北京首旅酒店（集团）股份有限公司

公司代码：600258 公司简称：首旅酒店

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2016年度分配方案以最后一次股本变动后，2017年1月31日的总股本679,785,627股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.1元（税前），共计派发现金股利6,797,856.27元，剩余未分配利润388,468,710.95元，结转以后年度分配。同时,2016年度公司拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增135,957,125股，转增后公司总股本将增加至815,742,752股。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、公司概况

公司是一家领先的、具有市场规模较为突出优势的酒店集团公司，专注于经济连锁型及中高档酒店资产的投资与运营管理，并兼有景区经营业务。

公司酒店业务包括酒店运营和酒店管理两种模式。第一，酒店运营模式主要指经营酒店与物业租赁，公司通过向顾客提供住宿及相关服务取得收入，并承担酒店房屋租金，装修及运营过程中的管理、维护、运营费用及相关税费后实现盈利。第二，酒店管理业务包括品牌加盟、输出管理和其他特许业务。其中：1、品牌加盟指本集团与加盟酒店业主签约后协助其进行物业设计、工程改造、系统安装及人员培训等工作，使加盟酒店符合集团酒店标准。2、输出管理模式根据品牌不同分为按加盟酒店营业收入的一定比例收取，或按基本管理费加奖励（效益）管理费收取两种模式。3、其他特许业务指公司通过提供给加盟酒店服务支持取得收入，包括软件安装维护、预定中心服务费和本集团派驻加盟酒店管理人员的服务费。

公司旗下酒店品牌丰富：如家、莫泰、云上四季、欣燕都、雅客怡家、驿居（蓝标）、派柏云、和颐、如家精选、如家商旅、璞隐、扉缦、素柏云、睿柏云、驿居（金标）、建国、南苑、京伦、首旅寒舍、逗号覆盖了从经济型到中高端酒店品牌，涵盖了酒店和公寓，标准及非标住宿等，以满足消费者在个人商务和旅游休闲中对良好住宿环境的需求，并积极利用互联网工具开拓新型业务和商业模式，实施O2O创新营销战略，不断整合住宿相关产品和服务，通过平台化运营打造围绕酒店住宿和旅行的生态圈。

对于景区业务：公司海南南山景区运营主要通过景区的门票、餐饮、商品、住宿、园区内交通等获得收入利润。公司控股74.805%的南山景区为公司唯一经营的5A级景区。

未来公司仍将以住宿为核心，发力中高端酒店市场，通过对集团内上下游丰富的产业资源进行整和嫁接，积极跨界创新，引领科技前沿，建设以客户价值为导向的生态圈，继续引领行业推动国内住宿业的发展变革。

2、公司在酒店行业的市场排名情况

中国旅游饭店业协会在2016年7月在“第十三届中国饭店集团化发展论坛”上发布了“2015年度中国饭店集团60强”名单，如家酒店集团名列第2位，首旅酒店名列第14位。2016年4月整合后的公司则列第二位。

2016年末，公司酒店家数3,402家，客房间数373,560间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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5 公司债券情况

无

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

整体经营情况：2016年公司实现营业收入652,278万元，比上年同期增长389.40%。2016年公司酒店业务实现营业收入615,111.5万元，占比94.30%；其中：如家酒店集团4-12月营业收入522,153万元。景区运营业务实现营业收入37,166万元，占比5.70%。 2016年公司实现利润总额52,825万元，比上年同期增长259.97%。2016年公司酒店业务实现利润总额65,446万元,占比123.89%；其中如家酒店集团4-12月实现利润总额55,703万元(以购买日可辨认资产、负债公允价值为基础进行后续计量)。景区运营业务实现利润总额9,762万元，占比18.48%。2016年公司实现归属母公司净利润21,094万元，比上年同期增长110.66%；实现每股收益0.7196元/股，比上年同期增长66.3%。2016年公司非经常性损益对合并报表归属母公司净利润的影响金额为6,566万元，比上年同期减少306万元，下降4.46%。2016年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润14,528万元、比上年同期增长362.6%；本期扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的每股收益0.4956元/股，比上年同期增长265.22%。公司重大资产重组后,扣除非经常性损益后的盈利能力较上年有较大提高。各业务板块经营情况：2016年4月公司顺利完成重大现金及发行股份购买如家酒店集团，业务规模及盈利能力较上年有较大提升，酒店主业更加突出。酒店板块收入、利润占比显著提升，具体指标详见下表：

各业务板块收入利润明细 单位：万元

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重大资产重组的利好效应正在逐步显现,公司酒店业务规模及行业影响力显著提升,酒店板块的盈利额实现跨越式增长。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

重要会计政策、会计估计的变更

（1）重要会计政策变更

2016年12月3日，财政部发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），规定自发布之日起施行。2016年5月1日至规定施行之间发生的交易由于规定而影响资产、负债等金额的，按规定调整。

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（2）重要会计估计变更

根据本公司2016年4月26日第六届董事会第十三次会议决议，基于如家酒店集团于2016年4月成为本公司的控股子公司，本集团的经济型连锁酒店业务得到大幅度扩展，为了使会计信息更加真实、科学、合理地反映企业财务状况和经营成果，对应收款项坏账准备、低值易耗品摊销方法、固定资产折旧年限相关会计估计进行统一、变更。

①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的判断依据或金额标准调整情况

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②应收款项组合类型调整情况

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③应收款项账龄组合坏账准备计提比例调整情况

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④低值易耗品的摊销方法调整情况

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⑤固定资产折旧年限调整情况

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上述会计估计变更对本年度的主要影响：

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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团本年度合并范围增加宝利投资，合并范围包括六家全资子公司和四家控股子公司。具体如下：

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说明：

2016年4月1日，首旅酒店（香港）通过支付货币资金的方式购买如家酒店集团66.14%的股权，同时将其子公司BTG Hotels Group (CAYMAN) Holding Co.,Ltd与如家酒店集团吸收合并，如家酒店集团作为存续公司成为首旅酒店（香港）的控股子公司。

2016年10月14日，本公司通过发行股份的方式购买宝利投资100%股权和如家酒店集团19.03%股权，实现购买如家酒店集团的少数股权。宝利投资为首旅集团全资子公司，持有如家酒店集团14.83%股权。上述收购完成后，本公司直接及间接持有如家酒店集团100%的股权。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董事长：刘毅

2017年4月10日

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2017-021

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十六次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“首旅酒店”）第六届董事会第二十六次会议于2017年4月6日（星期四）上午9：30以现场方式在北京民族饭店十一层会议室召开。本次会议的通知已于3月26日以邮件方式送达公司各位董事、监事和公司高管人员。本次会议应到董事11名，11名董事全部出席会议。公司3名监事、6名高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议提出并经过表决通过以下议案：

一、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

二、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

本项议案提交公司2016年年度股东大会审议通过。

三、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2016年度独立董事述职报告》。

《公司2016年度独立董事述职报告》全文见上交所网站http://www.sse.com.cn，本项议案提交公司2016年年度股东大会审议通过。

四、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于致同会计师事务所对公司2016年度审计工作的总结报告》。

五、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2017年度变更会计师事务所的议案》。

本项议案详见公司《关于变更会计师事务所的公告》临2017-022号。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案提交公司2016年年度股东大会审议通过。

六、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2017年度聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所的议案》。

2017年公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所，聘期一年，年度内控审计费100万元人民币。

本项议案提交公司2016年年度股东大会审议通过。

七、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2016年度财务决算报告》。

致同会计师事务所对公司本年度财务报告进行了审计并出具无保留意见的审计报告。公司财务决算详细情况请见2016年度审计报告。

本项议案提交公司2016年年度股东大会审议通过。

八、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2016年度利润分配的议案》。

本项议案详见公司《关于2016年度利润分配的预案公告》临2017-023号。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案提交公司2016年年度股东大会审议，且需经出席股东大会所持表决权的2/3以上通过。公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定将详尽披露股东表决结果。

九、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2016年年度报告全文及摘要》。

公司2016年年度报告全文刊登在上交所网站http://www.sse.com.cn；年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

本项议案提交公司2016年年度股东大会审议通过。

十、赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长刘毅先生、董事白凡先生、董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事，因此回避表决5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司与控股股东首旅集团及其关联方2016年度日常关联交易情况及2017年度预计日常关联交易的议案》。

本项议案详见《公司与控股股东首旅集团及其关联方2016年度日常关联交易情况及2017年度预计日常关联交易的公告》临2017-024号。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案提交公司2016年年度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。

十一、以赞成10票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事梁建章先生为关联董事，因此回避表决1票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于公司与第二大股东携程上海及其关联方2016年度日常关联交易情况及2017年度预计日常关联交易的议案》。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本议案详细内容见《公司关于与第二大股东携程上海及其关联方2016年度日常关联交易情况及2017年度预计日常关联交易的公告》临2017-025号。

本项议案提交公司2016年年度股东大会审议，关联股东携程上海及其关联方回避表决。

十二、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《2017年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》。

为进一步降低资金成本，提高资金使用效率，公司2017年度拟向控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分资金短缺、银行贷款周转等资金需求。根据2017年的资金情况，公司拟向控股子公司提供财务资助的最高额度为80亿元，其中包含在收购如家酒店集团股权暨重大资产重组中所涉及的对子公司的财务资助存量部分占用额度不超过77亿元。此财务资助额度为当年最高额度，在最高额度内可循环使用。

公司将严格按照《北京首旅如家酒店（集团）股份有限公司对子公司财务资助管理制度》的规定，对控股子公司的财务资助进行严格的管理，确保资金按期收回。

本议案通过后，直至下一年度批准新议案前有效。

本项议案提交公司2016年年度股东大会审议。

十三、以赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长刘毅先生、董事白凡先生、董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事，因此回避表决5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《2017年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》。

本项议案详见《公司2017年度向控股股东-首旅集团获得财务资助额度的关联交易公告》临2017-026号。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案提交公司2016年年度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。

十四、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于对宁波南苑集团股份有限公司进行增资4亿元的议案》。

本项议案详见公司《关于对宁波南苑集团股份有限公司进行增资的公告》临2017-027号。

十五、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。

《公司2016年度内部控制评价报告》详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

十六、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司2016年度内部控制审计报告》。

致同会计师事务所出具的《内部控制审计报告》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

十七、以赞成6票，占本项议案有表决权票数的100%；公司董事长刘毅先生、董事白凡先生、董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事，因此回避表决5票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易议案》

本项议案详见《关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》临2017-028号。

独立董事发表的独立意见详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

本项议案提交公司2016年年度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其关联方回避表决。

十八、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《关于董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会变更一名独立董事成员的议案》。

公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会原成员独立董事张保军先生，因独立董事任职已满六年，于2017年3月30日不再担任公司独立董事职务，公司股东大会已选举梅慎实先生为公司新任独立董事。

根据《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》规定，董事会审议通过独立董事梅慎实先生为董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会新任成员。同时公司董事会同意独立董事梅慎实为董事会提名委员会召集人。

十九、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《2016年12月31日关于宝利投资有限公司全部股东权益减值测试报告之专项审核报告的议案》。

《2016年12月31日关于宝利投资有限公司全部股东权益减值测试报告之专项审核报告》全文详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

二十、以赞成11票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票的表决结果通过了《公司关于召开2016年年度股东大会的议案》。

《公司关于召开2016年年度股东大会的通知》详见公告临2017-029号。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年4月10日

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2017-022

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2017年度拟改聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构和内部控制审计机构。

●董事会审计委员会、独立董事和监事会对该变更事项出具了同意的意见。

●该变更事项需提交股东大会审议。

一、 变更会计师事务所的情况

2016年，本公司完成了对如家酒店集团的重大资产收购。如家酒店集团作为本公司的重大子公司，其各项财务指标(包括资产及负债规模、经营成果和现金流量等)占本集团合并报表相关数据的比重均较大。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道中天”)历年来担任如家酒店集团的审计机构，也被本公司聘请担任上述重大资产收购交易中被购买资产的审计机构。为更好地适应本公司未来业务发展需要，提高整体审计效率，经公司慎重考虑，拟由原财务审计机构和内部控制审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)改为聘请普华永道中天为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

致同多年以来一直为公司的审计单位，且在公司年度财务报告审计工作和内部控制审计工作中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司对致同长期以来的辛勤工作表示衷心感谢！

二、 拟聘会计师事务所的情况

普华永道网络在全球157个国家拥有223,000名员工。普华永道中天是普华永道网络中的成员，为一家中国特殊普通合伙制会计师事务所，在中注协年度会计师事务所综合排名中连续十五年名列榜首。其注册地和总部设在上海，并分布于以下城市：北京、上海、沈阳、大连、天津、济南、青岛、南京、苏州、杭州、宁波、武汉、长沙、西安、成都、重庆、厦门、广州、深圳、目前拥有超过15,000名专业人员，注册会计师超过1,050人。普华永道中天致力于在审计、税务及咨询领域提供高质量的服务，并拥有包括财政部和中国证监会批准的执行证券、期货等相关业务审计资格。

三、 董事会审议情况

1、 公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《公司2017年度变更会

计师事务所的议案》和《公司2017年度聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所的议案》，同意公司财务审计机构和内部控制审计机构由致同变更为普华永道中天，并提请公司股东大会审议通过，授权公司办理聘任财务审计机构和内部控制审计机构的一切有关事项。

2、 独立董事对该事项发表的独立意见：经审核拟聘会计师事务所的相关资

质等证明材料，独立董事认为公司拟变更会计师事务所符合监管要求，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。普华永道中天具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够较好地完成公司2017年度财务报告审计和内部控制审计工作。公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况；同意聘任普华永道中天作为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将上述议案提交股东大会审议。

3、 董事会审计委员会就公司变更会计师事务所事项作出决议，同意公司

2017年改聘普华永道中天为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。审计委员会感谢致同多年以来在公司年度财务报告审计工作中表现出较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，对致同辛勤工作表示衷心感谢！变更事项尚需公司股东大会审议通过。

四、 监事会审议情况

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《公司2017年度变更会计师事务所的议案》和《公司2017年度聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所的议案》，同意公司财务审计机构和内部控制审计机构由致同变更为普华永道中天，该事项需公司股东大会审议通过。

五、其他事项说明

本公司拟聘请普华永道中天为公司2017年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度财务报表审计费用预计300万元人民币，年度内控审计费用预计100万元人民币。

以上事项将提交公司2016年年度股东大会审议通过。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2017年4月10日

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2017-023

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

关于2016年度

利润分配的预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●经致同会计师事务所审计，本年度母公司实现净利润37,965,738.60元，提取法定盈余公积金3,796,573.86元，加上年初未分配利润395,807,402.48元，减去2015年度利润分配34,710,000元，年末可供股东分配的利润为395,266,567.22 元。

●公司2016年度分配方案以最后一次股本变动后，即2017年1月31日的总股本679,785,627股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.1元（税前），共计派发现金股利6,797,856.27 元，剩余未分配利润388,468,710.95元，结转以后年度分配。同时,2016年度公司拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增135,957,125股，转增后公司总股本将增加至815,742,752股。

●本分配预案已经公司董事会审议通过，尚需公司股东大会审议，且需经出席股东大会所持表决权的2/3以上通过。

一、 利润分配预案内容

经致同会计师事务所审计，本年度母公司实现净利润37,965,738.60元，提取法定盈余公积金3,796,573.86元，加上年初未分配利润395,807,402.48元，减去2015年度利润分配34,710,000元，年末可供股东分配的利润为395,266,567.22元。

公司2016年度分配方案以最后一次股本变动后，即2017年1月31日的总股本679,785,627股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.1元（税前），共计派发现金股利6,797,856.27 元，剩余未分配利润388,468,710.95元，结转以后年度分配。同时,2016年度公司拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增135,957,125股，转增后公司总股本将增加至815,742,752股。

二、 董事会说明

董事会提出2016年度的低比例现金分红及转增股本预案是慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势，公司目前财务状况，明确剩余未分配股利的用途，此方案有利于公司长远发展以及战略目标的实现。

1、公司所处行业特点及自身经营发展阶段

在国内消费升级背景下，2017年是公司战略转型，积极向中高端市场发力的一年。公司酒店主业将全面探索品牌发展新方向，产品升级和各项业务整合需要更多的资金投入。

2、留存未分配利润用途

2016年公司在收购如家酒店集团股权暨重大资产重组后仍有大额并购贷款，短期面临资产负债率相对较高的经营现状，留存未分配股利为运营提供保障资金。

三、 独立董事意见

董事会提出的低比例现金分红及转增股本预案全面地考虑了公司财务状况以及未来发展需要等重要因素，公司2016年度的分红预案有利于公司发展，并未有损害中小股东利益。

独立董事同意本预案提交公司股东大会审议。

四、 监事会意见

监事会审议通过了公司2016年度利润分配预案，认为公司利润分配方案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，同意公司将预案提交公司股东大会审议。

公司2016年度利润分配预案在提交年度股东大会审议时需经出席股东大会所持表决权的2/3以上通过。公司按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定将详尽披露股东表决结果。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2017年4月10日

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2017-024

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

与控股股东首旅集团及其关联方2016年度日常关联交易情况

及2017年度预计日常

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司与控股股东首旅集团及其所属企业2016年度发生固定性日常关联交易和偶发性日常关联交易共计8,137万元。

●预计2017年度发生上述两项日常关联交易共计9,795万元。

●在审议该关联交易事项时，董事长刘毅先生、董事白凡先生、董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

●该关联交易议案需提交股东大会审议，关联方回避表决。

一、2016公司与控股股东首旅集团及其所属企业发生日常关联交易的情况

公司与控股股东首旅集团及其所属企业2016年度发生日常关联交易8,137万元，其中：固定性日常关联交易发生额7,110万元，偶发性日常关联交易发生额1,027万元。2016年度公司与控股股东首旅集团及其所属企业实际发生日常关联交易比2015年度股东大会通过的《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度预计与关联人发生日常关联交易的议案》中2016年度日常关联交易预计数9,741万元减少1,604万元。其中：固定性日常关联交易发生额减少631万元，偶发性日常关联交易发生额减少973万元。

（一）固定性日常关联交易发生额增减变化的主要原因

1、由于2016年公司向关联方拆借资金的实际数小于预计额度，导致关联借款利息比预计减少829万。

2、公司2016年承租关联企业经营用房产、土地发生的租赁费较预计数增加60万元,主要内容：（1）新增如家酒店集团承租建国客栈的租赁费132万元；（2）由于营改增因素，部分企业承租关联企业经营用房产、土地的租赁费比预计减少72万元。

3、2016年公司向关联方出租经营性房产收取租赁费收入比预计数增加31万元，主要系京伦饭店新增向关联企业寒舍管理和寒舍发展出租经营用房产，分别收取租赁费18万元和37万元所致。

4、2016年首旅建国收取关联酒店管理费收入增加105万元。

（二）偶发性日常关联交易发生额增减变化的主要原因

2016年公司与控股股东首旅集团及其所属企业偶发性关联交易1,027万元，比预计减少973万元。偶发性关联交易具有不可控性。

二、2017年预计与关联人发生的日常关联交易

公司2017年预计与控股股东首旅集团及其所属企业发生日常关联交易共计9,795万元，基本情况如下：

（一）固定性日常关联交易

公司2016年度发生固定性日常关联交易7,110万元，预计2017年度发生固定性日常关联交易7,795万元。

1、固定性日常关联交易内容

（1）公司与首旅集团订立《土地使用权租赁合同》，承租首旅集团拥有的燕京饭店西配楼、民族饭店的部分土地，租赁面积共计13,818.9平方米。

本公司2016年度支付土地租赁费42万元，预计2017年度支付土地租赁费为42万元。

（2）截止2016年末，公司关联借款余额48,300万元，其中：本公司向财务公司借款36,500万元；南山公司向财务公司借款10,800万元；京伦饭店向财务公司借款1,000万元；

2016年公司发生关联借款利息2,171万元，其中：财务公司的利息费用1,949万元，首旅集团的利息费用222万元。

2017年公司及下属子公司将在股东大会批准的额度内根据实际需要向首旅集团和财务公司拆借资金，预计2017年度发生关联资金借款利息3,000万元。

（3）首旅京伦管理公司对11家关联方酒店进行受托管理，2016年度收取管理费2,201万元。预计2017年度收取10家关联方酒店管理费2,030万元；10家关联方酒店为：西苑饭店、国际饭店、兆龙饭店、香山饭店、宣武门商务酒店、永安宾馆、东方饭店、和平里大酒店、崇文门饭店、北展宾馆。

（4）首旅建国管理公司对4家关联方酒店进行受托管理，2016年收取管理费833万元；预计2017年收取管理费700万元。4家关联方酒店为：北京建国、西安建国、郑州建国、广州建国。

（5）公司承租关联企业经营用房产，2016年发生租赁费用1,791万元；2017年预计发生租赁费1,950万元。其中：①欣燕都公司承租旅店公司、富国饭店、西安建国、首旅集团、丰泽园饭店经营用房产， 2016年租赁费1,395万元，预计2017年租赁费1,416万元；②首旅建国承租国际饭店经营用房产，2016年租赁费264万元，预计2017年租赁费285万元；③首旅京伦承租国际饭店经营用房产，预计2017年租赁费40万元；④如家酒店集团承租建国客栈经营用房产，2016年租赁费132万元，预计2017年租赁费209万元。

（6）公司出租经营用房产2016年收取租赁费收入71万元；2017年预计收取租赁费收入73万元。具体包括：前门饭店向神舟集团出租经营用房产；京伦饭店向神舟集团、寒舍管理和寒舍发展出租经营用房产。

2、公司与控股股东首旅集团及其所属企业发生固定性关联交易的关联方介绍详见附表。

（二）偶发性日常关联交易

公司与控股股东首旅集团及其所属企业之间因日常经营需要相互之间提供住宿、餐饮、差旅服务、租赁、洗衣、维修、商品等服务，2016年度实际发生1,027万元，2017年预计发生2,000万元。主要系考虑首旅会员系统与如家酒店集团对接后，管理费收入会增加。

三、关联交易定价政策、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对本公司独立性没有影响。2016年度公司与控股股东首旅集团及其所属企业之间日常关联交易所形成的收入占公司营业收入总额的0.55%，所形成的支出占公司成本费用总额的0.75%，对公司经营无重大影响。

四、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因

公司与控股股东首旅集团及所属企业关联交易产生的原因主要有两方面，一是公司上市时因资产剥离等历史因素造成的，二是在日常经营活动中与首旅集团及其控制企业之间发生相互提供酒店管理、住宿、餐饮、差旅服务、租赁、维修、商品、资金拆借等日常经营行为。

在客观情况不发生变化的情况下，第一种关联交易将会继续存在。第二种关联交易是纯粹的经营行为，由于公司与首旅集团所属企业都属于旅游服务行业，有的企业之间存在上下游关系，存在相互提供服务的需求，因此这类关联交易不可避免。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比较小，对公司经营无实质影响。

本关联交易事项关联董事刘毅先生、白凡先生、张润钢先生、孙坚先生、卢长才先生已回避表决，提交公司2016年年度股东大会审议时关联股东首旅集团及其关联方需回避表决。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会

2017年4月10日

附表：固定性关联交易关联方名单

控股股东首旅集团及所属企业与公司发生固定性关联交易的关联方介绍

■

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2017-025

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

与公司第二大股东携程上海及

其关联方2016年度日常关联

交易情况及2017年度预计

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司与第二大股东携程上海2016年度日常关联交易发生额2,698万元，其中：固定性日常关联交易0万元、偶发性日常关联交易2,698万元。

●2017年度预计公司与第二大股东携程上海及其关联方的企业发生日常关联交易6,197万元。

●在审议该关联交易事项时，关联董事梁建章先生已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

●该关联交易议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

一、2016年公司与关联方发生日常关联交易的情况

公司2016年度日常关联交易发生额2,698万元，其中：固定性日常关联交易0万元，偶发性日常关联交易2,698万元。

公司与关联方之间发生的偶发性日常关联交易包括但不限于：关联方企业通过OTA平台为公司输送客源，同时公司支付关联方销售佣金的业务。

二、2017年预计公司与关联方发生日常关联交易的情况

公司2017年预计日常关联交易发生额6,197万元。其中:固定性日常关联交易1,323万元, 偶发性日常关联交易4,874万元。

（一）固定性日常关联交易

预计2017年公司与关联方发生固定性日常关联交易1,323万元。具体内容如下：

宁波南苑集团股份有限公司与去哪儿网（天津）国际旅行社有限公司签订（《预付买断控房协议》，2017年预计去哪儿网为南苑股份带来客房包销收入1,323万元(不含税)。

（二）偶发性日常关联交易

公司2016年度偶发性日常关联交易2,698万元，预计2017年度偶发性日常关联交易4,874万元。

三、关联交易定价政策、交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是本公司日常经营活动不可避免的正常业务往来，均按照市场价格结算，交易公平合理，符合公司和全体股东的利益，对本公司独立性没有影响。2016年度公司与携程上海之间日常关联交易发生额占公司成本费用总额的0.48%，对公司经营无重大影响。

四、关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因

公司与携程上海等关联方存在相互提供服务的需求，属于日常经营活动中相互提供服务的上下游企业。公司与关联方之间发生的业务是纯粹的经营行为，这类关联交易不可避免。公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比较小，对公司经营无实质影响。

五、主要关联方介绍

1、携程旅游信息技术(上海)有限公司

简称：携程上海

股本：26017.369400万美元

法定代表人：范敏

2、去哪儿网（天津）国际旅行社有限公司

简称：去哪儿网

注册资本: 150万元人民币

法定代表人:杨昌乐

本关联交易事项关联董事梁建章先生已回避表决，在提交公司2016年年度股东大会审议时关联股东携程上海及其关联方需回避表决。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年4月10日

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2017-026

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

2017年度向控股股东-首旅集团

获得财务资助额度的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●申请从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）预计在30亿元人民币以内的财务资助总额度,用于公司及控股子公司各项资金需求。资金使用费率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变动进行调整。

●在审议该关联交易事项时，董事长刘毅先生、董事白凡先生、董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

●该关联交易议案需提交股东大会审议。

一、交易概述及协议生效时间：

1. 交易标的：30亿元财务资助总额度；

2. 交易内容：首旅酒店按需求分批提出。

3. 交易日期：2017年

4. 交易地点：北京

5. 交易金额：30亿元

6. 定价基准：资金使用费率不高于中国人民银行同期贷款基准利率，并随基准利率的变动进行调整。

协议生效时间：首旅酒店股东大会批准后，在董事会监督下授权公司管理层实施。本议案至公司召开2017年年度股东大会批准新的财务资助额度为止。

7. 交易目的：用于公司部分资金周转的需求，提高公司资金使用保障。

二、协议有关各方的基本情况

1. 资助方：北京首都旅游集团有限责任公司为本公司第一大股东。公司类别为国有独资公司，公司的法定代表人为段强，成立于1998年1月24日，经营范围为：受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资；饭店管理；信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。

2. 受助方：本公司。

3. 交易各方的关联关系：首旅集团为本公司的控股股东。

三、交易标的基本情况

获得30亿元的财务资助总额度。

四、本公司预计从该项交易中获得利益及该交易对本公司未来经营的影响

公司提高资金的融通效率，补充企业流动资金，对公司经营产生积极作用。

五、交易所涉及的人员安置、土地租赁和债务重组的情况说明

1. 人员安置：本次交易不涉及人员安置问题。

2. 土地租赁：本次交易不涉及土地租赁事项问题。

3. 本次交易不涉及债务重组事项

六、本交易所涉及的主要法律程序和进展情况

在审议该关联交易事项时，董事长刘毅先生、董事白凡先生、董事张润钢先生、董事孙坚先生、董事卢长才先生为关联董事已经回避表决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本关联交易事项将提交公司2016年年度股东大会审议通过，关联股东首旅集团及其关联方需回避表决。

特此公告。

北京首旅酒店（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年4月10日

(下转50版)