浪潮软件股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议
决议公告
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2017-010
浪潮软件股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2017年3月30日以通讯方式召开，会议通知于2017年3月28日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事6人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案（具体内容请见2017-012号公告）
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案（具体内容请见2017-013号公告）
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2017-011
浪潮软件股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2017年3月30日以通讯方式召开，会议通知于2017年3月28日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，一致通过了如下议案：
一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司监事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2017-012
浪潮软件股份有限公司
关于使用部分闲置部分募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司将使用不超过4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】107号文核准，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年2月完成非公开发行A股股份的工作，按照每股22.05元人民币的价格，实际募集资金999,999,979.65元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为976,178,761.16元，以上募集资金已全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年2月5日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2016】第3-00012号验资报告。公司将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户进行存储和管理。
二、 募集资金使用及存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照有关规定的要求，结合公司实际情况，制定了公司募集资金管理制度。
截至2017年3月28日，上述项目已投入资金金额情况如下：
单位：万元
■
截至2017年3月28日，公司尚未投入募投项目建设的募集资金共计855,477,911.44元。其中募集资金账户余额500,477,911.44元（含理财产品收益及利息收入扣除手续费净额），使用闲置募集资金购买银行理财产品余额355,000,000.00元。
截至2017年3月28日，募集资金专项账户存储情况如下：
单位：元
■
三、 前次使用部分募集资金暂时补充流动资金的情况
2016年3月28日，经公司第七届董事会第十九次会议审议，同意公司使用不超过4.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月，并于2017年3月24日及时足额归还。
在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对于暂时补充流动资金的募集资金进行了合理安排，资金运用情况良好，并按期归还至募集资金专户。公司将募集资金归还情况及时通知了保荐机构湘财证券股份有限公司及保荐代表人。
四、 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
公司基于募投项目研发计划及相关合同款项支付进度情况，结合现有经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，本着全体股东利益最大化的原则，公司将使用不超过4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营所需。公司将严格按照各项规章制度，规范使用该部分资金。
公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不会变相改变募集资金用途。在募集资金实际使用过程中，公司将根据项目资金使用的需求状况实时安排借出资金的归还，不会影响和违背募集资金投资项目的投资承诺实施计划，到期前将归还至募集资金专户。
五、 本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2017年3月30日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司将使用不超过4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
六、 专项意见说明
（一）独立董事意见
公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
（二）监事会意见
公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，内容及审议程序均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。
上述募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用不超过4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。
（三）保荐机构的专项意见
浪潮软件使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已分别经公司第七届董事会第二十五次会议、公司第七届监事会第二十次会议审议通过，独立董事亦对上述事项发表了同意意见，履行了相应的法律程序；浪潮软件本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目的情况，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对浪潮软件本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：2017-013
浪潮软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司的《募集资金管理办法》之规定，浪潮软件股份有限公司（简称：公司或本公司）于2017年3月30日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》：同意公司使用不超过4亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2016】107号文核准，浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年2月完成非公开发行A股股份的工作，按照每股22.05元人民币的价格，实际募集资金999,999,979.65元，扣除发行费用后的实际募集资金净额为976,178,761.16元，以上募集资金已全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年2月5日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字【2016】第3-00012号验资报告。公司将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户进行存储和管理。
二、募集资金使用及存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照有关规定的要求，结合公司实际情况，制定了公司募集资金管理制度。
截至2017年3月28日，上述项目已投入资金金额情况如下：
单位：万元
■
截至2017年3月28日，公司尚未投入募投项目建设的募集资金共计855,477,911.44元。其中募集资金账户余额500,477,911.44元（含理财产品收益及利息收入扣除手续费净额），使用闲置募集资金购买银行理财产品余额355,000,000.00元。
截至2017年3月28日，募集资金专项账户存储情况如下：
单位：元
■
三、前次使用募集资金投资银行理财产品情况
2016年3月28日，公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过4.5亿元募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起十二个月内滚动使用。
四、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
为合理利用募集资金，提高闲置募集资金使用效率，保障公司和股东利益，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设、并能有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过4亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，具体情况如下：
1、投资范围
购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过12个月）的保本型理财产品。
2、投资额度
公司使用不超过4亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、实施方式和授权
在额度范围内授权公司管理层办理实施。
4、有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、安全性
本次公司购买的银行理财产品均需发行主体提供保本承诺，且公司不会将理财产品用于质押；公司将开设理财产品专用结算账户，该结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途。
6、信息披露
公司将按照《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，及时、定期披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中，披露报告期内公司投资理财产品及其相应的损益情况。
五、风险控制
1、投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型理财产品，不得用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）独立董事对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。
（4）公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。
（5）公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
六、对公司的影响
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以部分暂时闲置的募集资金进行的投资理财业务，通过投资理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。
（二）监事会意见
本次公司计划对不超过4亿元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品的事项，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。
（三）保荐机构的专项意见
浪潮软件使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项已分别经公司第七届董事会第二十五次会议、公司第七届监事会第二十次会议审议通过，独立董事亦对上述事项发表了同意意见，履行了相应的法律程序；浪潮软件本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的事项符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目的情况，有助于提高公司募集资金的使用效率，提升公司经营效益，符合相关规范性文件对募集资金使用的要求，符合公司和全体股东的利益。本保荐机构对浪潮软件本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品事项无异议。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一七年三月三十日
