浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
（下转87版）
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2017-010
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议的通知于2017年4月1日以邮件、电话等形式发出，于2017年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事 9 人，公司监事和高管列席了会议。会议由董事长张宁女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
公司独立董事陈星照、曹悦、姚春德向公司董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。公司独立董事将在公司2016年年度股东大会上述职。
公司董事会审计委员会向公司董事会提交了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》，其全文将与本次董事会决议同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2016年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（二）审议通过了《2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2016年年度报告及摘要》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》。
(四）审议通过了《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《2016年度利润分配预案》
为了回报公司股东，同时兼顾未来战略发展需要，公司2016年度利润分配预案拟定为：以总股本7,840万股为基数，以资本公积中的股本溢价向全体股东每10股转增2.5股，同时每10股派发现金股利人民币 3元（含税）。上述方案实施完毕后，公司总股本为9,800万股。剩余可供分配利润留待以后分配。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第五会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过了《关于确认2016年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
会议确认2016年度在公司领薪的董事、高级管理人员共16人，公司向16人合计发放薪酬2,129,463.98元。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案中董事薪酬相关事项尚需提交公司股东大会审议。
(七) 审议通过了《关于2017年度银行融资及相关授权的议案》
鉴于公司业务发展及运营资金需要，申请授权公司董事长或副董事长在 2016、2017 两次年度股东大会召开期间根据实际资金需求审批或签署包括但不限于授信申请、抵押、贷款等融资相关法律文件，并授权经营层办理相关手续。授权总额度不超过 7 亿元，授权期限内额度可以循环使用。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于聘任名誉董事长的议案》
公司现任董事张宏保先生是浙江德宏汽车电子电器股份有限公司的创始人和前任董事长。在担任董事长的多年间，张宏保先生以强烈的责任感和突出的领导能力，带领公司不断发展壮大，作出了杰出的贡献。
鉴于张宏保先生在社会上的较高的声望结合公司开展社会活动等需要，现聘请张宏保先生为公司名誉董事长。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（九）审议通过了《关于公司内部机构设置调整的议案》
为了适应公司未来发展需要并结合实际情况，现拟调整公司内部机构设置：1、单独设立供管部、网络信息部、发展部、核价处、安全生产科，原采购物流部分设为采购部和物流部，原工艺工装部职能归入技术中心；2、本次机构设置调整后，由总经理明确新设及调整后部门的工作职能及分管分工等事宜。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
（十）审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第五会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-012）。
（十一）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2017-013）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙）工作勤勉、尽责，拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司的审计机构, 负责2017年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证等审计相关业务，聘期一年。同时授权公司董事长代表公司与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：临2017-014）。
（十四）审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》
公司董事会定于2017年5月5日在浙江省湖州市南太湖大道1888号公司会议室以现场及网络投票的方式召开2016年年度股东大会，审议公司第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第三次会议提交股东大会审议的相关议案。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2016年年度股东大会通知的公告》（公告编号：临2017-015）。
三、上网公告附件
（一）独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2017年 4月 14日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2017-011
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议的通知于 2017 年4 月1日以邮件、电话等形式发出，于 2017 年 4月14日在公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席沈伟华女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《2016年年度报告及摘要》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《2016年度利润分配预案》
为了回报公司股东，同时兼顾未来战略发展需要，公司2016年度利润分配预案拟定为：以总股本7,840万股为基数，以资本公积中的股本溢价向全体股东每10股转增2.5股，同时每10股派发现金股利人民币 3元（含税）。上述方案实施完毕后，公司总股本为9,800万股。剩余可供分配利润留待以后分配。
监事会认为： 1、董事会提出的《2016年度利润分配预案》符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；2、利润分配预案结合了公司的业务发展情况、经营业绩和资金状况，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害中小股东利益的情形，有利于更好地回报股东； 3、监事会同意《2016年度利润分配预案》并同意提请2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于确认2016年度监事薪酬的议案》
会议确认2016年度在公司领薪的监事共3人，公司向3人合计发放薪酬344,667.90元。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案.》
鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙）工作勤勉、尽责，拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司的审计机构, 负责2017年度财务会计报表审计、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证等审计相关业务，聘期一年。同时授权公司董事长代表公司与其签署相关协议，并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交本公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于推举监事候选人的议案》
由于程晓牡女士因个人原因提出辞去公司第三届监事会股东代表监事职务，现根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，拟推举陈雪芬女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。待2016年年度股东大会选举通过后，与其他两位监事共同组成第三届监事会。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》
监事会认为：1、在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用暂时闲置自有资金购买现金管理产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。2、公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于对部分闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-012）。
（九）审议通过了《关于2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意票 3票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：临2017-014）。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
监事会
2017年 4月 14日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2017-012
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于对部分闲置资金进行现金管理的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月 14日召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》。
鉴于2016年董事会通过的关于将部分暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的决定即将到期，为提高资金使用效率，合理利用自有资金和募集资金，公司拟继续将部分暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理。
一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况
公司自有资金进行现金管理将在不影响公司正常经营的情况下进行。根据《中华人民共和国公司法》、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》等相关规定，公司自有资金拟进行现金管理的具体方案如下：
（一）自有资金投资额度
同意公司使用不超过1亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品等）。在本议案经公司董事会审议通过的决议有效期内，上述购买额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。
（二）投资期限
投资产品期限不超过12个月。
（三）现金管理产品品种
为控制风险，现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品。
（四）实施方式
授权公司董事长自本次董事会会议审议通过之日起 12个月内行使该项投资决策权，具体决定购买的现金管理产品、签署相关合同、文件及办理的相关材料，由财务负责人组织实施和跟进管理，内审部负责监督和审计。
二、闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，公司将根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定对暂时闲置募集资金进行现金管理。
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕388号文《关于核准浙江德宏汽车电子电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股（A股）1960万股，发行价格为每股13.50元。募集资金总额26,460万元，扣除发行费用后，募集资金净额为22,329万元。上述资金到位情况经天健会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕93号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2016年度实际使用募集资金10,992.00万元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为9,283.57万元，使用募集资金新增投入募投项目的募集资金1,708.43万元。截至2016年12月31日,以闲置的募集资金购买保本型银行理财产品未到期本金余额10,000.00万元，2016年度收到理财产品产生的收益扣除税费手续费等的净额为84.87万元。2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为25.96万元。
截至2016年12月31日，募集资金专户余额为1,447.83万元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对德宏股份2016年度募集资金年度存放与使用情况进行了专项审核并出具了《鉴证报告》（天健审[2017]2419号）。
（三）闲置募集资金拟进行现金管理的具体方案如下：
1、募集资金投资额度
同意公司使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并适时购买安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品等）。在本议案经公司董事会审议通过的决议有效期内，上述购买额度可滚动使用，公司将做好相关统计工作。
2、投资期限
投资产品期限不超过12个月。
3、现金管理产品品种
为控制风险，现金管理产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品。
4、实施方式
授权公司董事长自董事会审议通过之日起 12个月内行使该项投资决策权，具体决定购买的现金管理产品、签署相关合同、文件及办理的相关材料，由财务负责人组织实施和跟进管理，内审部负责监督和审计。购买的现金管理产品不得进行质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
5、信息披露方面
公司在每次购买现金管理产品后应及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。
本项议案经董事会通过后，公司对闲置资金进行现金管理的有关要求以此为准。
三、对公司经营的影响
（一）在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司使用自有资金购买现金管理产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
（二）在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。进行上述现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
四、审议程序
公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，同意公司使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。
五、独立董事意见
（一）公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东的情形。我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
（二）根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，我们认为，公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
（三）我们同意《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司本次对不超过1亿元人民币的闲置募集资金和不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
六、监事会意见
（一）在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司本次使用暂时闲置自有资金购买现金管理产品，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
（二）公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经其第三届董事会第五次会议及第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐人同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项。
八、上网公告附件
1. 独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
2. 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司对部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2017年 4月 14日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2017-013
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2017年 4月14日在公司会议室召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》相关规定，以及公司的经营发展需要，公司拟对《公司章程》中部分条款进行补充完善和修改。待2016年度股东大会通过后，授权董事会和公司管理层及时办理工商变更登记等相关事宜。涉及经营范围的修改内容最终以工商审核通过后登记的内容为准。
本次修订《公司章程》的具体情况如下，修订后的《公司章程》 (2017年4月修订）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次修订《公司章程》的具体情况如下：
■
本议案为特别议案，经董事会审议通过后，还需提请股东大会审议。
特此公告。
上网公告附件:
《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（2017年4月修订）
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2017年 4月 14日
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2017-014
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
2016年度募集资金存放
与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金存放符合公司规定
●募集资金使用符合承诺进度
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕388号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司采用向符合条件的网上投资者发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,960.00万股，发行价为每股人民币13.50元，共计募集资金26,460.00万元，坐扣承销和保荐费用2,200.00万元(承销及保荐费总计2,230.00万元，已预付30.00万元)后的募集资金为24,260.00万元，已由主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于2016年4月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,901.00万元后，公司本次募集资金净额为22,329.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕93号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
2016年度实际使用募集资金10,992.00万元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为9,283.57万元，使用募集资金新增投入募投项目的募集资金1,708.43万元。截至2016年12月31日，以闲置的募集资金购买保本型银行理财产品未到期本金余额10,000.00万元，2016年度收到理财产品产生的收益扣除税费手续费等的净额为84.87万元。2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为25.96万元。
截至2016年12月31日，募集资金专户余额为1,447.83万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于2016年4月6日分别与招商银行湖州分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，德宏股份公司董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了德宏股份公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，公司保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司认为：德宏股份自募集资金到帐之日至2016年12月31日止募集资金的管理及实际使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，德宏股份编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》中关于公司募集资金管理与使用的披露与实际情况相符。
八、上网公告附件
（一）摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；
（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
董事会
2017年 4月 14日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 单位:人民币万元
■
注：本年度投入募集资金总额包括以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额9,283.57万元。
证券代码：603701证券简称：德宏股份公告编号：2017-015
浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月5日13点30 分
召开地点：浙江省湖州市南太湖大道1888号公司老厂区办公楼三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月5日
至2017年5月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
注：本次会议还将听取《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 2016年度独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经 2017年 4月 14 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议通过。相关决议及公告于2017 年4月15日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。
2、 特别决议议案：10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
