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中欧时代先锋股票型发起式
证券投资基金分红公告

2017-04-17 来源:上海证券报

公告送出日期:2017年4月17日

1.公告基本信息

注:(1)根据本基金基金合同规定:

1)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,A类基金份额、C类基金份额默认的收益分配方式是现金分红;投资者可对A类基金份额和C类基金份额分别选择分红方式。

2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日同一类别的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

3)本基金同一类别的基金份额享有同等分配权;

4)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

2.与分红相关的其他信息

注:“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的现金红利款划往所在销售机构账户的日期。

3.其他需要提示的事项

(1)本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

(2)权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

(3)投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站(www.zofund.com),或拨打客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2017年4月17日

中欧基金管理有限公司

关于新增兴业证券为中欧潜力

价值灵活配置混合基金代销机构

同步开通转换和定投业务并参与

费率优惠活动的公告

根据中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与兴业证券股份有限公司(简称“兴业证券”)签署的代销协议和相关业务准备情况,本公司决定自2017年4月17日起增加兴业证券为中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金(代码:001810,简称“本基金”)的代销机构。

自2017年4月17日起,投资者可以通过兴业证券办理本基金的开户、申购、赎回、转换和定期定额投资等业务并享受相应费率优惠。业务办理的具体事宜请遵从兴业证券的相关规定。

一、相关业务安排

1、基金的申购、赎回、转换及定投业务仅适用于正常申购期及处于特定开放日和开放时间的基金。

2、基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金,且申请当日拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态,转出份额必须为可用份额,否则申请无效。基金转换费用与转换业务规则可参照《中欧基金管理有限公司开放式基金业务规则》及其他相关公告。

3、通过兴业证券办理基金定投业务,每期最低申购额为100元人民币(含申购费)。本业务不受日常申购的最低数额限制。

4、定投业务的具体事宜请遵循兴业证券的相关规定;

5、上述基金暂停申购期间,定投申购业务同时暂停,限制大额申购同样适用。

6、投资人通过兴业证券网上交易、手机委托申购上述基金,其购买手续费享有优惠,原手续费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的四折;原手续费率低于0.6%的,则按原费率执行;原手续费为固定费用的,则按原固定费用执行。

投资人通过兴业证券网上交易、手机委托定期定额申购的最低申购费率为原费率的四折,且不低于0.6%。投资人通过兴业证券现场柜台系统定期定额申购的最低申购费率为原费率的八折,且不低于0.6%;申购费率等于低于0.6%的,仍按原费率执行;原手续费为固定费用的,按原固定费用执行。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、兴业证券股份有限公司

网址:www.xyzq.com.cn

客服电话:95562

2、中欧基金管理有限公司

网址:www.zofund.com

客服电话:400-700-9700、021-68609700

三、风险提示

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低利益。投资人投资本公司旗下开放式基金前应认真阅读相关基金合同、招募说明书。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

2017年4月17日