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2017年

4月15日

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关于支付2010年记账式附息
(三十四期)国债等九只债券利息有关事项的通知

2017-04-15 来源:上海证券报

各会员单位:

2010年记账式附息(三十四期)国债、2011年记账式附息(十期)国债、2014年记账式附息(九期)国债、2016年记账式附息(九期)国债、2015年福建省政府一般债券(十六期)、2015年福建省政府专项债券(六期)、2015年福建省政府专项债券(八期)、2015年安徽省政府一般债券(十三期)、2015年安徽省政府专项债券(四期)将于2017年4月28日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2010年记账式附息(三十四期)国债证券代码为“101034”,证券简称为“国债1034”,是2010年10月28日发行的10年期债券,票面利率为3.67%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.835元。

二、2011年记账式附息(十期)国债证券代码为“101110”,证券简称为“国债1110”,是2011年4月28日发行的20年期债券,票面利率为4.15%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.075元。

三、2014年记账式附息(九期)国债证券代码为“101409”,证券简称为“国债1409”,是2014年4月28日发行的20年期债券,票面利率为4.77%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.385元。

四、2016年记账式附息(九期)国债证券代码为“101609”,证券简称为“国债1609”,是2016年4月28日发行的3年期债券,票面利率为2.55%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.55元。

五、2015年福建省政府一般债券(十六期)证券代码为“109600”,证券简称为“福建1516”,是2015年10月28日发行的10年期债券,票面利率为3.25%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.625元。

六、2015年福建省政府专项债券(六期)证券代码为“109602”,证券简称为“福建15Z6”,是2015年10月28日发行的10年期债券,票面利率为3.25%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.625元。

七、2015年福建省政府专项债券(八期)证券代码为“109604”,证券简称为“福建15Z8”,是2015年10月28日发行的10年期债券,票面利率为3.25%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.625元。

八、2015年安徽省政府一般债券(十三期)证券代码为“109608”,证券简称为“安徽1513”,是2015年10月28日发行的10年期债券,票面利率为3.45%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.725元。

九、2015年安徽省政府专项债券(四期)证券代码为“109610”,证券简称为“安徽15Z4”,是2015年10月28日发行的10年期债券,票面利率为3.39%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.695元。

十、本所从2017年4月20日至2017年4月27日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十一、上述债券付息债权登记日为2017年4月27日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年4月28日除息交易。

十二、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一七年四月十四日

关于2017年河南省政府一般债券

(一期)上市交易的通知

各会员单位:

2017年河南省政府一般债券(一期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年4月18日起在本所上市交易。

本期债券为3年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107576”,证券简称“河南1701”,票面利率3.34%,标准交易单位“10张”,2020年4月14日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年四月十四日

关于2017年河南省政府一般债券

(二期)上市交易的通知

各会员单位:

2017年河南省政府一般债券(二期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年4月18日起在本所上市交易。

本期债券为7年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107577”,证券简称“河南1702”,票面利率3.63%,标准交易单位“10张”,2024年4月14日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年四月十四日

关于2017年河南省政府专项债券

(一期)上市交易的通知

各会员单位:

2017年河南省政府专项债券(一期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年4月18日起在本所上市交易。

本期债券为3年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107578”,证券简称“河南1703”,票面利率3.33%,标准交易单位“10张”,2020年4月14日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年四月十四日

关于2017年河南省政府专项债券

(二期)上市交易的通知

各会员单位:

2017年河南省政府专项债券(二期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年4月18日起在本所上市交易。

本期债券为7年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107579”,证券简称“河南1704”,票面利率3.66%,标准交易单位“10张”,2024年4月14日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年四月十四日

关于2017年四川省政府一般债券

(一期)上市交易的通知

各会员单位:

2017年四川省政府一般债券(一期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年4月18日起在本所上市交易。

本期债券为3年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107580”,证券简称“四川1701”,票面利率3.35%,标准交易单位“10张”,2020年4月14日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年四月十四日

关于2017年四川省政府一般债券

(二期)上市交易的通知

各会员单位:

2017年四川省政府一般债券(二期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年4月18日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107581”,证券简称“四川1702”,票面利率3.54%,标准交易单位“10张”,2022年4月14日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年四月十四日

关于2017年四川省政府一般债券

(三期)上市交易的通知

各会员单位:

2017年四川省政府一般债券(三期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年4月18日起在本所上市交易。

本期债券为7年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107582”,证券简称“四川1703”,票面利率3.72%,标准交易单位“10张”,2024年4月14日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年四月十四日

关于2017年四川省政府一般债券

(四期)上市交易的通知

各会员单位:

2017年四川省政府一般债券(四期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年4月18日起在本所上市交易。

本期债券为10年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107583”,证券简称“四川1704”,票面利率3.8%,标准交易单位“10张”,2027年4月14日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年四月十四日

关于2017年四川省政府专项债券

(一期)上市交易的通知

各会员单位:

2017年四川省政府专项债券(一期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年4月18日起在本所上市交易。

本期债券为3年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107584”,证券简称“四川1705”,票面利率3.45%,标准交易单位“10张”,2020年4月14日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年四月十四日

关于2017年四川省政府专项债券

(二期)上市交易的通知

各会员单位:

2017年四川省政府专项债券(二期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年4月18日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107585”,证券简称“四川1706”,票面利率3.57%,标准交易单位“10张”,2022年4月14日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年四月十四日

关于2017年四川省政府专项债券

(三期)上市交易的通知

各会员单位:

2017年四川省政府专项债券(三期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年4月18日起在本所上市交易。

本期债券为7年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107586”,证券简称“四川1707”,票面利率3.7%,标准交易单位“10张”,2024年4月14日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年四月十四日

关于2017年四川省政府专项债券

(四期)上市交易的通知

各会员单位:

2017年四川省政府专项债券(四期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年4月18日起在本所上市交易。

本期债券为10年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107587”,证券简称“四川1708”,票面利率3.81%,标准交易单位“10张”,2027年4月14日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年四月十四日

关于国家开发银行在深圳证券交易所2017年第三期金融债券上市交易的通知

各会员单位:

根据深圳证券交易所(以下简称“本所”)有关规定,国家开发银行在深圳证券交易所2017年第三期金融债券(以下简称“本期债券”)将于2017年4月19日在本所集中竞价系统上市,现将有关事项通知如下:

本期债券为1年期固定利率附息式债券,证券代码“108601”,证券简称“国开1703”,票面利率3.45%,每年支付一次利息;本期债券起息日为2017年4月18日,2018年4月18日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二〇一七年四月十四日

关于国家开发银行在深圳证券交易所2017年第四期金融债券上市交易的

通知

各会员单位:

根据深圳证券交易所(以下简称“本所”)有关规定,国家开发银行在深圳证券交易所2017年第四期金融债券(以下简称“本期债券”)将于2017年4月19日在本所集中竞价系统上市,现将有关事项通知如下:

本期债券为3年期固定利率附息式债券,证券代码“108602”,证券简称“国开1704”,票面利率3.89%,每年支付一次利息;本期债券起息日为2017年4月18日, 2020年4月18日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二〇一七年四月十四日