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2017年

4月18日

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关于支付2016年四川省政府一般债券
(二十期)等十五只债券利息有关事项的通知

2017-04-18 来源:上海证券报

各会员单位:

2016年四川省政府一般债券(二十期)、2016年四川省政府专项债券(十六期)、2015年宁夏回族自治区政府专项债券(六期)、2015年宁夏回族自治区政府一般债券(十二期)、2015年宁夏回族自治区政府专项债券(四期)、2015年天津市政府专项债券(六期)、2015年天津市政府一般债券(十二期)、2016年陕西省政府一般债券(一期)、2016年陕西省政府一般债券(二期)、2016年陕西省政府一般债券(三期)、2016年陕西省政府一般债券(四期)、2016年陕西省政府专项债券(一期)、2016年陕西省政府专项债券(二期)、2016年陕西省政府专项债券(三期)、2016年陕西省政府专项债券(四期)将于2017年5月2日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2016年四川省政府一般债券(二十期)证券代码为“107409”,证券简称为“四川1623”,是2016年10月31日发行的10年期债券,票面利率为2.87%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.435元。

二、2016年四川省政府专项债券(十六期)证券代码为“107413”,证券简称为“四川1627”,是2016年10月31日发行的10年期债券,票面利率为3.07%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.535元。

三、2015年宁夏回族自治区政府专项债券(六期)证券代码为“109612”,证券简称为“宁夏15Z6”,是2015年10月30日发行的10年期债券,票面利率为3.37%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.685元。

四、2015年宁夏回族自治区政府一般债券(十二期)证券代码为“109616”,证券简称为“宁夏1512”,是2015年10月30日发行的10年期债券,票面利率为3.37%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.685元。

五、2015年宁夏回族自治区政府专项债券(四期)证券代码为“109620”,证券简称为“宁夏15Z4”,是2015年10月30日发行的10年期债券,票面利率为3.37%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.685元。

六、2015年天津市政府专项债券(六期)证券代码为“109623”,证券简称为“天津15Z6”,是2015年10月30日发行的10年期债券,票面利率为3.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.635元。

七、2015年天津市政府一般债券(十二期)证券代码为“109627”,证券简称为“天津1512”,是2015年10月30日发行的10年期债券,票面利率为3.27%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.635元。

八、2016年陕西省政府一般债券(一期)证券代码为“109937”,证券简称为“陕西1601”,是2016年4月29日发行的3年期债券,票面利率为2.71%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.71元。

九、2016年陕西省政府一般债券(二期)证券代码为“109938”,证券简称为“陕西1602”,是2016年4月29日发行的5年期债券,票面利率为2.94%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.94元。

十、2016年陕西省政府一般债券(三期)证券代码为“109939”,证券简称为“陕西1603”,是2016年4月29日发行的7年期债券,票面利率为3.23%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.23元。

十一、2016年陕西省政府一般债券(四期)证券代码为“109940”,证券简称为“陕西1604”,是2016年4月29日发行的10年期债券,票面利率为3.2%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.6元。

十二、2016年陕西省政府专项债券(一期)证券代码为“109941”,证券简称为“陕西16Z1”,是2016年4月29日发行的3年期债券,票面利率为2.73%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.73元。

十三、2016年陕西省政府专项债券(二期)证券代码为“109942”,证券简称为“陕西16Z2”,是2016年4月29日发行的5年期债券,票面利率为2.95%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.95元。

十四、2016年陕西省政府专项债券(三期)证券代码为“109943”,证券简称为“陕西16Z3”,是2016年4月29日发行的7年期债券,票面利率为3.23%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.23元。

十五、2016年陕西省政府专项债券(四期)证券代码为“109944”,证券简称为“陕西16Z4”,是2016年4月29日发行的10年期债券,票面利率为3.21%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.605元。

十六、本所从2017年4月21日至2017年4月28日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十七、上述债券付息债权登记日为2017年4月28日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2017年5月2日除息交易。

十八、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一七年四月十七日

关于2017年浙江省政府一般债券

(一期)上市交易的通知

各会员单位:

2017年浙江省政府一般债券(一期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年4月19日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107588”,证券简称“浙江1701”,票面利率3.13%,标准交易单位“10张”,2022年4月17日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年四月十七日

关于2017年浙江省政府一般债券

(二期)上市交易的通知

各会员单位:

2017年浙江省政府一般债券(二期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年4月19日起在本所上市交易。

本期债券为7年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107589”,证券简称“浙江1702”,票面利率3.51%,标准交易单位“10张”,2024年4月17日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年四月十七日

关于2017年浙江省政府一般债券

(三期)上市交易的通知

各会员单位:

2017年浙江省政府一般债券(三期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年4月19日起在本所上市交易。

本期债券为10年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107590”,证券简称“浙江1703”,票面利率3.67%,标准交易单位“10张”,2027年4月17日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年四月十七日

关于2017年记账式贴现(十七期)

国债上市交易的通知

各会员单位:

2017年记账式贴现(十七期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年4月19日起在本所上市交易。

本期债券为91日期贴现式国债,证券编码“108173”,证券简称“贴债1717”,标准交易单位“10张”,2017年7月17日到期按面值偿还。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年四月十七日

关于2017年浙江省政府专项债券

(一期)上市交易的通知

各会员单位:

2017年浙江省政府专项债券(一期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年4月19日起在本所上市交易。

本期债券为5年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107591”,证券简称“浙江1704”,票面利率3.13%,标准交易单位“10张”,2022年4月17日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年四月十七日

关于2017年浙江省政府专项债券

(二期)上市交易的通知

各会员单位:

2017年浙江省政府专项债券(二期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年4月19日起在本所上市交易。

本期债券为7年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107592”,证券简称“浙江1705”,票面利率3.41%,标准交易单位“10张”,2024年4月17日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年四月十七日

关于2017年记账式贴现(十八期)

国债上市交易的通知

各会员单位:

2017年记账式贴现(十八期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年4月19日起在本所上市交易。

本期债券为182日期贴现式国债,证券编码“108174”,证券简称“贴债1718”,标准交易单位“10张”,2017年10月16日到期按面值偿还。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年四月十七日

关于2017年浙江省政府专项债券

(三期)上市交易的通知

各会员单位:

2017年浙江省政府专项债券(三期)已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2017年4月19日起在本所上市交易。

本期债券为10年期固定利率附息式国债(地方政府债),证券编码“107593”,证券简称“浙江1706”,票面利率3.61%,标准交易单位“10张”,2027年4月17日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一七年四月十七日