（上接41版）
2017-04-05
来源：上海证券报
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达国防军工混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达保本一号混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达证券公司指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达军工指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达信息产业混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银丰证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河稳健证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河行业优选混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河创新成长混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河主题策略混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河美丽优萃混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河康乐股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银华基金管理股份有限公司 | 全国社保基金四一七组合 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银华基金管理股份有限公司 | 银华消费主题分级混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银华基金管理股份有限公司 | 银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 510 | 0.0669 | 0.670338 |
| 银华基金管理股份有限公司 | 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商核心价值混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安泰偏股混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商先锋证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金一一零组合 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商行业领先混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安达保本混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商行业精选股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商医药健康产业股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商国企改革主题混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安益保本混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商中证白酒指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF） | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银景气行业基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF） | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金（LOF） | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银持续增长混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银收益混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银动态策略混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银主题策略混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银保本混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银新动力股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银智能制造股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中银基金管理有限公司 | 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 东吴基金管理有限公司 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 东吴基金管理有限公司 | 东吴价值成长双动力混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 东吴基金管理有限公司 | 东吴行业轮动混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 东吴基金管理有限公司 | 东吴新创业混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 东吴基金管理有限公司 | 东吴配置优化混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 东吴基金管理有限公司 | 东吴内需增长混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 东吴基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司-东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 东吴基金管理有限公司 | 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 东吴基金管理有限公司 | 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 东吴基金管理有限公司 | 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 东吴基金管理有限公司 | 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 东吴基金管理有限公司 | 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 长信基金管理有限责任公司 | 长信银利精选混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 长信基金管理有限责任公司 | 长信金利趋势混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 长信基金管理有限责任公司 | 长信增利动态策略混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 长信基金管理有限责任公司 | 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
（上接41版）
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达国防军工混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达保本一号混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达证券公司指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达军工指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达信息产业混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 易方达基金管理有限公司 | 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银丰证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河稳健证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河银泰理财分红证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河行业优选混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河创新成长混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河主题策略混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河美丽优萃混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河康乐股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银河基金管理有限公司 | 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银华基金管理股份有限公司 | 全国社保基金四一七组合 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银华基金管理股份有限公司 | 银华消费主题分级混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 银华基金管理股份有限公司 | 银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 510 | 0.0669 | 0.670338 |
| 银华基金管理股份有限公司 | 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金六零四组合 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商核心价值混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金四零八组合 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安泰偏股混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商先锋证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 全国社保基金一一零组合 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商行业领先混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安达保本混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商行业精选股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商医药健康产业股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商国企改革主题混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安益保本混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商中证白酒指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 招商基金管理有限公司 | 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金（LOF） | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银景气行业基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金（LOF） | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新动力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金（LOF） | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德精选混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德成长混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信恒久价值混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信优选成长混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信优化配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信沪深300指数证券投资基金（LOF） | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信内生动力混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信积极配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信深证100指数增强型证券投资基金 | A | 750 | 0.0984 | 0.985968 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信中证500指数增强型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信改革红利股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信中小盘先锋股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信精工制造指数增强型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信安心保本六号混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信鑫盛回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信多因子量化股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信瑞盛添利混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信丰裕定增灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 信诚基金管理有限公司 | 信诚四季红混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 信诚基金管理有限公司 | 信诚精萃成长混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 信诚基金管理有限公司 | 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 信诚基金管理有限公司 | 信诚优胜精选混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 信诚基金管理有限公司 | 信诚沪深300指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 信诚基金管理有限公司 | 信诚中证500指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 信诚基金管理有限公司 | 信诚周期轮动混合型证券投资基金（LOF） | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 信诚基金管理有限公司 | 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 信诚基金管理有限公司 | 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 信诚基金管理有限公司 | 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 信诚基金管理有限公司 | 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 信诚基金管理有限公司 | 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 信诚基金管理有限公司 | 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 信诚基金管理有限公司 | 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 信诚基金管理有限公司 | 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 信诚基金管理有限公司 | 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 信诚基金管理有限公司 | 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇丰晋信基金管理有限公司 | 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 天弘基金管理有限公司 | 天弘精选混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 天弘基金管理有限公司 | 天弘安康养老混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 天弘基金管理有限公司 | 天弘通利混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 天弘基金管理有限公司 | 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 天弘基金管理有限公司 | 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 天弘基金管理有限公司 | 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 天弘基金管理有限公司 | 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 天弘基金管理有限公司 | 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 天弘基金管理有限公司 | 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 天弘基金管理有限公司 | 天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 天弘基金管理有限公司 | 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富优势精选混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富价值精选混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富策略回报混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富民营活力混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富医药保健混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富社会责任混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富消费行业混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富美丽30混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富移动互联股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富环保行业股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF） | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富盈安保本混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富盈稳保本混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇添富基金管理股份有限公司 | 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金（LOF） | A | 960 | 0.1259 | 1.261518 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮核心优选混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮核心主题混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司－中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司—中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中邮创业基金管理股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司—中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中欧基金管理有限公司 | 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中欧基金管理有限公司 | 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中欧基金管理有限公司 | 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中欧基金管理有限公司 | 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中欧基金管理有限公司 | 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中欧基金管理有限公司 | 中欧永裕混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中欧基金管理有限公司 | 中欧养老产业混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中欧基金管理有限公司 | 中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中欧基金管理有限公司 | 中欧消费主题股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中欧基金管理有限公司 | 中欧医疗健康混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中欧基金管理有限公司 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中欧基金管理有限公司 | 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银中小盘混合型证券投资基金 | A | 900 | 0.1181 | 1.183362 |
| 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 信达澳银基金管理有限公司 | 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 诺德基金管理有限公司 | 诺德成长优势混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商领先企业混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商盛世成长混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商价值精选混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商双翼平衡混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 新华基金管理股份有限公司 | 新华优选分红混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 新华基金管理股份有限公司 | 新华优选成长混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 新华基金管理股份有限公司 | 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 新华基金管理股份有限公司 | 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 新华基金管理股份有限公司 | 新华中小市值优选混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 新华基金管理股份有限公司 | 新华优选消费混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 新华基金管理股份有限公司 | 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 新华基金管理股份有限公司 | 新华趋势领航混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 新华基金管理股份有限公司 | 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 新华基金管理股份有限公司 | 新华策略精选股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 新华基金管理股份有限公司 | 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 新华基金管理股份有限公司 | 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 新华基金管理股份有限公司 | 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 金元顺安基金管理有限公司 | 金元顺安保本混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 浦银安盛基金管理有限公司 | 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 农银汇理基金管理有限公司 | 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 西部利得基金管理有限公司 | 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 西部利得基金管理有限公司 | 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 西部利得基金管理有限公司 | 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 西部利得基金管理有限公司 | 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 西部利得基金管理有限公司 | 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 西部利得基金管理有限公司 | 西部利得个股精选股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 长安基金管理有限公司 | 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 长安基金管理有限公司 | 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国金基金管理有限公司 | 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国金基金管理有限公司 | 国金沪深300指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 平安大华基金管理有限公司 | 平安大华行业先锋混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 平安大华基金管理有限公司 | 平安大华策略先锋混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 平安大华基金管理有限公司 | 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 平安大华基金管理有限公司 | 平安大华鑫享混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 平安大华基金管理有限公司 | 平安大华鑫安混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 平安大华基金管理有限公司 | 平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 安信基金管理有限责任公司 | 安信价值精选股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 安信基金管理有限责任公司 | 安信消费医药主题股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 安信基金管理有限责任公司 | 安信安盈保本混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 德邦基金管理有限公司 | 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 德邦基金管理有限公司 | 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 财通基金管理有限公司 | 财通价值动量混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 财通基金管理有限公司 | 财通成长优选混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 财通基金管理有限公司 | 财通多策略精选混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 财通基金管理有限公司 | 财通多策略升级混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保稳诚混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 国寿安保基金管理有限公司 | 国寿安保稳荣混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 江信基金管理有限公司 | 江信同福灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中融基金管理有限公司 | 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金 | A | 870 | 0.1141 | 1.143282 |
| 中融基金管理有限公司 | 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源核心资源灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 前海开源基金管理有限公司 | 前海开源外向企业股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 兴业基金管理有限公司 | 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 兴业基金管理有限公司 | 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中信建投基金管理有限公司 | 中信建投睿泰灵活配置混合型证券投资基金 | A | 990 | 0.1299 | 1.301598 |
| 浙商基金管理有限公司 | 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 浙商基金管理有限公司 | 中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 浙商基金管理有限公司 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 浙商基金管理有限公司 | 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 上银基金管理有限公司 | 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 红塔红土基金管理有限公司 | 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 红塔红土基金管理有限公司 | 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 英大基金管理有限公司 | 英大领先回报混合型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 英大基金管理有限公司 | 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 英大基金管理有限公司 | 英大策略优选混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 英大基金管理有限公司 | 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 英大基金管理有限公司 | 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 华商基金管理有限公司 | 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 圆信永丰基金管理有限公司 | 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 泓德基金管理有限公司 | 泓德优选成长混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 泓德基金管理有限公司 | 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 泓德基金管理有限公司 | 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 泓德基金管理有限公司 | 泓德远见回报混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 泓德基金管理有限公司 | 泓德战略转型股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 泓德基金管理有限公司 | 泓德泓益量化混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 泓德基金管理有限公司 | 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 泓德基金管理有限公司 | 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 泓德基金管理有限公司 | 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 泓德基金管理有限公司 | 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 创金合信基金管理有限公司 | 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中金基金管理有限公司 | 中金消费升级股票型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中金基金管理有限公司 | 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 九泰基金管理有限公司 | 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 九泰基金管理有限公司 | 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 九泰基金管理有限公司 | 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 九泰基金管理有限公司 | 九泰久利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 九泰基金管理有限公司 | 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 北信瑞丰基金管理有限公司 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇安基金管理有限责任公司 | 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇安基金管理有限责任公司 | 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 汇安基金管理有限责任公司 | 汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 太平基金管理有限公司 | 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 | A | 1000 | 0.1312 | 1.314624 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年12月31日） | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2015年6月1日） | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 中国电信集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2013年10月31日） | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 中华联合财产保险股份有限公司-自有资金 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 晋城煤业集团—中金公司 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 联想集团企业年金 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 中金丰汇股票型养老金产品 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 中国国际金融股份有限公司 | 中金先锋对冲股票型养老金 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 信达证券股份有限公司 | 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 信达证券股份有限公司 | 幸福人寿保险股份有限公司-组合01 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理农银人寿保险股份有限公司传统保险产品 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理农银人寿保险股份有限公司个险万能产品 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理诚泰财产保险股份有限公司--传统产品 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理建信人寿保险有限公司传统保险产品 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理众诚汽车保险股份有限公司-传统保险产品 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理昆仑健康保险股份有限公司-万能保险产品稳健型 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 华泰资产管理有限公司 | 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲一号投资产品 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 华泰资产管理有限公司 | 华泰优逸混合型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 华泰资产管理有限公司 | 华泰资管—工商银行—华泰资产量化对冲二号投资产品 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 华泰资产管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理长江财产保险股份有限公司—民生银行委托投资组合 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 华泰资产管理有限公司 | 华泰优选一号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 华泰资产管理有限公司 | 华泰优选二号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 华泰资产管理有限公司 | 华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 华泰资产管理有限公司 | 华泰优选四号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-传统-普通保险产品 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-团险分红 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-个险分红 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-分红-银保分红 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 平安人寿-万能-个险万能 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 中国出口信用保险公司-自有资金 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 中国平安人寿保险股份有限公司—传统—高利率保单产品 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 平安资产鑫享2号资产管理产品 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 平安资产如意20号保险资产管理产品 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 平安资产如意12号保险资产管理产品 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 平安资产鑫享23号资产管理产品 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 平安资产管理有限责任公司 | 平安资产鑫享3号资产管理产品 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连稳健收益型投资账户 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能（乙）投资账户 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 长江金色晚晴（集合型）企业年金计划 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 沈阳铁路局企业年金计划 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 上海铁路局企业年金计划 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 湖北省电力公司企业年金计划 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 哈尔滨铁路局企业年金计划 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康人寿保险股份有限公司企业年金计划 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 中国银行股份有限公司企业年金计划 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 中国电信集团公司企业年金计划 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产-积极配置投资产品 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 | B | 1000 | 0.124 | 1.24248 |
（下转43版）
