广东燕塘乳业股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人黄宣、主管会计工作负责人邵侠及会计机构负责人(会计主管人员)曹翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产类

（1）货币资金：报告期末较上年度期末下降45.07%，主要是报告期内燕隆乳业新工厂项目基建及设备支出，公司偿还短期借款，及公司退还定增保证金致报告期末货币资金减少；

（2）其他流动资产：报告期末较上年度期末下降50%，主要是报告期内公司银行理财产品到期所致；

（3）长期待摊费用：报告期末较上年度期末增长269.95%，增加51万元，主要是报告期内燕塘冷冻全面进入市场，投放的冰柜物料增加所致；

（4）其他非流动资产：报告期末较上年度期末增长45.52%，主要是报告期内燕隆乳业新工厂项目预付的设备款项增加所致。

（二）负债类

（1）短期借款：报告期末较上年度期末下降85.71%，主要是报告期内公司归还银行贷款，短期借款余额减少；

（2）预收款项：报告期末较上年度期末增长125.37%，主要是报告期内预收货款增加所致。

（3）应付职工薪酬：报告期末较上年度期末下降55.25%，主要是报告期内公司发放了上年度年终奖金；

（4）其他应付款：报告期末较上年度期末下降36.36%，主要是报告期内公司退还了部分定增保证金所致；

（5）长期借款：报告期末较上年度期末增加2,624.68万元,主要是报告期内燕隆乳业新工厂项目贷款购建固定资产所致。

（三）损益类

（1）税金及附加：报告期较上年度同期增长36.05%，主要是本报告期该科目核算范围按国家规定增加印花税、房产税、土地使用税、车船使用税等致本项目核算金额增加所致；

（2）销售费用：报告期较上年度同期增长35.41%，主要是本报告期促销费用、工资薪酬以及运输配送费用增长所致；

（3）财务费用：报告期较上年度同期（净收益）增加13万元，主要是本报告期定期存款利息收入增加所致；

（4）资产减值损失：报告期较上年度同期下降61.34%，减少26.43万元，主要是报告期内计提应收账款坏账准备减少所致；

（5）投资收益：报告期较上年同期下降86.19%，减少131.17万元，主要报告期内公司短期理财产品理财收益减少所致；

（6）营业外收入：报告期较上年同期下降90.82%，减少项目主要是上年同期燕隆乳业收到政府部门土地置换补偿款411万元；

（7）少数股东损益：报告期较上年同期增长994.06%，增加107.47万元，主要是本报告期澳新牧场利润增长所致。

（四）现金流

（1）销售商品、提供劳务收到的现金：报告期较上年同期增长34.69%，主要是本报告期收入增长所致；

（2）支付的各项税费：报告期较上年同期增长71.96%，主要本报告期缴纳的增值税增长所致；

（3）支付的其他与经营活动相关的现金：报告期较上年同期增长34.61%，主要是本报告期公司支付的营业费用中的配送费、广告费用等增加所致；

（4）收回投资收到的现金：报告期较上年同期下降88.53%，主要是报告期内公司到期短期理财减少所致；

（5）取得投资收益收到的现金：报告期较上年同期下降86.19%，主要是报告期内公司到期短期理财减少所致；

（6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：报告期较上年同期增长621.71%，增加135.25万元，主要是报告期内阳江牧场及澳新牧场收到的成母牛淘汰保险理赔增加所致；

（7）构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：报告期较上年同期增长185.82%，主要是报告期内燕隆乳业新工厂项目基建及设备支出增加所致；

（8）投资支付的现金：报告期较上年同期减少1.3亿元，主要是上年同期公司利用闲置资金购买短期理财产品，本报告期未发生；

（9）取得借款所收到的现金：报告期较上年同期增加2,624.68万元，主要是报告期内燕隆乳业新工厂项目构建固定资产借入的长期款项；

（10）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：报告期较上年同期下降76.94%，主要是上年同期汕头燕塘分配现金股利，其中支付外部股东股利80万元，本报告期没有发生；

（11）支付其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期减少1,900万元，主要是本报告期内公司退回定增保证金。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年8月30日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈广东燕塘乳业股份有限公司2016年度非公开发行股票预案〉的议案》、《关于〈广东燕塘乳业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及其摘要的议案》等议案，公司会后将相关文件逐级报送国有资产监督管理机构审批。

根据《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》及国有资产监督管理机构的反馈要求，公司拟终止第一期员工持股计划（草案）及相关项目，并于2017年1月23日召开第三届职代会第四次会议审议通过了《关于终止广东燕塘乳业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）及相关项目的议案》，于2017年1月23日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈广东燕塘乳业股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）〉的议案》、《关于终止〈广东燕塘乳业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）〉及其摘要的议案》、《关于终止公司与广发证券资产管理（广东）有限公司（代广发原驰·燕塘乳业1号定向资产管理计划）签署的附生效条件之股份认购合同的议案》等议案。

根据2017年2月中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等有关规定，公司董事会于2017年4月11日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于〈广东燕塘乳业股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）〉的议案》等议案，相关议案尚需获得国有资产监督管理机构审批后提交股东大会审议。

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2017-021

2017年第一季度报告