厦门国贸集团股份有限公司
(上接77版)
海通证券认为：二〇一六年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了各募集资金三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放与使用不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规和规范性文件要求的情况。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
●报备文件
1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一七年度第六次会议决议；
2、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会独立董事独立意见书；
3、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会审计委员会书面审核意见书；
4、海通证券股份有限公司核查意见。
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2017-22
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“公司”）第八届监事会二〇一七年度第二次会议于2017年4月2日以书面方式通知全体监事，并于2017年4月12日在公司十八楼会议室以现场方式召开，会议由王燕惠监事会主席主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议讨论，会议通过如下议案：
（一）《公司二〇一六年年度报告及摘要》
全体监事一致认为：
1、公司二〇一六年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；
2、公司二〇一六年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、公允、准确地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的“致同审字（2017）第350ZA0167号”审计报告公允地反映了公司二〇一六年度的财务状况、经营成果和现金流量，出具的“致同审字（2017）第350ZA0168号”内部控制审计报告真实地反映了公司二〇一六年度的内部控制体系建立、执行情况；
4、在公司监事会提出本意见之前，公司监事会成员未发现参与二〇一六年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
5、公司监事会成员保证公司二〇一六年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
（二）《公司监事会二〇一六年度工作报告》
（三）《公司二〇一六年度财务决算报告及二〇一七年度预算案》
（四）《公司二〇一六年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，二〇一六年度公司实现归属于上市公司股东的净利润1,043,197,668.67元人民币，母公司实现净利润542,400,188.70元人民币，根据《公司法》及《公司章程》规定，计提二〇一六年度母公司会计报表净利润10%的法定盈余公积54,240,018.87元人民币，加上母公司年初未分配利润415,114,085.02元人民币，减去2016年已支付的二〇一五年度普通股股利166,447,002.20元人民币和永续债持有人的利息9,006,944.44元人民币后，二〇一六年末母公司未分配利润为727,820,308.21元人民币。其中，包含了母公司2016年度尚未宣告发放的永续债利息8,828,500.00元人民币。
公司以2016年12月31日的总股本1,664,507,603股为基础，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），共计199,740,912.36元，剩余未分配利润结转以后年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。
因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据股权登记日总股本确定。
（五）《公司二〇一六年度内部控制评价报告》
全体监事一致认为：
1、《公司二〇一六年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等；
2、公司现有内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好执行。
（六）《公司二〇一六年度提取资产减值准备、进行资产核销的议案》
按照公司主要会计政策中关于应收款项、存货等重要资产计提资产减值准备的规定，公司本年度分别计提坏帐准备83,222,907.31元、固定资产减值准备57,534,100.37元、存货跌价准备43,571,088.63元、典当贷款和委托贷款损失准备金31,039,101.11元、担保合同未到期准备金和赔偿准备金31,611,244.71元、可供出售金融资产减值准备705,136.61元和期货风险准备金3,799,203.91元。
在已计提的坏帐准备中，公司对帐龄已超过三年并且预计无法回收的合计171,031.95元坏帐准备进行核销。本次核销不会对公司当期及以后的利润产生影响。
全体监事一致认为：
公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提资产减值准备的依据充分，体现了会计谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。
（七）《公司二〇一六年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
全体监事一致认为：
公司董事会编制的《公司二〇一六年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放与使用的相关规定和要求，如实反映了公司二〇一六年度募集资金的存放与使用情况。公司不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
上述全部议案经与会监事逐项审议，均以赞成3票，反对0票，弃权0票的结果表决通过，其中第一、二、三、四项议案尚需经公司二〇一六年度股东大会审议。
特此公告。
报备文件：
1、厦门国贸集团股份有限公司第八届监事会二〇一七年度第二次会议决议。
厦门国贸集团股份有限公司监事会
二〇一七年四月十四日
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2017-23
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于续聘致同会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司
二〇一七年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年4月12日召开第八届董事会二〇一七年度第六次会议，审议通过了《关于公司续聘二〇一七年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》，提议继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一七年度财务报表及内部控制的审计机构，提请股东大会批准上述事宜并授权董事会决定其二〇一七年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
本议案尚需提交公司二〇一六年度股东大会审议批准。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2017-24
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
二〇一六年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金管理制度》等有关规定，现将公司截至2016年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会（证监许可[2015] 3117号文）核准，公司于2016年1月5日公开发行了2,800万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额280,000.00万元。
2016年1月11日，主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）将扣除承销费和保荐费后的募集资金汇入本公司在中国银行开立的募集资金专户内，扣除有关发行费用后，公司实际募集资金净额为276,907.19万元。上述募集资金净额及到位情况，已于2016年1月12日经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2016）第350ZA0004号《验资报告》予以验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2016年1月15日，根据募投项目承诺投资计划，公司将上述中国银行专户内的募集资金按募投项目分别转入4个募投项目实施主体公司开立的募集资金专户账户（具体内容详见公司2016-07、08和10号公告）。
截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金172,918.03万元（含置换以自筹资金预先投入募投项目的71,400万元），尚未使用募集资金103,989.16万元（含闲置募集资金暂时补充公司流动资金102,733.00万元）。报告期内，募集资金专户累计产生利息收入30.58万元，账户管理及转账手续费支出3.11万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定厦门国贸集团股份有限公司《募集资金管理制度》，并于2013年11月27日经公司二〇一三年度第三次临时股东大会审议通过。公司独立董事、董事会审计委员会和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
2016年1月12日，公司分别与中国银行股份有限公司厦门开元支行（以下简称“总账户：中国银行”）及保荐机构海通证券签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。该《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2016年1月15日，为更好地规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据募投项目的实施需要，本次募投项目实施主体上海筑成房地产有限公司、漳州天同地产有限公司、南昌国贸地产有限公司及保荐机构海通证券分别与中国工商银行股份有限公司厦门市分行营业部（以下简称“子账户1：中国工商银行”）、中国建设银行股份有限公司厦门湖滨支行（以下简称“子账户2：中国建设银行”）、中国农业银行股份有限公司厦门市分行（以下简称“子账户3：中国农业银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行（以下简称“子账户4：上海浦东发展银行”）签署了《可转换债券募集资金三方监管协议》。上述《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
报告期内，公司均按上述《三方监管协议》对募集资金存储和使用情况进行监管。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，募集资金账户存放情况如下：
单位：人民币万元
■
注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入30.58万元，已扣除手续费3.11万元。截至2016年12月31日，尚有闲置募集资金102,733.00万元暂时补充公司流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2016年1月18日，公司第八届董事会二〇一六年度第一次会议、第八届监事会二〇一六年度第一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以本次可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金合计71,400万元。
本次置换工作不存在变相改变公司募集资金用途情形，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合监管要求。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并出具了致同专字（2016）第350ZA0026号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见（具体内容详见公司2016-13号公告）。
截至2016年12月31日，公司预先投入的自筹资金总计71,400万元已全部置换完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年1月18日，公司第八届董事会二〇一六年度第一次会议、第八届监事会二〇一六年度第一次会议审议通过《关于将暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》，同意将本次可转债募集资金中暂时闲置的部分募集资金193,200万元用于补充公司流动资金，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意的意见（具体内容详见公司2016-14号公告）。
截至2016年12月31日，尚有闲置募集资金102,733.00万元暂时补充公司流动资金，90,467.00万元募集资金已归还至募集资金账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目不存在变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金存放与实际使用情况出具了《关于厦门国贸集团股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2017）第350ZA0152号），经审核，会计师事务所认为：厦门国贸董事会编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《关于厦门国贸集团股份有限公司可转换公司债券2016年度募集资金存放与使用专项核查报告》，经核查，保荐机构认为：2016年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了各募集资金三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放与使用不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律法规和规范性文件要求的情况。
八、上网披露的公告附件
（一）致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告；
（二）保荐人海通证券股份有限公司对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
附件1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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■
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600755 股票简称：厦门国贸 编号：2017-25
转债代码：110033 转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于使用自有资金
进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”或“公司”）于2017年4月12日召开第八届董事会二〇一七年度第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。鉴于公司各主业在业务开展中均会产生临时性资金沉淀以及金融服务业务中投资作为主营业务之一等特点，为进一步提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，提请股东大会授权公司及控股子公司在最高理财余额不超过公司上一年度经审计净资产50%的额度内，使用自有资金进行投资理财，并授权公司管理层办理具体决策及实施事项。
一、投资概况
1、资金来源：公司及控股子公司自有资金。
2、投资范围：风险可控、流动性高的理财、金融产品业务，包括但不限于银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、债券及其回购理财、基金等证券产品。
3、投资额度：最高理财余额不超过公司上一年度经审计净资产的50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。
4、投资期限：单笔理财期限不超过12个月。
5、授权有效期：自公司二〇一六年度股东大会审议通过之日起至公司二〇一七年度股东大会召开之日止。
二、投资风险控制措施
1、公司本次投资理财的投资范围主要是风险可控、流动性高的理财、金融产品。公司安排专门人员负责产品的分析、评估建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，一旦负责人员判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。
2、公司内部审计部门负责对所投产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，加强风险控制和监督。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
在符合国家法律法规及在保证日常经营需求和资金安全的前提下，公司运用临时沉淀的自有资金进行投资理财，有利于提高公司收益及资金使用效率，促进公司业务的发展。
四、独立董事意见
公司独立董事认为公司根据自身经营特点，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，使用自有资金进行投资理财，有利于进一步提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
报备文件：
1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一七年度第六次会议决议；
2、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会独立董事意见书。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月十四日
证券代码：600755证券简称：厦门国贸公告编号：2017-26
转债代码：110033转债简称：国贸转债
转股代码：190033 转股简称：国贸转股
厦门国贸集团股份有限公司
关于召开2016年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月9日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月9日14点30分
召开地点：福建省厦门市思明区湖滨南路国贸大厦12楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月9日
至2017年5月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会二〇一七年度第六次会议及第八届监事会二〇一七年度第二次会议审议通过，审议披露内容详见公司于2017年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的2017-21、22号公告。
2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（二）登记时间：2017年5月3日-5月8日8:30-12:00和14:00-17:30。
（三）登记地点：厦门湖滨南路388号国贸大厦12层证券事务部
（四）登记联系方式：
电话：0592-5898677、5898595
传真：0592-5160280
联系人：吴哲力、林逸婷
六、 其他事项
（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2017年4月14日
附件1：厦门国贸集团股份有限公司2016年年度股东大会授权委托书
●报备文件
1、厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一七年度第六次会议决议；
2、厦门国贸集团股份有限公司第八届监事会二〇一七年度第二次会议决议。
附件1：厦门国贸集团股份有限公司2016年年度股东大会授权委托书
厦门国贸集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月9日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
