福建海峡环保集团股份有限公司2016年年度报告摘要

公司代码：603817 公司简称：海峡环保

2016年年度报告摘要

福建海峡环保集团股份有限公司

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2017FZA10174号标准无保留意见的审计报告,2016年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润 96,495,716.42元，2016年度母公司实现净利润69,796,643.82元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金6,979,664.38元后，当年度可分配利润为62,816,979.44元，加上年初未分配利润 111,683,937.55元，2016年年末实际可供股东分配的利润为174,500,916.99元。

公司2016年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本45,000万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.7元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一） 主要业务

公司的经营范围为“污水处理及其再生利用；对污水厂及污水收集、处理、排放设施的投资、建设、管理、维护；给排水工程的咨询、设计；设备销售安装；污水处理、污泥处理的研发、开发、技术转让；城市污水处理作业人员的培训考核鉴定工作；水污染治理；固体废物治理及发电（不含危险废物处理）。”公司主要提供市政生活污水处理服务，在特许经营区域范围内负责市政生活污水处理设施的投资、运营、管理及维护。

自2002年成立以来，公司主要从事市政污水处理相关业务，自2014年3月开始，子公司红庙岭海环取得垃圾渗沥液处理业务特许经营权，开始运营垃圾渗沥液处理业务。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。

（二） 经营模式

公司根据政府主管部门授予的污水处理业务特许经营权服务的经营模式包括自主投资运营模式、BOT模式及TOT模式，垃圾渗沥液处理业务采用委托运营模式。

公司的BOT（建设—经营—移交）特许经营权项目是通过与政府部门或其授权单位签订特许经营权合同，许可公司融资、建设、运营及维护公共污水处理服务设施，在特定时期内依据相关《特许经营协议》运营污水处理设施并提供特许经营服务，通过向公共服务设施的使用者收取费用收回全部投资并取得收益，并在特许权期限结束时将公共服务设施无偿移交给特许经营权授予单位。

公司的TOT（即移交—经营—移交）特许经营权项目是通过有偿受让的方式，从政府部门或其授权单位取得已建成的污水处理服务设施经营权，在特定时期内，由公司进行运营管理，通过向公共服务设施的使用者收取费用来收回全部投资并取得收益，并在特许经营权期满后再将公共服务设施无偿移交给特许经营权授予单位。

特许经营权服务相关协议中约定了特许经营服务的执行标准以及价格调整条款等。

（三） 行业情况说明

公司主要从事城市生活污水处理业务，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》行业分类标准，公司所属行业为“水的生产和供应业”下属的“污水处理及其再生利用”子行业（行业代码D4620）。

伴随我国经济和社会发展，城市用水规模不断增长，城市污水排放量也随之不断增加，我国水污染问题和水资源短缺日益严重，加大城市污水处理力度是有效防治水污染和缓解水资源日益短缺的主要途径。鉴于我国污水处理行业发展相对滞后，近年来国家大力发展污水处理行业，要求城市必须投资建设污水集中处理设施，污水处理建设市场和运营市场进入高速发展期，产业整合逐步展开，污水处理市场化改革将进一步推进，我国污水处理投资运营市场具有广阔的市场空间。

公司的污水处理业务在福州区域占有绝对领先的市场地位，目前，公司投资项目总的设计污水处理能力为120万m3/d，已建成并运营的污水处理设施污水处理能力约为79万m3/d；在福州市中心城区的市场占有率在85%左右。公司取得的特许经营权有利于公司继续保持和巩固在福州市水务市场的经营优势和竞争地位，并为公司整合福州市周边水务资源和开拓异地市场实现跨区域经营奠定了有利的基础。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入33,030.22万元，比上年同期增长17.73%，实现利润总额10,993.50万元，比上年同期增长7.51%，实现归属于母公司净利润9,649.57万元，比上年同期增长13.03%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,455.67万元，比上年同期增长19.57%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本集团合并财务报表范围包括福建青口海峡环保有限公司、福建琅岐海峡环保有限公司、福建永泰海峡环保有限公司、福建榕北海峡环保有限公司、福建红庙岭海峡环保有限公司、福建榕东海峡环保有限公司、福建海环能源有限公司、福建侯官海峡环保有限公司、福建金溪海峡环保有限公司和福建海环环境监测有限公司。

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2017-010

福建海峡环保集团股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]125号）核准，并经上海证券交易所同意，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票11,250万股。本次公开发行股票后，公司注册资本由33,750万元增加至45,000万元，公司股份总数由33,750万股增加至45,000万股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2017]第ZA10179号”《验资报告》。公司股票已于2017年2月20日在上海证券交易所上市。

近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了福州市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息公告如下：

1. 统一社会信用代码：91350100739548277W

2. 公司名称：福建海峡环保集团股份有限公司

3. 类型：股份有限公司(上市)

4. 住所：福州市晋安区鼓山镇洋里路16号

5. 法定代表人：陈秉宏

6. 注册资本：人民币肆亿伍仟万圆整

7. 成立日期：2002年7月5日

8. 营业期限：2002年7月5日至2052年7月4日

9. 经营范围：污水处理及其再生利用；对污水厂及污水收集、处理、排放设施的投资、建设、管理、维护；给排水工程的咨询、设计；设备销售安装；污水处理、污泥处理的研究、开发、技术转让；城市污水处理作业人员的培训考核鉴定工作；水污染治理；固体废物治理及发电（不含危险废物处理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月8日

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2017-011

福建海峡环保集团股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2017年3月24日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2017年4月7日上午9时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长陈秉宏先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事汪璟、傅涛先生因工作原因无法出席现场表决，以通讯表决方式出席会议）。公司全体监事和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议通过《2016年度总裁工作报告》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

二、审议通过《2016年度董事会工作报告》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2016年度利润分配预案》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2017FZA10174号标准无保留意见的审计报告,2016 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润 96,495,716.42 元，2016 年度母公司实现净利润 69,796,643.82元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金 6,979,664.38 元后，当年度可分配利润为62,816,979.44 元，加上年初未分配利润 111,683,937.55 元，2016年年末实际可供股东分配的利润为174,500,916.99 元。

公司2016 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本 45,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2016年度财务决算报告》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2017年度财务预算报告》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2016年年度报告及其摘要》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

董事会及其董事保证公司2016年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

《福建海峡环保集团股份有限公司2016年年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司 2016年年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《独立董事2016年度述职报告》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《福建海峡环保集团股份有限公司独立董事2016年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《福建海峡环保集团股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

九、审议通过《关于2017年度申请银行综合授信额度的议案》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

为确保公司有充足的生产运营资金，满足公司生产经营及对外业务拓展需要，公司董事会同意公司2017年度向福建海峡银行、中国建设银行、中国农业银行等金融机构申请综合授信额度55000万元（在不超过总授信额度范围内由公司或公司子公司根据实际资金需求进行融资,最终以各银行实际核准的授信额度为准），公司资产负债率控制在70%以内。同时，同意提议股东大会授权董事长陈秉宏先生（或其授权代表）在批准的本年度授信额度内选择授信银行并签署相关文件(包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开具保函等有关的申请书、合同、协议等文件)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。

公司董事会同意公司采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2016年年度股东大会。本次股东大会的现场会议召开时间为于2017年5月12日下午2点，现场会议召开地点为福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室。

公司股东通过网络投票的方式参加股东大会的情况具体如下：公司2016年年度股东大会采用的网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统；公司股东参加网络投票的起止时间为自2017年5月12日至2017年5月12日，其中，公司股东采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

有关公司2016年年度股东大会的具体信息详见公司披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体的《福建海峡环保集团股份有限公司关于召开2016年年年度股东大会的通知》。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月8日

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2017-013

福建海峡环保集团股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于2017年3月24日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2017年4月7日上午11时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席林一敏先生召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决议：

一、审议通过《2016年度监事会工作报告》。

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2016年度利润分配预案》。

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了XYZH/2017FZA10174号标准无保留意见的审计报告,2016 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润 96,495,716.42 元，2016 年度母公司实现净利润 69,796,643.82元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金 6,979,664.38 元后，当年度可分配利润为62,816,979.44 元，加上年初未分配利润 111,683,937.55 元，2016年年末实际可供股东分配的利润为174,500,916.99 元。

公司2016 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本 45,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。本年度不实施送股和资本公积转增股本。

公司监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司章程》及法律法规的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2016年度财务决算报告》。

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2017年度财务预算报告》。

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2016年年度报告及其摘要》。

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

公司监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定。公司2016年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2016年年度的经营管理和财务状况等事项。在提出上述意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

《福建海峡环保集团股份有限公司2016年年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司 2016年年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

监 事 会

2017年4月8日

证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2017-014

福建海峡环保集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年5月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月12日 14点00 分

召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月12日

至2017年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，并于2017年4月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

本次会议采用现场登记或信函登记方式进行会议登记。

采用现场登记的，请于2017年5月8日至5月12日期间携带相关登记文件至公司董事会办公室现场办理登记；采用信函或传真方式登记的，请于2017年5月12日前将相关登记文件送达至公司董事会办公室。

拟出席本次股东大会的股东或股东代表请持如下文件办理会议登记：

（一） 自然人股东，持本人身份证、股东账户卡及持股清单；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（格式参见附件1）、委托人身份证复印件（委托人签字）、委托人的股东账户卡、委托人持股清单。

（二） 法人股东，法定代表人参会持本人身份证、营业执照复印件（加盖企业公章）、法人股东账户卡；代理人参会持本人身份证、授权委托书（法定代表人签署）、法定代表人身份证复印件（加盖企业公章）、营业执照复印件（加盖企业公章）及法人股东账户卡。

（三） 异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续，并提供上述（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，信函以本公司所在地福州市收到的邮戳时间为准。

（四） 以上授权委托书和股东登记表必须提前24小时送达或传真至公司董事会办公室，并经本公司确认后生效。

六、 其他事项

（一）本次会议会期预计为半天，出席会议的各位股东（或股东代理人）的交通、食宿费用自理。

（二）请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会务联系方式：

联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号福建海峡环保集团股份有限公司董事会办公室

邮政编码：350014

联系人：林志军 陈秀兰

电话：0591-83626529

传真：0591-83628932

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司董事会

2017年4月8日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

福建海峡环保集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。