安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：临2017-011
安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年04月17日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《公司2016年度董事会工作报告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议并通过了《公司2016年度财务决算报告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议并通过了《公司2016年年度报告》及其摘要
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（四）审议并通过了《公司2016年度利润分配的预案》
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2016年度实现归属于母公司股东的净利润181,131,038.66元，减去按照《公司章程》的规定提取的10%法定盈余公积金（母公司）14,817,752.70元，2016年度末可供母公司股东实现可供分配利润为166,313,285.96元。
2016年度利润分配预案为：以2016年年末公司总股本376,480,000股为基数，公司分配的现金红利总额为2016年经审计归属于母公司股东的实现可供分配利润166,313,285.96元的20%。
本报告需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（五）审议并通过了《公司2016年独立董事年度述职报告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本报告需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（六）审议并通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（七）审议并通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
根据《公司章程》的有关规定和董事会审计委员会专项决议的建议，结合华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供审计服务的工作状况，董事会提议：续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度财务报表的审计机构和2017年度内部控制审计机构。
本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（八）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
为进一步提升公司规范运作水平,结合公司实际情况,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对公司章程部分条款进行修改，并提请股东大会授权董事会具体办理营业执照变更等相关事宜。具体内容详见公司2017年4月18日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的相关公告。
本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权
（九）审议并通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。修订后的《股东大会议事规则》详见公司2017年4月18日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的相关公告。
本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议并通过《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》
《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。
（十一）审议并通过了《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十二）审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司本次部分募投项目延期是综合考虑了市场发展情况和公司现有产能和经营状况，并结合公司未来发展需要，从募集资金的整体效益考虑，为充分保证公司股东及公司的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了上述募投项目的实施进度。
本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意上述募集资金投资项目延期事宜。
本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十三）审议并通过了《关于2016年度审计委员会履职情况报告的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
(十四)审议并通过了《关于制定〈安徽广信农化股份有限公司远期结售汇管理制度〉的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十五）审议并通过了《关于制定〈安徽广信农化股份有限公司人民币对外汇期权组合业务管理制度〉的议案》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十六）审议并通过了《关于董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（十七）审议并通过了《关于召开公司2016年年度股东大会具体安排的议案》
会议决定于2017年5月10日召开公司2016年年度股东大会，股东大会事宜另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告
安徽广信农化股份有限公司董事会
2017年4月18日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临 2017-012
安徽广信农化股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月17日上午11点，在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐小兵主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：
一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《2016年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
1、《2016年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、《2016年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2016年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。
3、未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、同意公司按时披露《2016年年度报告》。
同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》
公司2016年年度财务决算报告公允反映了公司2016年度生产经营情况。
本报告需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审计通过了《公司2016年度利润分配的预案》
公司董事会审议通过2016年度利润分配预案为：以2016年年末公司总股本376,480,000股为基数，公司分配的现金红利总额为2016年经审计归属于母公司股东的实现可供分配利润166,313,285.96元的20%；
公司董事会拟定的2016年度利润分配议案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。
同意该利润分配议案，并同意提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》
公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能有效提高公司的治理水平，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，促进公司持续健康发展，维护公司及股东的利益。《公司2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》
公司聘请的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年度的审计工作中，严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司2016年年度审计工作。同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和2017年度内部控制审计机构。
本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
截止2016年末，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。
本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
为进一步提升公司规范运作水平,结合公司实际情况,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对公司章程部分条款进行修改，并提请股东大会授权董事会具体办理营业执照变更等相关事宜。具体内容详见公司2017年4月18日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的相关公告。
本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目延期是根据项目实际实施情况做出的谨慎决定。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议并通过《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》
《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的公告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案需提请公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司监事会
2017年4月18日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：临 2017-013
安徽广信农化股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。
一、利润分配议案的主要内容
根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为会审字[2017]0008号的《审计报告》，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为181,131,038.66元。按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积14,817,752.70元，当年实现可分配利润166,313,285.96元。
为满足公司生产经营和项目建设的资金需求，保证公司发展及股东的长远利益，公司利润分配预案为：以总股本376,480,000股为基数，向全体股东每10股现金分红0.88元（含税），共计派发现金分红33,262,657.19元，剩余未分配利润滚存至下一年。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
二、董事会意见
公司第三届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》。
三、独董意见
独立董事就2016年度利润分配发表了独立意见。
独立董事认为：公司董事会拟定的2016年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和《会计制度》的有关规定，综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展。同意该利润分配预案，并同意提请公司2016年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第三届监事会第十四次会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司
董事会
2017年4月18日
股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：临2017-014
安徽广信农化股份有限公司
关于续聘华普天健会计师事务所
（特殊普通合伙）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月17日安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘公司年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。
为保证公司外部审计工作的连续性和稳定性，董事会同意公司聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：华普天健事务所）作为公司2017年度财务报表与内部控制审计机构，由华普天健事务所对本公司2017年度财务报表进行审计并出具审计报告，并对本公司内部控制的有效性进行审计并出具内部控制审计报告，聘期一年。
公司独立董事认为：华普天健事务所在担任本公司2016年度外部审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。认为续聘华普天健事务所为公司2017年度审计机构符合有关法律、法规及本公司《章程》的有关规定，同意续聘华普天健事务所为公司2017年度审计机构和2017年度内部控制审计机构并报股东大会审议批准。
该事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司
董事会
二○一七年四月十八日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：临 2017-015
安徽广信农化股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月17日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，详见2017年4月18日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过生效。
公司章程部分条款具体修改内容如下：
1、原章程第十三条“经依法登记，公司的经营范围：光气、多菌灵、二甲苯、甲醇、氯化钠、农药原药、农药制剂制造、销售（以上范围凡许可的，均凭有效审批、许可经营）；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和‘三来一补’业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
修订为“经依法登记，公司的经营范围：光气、多菌灵、甲醇、二甲苯、氯化钠、农药原药、农药制剂制造、副产盐酸制造、销售；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和‘三来一补’业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”
2、原章程第四十九条“独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并通知独立董事和各股东。”
修订为“独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。”
修订后的《公司章程（2017年修订）》在将上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露，董事会将提请股东大会授权公司董事会办理相关变 更登记事宜。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2017年4月18日
股票代码：603599 股票简称：广信股份 编号：临2017-016
安徽广信农化股份有限公司
关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”或“广信股份”）于2017年4月17日召开了公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的目的
近年来，公司营业收入中外销销售额较大，结算货币主要为美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司业绩的影响，有效防范和控制外币汇率风险，公司（含子公司）拟在银行开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务，通过锁定远期结售汇汇率及汇率区间，在人民币兑外币汇率双向波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。
远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，其交易原理是与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。
人民币对外汇期权组合业务是公司针对未来的实际结汇需求，买入一个执行价格较低（以一单位外汇折合人民币计量执行价格）的外汇看跌期权，同时卖出一个执行价格较高的外汇看涨期权，按照公司未来实际结汇需求可将未来某个时间（一年以内）汇率锁定在一定的区间之内，达到降低远期结汇风险的目的。
二、远期外汇交易业务和人民币对外汇期权组合业务品种
公司（含子公司）拟开展的远期外汇交易业务和人民币对外汇期权组合业务，只限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配。
三、远期外汇交易业务和人民币对外汇期权组合业务情况
公司（含子公司）开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的期间自2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会审议通过之日止，预计业务规模累计总额不超过5,000万美元；并同意董事长或总经理在上述额度内负责签署相关远期结售汇协议，同时授权公司财务负责人在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。
开展远期外汇交易业务和人民币对外汇期权组合业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。
四、风险分析
公司（含子公司）开展的远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，但远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇业务合同约定远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失；若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围内，公司可以放弃行权；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的汇率区间范围内上限，将会被强制行权，产生汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以去获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，将产生汇兑损失。
4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。若实时汇率在人民币对外汇期权组合业务锁定的区间范围内，公司可以放弃行权，不会因为回款期不及时产生影响；若实时汇率低于人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间下限，可以去获取产生的汇兑收益；若实时汇率超出人民币对外汇期权组合业务锁定的范围区间上限，将强制行权，将产生汇兑损失。
5、公允价值确定风险：公司需要定期跟踪产品的公允价值，及时平仓或对冲可能导致亏损的风险，但这一操作依赖于对产品的公允价值确定。目前该等产品的公允价值依赖于诸如银行提供的远期汇率、期权报价或估值信息等。
五、拟采取的风险控制措施
1、公司制定了《远期结售汇管理制度》，就公司结售汇业务审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。同时，公司制定了《人民币对外汇期权组合业务管理制度》，就人民币对外汇期权组合业务审批权限、操作原则、管理及内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。公司上述制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
2、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户的报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
4、公司进行远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务必须基于公司的实际进出口业务，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。
5、公司财务部会定期获得银行提供的远期汇率、估值结果等，另外寻求其他交易对手的不同报价并进行交叉核对，并会定期回顾已执行合同的结果，及时调整远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务。
六、审议程序及专项意见
1、公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》，同意公司（含子公司）开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务。
2、公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的议案》。
3、公司独立董事出具了《关于第三届董事会第十六次会议中相关事项的独立意见》，对公司（含子公司）开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务事项发表了明确同意意见。
4、保荐机构出具了《国元证券股份有限公司关于安徽广信农化股份有限公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的核查意见》，认为：广信股份（含子公司）本次开展外汇远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务事宜已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司（含子公司）开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。公司根据相关规定及实际情况制定了相应的管理制度，针对远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。综上，本保荐机构对广信股份开展外汇远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务事项无异议。
5、本次开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务事项尚需取得公司股东大会审议通过。
七、备查文件
1、《安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
2、《安徽广信农化股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
3、《独立董事关于关于第三届董事会第十六次会议中相关事项的独立意见》
4、《国元证券股份有限公司关于安徽广信农化股份有限公司开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合业务的核查意见》
安徽广信农化股份有限公司董事会
2017年4月18日
证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：临 2017-017
安徽广信农化股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]707号文核准，本公司于2015年5月向社会公开发行人民币普通股股票47,060,000股，每股发行价格16.11元，应募集资金总额为人民币758,136,600.00元，扣除发行费用合计人民币57,421,900.00元，实际募集资金净额为700,714,700.00元。该募集资金已于2015年5月8日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2435号《验资报告》验证。
2016年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2015年6月1日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入50,306,974.55元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金50,306,974.55元；（2）自2013年7月1日至2016年12月31日累计投入募集资金458,257,834.93元，其中2016年度使用募集资金186,241,376.78元。
扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为242,456,865.07元，募集资金专用账户累计利息收入及银行手续费净额为20,221,689.45元，募集资金专户2016年12月31日余额合计为262,678,554.52元。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。
根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，设立募集资金专项账户。2015年6月1日，公司与保荐机构华林证券有限责任公司及中国银行股份有限公司广德支行、中国农业银行股份有限公司广德县支行和徽商银行宣城广德支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》及其履行符合相关规定。
2016年5月12日，公司、全资子公司安徽东至广信农化有限公司（以下简称“东至广信”）与保荐机构华林证券有限责任公司及徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金专户存储四方监管协议》及其履行符合相关规定。
因变更持续督导保荐机构，公司与国元证券及中国银行股份有限公司广德支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、全资子公司东至广信与国元证券及徽商银行宣城广德支行签订了《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
截至2016年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
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注*1：截止日余额中包含收到的理财产品收益和活期存款利息收入减去支付的手续费的净额20,221,689.45元。
*2：为本公司子公司东至广信“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”募集资金存款专户。
三、2016年度募集资金的实际使用情况
截至2016年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币458,257,834.93元（其中，用于补充流动资金项目200,000,000.00元），具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司原募投项目产品敌草隆和甲基硫菌灵2015年产能利用率较低，上述两个募投项目的现有产能能保证公司的产品销售需求，本公司依据实际经营情况及进一步完善发展战略布局的需要，维护公司及全体股东的利益，将原“年产8,000吨敌草隆项目”、“年产10,000吨甲基硫菌灵项目”，变更为“年产20万吨的对(邻)硝基氯化苯项目”。新项目由公司全资子公司东至广信负责实施，总投资金额为35,514.11万元，变更后募投项目投资资金差额由公司自筹资金解决。
截至2016年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募投资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司
董事会
2017年04月18日
附表1：
2016年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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（下转135版）
