恒通物流股份有限公司

公司代码：603223 公司简称：恒通股份

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司总股本12,000万股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金红利12,000,000元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。不实施资本公积转增股本。尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司各项主营业务及业务模式介绍

报告期内，公司主营业务为公路货运物流业务、LNG 等燃气销售，公司围绕公路货运物流业务配套经营重卡销售和维修、驾校培训、吊装、仓储以及汽车租赁业务。2016年，公司公路货运业务实现收入36,278.08万元，LNG等燃气的批发及零售业务实现收入172,838.52万元，两项业务占公司主营业务收入的96.99%。

1、公路货运物流业务

公司通过整车运输为客户提供物流服务，运输货物主要为大宗原材料，按照货物类别可以分为普通货物和危险化学品。公司通过自有车辆和外包车辆开展物流运输服务。

2、LNG 等燃气的批发及零售

公司控股子公司华恒能源经营LNG贸易分销业务，全资子公司恒福绿洲经营LNG零售业务。 华恒能源经营的LNG贸易分销业务系通过向上游供应商采购LNG后，通过LNG槽车运输至客户处向客户销售。恒福绿洲经营的零售业务系通过建设LNG加气站，采购LNG后通过加液设备向车辆直接充装销售。恒福绿洲现建成8座LNG加气站，目前在建3座LNG。2016年，恒福绿洲充装LNG约2.6万吨。

3、重卡销售和维修

公司全资子公司恒通汽贸为客户提供包括车辆销售、零配件销售、售后服务和信息反馈等在内的综合配套服务。公司建设的维修车间为内、外部车辆提供维修服务。

4、驾校培训

公司全资子公司恒通驾培系面向社会学员，进行包括A1,A2,B2,C1等级别驾驶执照的学习培训。恒通驾培现有教练车辆160余辆。

5、仓储

公司全资子公司港恒仓储依托龙口港区为在港货物提供储存、装卸等服务。

6、吊装

公司全资子公司恒通吊装为客户提供风电设备、机械设备等装备的专业吊装服务。

7、汽车租赁业务

公司全资子公司恒通租赁向客户提供各类型轿车、客车的经营性租赁专业服务。截至2016年末，恒通租赁管理车辆共计16辆。

（二）公司主营业务所处行业情况说明

1、公路货运物流行业

物流运输行业在整个国民经济中处于基础性地位，公路物流具有灵活、便捷的特点，是物流运输行业的重要组成部分。从需求方面看，随着国民经济的发展，全社会对物流运输的需求稳步提升，而且快递、冷链等个性化物流需求快速发展，都对公路物流带来了新的需求；从供给方面看，除了传统物流企业在行业内谋求发展，更多技术型的从事互联网信息技术服务的公司进入到物流行业，旨在提升物流运输效率，这也强化了物流行业的供给；从基础设施配套方面看，随着我国公路基础设施建设，路网的不断完善，公路与铁路、水路、空运之间的衔接更为紧密，多式联运可以有效保障物流运输的供给和需求。

公司所处大宗原材料物流市场，近年来由于宏观经济需求以及供给侧改革等因素，导致大宗原材料的物流运输需求趋降；市场运力由于之前几年的较快增长，目前处于过剩状态。在大宗原材料物流市场中，危险化学品在各个物流环节的要求相对高于普通货物，而且近年来我国对危险化学品经营管理各环节的安全性高度关注。因此危险化学品物流服务的门槛相对更高。

2、LNG燃气销售行业

LNG作为天然气的另外一种形态，属于天然气行业的一部分，在广义上属于能源行业。公司所从事的LNG燃气销售业务，系向上游供应商采购LNG后，经公路物流运输向下游客户批发或零售，因此公司业务处于天然气行业的中游和下游。

LNG能够通过槽车方便、快捷的实现转运，使其作为管道天然气的互补品或替代品，在工业和民用领域得到了广泛应用；LNG同时可以作为气体内燃机的燃料，为重卡及公交车辆提供动力，在车用领域作为柴油的替代品。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年度，公司实现营业收入216,617.91万元，同比增加7.10%；2016年公司归属于上市公司股东的净利润为5,819.99万元，较2015年增长33.22%；经营活动产生的现金流量净额为9,506.41万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

（一）子公司情况

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注： 2016年6月12日，华恒物流有限公司改名为华恒能源有限公司。

（二）报告期内合并财务报表范围发生变更的情况

一点科技有限公司成立于2016年9月21日，由恒通物流股份有限公司投资2550万元、新疆物能创富股权投资合伙企业（有限合伙）投资1800万元、烟台合一网络科技中心（有限合伙）投资650万元成立，公司注册资本为5000万元。公司自成立之日起纳入合并报表范围。

云通智安安全科技有限公司成立于2016年3月24日，由恒通物流股份有限公司投资3000万元和烟台海风网络工程有限公司投资2000万元成立，公司注册资本为5000万元。公司自成立之日起纳入合并报表范围。

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2017-024

恒通物流股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年4月7日以书面通知、电子邮件及电话的形式发出通知，于2017年4月10日9:00时在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

本次董事会由董事长刘振东先生主持，与会董事就议案进行了审议表决，通过以下事项：

1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

2、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

3、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《2016年度独立董事述职报告》。

详见2017年4月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

4、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

详见2017年4月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《2016年度财务决算报告》。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

6、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《2016年度利润分配预案》。

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016年度实现利润总额94,284,489.76元，归属于母公司股东的净利润58,199,942.84元。本年度可供股东分配利润57,257,372.5元，加上年初未分配利润166,433,857.50元，本年度实际可供股东分配利润215,291,230.00元。公司拟以总股本12,000万股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.0元（含税），预计分配股利1200万元，剩余未分配利润转入下一年度。不实施资本公积转增股本。

针对该议案公司独立董事发表独立意见：“公司做出此预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况及可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。”

详见《恒通物流股份有限公司关于利润分配方案的公告》，（公告编号2017-027）2017年4月11日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

7、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《2016年年度报告正文及摘要》。

详见2017年4月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

8、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案。

针对该议案公司独立董事发表独立意见：“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在本次2016年度财务报告审计及内控审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。按时为本公司出具了审计报告，并对公司财务、内控有关工作的改进提出了积极建议。聘请程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。”

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

9、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。

详见2017年4月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

10、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于公司及控股子公司2017年度贷款融资预计额度》的议案。

根据公司2017年度的经营计划和资金需求情况，为确保公司业务正常开展，保障公司的资金需求，确定2017年度公司拟向金融机构申请的综合授信300,000,000元。

以上综合授信的期限为一年，自2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会召开日。

为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款，授权总经理将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权总经理确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

11、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于预计公司2017年度关联交易》的议案。

针对该议案公司独立董事发表独立意见：“关于预计公司2017年度关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，有利于公司持续健康发展，交易的表决程序合法合规，定价公平、公正、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。”

详见《恒通物流股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》，（公告编号2017-026）2017年4月11日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

12、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于董事及其他高级管理人员报酬》的议案。

公司现有董事及高管14人，2017年度董事报酬为6-150万元之间；独立董事津贴为每人每年6万元；其他高管人员年度报酬为6-150万元之间。

针对该议案公司独立董事发表独立意见：“公司2016年度董事及其他高级管理人员薪酬方案结合了公司2016年度制定的经营目标及实际完成情况，2016年度薪酬合理。公司2017年度董事及其他高级管理人员的报酬制定符合公司实际情况，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。”

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

13、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《恒通物流股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见《恒通物流股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-028），2017年4月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2017年4月11日

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2017-025

恒通物流股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年4月7日发出通知，于2017年4月10日14:00时在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙占涛主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事一致同意，形成决议如下：

1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于2016年度监事会工作报告》的议案。

本议案还需提交股东大会审议。

2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2016年年度报告正文及摘要》的议案。

本议案还需提交股东大会审议。

3、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司2016年度财务决算报告》的议案。

本议案还需提交股东大会审议。

4、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《公司2016年度利润分配预案》的议案。

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016年度实现利润总额94,284,489.76元，归属于母公司股东的净利润58,199,942.84元。本年度可供股东分配利润57,257,372.5元，加上年初未分配利润166,433,857.50元，本年度实际可供股东分配利润215,291,230.00元。公司拟以总股本12,000万股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.0元（含税），预计分配股利1200万元，剩余未分配利润转入下一年度。不实施资本公积转增股本。

本议案还需提交股东大会审议。

5、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《恒通物流股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

详见《恒通物流股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-028），2017年4月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

6、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司监事报酬》的议案。

公司现有监事3人，2017年度监事报酬为6-150万元之间；

本议案还需提交股东大会审议。

7、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案。

本议案还需提交股东大会审议。

8、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于公司及控股子公司2017年度贷款融资预计额度》的议案。

根据公司2017年度的经营计划和资金需求情况，为确保公司业务正常开展，保障公司的资金需求，确定2017年度公司拟向金融机构申请的综合授信300,000,000元。

以上综合授信的期限为一年，自2016年年度股东大会通过之日起至2017年年度股东大会召开日。

为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款，授权总经理将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权总经理确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

本议案还需提交股东大会审议。

9、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《关于预计公司2016年度关联交易》的议案。

详见《恒通物流股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》，公告编号（2017-026）,2017年 4月 11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

10、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《公司2016年度内部控制评价报告》的议案。

详见2017年4月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

恒通物流股份有限公司监事会

2017年4月11日

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2017-026

恒通物流股份有限公司

关于2017年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本议案尚需提交股东大会审议

日常关联交易不影响本公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2017年4月10日，公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于预计公司2017年度关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

2、公司独立董事徐向艺先生、梁仕念先生和张东明先生于会前对该议案进行了审查，同意将其提交董事会审议，并发表如下独立意见：

“公司预计的2017年日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，有利于公司持续健康发展，交易的表决程序合法合规，定价公平、公正、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。”

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2016年4月28日，公司第二届董事会第七次会议审议了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》。该议案于2016年5月30日经公司2015年年度股东大会审议通过。预计的关联交易具体情况如下：

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2016年，公司为南山集团有限公司控制的龙口东海氧化铝有限公司提供物流运输服务，实现收入30,514,771.13元，在前次日常关联交易的预计范围内。

（三）公司2016年度其他单笔关联交易金额较小，具体情况如下：

单位：元

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（四）2017年度日常关联交易预计金额和类别

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注：本次日常关联交易预计的关联方包括南山集团有限公司及其关联公司。

二、关联方介绍及关联方关系

（一）关联方基本情况

1、南山集团有限公司

法定代表人：宋建波

注册资本：100,000万元

住所：山东省龙口市南山工业园

经营范围：铝锭．铝型材系列．毛纺织系列．服装系列.板材系列．宾馆．酒店．能源．游乐．建筑．企业生产的铝型材制品．板材家具．纺织品．服装.进出口商品．企业生产科研所需的原辅材料．机械设备．仪器仪表及零配件和相关技术＊加工．销售．管理服务＊；园艺博览、文化艺术交流；房地产开发经营；仓储（不含危险化学品）；黄金销售；海产品养殖；房屋、土地、设备的租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、龙口东海氧化铝有限公司

法定代表人：宋昌明

注册资本：9,700万美元

住所：山东省龙口市南山东海高新技术开发区

经营范围：生产冶金级氧化铝及高性能陶瓷原料，并销售公司上述自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述关联方为依法存续的企业法人，经营状况良好，具有交易的履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购/出售产品、提供物流服务等业务，所有交易均与相关的交易方签订书面协议，交易价格按公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利 于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易，严 格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害 公司和股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比 重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议

2、独立董事意见

3、公司第二届监事会第十五次会议决议

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2017年4月11日

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2017-027

恒通物流股份有限公司

关于利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一）公司本次利润分配方案具体情况

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日召开的董事会第二届董事会第十六次会议审议通过了公司《2016年度利润分配预案》。公司9名董事均同意该利润分配方案，方案具体内容如下：

“以公司总股本12,000万股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金红利12,000,000元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。尚需提交公司2016年年度股东大会审议。”

（二）公司本次现金分红符合公司章程的规定

根据《公司章程》的规定，公司现金分红的具体条件和比例为：

“公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司应当采取现金方式分配利润。每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的合并报表可供分配利润的20%。”

公司本次现金分红金额占公司本年度可分配利润的比例为20.96%，因此符合公司章程对现金分红的约定。

（三）结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于本次现金分红方案的说明

1、公司所处行业资金需求较大

公司主营业务包括公路货运业务和LNG能源贸易业务，其中公路货运业务需要对固定资产进行持续投入，LNG能源贸易业务需要先期预付原材料采购款项，因此资金需求较大。

2、公司LNG能源贸易业务处于高速发展阶段，对资金需求较高

公司LNG能源贸易业务处于高速发展阶段，2016年该业务实现销售收入1,728,385,202.00元，实现2014至2016年度复合增长率较高。2017年，随着公司LNG销售规模的持续扩张，公司资金需求将持续紧张。

有鉴于此，公司制定了上述现金分红方案。

（四）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

截至2016年12月31日，公司合并口径未分配利润为215,291,230.00元。公司根据所处行业和当前实际经营情况，使用留存未分配利润进行主营业务方面的投入，并在进入经营平稳期后进一步提高现金分红比例。

（五）公司独立董事对公司本次分配方案发表意见情况

公司独立董事对公司本次分配方案发表意见如下：

“公司做出此预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况及可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。”

恒通物流股份有限公司董事会

2017年4月11日

股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2017-028

恒通物流股份有限公司

2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

现根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）的规定，将恒通物流股份有限公司（以下简称“本公司”）2016年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]1188号文《关于核准恒通物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司申请向社会公开发行3,000万股人民币普通股，每股面值1元,每股发行价格8.31元。截至2015年6月25日，公司向社会公开发行人民币普通股3,000万股，募集资金总额249,300,000.00元。恒通物流股份有限公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费23,800,000.00元（前期已支付300,000.00元）后的净额人民币225,800,000.00元汇入公司在以下银行开设的募集资金专用人民币账户。具体情况如下：

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扣除其他发行费用14,214,793.70元，公司实际募集资金净额为人民币211,285,206.30元。上述资金到位情况业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2015）第000034号验资报告。

（二）2016年度募集资金使用金额及余额

公司募集资金使用情况为：

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截至2016年12月31日，公司募集资金情况存放情况如下：

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二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定，结合公司实际情况，制定了《恒通物流股份有限公司募集资金使用管理制度》。

2015年7月，公司会同国信证券股份有限公司与上述开设募集资金专户的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募集资金的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

本公司募集资金的承诺投资总额为21,131.66万元。2015年7月8日，山东和信会计师事务所出具和信专字(2015)第000190号募集资金置换报告，公司置换了以自筹资金预先投入募集资金投资项目资金7,806.03万元。2016年6月16日，山东和信山东和信会计师事务所出具和信专字(2016)第000261号募集资金置换报告，公司置换了截至2016年4月30日以银行承兑汇票垫付募投项目相关款项资金1,605.45万元。截至2016年12月31日，募集资金的实际投资总额为15,054.68万元，募集资金投资项目建设尚未完成。

（三）募集资金实际投资项目变更

截至2016年12月31日募集资金实际投资项目未发生变更。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换

截至2016年12月31日募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

2015年7月23日，公司召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中的11,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。

截止2016年7月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的11,000万元归还至募集资金账户。

2016年7月13日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司使用闲置募集资金中的6,500万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。

截止2016年12月31日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的420万元归还至募集资金账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件一：募集资金使用情况对照表

恒通物流股份有限公司

2017年4月11日

募集资金使用情况对照表

2016年度 单位:元

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