道道全粮油股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【009】
道道全粮油股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年3月23日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于3月30日在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
一、 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。现募集资金已经到位，公司拟以募集资金56,746.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金56,746.60万元。
董事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合全体股东的利益。董事会同意公司以募集资金56,746.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金56,746.60万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
二、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 的相关规定，公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正 常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过5.00 亿元暂时闲置募集 资金择机购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 审议通过《关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定的要求，为提供资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型理财产品的额度不超过人民币6.00亿元，为公司和股东创造更好的收益。投资期限为审议通过之日起12个月内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]234号）核准，深圳证券交易所《关于道道全粮油股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]153号）同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股2,500万股，并于2017年3月10日在深圳证券交易所上市。根据本次发行结果，结合《上市公司章程指引（2016年修订）》及公司实际情况，董事会拟对《公司章程》注册地址、注册资本等相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记手续。相关修改以最终工商登记为准。该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《公司章程》及本次《公司章程修订对照表》。
五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《公司章程》以及其他有关法律、行政法规及规章的规定，结合公司实际情况，修订本议事规则。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《股东大会议事规则》。
六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，修订本议事规则。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《董事会议事规则》。
七、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，修订本制度。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《对外担保制度》。
八、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《募集资金管理制度》。
九、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，修订本管理制度。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关联交易管理制度》。
十、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《公司章程》及公司的实际情况，修订本制度。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《对外投资管理制度》。
十一、审议通过《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件，以及《公司章程》和公司《信息披露管理制度》的规定，结合本公司实际情况，修订本制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《重大信息内部报告制度》。
十二、审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，修订本制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《信息披露管理制度》。
十三、审议通过《关于制定〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
十四、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。
十五、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
依据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《内部审计制度》。
十六、审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，修订本制度。
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《投资者关系管理制度》。
十七、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，特提请公司拟于2017年4月17日召开2017年第一次临时股东大会，审议以下议案：
1、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
2、《关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
3、《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》》
5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
7、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
8、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
9、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
2017年3月30日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【010】
道道全粮油股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于2017年3月23日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于3月30日在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体到会监事表决，通过如下议案：
一、 审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
为保证募集资金投资项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。现募集资金已经到位，公司拟以募集资金56,746.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金56,746.60万元。
监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常实施，符合全体股东的利益。监事会同意公司以募集资金56,746.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金56,746.60万元。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
监事会认为：根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过5.00 亿元暂时闲置募集资金择机购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
三、审议通过《关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
监事会认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定的要求，为提供资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，购买安全性高、流动性好、保本型理财产品的额度不超过人民币6.00亿元，为公司和股东创造更好的收益。上述额度在期限内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用，符合公司和全体股东利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
四、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
依据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
依据《中华人民共和国审计法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订本制度。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）披露的《监事会议事规则》。
特此公告！
道道全粮油股份有限公司
监事会
2017年3月30日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【011】
道道全粮油股份有限公司
关于使用募集资金置换已预先投入
募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次发行募集资金情况及募集资金拟投资项目情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]234号），道道全粮油股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为每股人民币47.30元/股，募集资金总额为人民币1,182,500,000.00元。
2017年3月6日，主承销商中信建投证券股份有限公司在扣除承销费用和保荐费用人民币5,176.00万元（承销费用和保荐费用合计人民币5,376.00万元，上市发行前公司已预付人民币200.00万元），余额人民币113,074.00万元已于2017年3月6日，通过中信建投证券股份有限公司汇入公司在兴业银行岳阳分行开立的368280100100084959账户113,074.00万元。扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计11,433,566.07元（不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额666,433.93元）后，本次募集资金净额为人民币1,117,306,433.93元。
上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]6722号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
根据《道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司拟将本次公开发行募集的资金，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。该项目具体投资安排如下：
■
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际工程进度，通过自筹资金支付项目款项。待募集资金到位后，公司将按照项目投资计划使用募集资金支付项目剩余款项，并对前期自筹资金予以置换。如果本次发行实际募集资金小于项目的资金需求，不足部分将由公司自筹解决。
二、 募集资金投入和置换情况概述
为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司预先以自筹资金投入该项目建设。公司出具了《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》：截至2017年3月15日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币56,746.60万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募投项目的资金投入进行了审核，并出具了天职业字[2017]9081号《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项鉴证报告》，认为《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，在所有重大方面公允反映了道道全截至2017年3月15日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。
募投项目的投资额、自筹资金预先投入金额和本次置换金额见下表：
单位：万元
■
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，经公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后实施。
三、 公司董事会、独立董事、监事会及保荐机构的意见
1、2017年3月23日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以56,746.60万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金56,746.60万元。
2、公司独立董事对该事项发表独立意见，一致同意公司本次使用募集资金56,746.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金56,746.60万元。
3、2017年3月23日，公司召开第一届监事会第八次会议，同意公司以56,746.60万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金56,746.60万元。
4、保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项无异议。
四、 备查文件
1、公司第一届董事会第十八次会议决议；
2、公司第一届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]9081号《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项鉴证报告》；
5、中信建投证券股份有限公司出具的《关于道道全粮油股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
2017年3月24日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【012】
道道全粮油股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金，公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要；公司通过适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
一、 募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]234号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股2,500万股，发行价格为每股人民币47.30元/股，募集资金总额为人民币1,182,500,000.00元，扣除承销费、保荐费、上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等发行费用（不含增值税）合计人民币 63,193,566.07元后，实际募集资金净额为人民币1,119,306,433.93元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]6722号”验资报告予以验证。
二、募集资金投入、置换、划拨和暂时闲置情况
为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司预先以自筹资金投入该项目建设。截至2017年3月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币56,746.60万元。募投项目的投资额、自筹资金预先投入金额和本次置换金额见下表：
单位：万元
■
注：募集资金总额为人民币1,182,500,000.00元，扣除承销费、保荐费、上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等发行费用（不含增值税）合计人民币 63,193,566.07元后，实际募集资金净额为人民币1,119,306,433.93元，与拟投入募集资金投入总额1,116,640,000.00元之间差异是承销、保荐费、上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等发行费用的增值税所致。
公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司第一届监事会第八次会议，同意公司以56,746.60万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金56,746.60万元。公司独立董事对该事项发表独立意见，一致同意公司本次使用募集资金56,746.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金56,746.60万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]9081号《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项鉴证报告》，认为：道道全管理层编制的截至2017年3月15日止的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，在所有重大方面真实反映了道道全截至2017年3月15日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
在上述置换资金划拨后，公司募集资金余额为551,840,443.93元。
三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 的相关规定，公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过5.00 亿元的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型银行理财产品。具体情况如下：
（一）资金来源及额度
公司拟对总额不超过5.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可以在一年内滚动使用。
（二）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应为商业银行，且需提供保本承诺。
（三）决议有效期
该决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有有效。
（四）具体实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易 所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的 额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采如下取措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买及损益情况。
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财产品进行审计与监督，定期审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对财务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。
五、对公司的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
六、公告前十二个月内购买理财产品情况
公告前十二个月内公司未发生购买理财产品情况。
七、审议程序以及专项意见
公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，本次拟使用最高额度不超过5.00 亿元暂时闲置募集资金，择 机购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买 银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正 常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过5.00 亿元暂时闲置募集 资金择机购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
公司独立董事出具了《道道全粮油股份有限公司关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，此独立意见中第二条《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司本次使用最高额度不超过 5.00 亿元暂时闲置募集资金择机购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
八、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司董事会、监事会以及独立董事关于本次使用部分闲置资金购买银行理财产品的审议文件，查阅了公司购买银行理财产品的信息披露文件等，并对此使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的合理性和必要性进行了核查。
经核查，保荐机构认为，本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已经发表明确意见，履行了必要的审批程序；公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要；公司通过适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
一、 备查文件
1、公司第一届董事会第十八次会议决议；
2、公司第一届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于道道全粮油股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
2017年3月30日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【013】
道道全粮油股份有限公司
关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定的要求，为提供资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分自有资金用于购买银行保本型理财产品，为公司和股东创造更好的收益。
一、投资概述
（一）购买理财产品的目的
为提供资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分自有资金用于购买银行保本型理财产品，为公司和股东创造更好的收益。
（二）购买理财产品的资金来源及额度
购买理财产品的资金为公司自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。
购买理财产品的额度不超过人民币6.00亿元。上述额度在期限内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。
（三）购买理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应为商业银行，且需提供保本承诺。
（四）购买理财产品的期限
购买理财产品额度的使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。
（五）购买理财产品的实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买及损益情况。
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财产品进行审计与监督，定期审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对财务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常 资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金 使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、审议程序以及专项意见
公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6.00亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，购买理财产品额度的使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月，上述额度在期限 内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。
公司独立董事出具了《道道全粮油股份有限公司关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，此独立意见中第三条《关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6.00亿元的自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币6.00亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司使用不超过人民币6.00亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品事项无异议。
一、 备查文件
1、公司第一届董事会第十八次会议决议；
2、公司第一届监事会第八次会议决议；
3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于道道全粮油股份有限公司关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
2017年3月30日
证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2017-【014】
道道全粮油股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年3月30日召开第一届董事会第十八次会议，会议决议于2017年4月17日召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司第一届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十八次会议审议通过了 《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议：2017年4月17日14：00 ；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2017年4月14日下午15:00—2017年4月17日下午15:00期间的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2017年4月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日（2017年4月12日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（股东登记表样式见附件3）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：岳阳经济技术开发区营盘岭路113号四楼会议室。
二、会议审议事项
1、 《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
2、 《关于使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
3、 《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
4、 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5、 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6、 《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
7、 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
8、 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
9、 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
10、《关于公司〈监事会议事规则〉的议案》
上述第1-10项议案已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，第1、2、10项议案已经公司第一届监事会第八次会议审议通过，详细内容见2017年3月31日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。
（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年4月16日16:00送达），不接受电话、电子邮件登记。
2、登记时间：2017年4月16日8:30-11:30，13:00-16:00。
3、登记地点：道道全粮油股份有限公司证券部办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：岳阳经济技术开发区营盘岭路113号四楼会议室，邮编：414000，传真：0730-8712508。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：谢细波、付文静；
电话号码：0730-8318506； 传真号码：0730-8712508；
电子邮箱：ddqzjb@ddqly.com
2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第一届董事会第十八次会议决议；
2、公司第一届监事会第八次会议决议。
七、附件
附件1、参加网络投票的具体操作流程；
附件2、授权委托书；
附件3、股东登记表。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司董事会
2017年3月30日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“【362852】”，投票简称为“道道全投票”。
2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
表2 表决意见对应“委托数量”一览表
■
（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年4月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月14日（现场股东大会召开前一日）下午3 ：00，结束时间为2017年4月17日（现场股东大会结束当日）下午3 ：00 。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
道道全粮油股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席道道全粮油股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
■
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
■
附件3 ：
股东登记表
截止2017年4月14日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有道道全粮油股份有限公司（股票代码：002852）股票，现登记参加公司2017年第一次临时股东大会。
■
中信建投证券股份有限公司
关于道道全粮油股份有限公司
使用临时闲置自有资金购买
银行理财产品的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定的要求，对公司使用临时闲置自有资金购买银行理财产品的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、投资概述
（一）购买理财产品的目的
为提供资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分自有资金用于购买银行保本型理财产品，为公司和股东创造更好的收益。
（二）购买理财产品的资金来源及额度
购买理财产品的资金为公司自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。
购买理财产品的额度不超过人民币6.00亿元。上述额度在期限内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。
（三）购买理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应为商业银行，且需提供保本承诺。
（四）购买理财产品的期限
购买理财产品额度的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。
（五）购买理财产品的实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买及损益情况。
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财产品进行审计与监督，定期审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对财务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在相关定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
四、审议程序以及专项意见
公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6.00亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，购买理财产品额度的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，上述额度在期限内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。
公司独立董事出具了《道道全粮油股份有限公司关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，同意公司使用额度不超过人民币6.00亿元的自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币6.00亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司使用不超过人民币6.00亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品事项无异议。
■
道道全粮油股份有限公司
独立董事关于第一届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《公司章程》和《募集资金使用管理办法》的有关规定，我们作为道道全粮油股份有限公司的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在对公司第一届董事会第十八次会议的相关会议资料进行了认真阅读、讨论后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、 《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
1、本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、本议案的内容和决策程序符合有关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》、《公司章程》的规定。公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
综上，我们一致同意公司本次使用募集资金56,746.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金56,746.60万元。
二、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，履行了相应的审批程序，符合法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。目前公司经营情况良好，财务状况稳健，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，提升公司盈利能力，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要；公司通过适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
同意公司本次使用最高额度不超过 5.00 亿元，暂时闲置募集资金择机购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
三、《关于使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案》
公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，履行了相应的审批程序，符合法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。目前公司经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意使用不超过人民币6.00亿元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日 12 个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
独立董事签字
左恩南 何东平 朱清滨
中信建投证券股份有限公司
关于道道全粮油股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关要求，对公司使用首发募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]234号”文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格人民币47.30元，募集资金总额为人民币1,182,500,000.00元。
2017年3月6日，主承销商中信建投证券股份有限公司在扣除承销费用和保荐费用人民币5,176.00万元（承销费用和保荐费用合计人民币5,376.00万元，上市发行前公司已预付人民币200.00万元），余额人民币113,074.00万元已于2017年3月6日，通过中信建投证券股份有限公司汇入公司在兴业银行岳阳分行开立的368280100100084959账户113,074.00万元。扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计11,433,566.07元（不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额666,433.93元）后，本次募集资金净额为人民币1,117,306,433.93元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]6722号”验资报告审验。
二、募集资金投资项目的承诺情况
根据《道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司拟将本次公开发行募集的资金，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。该项目具体投资安排如下：
■
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际工程进度，通过自筹资金支付项目款项。待募集资金到位后，公司将按照项目投资计划使用募集资金支付项目剩余款项，并对前期自筹资金予以置换。如果本次发行实际募集资金小于项目的资金需求，不足部分将由公司自筹解决。
三、以自筹资金预先投入募集资 金投资项目情况
为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司预先以自筹资金投入该项目建设。公司出具了《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》：截至2017年3月15日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币56,746.60万元。募投项目的投资额、自筹资金预先投入金额和本次置换金额见下表：
单位：万元
■
注：岳阳临港新区食用油加工综合项目尚未进行工程结算审计及工程项目财务决算审计，预先投入的自筹资金系截止2017年3月15日公司账面实际发生的投入金额，最终可能将依据审计结果对工程投入金额进行调整。
四、审议情况
公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过6个月，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等相关法律、法规规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。
公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》：公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，并发表了明确同意意见。公司独立董事对公司上述使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月30日出具了《关于道道全粮油股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（天职业字[2017]9081号），认为：道道全管理层编制的截至2017年3月15日止的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，在所有重大方面真实反映了道道全截至2017年3月15日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事宜已经过董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，中信建投证券同意道道全粮油股份有限公司实施本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项。
■
中信建投证券股份有限公司
关于道道全粮油股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买银行
理财产品的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]234号）的核准，并经深圳证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股2,500万股，发行价格为每股人民币47.30元/股，募集资金总额为人民币1,182,500,000.00元，扣除承销费、保荐费、上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等发行费用（不含增值税）合计人民币63,193,566.07元后，实际募集资金净额为人民币1,119,306,433.93元。上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]6722号”验资报告予以验证。
二、募集资金使用情况
为保证募投项目的顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司预先以自筹资金投入该项目建设。截至2017年3月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币56,746.60万元。募投项目的投资额、自筹资金预先投入金额和本次置换金额见下表：
单位：万元
■
注：募集资金总额为人民币1,182,500,000.00元，扣除承销费、保荐费、上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等发行费用（不含增值税）合计人民币63,193,566.07元后，实际募集资金净额为人民币1,119,306,433.93元，与拟投入募集资金投入总额1,116,640,000.00元之间差异是承销、保荐费、上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等发行费用的增值税所致。
公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司第一届监事会第八次会议，同意公司以56,746.60万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金56,746.60万元。公司独立董事对该事项发表独立意见，一致同意公司本次使用募集资金56,746.60万元置换预先投入募投项目的自筹资金56,746.60万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2017]9081号《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项鉴证报告》，认为：道道全管理层编制的截至2017年3月15日止的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，在所有重大方面真实反映了道道全截至2017年3月15日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
三、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过5.00亿元的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型银行理财产品。具体情况如下：
（一）资金来源及额度
公司拟对总额不超过5.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可以在一年内滚动使用。
（二）理财产品品种
为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应为商业银行，且需提供保本承诺。
（三）决议有效期
该决议自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。
（四）具体实施方式
在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责组织实施。公司购买的理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
（六）关联关系说明
公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采如下取措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买及损益情况。
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施。公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司审计部负责对理财产品进行审计与监督，定期审查理财产品业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对财务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。
3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露低风险投资理财以及相应的损益情况。
五、审议程序以及专项意见
公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，本次拟使用最高额度不超过5.00亿元暂时闲置募集资金，择机购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过5.00亿元暂时闲置募集资金择机购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
公司独立董事出具了《独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，同意公司本次使用最高额度不超过5.00亿元暂时闲置募集资金择机购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。
六、保荐机构核查意见
保荐机构查阅了公司董事会、监事会以及独立董事关于本次使用部分闲置资金购买银行理财产品的审议文件，查阅了公司购买银行理财产品的信息披露文件等，并对此使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的合理性和必要性进行了核查。
经核查，保荐机构认为，本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已经发表明确意见，履行了必要的审批程序；公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要；公司通过适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
■
关于道道全粮油股份有限公司
募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告
■
天职业字[2017]9081号
道道全粮油股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的道道全粮油股份有限公司（以下简称“道道全”）管理层编制的截止2017年3月15日止《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》。
一、管理层的责任
道道全管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定编制《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对道道全管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证意见
我们认为，道道全管理层编制的截至2017年3月15日止的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，在所有重大方面真实反映了道道全截至2017年3月15日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供道道全为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为道道全用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。
■
道道全粮油股份有限公司
以募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的专项说明
（除另有注明外，所有金额均以人民币万元为货币单位）
根据《上市公司监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及相关指引的规定，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况专项说明如下：
一、公开发行股票募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]234号”文核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格人民币47.30元，募集资金总额为人民币1,182,500,000.00元。
2017年3月6日，主承销商中信建投证券股份有限公司在扣除承销费用和保荐费用人民币5,176.00万元（承销费用和保荐费用合计人民币5,376.00万元，上市发行前公司已预付人民币200.00万元），余额人民币113,074.00万元已于2017年3月6日，通过中信建投证券股份有限公司汇入公司在兴业银行岳阳分行开立的368280100100084959账户113,074.00万元。扣减上市发生的律师费、审计及验资费、信息披露费等费用合计11,433,566.07元（不含发行服务费用的可抵扣增值税进项税额666,433.93元）后，本次募集资金净额为人民币1,117,306,433.93元。
上述募集资金业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2017]6722号”验资报告予以验证。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。
二、招股说明书对募集资金投向的承诺情况
根据《道道全粮油股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司拟将本次公开发行募集的资金，全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。该项目具体投资安排如下：
■
在本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目的实际工程进度，通过自筹资金支付项目款项。待募集资金到位后，公司将按照项目投资计划使用募集资金支付项目剩余款项，并对前期自筹资金予以置换。如果本次发行实际募集资金小于项目的资金需求，不足部分将由公司自筹解决。
三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至2017年3月15日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币56,746.60万元，具体情况如下：
自筹资金预先投入按募集资金投资项目情况表
■
四、置换募投资金的实施
根据《上市公司监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，经公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入的自筹资金，资金情况如下：
按募集资金投入项目置换对比情况表
■
注：岳阳临港新区食用油加工综合项目尚未进行工程结算审计及工程项目竣工财务决算审计，预先投入的自筹资金系截止2017年3月15日公司账面实际发生的投入金额，最终将依据相关审计结果对工程投入金额进行调整，从而相应调整本次置换金额。
道道全粮油股份有限公司董事会
法定代表人：
财务总监：
二○一七年三月三十日
