合诚工程咨询集团股份有限公司

公司代码：603909 公司简称：合诚股份

2016年年度报告摘要

一 、重要提示

1 、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 、未出席董事情况

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4 、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年母公司报表的净利润32,149,276.96元，按《公司章程》的相关规定，扣除当年提取10％的法定盈余公积金3,214,927.70元,扣除2016年半年度利润分配方案中向股东分配现金股利2,800,000.00元后，截至2016年12月31日，公司2016年度可供股东分配的利润为26,134,349.26元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟以截至2016年12月31日总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.88元（含税），共计分配8,800,000.00元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

该利润分配预案需提交公司2016年年度股东大会审议。

二 、公司基本情况

1、 公司简介

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2、 报告期公司主要业务简介

合诚股份隶属于工程技术服务业，报告期内主要从事工程监理、试验检测、维修加固、设计咨询、工程新材料研发与应用等业务，其中为客户提供的工程监理服务、工程试验检测服务、设计咨询、维修加固是公司的主要业务，服务对象主要集中在公路、桥梁、隧道、市政、房建和水运、城市轨道领域。公司目前拥有公路工程监理甲级、特殊独立大桥专项监理、特殊独立隧道专项监理、公路机电工程专项监理、水运工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、房屋建筑监理甲级、水运工程材料试验检测甲级、公路工程试验检测综合乙级、公路工程桥梁隧道工程专项试验检测、公路工程咨询甲级、工程设计水运行业（港口工程、航道工程）专业乙级、工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级等十余项资质。

2.1. 主要业务

2.1.1. 工程监理：工程监理是指具有相关资质的监理单位受建设单位委托，依据国家有关法律法规、技术标准以及批准的工程建设文件，代替建设单位对承建单位的工程建设实施监控的一种专业化服务；报告期内，工程监理业务收入16,168.58万元，占公司2016年度营业收入的55.70%。

2.1.2. 试验检测：是指根据国家有关法律法规的规定，依据工程建设技术标准、规范、规程，对公路水运工程所用材料、构件、工程制品、工程实体的质量和技术指标等进行试验检测活动。报告期内，工程检测业务收入4,060.41万元，占公司2016年度营业收入的13.99%。

2.1.3. 设计咨询：指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件，主要包括：项目建议书、可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计及相关技术咨询服务。公司从事的设计咨询项目主要为水运工程、市政工程，报告期内，设计咨询业务收入4,567.76万元，占公司2016年度营业收入的15.74%。

2.1.4. 维修加固：建筑结构的维修加固改造是指既有建筑在全寿命使用期内，在科学的检测鉴定基础上，采取合理的维修加固措施，或通过结构改造，以提高结构的安全性和耐久性，满足建筑物的正常使用功能，保证建筑节能与环保，延长建筑物安全使用寿命。其中既包括了对既有建筑达到设计使用年限后的加固，也包括了对既有建筑的性能维护，还包括部分新建筑的使用功能改造以及设计、施工造成的损害补救、结构的顶推、平移等特种施工业务。报告期内，维修加固业务收入4,001.80万元，占公司2016年度营业收入的13.79%。

公司是以工程监理为核心的提供贯通建筑工程全产业链的工程技术服务企业，不仅能为建设项目提供工程监理服务，还可以为建设项目提供项目管理、工程设计、工程检测、工程维修加固服务以及工程新材料的开发与应用，充分发挥协同效应，为客户提供一站式、全方位服务。

2.2. 经营模式

公司主要通过招投标、议标洽谈、客户直接委托获取各项工程技术服务业务，其中公开招投标是公司承接业务的主要模式。报告期内，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。

2.3. 行业情况说明

2.3.1. 行业业务链

工程技术服务业是指为经济建设和工程建设项目决策、管理与实施提供全过程咨询，是以高层次智力密集型技术为基础的智力服务行业，其服务内容贯穿于建筑业始终。

行业的业务链如下：

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注：深色部分业务为合诚股份主要从事的工程技术服务。

2.3.2. 行业相关性

2.3.2.1. 我国建筑业总产值保持稳定增长的势头

近年来，我国工程建筑业总产值保持了稳定增长的势头，全国建筑业总产值由2005年3.46万亿增加到2015年的18.08万亿，年均复合增长率高达17.99%。

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数据来源：《国家统计年鉴》和住建部的监理统计资料汇编

2.3.2.2. 工程监理市场规模伴随建筑业稳定增长

工程监理业是为工程建筑业服务的，它是伴随工程建筑业发展而发展的。近年来，我国工程建筑业保持持续快速增长，相应的工程监理业也同步得到了发展。根据国家统计局数据，2005年至2015年，我国工程建筑业总产值的年复合增长率为17.99%，2005年至2015年，我国工程监理业收入的年复合增长率为24.36%。特别是2009年、2010年两年，工程监理业务收入增幅达29.98%和39.97%，均高于建筑业总产值25.61%和23.95%的增速。2015年，我国工程监理业务收入增幅达11.43%，呈增长趋势。

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数据来源：《国家统计年鉴》和住建部的监理统计资料汇编

2.3.3. 行业地位

市场规模的不断扩大和众多企业的竞争参与，是工程监理行业技术水平不断发展与提高的推动因素之一。近年来，工程监理市场格局在全国范围内基本保持稳定，我国工程监理市场规模自2005年以来保持着年均19.57%的增长，工程监理企业数量近年来亦保持小幅增长。以下为全国工程监理企业数量变化情况：

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数据来源：《国家统计年鉴》和住建部的监理统计资料汇编

根据《2015年建设工程监理统计资料汇编》，以监理业务收入为统计口径，合诚股份在全国工程监理企业中排名第66位，福建省地区排名第1位。

3、 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用□不适用

2016年7月公司购买子公司福州合诚工程咨询管理有限公司（原名为“厦门合诚水运工程监理有限公司”）的少数股东权益后，控股比例达100%。2016年分季度财务数据调整归属于上市公司股东的净利润第一季度17,938.01元，第二季度-3,057.97元；调整归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度-16,487.00元，第二季度4,242.45元。

4、 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司控股股东情形与实际控制人一致，请参阅第六节四之（二）“实际控制人情况”

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5、 公司债券情况

不适用

三 、经营情况讨论与分析

1、 报告期内主要经营情况

公司紧密围绕年初制定的发展目标，充分利用内外部资源，以稳健的经营业绩，实现公司的可持续发展。报告期内,公司实现营业收入2.90亿元，再创历史新高，同比增长5.89%；实现税前利润总额0.71亿元，同比增长8.7%；年末资产总额6.57亿元，较年初增长69.51%；归属于上市公司股东的净资产5.77亿元，较年初增长93.13%。主营收入分业务占比情况：

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2、 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3、 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4、 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5、 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6、 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

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湖南合友工程检测有限公司于2016年11月注册成立。本期纳入合并范围的子公司包括6家，具体见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2017-005

合诚工程咨询集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）董事会于2017年3月27日以邮件方式发出召开第二届董事会第十一次会议的通知，会议于2017年4月6日以现场投票方式召开并作出决议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事林建东委托独立董事游相华出席会议并代为行使表决权）。会议由董事长黄和宾先生主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

一、 审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年度报告及摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

二、 审议通过《关于2016年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、 审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、 审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

五、 审议通过《关于2016年利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华会计师”）审计，2016年合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表中归属母公司普通股股东的净利润为57,843,468.49元。

经兴华会计师审计，2016年母公司报表的净利润32,149,276.96元，按《公司章程》的相关规定，扣除当年提取10％的法定盈余公积金3,214,927.70元,扣除2016年半年度利润分配方案中向股东分配现金股利2,800,000.00元后，截至2016年12月31日，公司2016年度可供股东分配的利润为26,134,349.26元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟以截至2016年12月31日总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.88元（含税），共计分配8,800,000.00元。剩余未分配利润结转以后年度分配。

2016年公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，其主要原因：

(一) 行业及公司经营基本情况

1、2017年，是国家供给侧结构性改革的深化之年，是创新驱动、结构改善、动力转换的攻坚之年。2017年，是合诚股份“二次创业”开局之年，也是合诚股份驭势而上，再造提升的关键年。“一带一路”引发新一轮投资热潮，自贸区建设提供巨大发展空间，城市交通基础设施建设进入高峰期，以及“金砖”会晤带来的历史机遇，这些都为公司的持续发展提供了有利的契机，公司需要足够的现金储备来抓住机遇，迎接挑战，实现更大的发展。

2、公司所处的工程技术服务行业，市场竞争十分激烈，且我国工程咨询费率整体偏低，应收账款金额较大，所服务的工程项目点多面广，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

3、结合行业发展的态势，以及公司实际情况，公司目前发展处于成长期且有重大资金支出阶段。根据预测，2017年流动性资金仍将处于趋紧的局面。

(二) 公司未来资金需求分析

单位：人民币万元

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注：以上数据系公司合并报表口径数据

公司发展所需的资金来源主要为企业自有资金、银行贷款、募集权益资金等。为保证公司持续、健康、稳定发展，2017年公司资金需求主要包括各业务板块日常经营方面的资金需求、资本性项目投资的资金需求、归还金融机构借款及利息的资金需求。为实现 2017 年发展目标，公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，并严格依照相关法规规定的程序履行必要的审批和公告程序，进一步优化资金使用，统筹资金调度，严格把控各项非生产性费用开支，提高资金使用效率，支持公司的持续、健康发展，并结合长短期银行借款等多种融资方式来满足资金需求。

(三) 公司的收益情况

公司最近三年的每股收益如下：

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2016年公司首次公开发行新股2,500万股，总股本由7,500 万股增加到10,000万股。剔除上述股本变动致使公司2016年度的基本每股收益等指标被摊薄的影响，2016年公司基本每股收益0.7712元，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.6882元，结合上表数据，公司近三年基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益指标保持稳定态势，公司保持了持续、稳定、健康的发展态势。

(四) 留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司留存的未分配利润一方面用于补充营运资金，另一方面用于对各业务板块的投资。从近年来的情况看，相关业务板块的净资产收益率均高于同期银行贷款利率，将留存收益用于对这些板块的投资，有利于扩大规模、提高产能，提升公司的盈利能力，更好的回报投资者。

综上所述，综合考虑公司目前的资本结构、所处成长期的发展阶段和未来发展规划，制订上述现金分红预案，目的是为了提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报。此利润分配预案满足《公司章程》及《公司发行上市后三年利润分配规划》中规定的“公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。

公司将召开关于本利润分配预案的现金分红说明会。

本议案需提交股东大会审议。

六、 审议通过《关于2016年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2016年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

七、 审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议审议《关于2016年度内部控制自我评价报告》，此报告系公司内部相关部门自行制作的工作报告。根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》中第二条第二点规定：新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。公司于2016年6月28日在上海证券交易所挂牌上市，该报告此次不对外披露。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于未披露2016年度内部控制评价报告的说明》。

八、 审议通过《关于2016年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2016年度审计委员会履职情况报告》。

九、 审议通过《关于2017年度财务预算方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十、 审议通过《关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十一、 审议通过《关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十二、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十三、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十四、 审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于2016年度计提资产减值准备的公告》。

十五、 审议通过《关于注销漳州分公司的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于注销漳州分公司的公告》。

十六、 审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作制度》的有关规定，结合目前经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，同意独立董事津贴调整为每人8万/年（含税）。

本议案需提交股东大会审议。

十七、 审议通过《关于更换公司部分董事的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事谢金祥先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会的委员职务，董事会已收到谢金祥先生的辞职报告。公司董事会同意聘任黄从增担任公司第二届董事会董事，聘期自股东大会表决通过之日起至本届董事会届满为止。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于更换公司部分董事的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十八、 审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司定于2017年4月27日以现场及网络投票方式召开2016年年度股东大会。

会议具体召开时间、地点、议题等内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2017年4月6日

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2017-006

合诚工程咨询集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2017年3月27日以电话方式发出召开第二届监事会第七次会议的通知，会议于2017年4月6日以现场投票表决方式在公司会议室召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席郭梅芬女士主持。本次会议的通知、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式通过以下议案：

一、 审议通过《关于2016年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：

1、 公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的规定；

2、 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包 含的信息能全面反映公司2016年度的经营管理状况和财务情况；

3、 在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密 规定的行为。

全体监事保证2016年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年度报告及摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

二、 审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、 审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、 审议通过《关于2016年利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《公司发行上市后三年利润分配规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2016年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。

本议案需提交股东大会审议。

五、 审议通过《关于2016年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司2016年募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，披露的募集资金相关信息与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形，也不存在募集资金管理与使用违规情形。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2016年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

六、 审议通过《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：

1、 《关于2016年度内部控制自我评价报告的议案》真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等；

2、 公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于未披露2016年度内部控制评价报告的说明》。

七、 审议通过《关于2017年度财务预算方案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

八、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

九、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：本次公司使用自有闲置资金进行现金管理，不影响公司正常经营和资金本金安全，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十、 审议通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司计提资产减值准备符合公司实际情况,资产减值准备计提后，更能公允地反映截至2016年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份关于2016年度计提资产减值准备的公告》。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

2017年4月6日

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2017-007

合诚工程咨询集团股份有限公司2016年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1020号文核准，公司于2016年6月首次公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币10.55元，本次发行募集资金总额为263,750,000.00元，扣除券商承销费28,950,000.00元后，实际收到募集资金234,800,000.00元。上述款项已由民生证券股份有限公司于2016年6月22日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司厦门长青支行开立的募集资金验资账户40315001040016998内。本次实际收到募集资金在扣除上市发行费用12,015,500.00元后，实际募集资金净额为222,784,500.00元。以上募集资金经由北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（[2016]京会兴验字第01010012号）。

截至2016年12月31日，本公司募集资金2016年度实际使用金额8,302.42万元，使用闲置募集资金购买理财产品10,000.00万元，取得理财产品收益28.88万元，取得利息收入扣除银行手续费等的净额为64.82万元，募集资金账户余额合计4,069.73万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、

《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《合诚工程咨询集团股份有限公司章程》等的相关规定，结合公司实际情况，制定了《合诚工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）三方监管协议的签订及执行情况

公司分别在中国建设银行股份有限公司厦门吕岭支行和兴业银行股份有限公司厦门分行开设专户对募集资金实行专户储存。2016年6月16日，本公司及保荐机构民生证券股份有限公司分别与上述2家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

（三）募集资金专户余额情况

截止2016年12月31日，募集资金专户余额明细情况如下：

■

注1：截止2016年12月31日，公司使用闲置募集资金10,000.00万元购买保本理财产品。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照相关规定使用募集资金，截至2016年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位后，公司于2016年9月26日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金62,713,173.57元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同时经监事会审议及独立董事发表同意意见，公司以募集资金62,713,173.57元对预先已投入募投项目的自筹资金予以了置换。该事项已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了【2016】京会兴专字第01010085号《关于合诚工程咨询股份有限公司以自筹资金预告投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于合诚工程咨询集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意该次置换事项。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2016年9月26日召开了第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金适时投资保本型理财产品，授权期限自董事会决议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚工程咨询集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2016-023）。截止2016年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品累计金额为人民币20,000万元。理财产品具体情况如下：

■

注：2016年度，公司使用闲置募集资金购买理财产品共取得投资收益及利息收入292,695.32元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司没有发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《合诚工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，贵公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金监管和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》[上证公字（2013）13号]）及《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引（2015修订）》等的有关规定编制，如实反映了贵公司2016年度募集资金存放与使用。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构认为：合诚股份2016年度对首次公开发行股份募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《合诚工程咨询集团股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2017年4月6日

附表1:

募集资金使用情况对照 

单位：人民币 万元

■

■

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2017-008

合诚工程咨询集团股份有限公司关于公司

及各全资子公司向银行申请综合授信额度的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月6日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信额度议案》。

根据公司经营发展规划以及开拓多种融资渠道、降低融资成本的需要，结合原授信额度使用情况，公司及全资子公司拟向银行申请总额为39,360万元的综合授信额度, 有效期自2016年年度股东大会通过之日起12个月内。

公司及各全资子公司拟申请的银行综合授信额度具体情况如下：

单位：万元

■

注1：合诚股份及各全资子公司统称为合诚集团。

综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关银行最终审批为准。

本次申请综合授信需提请股东大会审议并授权董事会办理相关事宜。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司

董事会

2017年4月6日

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2017-009

合诚工程咨询集团股份有限公司关于公司

及各全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称：

■

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次房产抵押及保证担保额度合计39,360万元，还未实际为其提供房产抵押及信用担保。

公司对全资子公司的担保没有反担保

对外担保逾期的累计数量：无

一、 担保情况概述

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，按各全资子公司2017年度的融资用信计划，公司2017年计划为公司及各全资子公司合计39,360万元的银行授信额度提供房产抵押及连带责任担保。

单位：人民币万元

■

注1：合诚股份及各全资子公司统称为合诚集团。

其中合诚股份拟以房产抵押及信用担保形式向银行申请15,000万元授信额度，并且以连带责任担保形式为全资子公司合诚检测、福州合诚、合诚设计院、合诚技术、合智新材料提供担保，拟向银行申请4,360万元授信额度。同时合诚股份以房产抵押及信用担保形式拟向银行申请合计20,000万元授信额度，此额度可以在合诚集团内部相互调剂使用。

二、 被担保人基本情况

1. 基本情况

■

2. 经营情况

截止2016年12月31日，被担保的各全资子公司经营情况。

单位：人民币万元

■

其中，合诚技术的资产负债率超过70%，公司将履行必要的审批程序，并提交股东大会审议。

三、 对外担保的主要内容

上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保事项需提交公司2016年年度股东大会审议，并经银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、 董事会意见

1、 董事会意见

公司第二届董事会第十一次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，一致审议通过《关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，考虑到公司及各全资子公司的融资需求，且公司及各全资子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控,故提请股东大会审议。

2、 独立董事意见

同意《关于公司及各全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。本次担保事项符合企业经营实际需要，可为公司生产经营活动提供筹资保障，可进一步提高企业经济效益，且公司提供担保的对象为全资子公司，能有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保。

五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2016年12月31日，公司累计对外担保余额为8,450万元，均为对上述全资子公司的担保，占公司2016年12月31日经审计净资产的比例为14.65%，除此之外，公司及所属子公司无其他对外担保。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2017年4月6日

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2017-010

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于2017年4月6日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过：使用最高额度不超过14,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准合诚工程咨询股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1020 号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500万股，发行价格为每股10.55元，募集资金总额为人民币263,750,000.00元，扣除发行费用人民币 40,965,500.00元后，本次募集资金净额为人民222,784,500.00元。上述资金于 2016 年 6月22日全部到位，已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具[2016]京会兴验字第01010012号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高资金使用效率，结合利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过14,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。本事项已经合诚股份于2017年4月6日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过。具体情况如下：

1、产品种类：为控制风险，公司将选择适当时机，阶段性购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品或进行定期存款，理财产品的相关主体与公司不存在关联关系，不构成关联交易。

2、使用额度：使用闲置募集资金购买理财产品或进行定期存款的额度不超过人民币14,000万元。

3、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品或定期存款期限在可用资金额度内滚动使用。

4、实施方式：由董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。

三、 投资风险及风险控制措施

1、公司对外投资管理部门将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

2、公司董事会审计委员会和内控审计中心负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

四、 对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 专项意见说明

(一) 独立董事意见

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币14,000万元闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。综上所述，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币14,000万元进行现金管理。

(二) 监事会意见

本次公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规。

(三) 保荐机构意见

1、合诚股份本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金的使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规的有关规定；

2、合诚股份本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用支出，提升公司的经营效益；

3、合诚股份本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》等相关规定的要求。

4、综上，民生证券认为合诚股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合募集资金使用相关规定，民生证券对合诚股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司董事会

2017年4月6日

证券代码：603909 证券简称：合诚股份 公告编号：2017-011

合诚工程咨询集团股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）于 2017 年4月6日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》：为提高自有闲置资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司使用不超过人民币5,000万元的自有闲置资金适时购买期限不超过12个月的风险可控的理财产品，在上述额度范围内授权管理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体情况公告如下：

一、 购买理财产品概述

1、本次现金管理为购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构理财产品，目的是为提高资金的运作效率和收益。

2、理财产品品种选择安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，单笔投资期限不超过12个月。

(下转68版)