陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司上海庞源机械租赁
有限公司2000万元流动资金贷款
提供担保的公告
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-011
陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司上海庞源机械租赁
有限公司2000万元流动资金贷款
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海庞源机械租赁有限公司
● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司提供人民币2,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币24,590万元。
● 本次是否有反担保：无反担保
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了满足已签订工程项目所需的设备采购投入，缓解流动资金较为紧张的状况，拟在广发银行股份有限公司上海静安支行申请办理2,000万元流动资金贷款，利率为基准利率上浮15%，期限一年，需由公司对该笔贷款提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。
2、董事会表决情况
2017年4月7日上午以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司2000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在广发银行股份有限公司上海静安支行申请办理2,000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票.
二、被担保人基本情况
1、公司名称：上海庞源机械租赁有限公司
注册地址：上海市青浦区华新镇华腾路1838号第6号房A区-120；
法定代表人：柴昭一
注册资本：54,000万元
经营范围：建筑设备及机械设备租赁，及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装，机械配件修理、批发、零售，装卸搬运服务，起重机械安装维修，起重设备安装建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工（凭资质经营），企业管理咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
■
三、担保的主要内容
庞源租赁拟在广发银行股份有限公司上海静安支行申请办理2,000万元流动资金贷款，利率为基准利率上浮15%，期限一年，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司融资租赁授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该担保事项。
五、独立董事意见
庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币33,490万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司庞源租赁提供人民币26,590万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币1,600万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,100万元连带责任保证担保；为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司2015年经审计后净资产的10.78%；公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月八日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-012
陕西建设机械股份有限公司
关于为南通庞源机械租赁有限公司1500万元流动资金贷款提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：南通庞源机械租赁有限公司
●本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保。
●本次是否有反担保：无反担保
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
南通庞源机械工程有限公司（以下简称“南通庞源”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）的全资子公司。2016年，南通庞源在中国银行股份有限公司南通城东支行办理了800万元流动资金贷款，利率为5.916%，已于2017年4月5日到期。为缓解2017年度因采购设备而导致的流动资金紧张状况，南通庞源拟在上述贷款到期后在中国银行股份有限公司南通市城东支行继续申请办理1,500万元流动资金贷款，利率为基准利率上浮15%，期限一年，由公司对该笔贷款提供连带责任保证担保。经公司审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。
2、董事会表决情况
2017年4月7日上午以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司为南通庞源机械租赁有限公司1500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为南通庞源拟在中国银行股份有限公司南通市城东支行申请办理的1,500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票.
二、被担保人基本情况
1、公司名称：南通庞源机械工程有限公司
注册地址：南通市通州开发区南区金川路西、文昌路南；
法定代表人：顾龙
注册资本：8,000万元
经营范围：起重设备安装工程施工；建筑工程机械及其设备租赁；带操作人员的建筑工程机械设备出租；提供施工设备服务；建筑工程机械及其配件加工、修理；机械设备配件批发、零售；装卸搬运服务。（国家有关专项规定的从其规定）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
■
三、担保的主要内容
南通庞源拟在中国银行股份有限公司南通市城东支行申请办理1,500万元流动资金贷款，利率为基准利率上浮15%，期限一年，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由南通庞源根据资金需求情况向银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
南通庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，管理制度较为完善，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对南通庞源银行借款提供的连带责任保证担保，能够满足其日常经营中的资金需求，有利于其业务的稳定发展。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
南通庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币33,490万元整，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司庞源租赁提供人民币26,590万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币1,600万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源提供人民币1,500万元连带责任保证担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,100万元连带责任保证担保；为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司2015年经审计后净资产的10.78%；公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月八日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-013
陕西建设机械股份有限公司
关于为子公司西安重装建设机械化工
程有限公司1500万元售后回租贷款
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：西安重装建设机械化工程有限公司
● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为子公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保，本次担保前公司未有对子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供担保的情况。
● 本次是否有反担保：无反担保
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司西安重装建设机械化工程有限公司（原“西安重装建设机械工程租赁有限公司”，以下简称“重装工程”），为缓解因采购原材料而导致的流动资金紧张状况，拟向经发国际融资租赁有限公司申请办理1,500万元售后回租贷款，利率为5.23%，期限二年，由公司对该笔贷款提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。
2、董事会表决情况
2017年4月7日上午以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司1500万元售后回租贷款提供连带责任保证担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为重装工程拟向经发国际融资租赁有限公司申请办理1,500万元售后回租贷款提供连带责任保证担保。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票.
二、被担保人基本情况
1、公司名称：西安重装建设机械化工程有限公司
注册地址：西安市新城区金花北路418号建设机械办公楼65幢
法定代表人：曲晓冬
注册资本：1,500万元
经营范围：一般经营项目：道路工程机械、建筑工程机械、煤炭与矿山机械、金属结构产品的租赁；道路工程、市政工程、公路工程、桥梁工程的施工及技术咨询、技术服务；工程机械设备及配件的销售、维修；化工原料（除易燃易爆危险化学品）的销售；碎石、水稳碎石混合料、沥青、沥青混合料、乳化沥青、建筑材料及公路施工材料的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
■
三、担保的主要内容
重装工程拟向经发国际融资租赁有限公司申请办理1,500万元售后回租贷款，利率为5.23%，期限二年，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由重装工程根据资金需求情况向银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
重装工程为本公司全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司售后回租贷款提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
重装工程是公司的全资子公司，经营情况正常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币33,490万元，其中，为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币26,590万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币1,600万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,100万元连带责任保证担保；为子公司重装工程提供人民币1,500万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司2015年经审计后净资产的10.78%；公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月八日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-014
陕西建设机械股份有限公司
关于为宁波浙建机械贸易有限公司
提供1200万元最高额连带责任
保证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：宁波浙建机械贸易有限公司
● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次公司拟为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保。
● 本次是否有反担保：宁波浙建机械贸易有限公司以其一处土地与房产提供反担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
1、本次担保基本情况
宁波浙建机械贸易有限公司（以下简称“宁波浙建”）是陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）在华东地区指定的道路机械经销商，多年来为公司路面机械产品的推广、销售发挥了一定作用。目前为了进一步扩大市场销售份额，为资信较好的用户提供融资平台，宁波浙建拟在中国农业银行股份有限公司宁海县支行申请办理贸易融资。现根据银行相关法律规定和宁波浙建请求，公司拟为其提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求。
2、董事会表决情况
2017年4月7日上午以通讯表决方式召开了公司第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供1200万元最高额连带责任保证担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为宁波浙建拟在中国农业银行股份有限公司宁海县支行申请办理的贸易融资提供1,200万元最高额连带责任保证担保。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票.
二、被担保人基本情况
1、公司名称：宁波浙建机械贸易有限公司
注册地址：宁海县桃源街道时代大道96号
法定代表人：周曙旭
注册资本：500万元
经营范围：机械设备及零配件批发、零售，路面工程施工。
信用等级状况：AA级
2、最近一年又一期财务数据：
币种：人民币 单位：万元
■
3、根据中国农业银行股份有限公司宁海县支行出具的相关证明材料，公司原为宁波浙建提供的担保事项已全部解除，并且该公司具有良好的银行信誉，相关财务指标符合担保条件。
4、被担保人宁波浙建与公司无关联关系。
三、担保的主要内容
宁波浙建在中国农业银行股份有限公司宁海县支行申请办理贸易融资，由公司为其提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保，期限二年。被担保人宁波浙建以其一处土地与房产对此担保提供反担保保证。具体担保事项由宁波浙建根据资金需求情况向银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。
四、董事会意见
本次担保为贸易项下银行授信额度的最高额担保，在授信使用过程中公司资产财务部、营销总公司将对产品销售的最终用户进行风险、资信评价；在本公司、宁波浙建、终端客户签署贸易合同后，对终端客户设备进行物权监管。本次担保有利于公司产品销售及货款回收，有利于公司经营业务的持续稳定发展。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。
五、独立董事意见
宁波浙建是公司在华东地区指定的道路机械经销商，多年来双方建立了良好的业务合作关系，本次担保有利于公司产品销售及货款回收。宁波浙建具有良好的银行信誉，其相关财务指标符合公司对外担保条件，且宁波浙建以其一处土地与房产提供反担保。公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
六、累计对外担保数量
截至目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保金额为人民币33,490万元，其中，为宁波浙建提供人民币1,200万元最高额连带责任保证担保；为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币26,590万元连带责任保证担保；为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币1,600万元连带责任保证担保；为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,100万元连带责任保证担保；为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保；合计担保金额占公司2015年经审计后净资产的10.78%；公司无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月八日
股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-015
陕西建设机械股份有限公司
第五届董事会第三十五次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知及会议文件于2017年4月1日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2017年4月7日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：
一、通过《关于公司子公司西安重装建设机械工程租赁有限公司变更名称的议案》；
目前，筑路机械租赁市场竞争日趋激烈，设备租赁价格不断下滑，公司子公司西安重装建设机械工程租赁有限公司（以下简称“重装租赁”）为了适应市场变化，充分发挥多年积累的路面工程施工经验，拟转变经营模式，由原来以筑路设备租赁为主转变为以工程施工为主、设备租赁为辅、技术服务为补充的经营方式，因此，经公司董事会审议同意重装租赁根据公司及自身业务发展需要，变更名称为“西安重装建设机械化工程有限公司”，经营范围不变。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司2000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司2000万元流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号2017-011）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、通过《关于公司为南通庞源机械租赁有限公司1500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为南通庞源机械租赁有限公司1500万元流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号2017-012）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、通过《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司1500万元售后回租贷款提供连带责任保证担保的议案》；
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司1500万元售后回租贷款提供担保的公告》（公告编号2017-013）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、通过《关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供1200万元最高额连带责任保证担保的议案》。
具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供1200万元最高额连带责任保证担保的公告》（公告编号2017-014）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月八日
