福建东百集团股份有限公司2016年年度报告摘要
2016年年度报告摘要
福建东百集团股份有限公司
公司代码：600693 公司简称：东百集团
一 重要提示
(一) 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
(二) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(三) 公司全体董事出席董事会会议。
(四) 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(五) 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2016年度利润分配预案为：经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度母公司实现净利润56,648,533.84元，提取10%法定公积金5,664,853.38元后，加上年初未分配利润596,482,959.66元，2016年末可供全体股东分配的未分配利润为647,466,640.12元。目前公司正处于战略转型关键时期，项目建设投入资金需求量大，为保证项目建设顺利实施，并兼顾股东长远利益，2016年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可分配利润结转下年度。
二 公司基本情况
(一) 公司简介
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(二) 报告期公司主要业务简介
1.报告期内公司所从事的主要业务及经营模式介绍
公司目前以商业零售、商业地产开发为主业，同时经营物流仓储、房产租赁、供应链贸易，辅以物业管理、酒店餐饮和广告信息。
（1）商业零售
公司位于福建省福州市，是福建省知名的百货连锁企业。主力门店位于福州东街口商圈，地理位置竞争优势明显。公司百货零售业态的经营模式主要为自营模式和联营模式，联营销售占比在96%以上。联营模式下，由供应商提供商品在公司指定区域设立品牌专柜，由供应商的销售人员负责销售；在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的跌价损失及其他风险；在商品售出后公司按企业会计准则的规定确认销售收入并结转销售成本，供应商按售价扣除与公司约定的分成比例开具发票给公司结算货款。自营模式下，由公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，公司负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和收益，其利润来源于公司的购销差价。在自营模式与联营模式下，公司与供应商长期维持良好的合作关系，拥有较强的品牌集合能力和稳定的供应商渠道。
（2）商业地产开发
公司商业地产开发主要以综合购物中心为主，与五星级酒店、超市、影院、KTV、餐饮等共同组成商业综合体进行运营。其利润主要来源于百货商场和酒店等业态的运营收入以及商铺、SOHO、写字楼、住宅等商品房的出售收入。公司目前在开发的商业地产项目包括兰州国际商贸中心项目和福安东百广场项目。在未来几年，公司将立足兰州、立足福安，创造局部竞争优势。
2.报告期内行业情况
报告期内，国内实体经济增长乏力，一定程度上影响零售行业的发展。为适应经济发展新常态，推动实体零售创新转型，国务院办公厅于2016年11月发布《关于推动实体零售创新转型的意见》，对实体零售企业加快结构调整、创新发展方式、促进跨界融合、提升商品和服务的供给能力及效率作出部署，在政策方面为零售行业未来发展提供了空间与机遇。此外，伴随“新零售”时代的开启，零售行业亦将面临更深层次调整、产业优化等转型升级的压力和挑战。公司将加快转型升级步伐，逐步将“购物中心”经营理念融入到零售业务中，发挥其在场景和体验方面的优势，通过精准客户定位等精细化管理，满足消费升级的需要，提高公司的市场竞争力。
报告期内，稳定住房消费、支持自住和改善住房需求、抑制投机是房地产政策的主要方向。2016年各类需求持续释放，市场成交量显著回升，商品房销售面积、销售额创新高，楼市价格呈上涨态势。根据国家统计局数据显示，2016年全国商品房销售面积为157,349万平方米，同比增长22.5%，商品房销售额为117,627亿元，同比增长34.8%；土地市场方面，2016年全国土地出让面积共计20.82万公顷，同比下降5.9%，合同成交价款为3.56万亿元，同比增长19.3%，呈现量跌价升走势。热点城市房价的过快上涨推高了房地产市场运行风险，为促进房地产市场平稳健康发展，涨幅过大的一、二线城市出台相应调控政策，抑制投资投机性需求，三、四线城市政策则主要以去库存为目标。
(三) 公司主要会计数据和财务指标
1.近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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2.报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
（1）报告期公司各季度营业收入波动较大的原因：（1）百货零售业务因行业特点第一、四季度为销售旺季，二、三季度为销售淡季；（2）二、三季度营业收入较上年同期增加，主要是新增供应链业务分别实现营业收入4,101.35万元、11,694.45万元；（3）四季度新增供应链业务实现营业收入17,169.54万元、新增房地产业务实现收入123,748.40元。
（2）报告期扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润波动较大的原因：（1）二三季度百货零售因销售淡季、物流仓储业务处于项目投入期尚未实现盈利；（2）四季度大幅增加主要是新增房地产业务实现销售利润。
(四) 股本及股东情况
1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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2.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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3.公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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(五) 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
(一) 经营情况讨论与分析
2016年，国际经济复苏依然缓慢，面对极为不利的外部宏观经济环境，国内经济下行压力逐步缓解，总体运行缓中趋稳、稳中向好。国内经济结构持续优化，消费对经济的贡献率持续上升。
根据国家统计局数据显示，全年社会消费品零售总额为332,316亿元，同比增长10.4%（扣除价格因素实际增长9.6%），同比增速虽继续下降，但下降趋势已有所放缓；其中，全国网上零售额为51,556亿元，同比增长26.25%。2016年全国居民人均可支配收入为23,821元，同比增长8.4%，增速虽有下滑，但消费信心指数经过上半年的波动后已稳步回升。公司在电商冲击、竞争加剧及经营成本攀升的多重压力下，立足商业零售主业的同时积极寻求转型，报告期内大力拓展物流仓储业务，现已形成商业零售、商业地产及物流仓储三大业务并驾齐驱的发展格局。
报告期内业务经营情况如下：
1.商业零售业务
报告期内，公司始终以年度经营计划为指导，通过调整定位，加大多元化业态比例，加强餐饮、休闲娱乐、儿童游乐等配套品牌资源储备，不断优化商业零售业态；同时，聘请专业机构对各门店的转型升级进行商业布局规划和空间环境设计，有效改善购物环境；此外，为进一步提升顾客的购物体验，开展各类特色的聚客性营销活动，激发客户的消费热情，增强客户粘性和忠诚度。
东百东街店在外围围挡施工及交通不便的环境下，通过“超级乐周末、购物享免单”、“双倍积分”等营销策略，锁定核心客群，VIP数量和消费占比实现同时增长，全年业绩同比虽有下滑，但单店市场份额仍领先于全省百货同行。
东方东街店在巩固国际名品、国际二线精品等核心品类的基础上，全力打造福州首个艺术美学百货，全年举办多场“文创集市”活动，呈现东方文化美学，使异业资源整合更加多元化。
东百元洪店经历近四个月的整店闭馆重装，报告期末盛大开业。重新定位的Young Home东百元洪城以“年轻人、年轻家庭”为目标客群，以“潮流、酷炫、好玩”为出发点，全力打造福建首创的“主题情景式街区”，塑造福州潮玩新地标，全面向购物中心转型。
厦门蔡塘店于报告期完成了开业以来首轮业态调整工作，不断强化“公园、儿童、家庭”主题概念，组织多档主题活动，拉动亲子家庭与年轻人到店观展互动，不断提升知名度和美誉度，实现区域差异化竞争。
东百爱琴海店自2015年9月开业以来，已顺利度过培育期。
2.商业地产业务
报告期，兰州国际商贸中心项目的各项工作进展顺利，写字楼及SOHO验收并交付使用；公司积极与多家专业机构合作，组织多轮商业规划布局方案研讨会及主力商户需求调研工作，基本完成兰州中心商业的市场调研、项目定位、业态规划、品牌落位、主次力店意向洽谈等工作，并于敦煌召开了全球招商大会。
福安东百广场项目于报告期完成了住宅一期的工程建设及中轴景观开放工作，2#、11#楼已顺利交房，住宅二期按计划开展主体结构施工建设工作；福安商业管理团队顺利组建并如期完成前期调研及基础规划工作，商业广场于上半年开始全面施工。
东百大厦B楼改扩建项目实现全面封顶，完成与地铁1#线连接口施工及地上部分砌体工程，并基本完成相关商业布局规划和空间环境设计工作。
3.物流仓储业务
报告期公司成功转型物流仓储业务，与前安博管理团队合作致力于物流仓储的开发、运营和管理。2016年度公司已先后通过收购股权、购买资产及竞买等方式取得位于广东、北京、天津的四宗仓储用地，项目占地面积共计达60万㎡，可租赁面积约46.8万㎡。
(二) 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入300,989.89万元，较上期增长85.09%，其中主营业务收入实现292,940.34万元，较上期增长102.30%，其他业务收入实现8,049.55万元，较上期下降54.82%；主营业务收入中房地产销售收入及供应链贸易执行收入系报告期新增收入，分别实现收入123,748.40万元及32,965.34万元，百货零售收入完成122,148.13万元，较上期下降12.59%。营业毛利实现75,739.81万元，较上期增长98.97%；归属上市公司股东的净利润实现10,104.67万元，较上期增长104.66%；归属上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润实现10,366.45万元，较上期增长634.60%。
1. 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币
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近年来，公司一直致力于从传统百货零售业态向购物中心业态转型延伸，多元化租赁收入在营业收入中的比重逐年增长，报告期公司根据实际情况将在其他业务收入中核算的租赁收入及物管收入调整至主营业务收入中核算，并将与该收入配比的租赁费用、物业成本调整至主营业务成本中核算。现将同期调整可比口径变动情况如下：
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(1) 收入和成本分析
√适用 □不适用
1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:万元 币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
①主营业务分行业和分产品情况的说明：
报告期公司百货门店将在其他业务收入中核算的租赁及物管收入调整至主营业务收入中核算，并将与该收入配比的费用调整至主营业务成本中核算，因此造成房产租赁及物业管理收入、成本及毛利率较上期变动幅度较大，同期调整可比口径如下表：
单位：万元 币种：人民币
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A.报告期公司完成主营业务收入292,940.34万元，调为可比口径后较上期增长89.04%，具体情况如下：
a.房地产销售收入及供应链贸易执行收入系本期公司新增收入，报告期分别实现收入123,748.40万元及32,965.34万元；
b.百货零售完成销售122,148.13万元，较上期减少12.59%，主要是主力门店东百东街店、东方东街店持续受地铁施工交通围堵、东百B楼改扩建工程施工、东百元洪店业态转型闭店重装等因素影响销售下降。
c.房产租赁收入、广告信息收入受东百元洪店业态转型闭店重装影响，收入较上期分别减少11.4%、37.04%。
B. 报告期公司主营业务毛利率为23.67%，较上期增加6.86%，具体情况如下：
a.新增房地产业务毛利率为39.81%，高于公司主营业务平均毛利率；新增供应链贸易业务毛利率因其行业特点，实际毛利率为1.09%；
b.百货零售业务毛利率为12.04%，较上期减少1.48%，主要是公司促销力度加大以及受商品结构变化影响所致；
c. 房产租赁毛利率为42.83%，较上期减少11.59%，主要是报告期新增东百爱琴海店的租赁毛利率偏低；
d.物业管理毛利率为0.3%，较上期减少6.88%，主要是报告期营改增后水电费入账口径变化影响毛利率降低、新增东百爱琴海店及兰州物业毛利率较低；
e.广告信息毛利率为87.45%，较上期增加14.67%，主要是人工成本核算科目调整。
②主营业务分地区情况的说明:
将同期数据调整可比口径如下表：
单位:万元 币种：人民币
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A.报告期福州地区完成主营业务收入162,079.63万元，较上期增加13.75%，主要是新增供应链贸易执行收入；
B.报告期公司兰州地区、福安地区分别完成主营业务收入103,333.98万元、20,641.96万元，主要是新增房地产销售收入。
C.报告期公司厦门地区完成主营业务收入6,031.94元，较上期减少48.32%，主要是公司于2015年8月关闭厦门明发店减少主营业务收入。
2) 成本分析表 单位：万元
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成本分析其他情况说明
√适用 □不适用
因房产租赁成本、物业管理成本的核算与同期口径略有差异，现将同期数据调整可比口径如下表：
单位：万元 币种：人民币
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3) 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
①房地产销售前五名客户销售额9,767.63万元，占房地产年度销售总额7.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
②百货零售主力顾客群一般为个人消费者，无法统计前五名客户情况。
③供应链贸易销售前五名客户销售额27,426.48万元，占供应链贸易年度销售总额83.20%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
④房地产前五名供应商采购额54,200.23万元，占房地产年度采购总额61.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
⑤百货零售前五名供应商采购额25,043.25万元，占百货年度采购总额23.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
⑥供应链贸易前五名供应商采购额23,660.85万元，占供应链贸易年度采购总额68.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0元，占年度采购总额0%。
(2) 费用
√适用 □不适用
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(3) 现金流
√适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币
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变动原因：
1）经营活动产生的现金流量净额较上期增长64.53%，主要是报告期兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项目商品房预售款较上期增加；投入兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项目及代垫兰州友谊饭店、七里河拆迁安置款较上期增加；新增供应链贸易及物流仓储业务经营活动净流出增加。
2）投资活动产生的现金流量净额较上期增长37.84%，主要是报告期购买保本型理财产品及股票投资收到的净额较上期增加；东百B楼项目建设及商场装修投入较上期减少；新增物流仓储业务投资较上期增加。
3）筹资活动产生的现金流量净额较上期减少74.22%，主要是上期公司收到非公开发行股票募集资金并分配股利，报告期无此事项。
2. 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
商业零售行业：
公司商业零售业务主要集中于福建市场，近年来受多项惠闽政策推动，福建省消费品市场总体运行平稳。根据福建省统计局数据显示，2016年全省实现社会消费品零售总额11,675亿元，同比增长11.1%，全省居民人均可支配收入达27,608元，同比增长8.7%，全省消费品零售总额及居民人均可支配收入增速均高于全国。公司旗下零售门店主要位于福州，区域内竞争对手包括大洋百货、万达百货、天虹商场、王府井及泰禾广场等。
房地产行业：
公司目前已开发的商业地产项目分别是位于西部战略城市甘肃兰州的兰州国际商贸中心项目及位于福建福安的福安东百广场项目。
报告期内，兰州市房地产市场发展平稳，成交量创历史最高，全年累计实现销售商品房883.9万平方米，较2015年增长30.7%；销售金额798亿元，较2015年增长40%；商品房成交均价9029元/㎡，较2015年增长7.2%，房价稳中有增；库存去化周期约16个月。兰州国际商贸中心项目位于兰州市七里河区西站商圈，全部为商业，项目突出商贸特点、时代特征和超前意识，具有城市地标风格。项目建成后将是我国西北地区规模宏大、档次最高、业态较全、功能配套完善，集办公、购物、酒店、金融、餐饮、娱乐等元素为一体的城市商业综合体，将成为兰州新地标、新名片。
2016年，福安市房地产市场略显回暖，量升价稳，政策方面暂未受一、二线城市影响，整体市场基调仍以去库存为主，全年累计实现销售面积31.37万平方米，销售金额22.09亿元。福安东百广场项目位于福安新中心，集高端住宅、大型商超、五星酒店、购物中心、儿童乐园、星级影院、美食广场为一体的城市综合体，建成后将成为闽东北地区最大的住宅、商业综合体。
（1）房地产行业经营性信息分析
1) 报告期内房地产储备情况
□适用 √不适用
2) 报告期内房地产开发投资情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
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3) 报告期内房地产销售情况
√适用 □不适用
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上述可供出售面积指已取得预售许可证面积。
报告期内公司房地产项目部分竣工交房，预售结转实现营业收入123,748.40万元,报告期末未结算的预收账款为62,098.59万元。具体经营情况如下：
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①报告期公司房地产项目为首次结转收入，无同期比较值。
②报告期兰州国际商贸中心项目SOHO、写字楼竣工交房结转收入，福安东百广场项目住宅（一期）2#楼、11#楼竣工交房结转收入。
③报告期兰州国际商贸中心项目销售产品为写字楼、SOHO，因此毛利率较高；福安东百广场项目销售产品为住宅，因此毛利率较低。
4) 报告期内房地产出租情况
□适用 √不适用
5) 报告期内公司财务融资情况
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
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（2）零售行业经营性信息分析
1) 报告期末已开业门店分布情况
√适用 □不适用
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2）门店变动情况
报告期内无门店变动情况。
3） 门店店效情况
①报告期门店零售收入情况
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A.福州地区购物中心零售收入较上期下降37.82%，主要是受东百元洪店业态转型闭店重装调整影响。
B.厦门地区百货商场零售收入较上期下降100%，主要是公司于2015年8月10日关闭厦门明发店。
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A.上述数据已合并抵消关联方收入，不含莆田地区及物流仓储业务的租赁收入。
B. 福州地区购物中心、厦门地区百货商场店租赁收入下降原因同上。
③报告期门店租金成本情况
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4）零售业务分类别情况
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报告期厦门地区的零售收入下降主要是公司于2015年8月关闭厦门明发店。
5） 自营模式下商品采购与存货情况说明
①商品货源情况：自营商品主要从厂商、代理商处采购。
②采购团队情况：公司设立营运管理部门，并根据经营品类，下设化妆营运部、超市营运部全面负责自营商品的采购。
③前五名供应商的供货比例：公司前五名供应商的供货金额为2,992.99万元，占自营采购成本的72.74%。公司自营商品主要为部分品牌化妆品及烟酒商品，故供应商较为集中。
④存货管理政策：公司制定安全库存管理政策，进行存货周转率控制，定期对库存商品进行分析，并分别按照淡旺季销售计划进行备货管理。
⑤对滞销商品及过期商品的处理政策及减值计提政策：针对滞销商品，公司区分不同情况采取退换货、折价销售处理等政策。具体存货减值计提政策详见第十一节、第五项、第11点“存货”说明。
6）与零售行业特点相关的费用项目及变化分析
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注：同期数据已调为可比口径。
7）其他说明
√适用 □不适用
公司主要客户为中高端消费人群,实行VIP会员管理制,截止报告期末共有会员约46万人，其中男女客户比例约为33：67；会员消费占比为58.10%
(三) 公司关于未来发展的讨论与分析
1.行业格局和趋势
√适用 □不适用
2016年是国家实施“十三五”规划的开局之年，也是推进供给侧结构性改革的攻坚之年，“扩大消费需求长效机制”已纳入国家“十三五”规划研究课题之一，随着我国城镇化步伐加快、消费需求持续增长及城乡居民消费能力稳步提升，消费对经济的拉动效应将进一步显现。
2017年，经济新常态的特征将更加明显，国内零售迎来由消费结构转型升级带来的黄金发展期，伴随“新零售”时代的开启，零售行业将面临更深层次调整、产业优化等转型升级的压力和挑战。随着电商零售爆发式的增长，零售商的线上消费群体规模逐步形成，已基本完成线上渠道布局，战略重心将重回实体门店，线上消费对实体商业的冲击亦逐步减轻；消费结构亦由物质型消费向服务型消费升级，由传统消费向新型消费转变，消费者将更加注重消费体验及互动感受。购物中心和实体店在体验性和场景化方面的提升将从供给侧为消费升级创造条件，并将持续推动消费者向实体商业回归。未来线上零售将更积极地拥抱线下实体，线上线下融合将成为构筑零售增长的新动力。
公司现有门店中，除直接定位为购物中心的厦门蔡塘店外，东百元洪店已完成向购物中心的全面转型。此外，东百大厦B楼改扩建完成后东百东街店与东方东街店将连通形成逾12万㎡的商业综合体，加上未来建成的位于兰州、福安两个商业地产项目的购物中心，公司零售业务届时有望全面实现购物中心化。
2.公司发展战略
√适用 □不适用
立足海西，放眼全国，依托60年的品牌信誉及资源优势，将公司打造为集商业零售、商业地产及物流仓储为一体的多元化集团公司。
（1）商业零售业务：以购物中心为主体和基础，以服务中产阶级、新生代消费者为经营目标，不断完善多业态布局，以顺应消费结构升级的需求。
（2）商业地产业务：全力做好兰州国际商贸中心项目、福安东百广场项目的建设推进工作，完成相关产品的销售。
（3）物流仓储业务：稳步推进物流仓储项目的拓展及开发，重点在京津、长三角、广深三个区域布局。
3.经营计划
√适用 □不适用
2016年度，公司计划实现商业零售和商业地产营业收入27.30亿元，实际完成26.68亿元，完成计划的97.73%。其中，地产销售业务计划实现营业收入12亿元，实际完成12.37亿元；零售业务计划实现营业收入15.30亿元，实际完成14.31亿元，实际完成与计划存在差异主要是东街口商圈的两家主力门店因地铁施工围挡、东百大厦B楼改扩建致使客流减少、东百元洪店为全面转型进行为期四个月的闭馆装修，上述因素综合影响了零售业务营业收入的完成情况。
2016年公司新增供应链业务，实现营业收入3.30亿元。
公司2017年度经营计划具体如下：
（1）商业零售业务
公司将继续对现有门店业态进行升级调整及营销创新，强化国际名品、国际一线化妆品、淑女装、餐饮等优势品类和业态，进一步提升市场份额。东百东街店、东方东街店将结合地铁客流重新进行客群定位，通过跨街连廊连接，以全新的业态组合及布局规划投入运营；东百爱琴海店将加强餐饮业态的升级调整；同时，做好东百元洪店转型购物中心后的全面推广与宣传工作。2017年度，公司商业零售业务计划实现营业收入15.1亿元。
（2）商业地产业务
兰州国际商贸中心项目将全面完成希尔顿酒店及兰州中心商业室外工程、室内装修、设备安装等施工任务；积极推进兰州中心广场和周边道路网交通建设工作；全面推进兰州中心商业的招商和运营工作；进一步调整销售政策，确保销售目标的实现。继续推动福安东百广场项目的工程建设进度，实现住宅一期全面交房，完成住宅二期封顶及预售工作；商业部分完成封顶、外立面装修及整体业态规划和环境空间设计工作，确定招商政策及影院、超市、KTV等主力业态品牌。2017年度，公司地产销售业务计划实现营业收入19亿元。
东百大厦B楼改扩建项目预计于2017年上半年完成项目主体工程单体验收，8月交付使用。
（3）物流仓储业务
稳步推进现有物流仓储项目的开发、建设及运营，并积极在重点布局区域拓展新的物流仓储项目。
（4）供应链贸易业务
继续拓展国内大型饲料企业及国有粮食集团客户，加大同京粮、深粮、温氏、双胞胎等上、下游粮食供应链贸易业务。扩展多元化运营线路，不断整合海运、铁路、公路等物流资源，打造最优化集港线路。建立运作中心，利用我司已建立的销售渠道，为客户提供包括渠道建设、集中采购经销管理、库存管理、分散生产、仓储配送、订单快速响应、供应链金融服务等综合供应链服务。2017年度，公司供应链业务计划实现营业收入9亿元。
上述发展战略、经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
4.可能面对的风险
√适用 □不适用
（1）转型风险：公司新增的物流仓储业务尚处于项目储备及培育初期，项目虽经过了慎重、充分的可行性研究，但仍存在因市场环境变化等不可预见因素导致项目延期或投资收益不达预期的可能性。公司将进一步加强项目前期开发及后期运营管理，以降低相关风险。
（2）管理风险：随着公司资产及业务规模的发展壮大，子公司较多且区域跨度较大，公司在跨行业管理、内部控制和资金管理等方面将面临新的挑战，若公司经营管理能力不能适应上述发展需要，将存在一定的管理风险。公司将通过健全内部控制体系并确保有效执行、加强管控等方式控制风险。
（3）政策风险：金融环境、银行对购房贷款的控制可能对项目去化进度造成影响，公司将通过拓展融资渠道积极应对，以保证充沛的现金流。
(四) 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
(五) 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
(六) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(七) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
(八) 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明
√适用 □不适用
公司将福建东方百货管理有限公司、福建东百元洪购物广场有限公司、厦门世纪东百商业广场有限公司、福建东百红星商业广场有限公司、福州东百超市有限公司、兰州东方友谊置业有限公司、福安市东百置业有限公司、中侨（福建）房地产有限公司、福州百华房地产开发有限公司、福建东百物业管理有限公司、莆田东百商业管理有限公司、福州东百广告信息有限公司、福建洲际大酒店有限公司、兰州东百投资有限公司、莆田东百购物广场有限公司、厦门东百购物中心有限公司、福建东百供应链管理有限公司、福建东百睿信资产管理有限公司、东百瑞兴资本管理有限公司等38家子公司纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见第十一节、第九项“在其他主体中的权益”的相关内容。
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2017—021
福建东百集团股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 第八届董事会第二十六次会议于2017年4月11日以现场方式在东百大厦17楼第二会议室召开，会议通知已于2017年4月1日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱红志女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《公司董事会2016年度工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、《公司2016年年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
三、《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
四、《公司2016年度利润分配预案》
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度母公司实现净利润56,648,533.84元，提取10%法定公积金5,664,853.38元后，加上年初未分配利润596,482,959.66元，2016年末可供全体股东分配的未分配利润为647,466,640.12元。目前公司正处于战略转型关键时期，项目建设投入资金需求量大，为保证项目建设顺利实施，并兼顾股东长远利益，2016年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可分配利润结转下年度。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
五、《关于公司2017年度向相关金融机构申请授信额度的议案》
为顺利开展公司2017年度的结算融资业务，确保公司经营正常周转及投资项目顺利实施，公司2017年度拟向相关金融机构申请人民币340,000万元的授信额度，该授信额度的期限、授信品种、价格等具体条款由公司与相关金融机构协商确定。其中母公司为310,000万元，控股子公司为30,000万元，由公司、控股子公司提供信用担保、抵押或质押担保。具体如下：
（一）2017年度授信额度
1、2017年度母公司拟向以下金融机构申请人民币310,000万元的授信额度，具体如下：
■
2、2017年度控股子公司拟向以下金融机构申请人民币30,000万元的授信额度，具体如下：
■
（二）授权公司管理层在上述授信总额度内，根据公司经营活动需要与相关金融机构办理借款合同或协议签订等相关事宜；结合金融机构信贷控制情况及公司实际需要，可以对贷款金融机构（包括银行及其他金融机构）、借款金额、借款方式（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、信托借款融资、结构化融资、票据融资、黄金租赁、信用证、保函、其他融资结算业务，不限转贷次数）、借款利率、担保方式（包括信用担保、抵押、质押担保）、借款主体等做出适当调整。公司办理与上述授信有关的事项，以业务合同具体约定为准。
（三）公司控股子公司兰州东方友谊置业有限公司、福安市东百置业有限公司、福建东百供应链管理有限公司和福建东百睿信资产管理有限公司及其项下子公司将根据项目进展及经营需要向金融机构申请借款授信额度，具体额度及借款方式由子公司有权机关审议后，再报公司另行履行审批手续，不在上述2017年度授信额度内。
（四）授权期限：自股东大会审议通过之日起至公司2017年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
六、《关于公司2017年度预计担保额度的议案》
为满足公司及子公司经营发展需要，确保2017年度授信计划的顺利实施，经董事会审议，同意公司及子公司2017年度提供合计不超过人民币334,000万元担保，其中：对外担保额度（公司与子公司间、各子公司相互间的担保）为人民币224,000万元，公司及子公司以自有房产为自身融资提供担保额度为人民币110,000万元。同时，授权管理层在上述额度内办理担保事项具体事宜，包括确定担保人、担保方式、担保金额及期限，与相关金融机构签署相关法律文件等其他相关事宜；并在上述总担保额度内可调配使用对外担保及自身融资担保额度。
授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
七、《关于公司续聘会计师事务所的议案》（具体内容详见同日公告）
本项议案已经公司全体独立董事事前认可并发表同意的独立意见。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
八、《关于子公司对部分资产进行处置的议案》
根据市场环境及自身经营特点，公司子公司福建东百元洪购物广场有限公司已全面向购物中心转型，并于2016年12月重装开业。经董事会审议，同意该子公司对原有部分商场装修的长期待摊费用摊余价值1,075.41万元进行处置，一次性计入营业外支出。本次资产处置影响公司2016年度损益，减少净利润806.56万元。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
九、《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司董事会审核，同意提名施文义先生、朱红志女士、刘夷先生、宋克均先生、魏秀法先生、施霞女士为第九届董事会非独立董事候选人，提名顾琍琍女士、洪波先生、陈珠明先生为第九届董事会独立董事候选人（各董事候选人简历见附件），董事任期3年，自股东大会选举产生之日起计算。
独立董事候选人须经上海证券交易所对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十、《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》（草案及其摘要详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票（公司董事朱红志女士、刘夷先生、宋克均先生为本次员工持股计划的参与人，对本议案回避表决，由其他六名非关联董事参与表决）。
十一、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：
（一）授权董事会办理员工持股计划的启动、实施、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；
（二）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
（三）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
（四）授权董事会确定或变更员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；
（五）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
（六）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；
（七）授权期限自公司股东大会审议批准之日起至本次员工持股计划清算完成止。
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票（公司董事朱红志女士、刘夷先生、宋克均先生为本次员工持股计划的参与人，对本议案回避表决，由其他六名非关联董事参与表决）。
十二、《关于修订<公司章程>的议案》（具体内容详见同日公告）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十三、《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》（规划全文详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
以上第一项至第十三项议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、《关于授权公司管理层使用闲置资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，在满足公司日常运营等资金需求并确保资金安全的前提下，经董事会审议，同意授权公司管理层使用公司及子公司闲置资金购买一年以内金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）短期保本型理财产品和结构性存款，授权额度以合计持有的理财产品和结构性存款余额不超过人民币8亿元为限，在上述额度内资金可以滚动使用，由财务总监负责组织实施和管理，授权期限为自董事会审议通过之日起两年。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十五、《关于授权公司管理层使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（具体内容详见同日公告）
为合理利用闲置募集资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，同意授权公司管理层使用不超过人民币1亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于办理通知存款、购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款等，上述额度可以滚动使用，由财务总监负责组织实施和管理，授权期限为自董事会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十六、《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见同日公告）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十七、《公司2016年度内部控制评价报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十八、《公司独立董事2016年度述职报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
十九、《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二十、《公司2016年度社会责任报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
二十一、《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》（会议通知详见同日公告）
鉴于本次董事会审议的有关事项需提交股东大会审议，同意公司于2017年5月4日召开2016年年度股东大会审议相关事项。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2017年4月13日
附件:
董事候选人简历（排名不分先后）
施文义：男，1968年出生，大专学历，高级经济师。现任福建丰琪投资有限公司执行董事、福建中联房地产开发集团有限公司董事长。
朱红志：女，1970年出生，本科学历，会计师。历任中信银行福州分行资金资本市场部总经理、金融同业部总经理。现任公司董事长。
刘 夷：男，1978年出生，本科学历，经济师。历任公司投资管理部经理、财务管理部经理、业务管理部经理，福建中联房地产开发集团有限公司董事长助理。现任公司董事、副总裁、董事会秘书。
宋克均：男，1965年出生，本科学历，审计师，中共党员。历任福建中福实业股份有限公司财务总监、代理董秘，福建中联房地产开发集团有限公司审计管理中心总经理。现任公司董事、财务总监。
魏秀法：男，1971年出生，本科学历，工程师，中共党员。历任建设银行福州城东支行副行长、福建省分行公司业务部总经理、福州自贸区分行行长。现任福建中联房地产开发集团有限公司总裁。
施 霞：女，1986年出生，本科学历，经济师。现任福建中联房地产开发集团有限公司董事。
顾琍琍：女，1948年出生，高级会计师。历任福州变压器厂财务科长、福州电冰箱公司财务总监、福州市电子工业局财务处长、福州华京地产公司副总经理兼财务总监、福建东建集团财务总监、福州财会学会常务理事。2012年11月至今任公司独立董事。
洪 波：男，1959年出生，研究生学历，中共党员。历任福建省律师协会秘书长、副会长、会长。现为福建省律师协会名誉会长，福建新世通律师事务所首席合伙人、一级律师，国家食品药品监督管理局（法律组）安全专家，福州仲裁委员会委员、仲裁员，福建省国资委法律咨询专家委员会法律咨询专家，福建永德吉灯业股份有限公司、鸿博股份有限公司、福建雪人股份有限公司独立董事，2014年3月至今任公司独立董事。
陈珠明：男，1965年出生，中山大学管理学教授，金融学、财务投资专业硕士研究生导师。现兼任广州弘亚数控机械股份有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司、广东精艺金属股份有限公司独立董事，广东钢正建材股份有限公司董事，广州国资产业发展股权投资基金投资决策委员会外部专业评委，广东经济学会理事，美国GLG集团Educators，2014年3月至今任公司独立董事。
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2017—022
福建东百集团股份有限公司
第八届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 第八届监事会第二十六次会议于2017年4月11日以现场方式在东百大厦17楼第二会议室召开，会议通知已于2017年4月1日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：
一、《公司监事会2016年度工作报告》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
二、《公司2016年年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）
监事会认真审议了公司2016年年度报告及报告摘要后认为：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》规定；报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定要求，真实、客观地反映了公司2016年度的经营管理和财务状况；且未发现参与2016年年度报告编制及审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》
经审核，监事会认为：公司2016年度财务决算报告客观、真实地反映了公司截至2016年12月31日的财务状况及2016年度经营成果及现金流量，对公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告无异议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
四、《公司2016年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司目前处于转型发展阶段，资金需求量大，2016年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的财务状况、经营发展及资金需求等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，有利于公司的长远稳定发展，对该分配方案无异议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
五、《关于子公司对部分资产进行处置的议案》
经审核，监事会认为：公司本次资产处置事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，处置后能够更为公允、真实地反映公司的资产状况，因此一致同意本项议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
六、《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司监事会推荐，同意提名林越先生、李京宁女士为公司第九届监事会监事候选人（各监事候选人简历见附件）。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期3年（自股东大会选举产生之日起计算）。第九届监事会成员将在股东大会选举产生后履职，在股东大会选举前仍由第八届监事会按照相关规定履行职责。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
七、《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》（草案及其摘要详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）
监事会认为：本次员工持股计划内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次员工持股计划的实施将进一步完善公司与员工的利益共享机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，因此一致同意本项议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
八、《公司未来三年（2017年-2019年）股东分红回报规划》（规划全文详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）
经审议，监事会认为，公司未来三年分红回报规划符合有关法律、法规及《公司章程》规定，兼顾了股东回报及公司的可持续发展，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，具备合理性和可行性，一致同意本项议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
以上第一项至第八项议案需提交股东大会审议。
九、《关于授权公司管理层使用闲置资金进行现金管理的议案》
监事会认为：对公司闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率并获得一定投资收益，且不影响公司正常经营，符合公司和全体股东的利益，对本项议案无异议。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
十、《关于授权公司管理层使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（具体内容详见同日公告）
经审核，监事会认为：公司在确保募集资金安全的前提下将暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响募投项目的进度安排，可以提高募集资金的使用效率，减少财务费用，符合相关法律、法规及监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
十一、《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见同日公告）
经审核，监事会认为：公司能够严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定存放与使用募集资金，不存在募集资金存储、管理与使用违规的情形，募集资金实际使用情况与对外披露情况一致。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
十二、《公司2016年度内部控制评价报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站[www.sse.com.cn]）
监事会认为：公司已根据相关法律法规要求及公司实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制规范体系，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，保证了公司经营管理活动协调、有序、高效运行，该报告如实地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
监事会
2017年4月13日
附件：
监事候选人简历（排名不分先后）
林 越：男，1946年出生，清华大学本科学历，高级经济师，中共党员。历任福州电线厂厂长、福州市经委主任、香港华榕集团有限公司董事长兼总经理、福州百华房地产开发有限公司副董事长、福建中联房地产开发集团有限公司副董事长，现任公司监事会主席。
李京宁：女，1974年出生，本科学历，法学硕士学位。历任公司法务部经理、董事会办公室负责人，现任公司职工监事、证券事务代表。
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2017—023
福建东百集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”)于2017年4月11日召开了第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计和内控审计机构，预计2017年度支付其财务报表及与财务报告相关的财务审计和内控审计服务费总额为人民币130万元整。其中：财务审计服务费为人民币100万元整（含子公司年报审计费）；内控审计服务费为人民币30万元整；其他审计费用按其实际发生数额计算。
上述事项已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2017年4月13日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2017—024
福建东百集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”)于2017年4月11日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司管理层办理经营范围变更等相关事项的工商变更登记手续。具体如下：
■
本次经营范围变更及章程条款的修订以工商行政管理部门核准内容为准。本事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2017年4月13日
证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2017—025
福建东百集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资额度: 滚动使用额度不超过人民币1亿元
投资品种：通知存款、期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款等
投资期限：自董事会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于授权公司管理层使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意授权公司管理层在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度情况下，使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于办理通知存款，购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品和结构性存款等，在上述额度内可滚动使用，由财务总监负责组织实施和管理，授权期限为自董事会审议通过该议案之日起至2017年年度股东大会召开之日止。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准福建东百集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1424号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票105,891,980股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.11元，募集资金总额为人民币646,999,997.80元，扣除各项发行费用人民币6,907,999.98元后，募集资金净额为人民币640,091,997.82元。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理办法》的规定，已将募集资金全部专户存储。
(下转59版)
