2017年

4月6日

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长安基金管理有限公司关于调整公司旗下开放式基金申购(含定期定额
投资)、赎回等业务规则的公告

2017-04-06 来源:上海证券报

为了更好地服务投资者,长安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2017年4月6日起,调整本公司旗下长安沪深300非周期行业指数证券投资基金(基金代码:740101)、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(A类代码:000496,C类代码:002071)、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金(A类代码:001281,C类代码:002072)、长安鑫益增强混合型证券投资基金(A类代码:002146,C类代码:002147)、长安泓泽纯债债券型证券投资基金(A类代码:003731,C类代码:003732)、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001657)的申购(含定期定额投资)及追加、赎回、转换业务规则及最低账面份额限制。

一、调整方案

自2017年4月6日起,投资者通过本公司网上交易平台及各代销机构办理上述基金的申购(含定期定额投资)及追加、赎回、转换业务时,单笔申购(含定期定额投资)及追加的最低金额限制调整为10元整,单笔赎回、转换的最低份额限制调整为10份,最低账面份额限制调整为10份。

二、重要提示

如基金代销机构有不同规定(包括定期定额投资业务等),投资者在代销机构办理相关业务时,需遵循该代销机构的相关规定,敬请投资者留意。

投资者通过本公司直销中心申购本基金的,仍保持“首次申购最低金额为1万元人民币(含申购费),追加申购的最低金额为1,000元人民币(含申购费)”的规则不变。

三、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读各只基金的基金合同、招募说明书。

四、咨询方式

投资者可登陆本公司网站(www.changanfunds.com)或拨打本公司客户服务电话(400-820-9688)咨询有关信息。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

长安基金管理有限公司

2017年4月6日

长安基金管理有限公司关于新增蚂蚁

(杭州)基金销售有限公司代销长安鑫富

领先灵活配置混合型证券投资基金和长安

泓泽纯债债券型证券投资基金并开通

旗下开放式基金转换业务的公告

长安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”)签署销售协议并协商一致,长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001657)和长安泓泽纯债债券型证券投资基金(A类代码:003731,C类代码:003732)将于2017年4月6日起在蚂蚁基金开通申购、赎回、定投和基金转换业务,同时参加蚂蚁基金开展的开放式基金申购费率优惠活动。

一、费率优惠内容

自2017年4月6日起,投资者通过蚂蚁基金申购(含定期定额投资)本公司旗下长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金和长安泓泽纯债债券型证券投资基金,申购费率不设折扣限制,具体费率优惠详情以蚂蚁基金官网为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。

二、转换业务

为满足广大投资者的理财需求,本公司决定从2017年4月6日起,开通本公司旗下长安宏观策略混合型证券投资基金(基金代码:740001)、长安沪深300非周期行业指数证券投资基金(基金代码:740101)、长安货币市场证券投资基金(A类代码:740601,B类代码:740602)、长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金(A类代码:000496,C类代码:002071)、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金(A类代码:001281,C类代码:002072)、长安鑫益增强混合型证券投资基金(A类代码:002146,C类代码:002147)、长安泓泽纯债债券型证券投资基金(A类代码:003731,C类代码:003732)、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001657)在蚂蚁基金的基金转换业务。

1、转换业务规则

基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请,基金转换遵循“先进先出”的原则。

投资者办理基金转换业务时,转出的基金必须处于可赎回状态,转入的基金必须处于可申购状态,已经冻结的基金份额不得申请基金转换。

2、转换费率

基金转换费用由补差费和转出费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。

基金转换费用的具体计算公式如下:

(1)转换费用=转出费+补差费

(2)转出费=转出金额*转出基金赎回费率

(3)转出金额=转出基金份额转出基金当日基金份额净值

(4)补差费=Max({转出净金额转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)}-{转出净金额*转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率)},0)

(5)转入净金额=转出金额-转换费用

(6)转出净金额=转出基金份额转出基金当日基金份额净值(1-转出基金赎回费率)

(7)转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值

3、办理时间

转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循蚂蚁基金的相关规定。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

客服电话:4000-766-123

公司官网:www.fund123.cn

2、长安基金管理有限公司

客服电话:400-820-9688

公司官网:www.changanfunds.com

四、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资前应认真阅读各只基金的基金合同、招募说明书。

本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

长安基金管理有限公司

2017年4月6日