安徽山鹰纸业股份有限公司2017年第一季度报告

公司代码：600567 公司简称：山鹰纸业

债券代码：122181 债券简称：12山鹰债

债券代码：136369 债券简称：16山鹰债

安徽山鹰纸业股份有限公司

2017年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴明武、主管会计工作负责人韩玉红及会计机构负责人（会计主管人员）韩玉红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于2017年1月10日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分高级管理人员变动的议案》，聘任孙晓民先生和江玉林先生为公司副总裁，聘任韩玉红女士为公司财务负责人，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2017年1月11日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分高级管理人员变动的公告》（公告编号：临2017-003）。

2、2017年3月，公司发行了2017年度第一期超短期融资券（简称：17皖山鹰SCP001，代码：011759018），超短期融资券期限为180日，起息日2017年3月15日，兑付日2017年9月11日，发行总额3亿元人民币，发行利率4.64%，主承销商为中信银行股份有限公司，联席主承销商为徽商银行股份有限公司。具体内容详见公司于2017年3月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2017年度第一期超短期融资券发行的公告》（公告编号：临2017-007）。

2017年4月，公司发行了2017年度第二期超短期融资券（简称：17皖山鹰SCP002，代码：011759027），超短期融资券期限为90日，起息日2017年4月13日，兑付日2017年7月12日，发行总额4亿元人民币，发行利率4.80%，主承销商为中信银行股份有限公司，联席主承销商为徽商银行股份有限公司。具体内容详见公司于2017年4月14日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2017年度第二期超短期融资券发行的公告》（公告编号：临2017-019）。

3、公司于2017年3月29日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》，确定以2017年3月29日作为公司预留股票期权的授予日，向5名激励对象授予226万份预留股票期权，授予价格为3.71元/份，剩余的494万份预留股票期权不予授予。具体内容详见公司于2017年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》（公告编号：临2017-013）。

4、为满足公司控股子公司资金使用需求，根据公司有关制度规定和相关法律法规要求，经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为控股子公司向银行等金融机构申请授信额度（包含项目贷款、银团贷款、流动资金贷款、贸易融资等）时提供合计不超过人民币919,000万元的担保额度。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2017年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：临2017-010）。

5、为降低汇率波动对公司经营业绩的影响，经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司及控股子公司拟开展远期结汇业务，根据公司及控股子公司实际业务需要，以用于远期外汇交易业务的交易金额不超过公司国际业务的收付的外币金额为原则，2017年度预计公司及控股子公司远期外汇交易业务发生金额为60,000万美元。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2017年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司开展远期外汇交易的公告》（公告编号：临2017-011）。

6、在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟对最高额度不超过人民币200,000万元的闲置自有资金提请股东大会授权董事会或董事长进行现金管理，额度内资金可以滚动使用，授权期限为一年，主要用于进行结构性存款及购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2017年3月31日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的公告》（公告编号：临2017-012）。

7、为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保障公司因生产经营规模日益增长所造成的对流动资金的需求，根据有关法律法规的相关规定并结合公司实际情况，经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟在全国银行间债券市场注册发行总金额不超过人民币30亿元的短期融资券和不超过人民币20亿元的超短期融资券。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2017年4月5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟注册发行短期融资券和超短期融资券的公告》（公告编号：临2017-016）。

8、为进一步优化资产负债结构，拓宽融资渠道，满足资金需求，降低公司融资成本，经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司拟申请公开发行公司债券。本次债券发行规模不超过人民币15亿元（含15亿元），发行期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体发行规模、期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司的资金需求情况确定。本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于调整债务结构，补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2017年4月5日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司债券发行预案的公告》（公告编号：临2017-017）。

9、公司于2016年4月13日发行公司债券(简称：16山鹰债，代码：136369)，发行总额10亿元，7年期，票面利率5.35%，公司于2017年4月13日支付2016年4月13日至2017年4月12日期间的利息：每手“16山鹰债”面值1000元派发利息为53.5元（含税）（扣税后个人投资者每1000元派发利息为42.80元，扣税后QFII投资者每1000元派发利息为48.15元）。具体内容详见公司于2017年4月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016年公司债券2017年付息公告》（公告编号：临2017-018）。

10、华林证券股份有限公司出具了《关于安徽山鹰纸业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之持续督导报告书》，具体内容刊登于2017年4月14日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因公司产品销售价格较上年同期上涨，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期有较大幅度增长。敬请投资者注意。

公司名称 安徽山鹰纸业股份有限公司

法定代表人 吴明武

日期 2017年4月17日