决议通过）

4. 审议《公司2016年度董事会工作报告》

5. 审议《公司2016年度监事会工作报告》

6. 审议《公司2016年度财务决算报告》

7. 审议《公司2017年度财务预算报告》

8. 审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》

公司独立董事聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生将在本次股东大会上述职。以上议案已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

（二）披露情况：上述议案于2017年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、 现场股东大会会议登记方法

1、 登记方式：

（1）股东可以现场、传真或信函方式登记；

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席

会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人的持股凭证；

（3）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表

人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和委托法人股东的持股凭证。

（4） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》

（附件一），以便登记确认。传真在2017年4月20日17:00前送达公司证券部，不接受电话登记。来信请寄：山东省禹城市高新技术开发区，龙力生物证券部收，邮编：251200（信封请注明“股东大会”字样）。

2、 登记时间：2017年4月20日9 :00-11: 30、14 :00-17: 00。

3、 登记地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区，公司证券部。

4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，相关事宜具体情况如下：

1、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票代码：362604。

（2）投票简称：“龙力投票”。

（3）投票时间：2017年4月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00 ，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（4）在投票当日，“龙力投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案数。

（5）通过交易系统进行网络投票的操作程序：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00代表议案二。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：

表1：本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

■

③在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2：表决意见对应“委托数量”一览表

■

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统将会作自动撤单处理，视为未参与投票。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月21日下午3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、 其他事项

1、 会议联系方式：

（1） 联系人：高立娟、王金雷

（2） 电话：0534－8103166

（3） 传真：0534－8103168

2、会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、授权委托书（附后）

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月三十日

附件一：

股东参会登记表

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附件二：

■

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-019

山东龙力生物科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.会议通知时间和方式：2017年3月19日以邮件和电话方式送达。

2.会议召开时间、地点和方式：2017年3月29日上午在公司科技园二楼会议室以现场表决方式召开。

3.本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，其中监事刘国磊因工作原因无法出席，委托监事王燕代为出席并表决。

4.会议主持人：监事会主席王燕女士。

5.列席人员：公司董事会秘书。

6.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

全体监事经认真审议，以举手表决方式通过了如下议案：

1、审议《公司2016年年度报告及其摘要》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。

《公司2016年年度报告及其摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，公允地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

《公司2016年年度报告》于2017年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；《公司2016年年度报告摘要》于2017年3月31日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

2、审议《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

3、审议《公司2016年度利润分配预案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司的实际情况，基于对股东长远利益考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，经审慎研究决定，2016年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。

本次利润分配预案符合相关会计准则和政策的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益和股东价值的最大化。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

4、审议《公司2016年度内部控制自我评价报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。

公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2016年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

5、审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。

公司募集资金的使用，符合招股说明书承诺和深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、保荐机构华英证券有限责任公司出具的《关于公司2016年募集资金存放与使用专项报告的核查意见》、审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》将于2017年3月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

6、审议《公司2016年度财务决算报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。

《公司2016年度财务决算报告》在所有重大方面公允反映了公司2016年度的财务状况、经营成果和现金流量，真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

7、审议《公司2017年度财务预算报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。

《公司2017年财务预算报告》的编制客观、细致，依据充分合理，具有现实可行性，能够为公司2017年经营和财务费用控制提供有力支持。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

8、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，通过。

同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十日

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-020

山东龙力生物科技股份有限公司

2016年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金到位情况

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1069号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商华英证券有限责任公司于2011年7月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票4660万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币21.50元。截至2011年7月25日止，本公司共募集资金1,001,900,000.00元，包含发行费用74,790,400.00元，募集资金净额927,109,600.00元。初始存放日已实际扣除承销保荐费65,114,000.00元，其他发行费用9,676,400.00元尚未扣除，募集资金人民币936,786,000.00元于2011年7月25日全部到位。已经立信大华会计师事务所有限公司以 “立信大华验字[2011]197号”验资报告验证确认。

2、非公开发行股份及支付现金方式购买资产

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]944号文《关于核准山东龙力生物科技股份有限公司向黄小榕等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向五名特定投资者非公开发行47,571,428.00股人民币普通股（A股），每股发行价格为10.50元，共募集资金总额人民币499,499,994.00元，扣除不含税发行费用25,656,165.85元后，本公司本次发行募集资金净额为473,843,828.15 元。初始存放日已实际扣除承销费（含税）27,000,000.00元，其他发行费用（含税）195,535.80元尚未扣除，募集资金人民币472,499,994.00元于2016年7月13日汇入公司指定银行账户。已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第410572号”验资报告验证确认。

(二) 募集资金结余情况

截至2011年12月31日，公司对募集资金项目累计投入18,704,870.07元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币17,609,605.45元；于2011年7月26日起2011年12月31日止会计期间使用募集资金人民币1,095,264.62元；以前年度使用募集资金16,904,544.71元；本年度使用募集资金1,800,325.36元。截止2011年12月31日，募集资金余额为人民币710,377,165.30元（包含尚未扣除的发行费用430,000.00元）。

截至2012年12月31日，公司对募集资金项目累计投入74,025,373.26元，其中本年度累计投入55,320,503.19元：预付募投项目款项43,559,551.78元，募投项目工程支出11,760,951.41元。 截止2012年12月31日，募集资金余额为人民币658,315,558.58元。

截至2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入159,528,028.34元，其中本年度累计投入85,502,655.08元：预付募投项目款项16,560,803.15元，募投项目工程支出68,941,851.93元。 截止2013年12月31日，募集资金余额为人民币454,511,499.25元。

截至2014年12月31日，公司对募集资金项目累计投入227,617,402.39元，其中本年度累计投入68,089,374.05元：预付募投项目款项27,469,359.20元，募投项目工程支出40,620,014.85元。 截止2014年12月31日，募集资金余额为人民币387,860,245.34元。

截至2015年12月31日，公司对募集资金项目累计投入265,443,925.72元，其中本年度累计投入37,826,523.33元，其中包括募投项目工程支出22,603,738.62元、预付募投项目款项15,222,784.71元。 截止2015年12月31日，募集资金余额为人民币227,953,124.33元。

截至2016年12月31日，公司对募集资金项目累计投入686,075,667.92元，其中本年度累计投入417,627,742.20元，其中包括募投项目工程支出3,939,242.20元、预付募投项目款项4,548,500.00元；购买标的资产支付对价404,550,000.00元，支付中介费用4,590,000.00元。 截止2016年12月31日，募集资金余额为人民币283,620,319.20元。

二、 募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《山东龙力生物科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届七次董事会审议通过，并业经本公司2010年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据2011年8月11日、2016年7月27日本公司与募集资金存放银行、华英证券有限责任公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000万元以上的或年度累计从募集资金存款户中支取的金额超过1000万元的（按照孰低原则在一千万元或募集资金净额的 5%之间确定），公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

(一) 募集资金的管理情况

截至2016年12月31日止，募集资金余额283,620,319.20元。

本年度募集资金的使用情况如下：

1、募投项目使用410,017,000.00元，其中包括募投项目工程支出877,000.00元；购买标的资产支付对价404,550,000.00元，支付中介费用4,590,000.00元

2、超募资金投资项目使用7,610,742.20元。

3、收到扣减手续费后的利息收入净额794,383.07元。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

详见本报告附表1。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

详见本报告附表1。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

详见本报告附表1。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

详见本报告附表1。

(六) 节余募集资金使用情况

详见本报告附表1。

(七) 超募资金使用情况

详见本报告附表1。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

详见本报告附表1。

(九) 募集资金使用的其他情况

无

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二) 变更募集资金投资项目的具体原因

详见本报告附表2。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无

(四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

详见本报告附表1

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2017年3月 29日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月三十日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司 2016年度       单位：人民币万元

■

注1：沼气发电项目产生的电力不对外销售，表中预计的销售收入和净利润为假设对外销售时的数据；

注2：支付相关中介费用指非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组方案中发生的相关中介机构费用；

注3：非公开发行股份募集的配套资金已于初始存放日扣除券商承销费（含税）27,000,000.00万。详见一、（一）、1.

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：山东龙力生物科技股份有限公司  2016年度       单位：人民币万元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2017-021

山东龙力生物科技股份有限公司

关于更换持续督导财务顾问主办人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙力生物科技股份有限公司（以下简称“公司” ） 近日收到公司2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问华英证券有限责任公司（以下称“华英证券”）《关于变更山东龙力生物科技股份有限公司2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导独立财务顾问主办人的通知》，持续督导独立财务顾问原主办人张国勇先生由于工作调整原因，不再担任公司持续督导独立财务顾问主办人，为保证贵公司持续督导工作顺利进行，华英证券决定授权徐文强先生接替张国勇先生担任公司的持续督导独立财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。

本次独立财务顾问主办人变更后，公司2015年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的持续督导独立财务顾问主办人为范光峥先生和徐文强先生。本次交易的持续督导期截止时间为 2017 年 12 月 31 日。

徐文强先生个人简历如下：

徐文强，男，金融学硕士，华英证券有限责任公司高级业务经理，曾参与了东方海洋非公开发行股票项目、龙力生物发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目。

特此公告。

山东龙力生物科技股份有限公司

董事会

二〇一七年三月三十日