江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：600074 公司简称：保千里

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2015年度完成重大资产重组，重大资产重组完成后，新上市公司主体全额承继原中达股份主体存在的未弥补亏损。截止2014年12月31日，原中达股份破产重整后，母公司报表累计未分配利润为-137,588.12万元；重大资产重组完成后，公司2015年度弥补亏损47,945.94万元，截止2015年12月31日，保千里母公司报表累计未分配利润为-89,642.18万元；截止2016年12月31日，保千里母公司报表累计未分配利润为-88,766.60万元。

鉴于报告期末，母公司报表累计未分配利润为负，董事会建议公司2016年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本。本事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司掌握高端电子视像行业多个细分领域核心技术，确立了以精密光机电成像+仿生智能算法为核心的竞争优势，研发出一系列以高端视频和图像的采集、分析、显示、传输、处理技术为核心的智能硬件产品，同时紧密结合互联网+云计算应用，构建以视像技术为基础的云平台，为客户提供高端视像解决方案。

公司在全天候成像、全景成像、立体成像、虚拟成像、增强现实成像、智慧成像方面有深厚的技术积累，在以视频和图像技术为核心的各种跨界创新智能硬件市场中属于领先地位。公司沉淀和积累与高端视像相关的核心技术，全面发展电子视像处理全系列技术，重点突破视像人工智能AI相关应用技术，在光学成像、电子和智能算法上形成自主知识产权，并以此为核心基础技术延拓至机器视觉和人工智能领域。

公司所处的视频和图像行业，伴随着通用计算及VR/AR产业的大发展，视频和图像应用正处于一个爆发临界点。视频和图像时代是语音时代、数据时代之后，足以带来世界级产业浪潮的一大推动力，是下一轮的技术战略高地。公司已经前瞻性地看到未来视频和图像时代的到来，深度布局视像领域，主攻高端视像技术，在精密光机电成像+仿生智能算法方面拥有深厚积累和沉淀，成为国内高端视像领军企业之一。

公司通过销售以视像技术为基础的各类功能硬件、智能硬件、平台型智能硬件，实现销售收入。

1、智能驾驶领域产品

公司在智能驾驶领域的主要产品为汽车夜视主动安全系统。该系统实现了路况预警、远程夜视、眩光屏蔽、雾天透视、雨天透视、行人提示预警、车道偏离预警、激光夜视、防撞预警、行车记录、手机互动互联等功能，通过复杂环境感知与智能判断，实现全天候预警，能够有效预防交通事故发生。

公司持续提升在汽车智能驾驶领域的竞争力，抢占智能驾驶入口，通过研发多路径的传感器组合，形成具备复杂环境感知能力；通过以“算法+芯片的深度整合”为发展方向，不断研发计算机视觉算法和驾驶辅助系统的底层技术，打造具备信息分析、提取、处理的智能决策能力，并通过不断研发各项关键技术打造协同控制和执行能力，提供智能驾驶解决方案，进而向无人驾驶领域、智能网联汽车领域延伸发展。

2、人工智能领域产品

公司不断研发创新，深入研究机器视觉和人工智能领域，确立图像处理、智能交互、大数据分析、深度学习四大研究方向，完善软件开发平台，攻克多项关键技术难题，并于报告期内取得阶段性成果，推动机器视觉和人工智能在公司的产业化应用。基于人脸识别、表情判断、行为判断、手势识别、形体识别、物体识别等图像采集、显示与分析技术，2016年下半年推出打令宝系列机器人，包括：“打令小宝机器人”、“神灯机器人”、“魔镜机器人”。

打令小宝机器人，是由基础硬件、人工智能控制系统、云平台与应用数据系统构成的轮式人形机器人，具备智能保镖、智能管家、智能秘书三大功能角色：（1）智能保镖具有远程监控与安防、敏感侦测、报警联动、自我避障等功能；（2）智能管家具有老人儿童陪护、聊天、教育、购物、投影、AR游戏等功能；（3）智能秘书具有代办提示、远程视讯会议、社交与资讯快报等功能。

神灯机器人是集成跨界多功能的落地灯外形平台型智能硬件，魔镜机器人是集成跨界多功能的花瓶外形平台型智能硬件，均具备健康数据采集、离子空气清新器、智能多功能灯光、平板电脑、蓝牙音箱、高清镜子、高亮投影仪、AR游戏、智能语音互动等视像娱乐、健康管理、生活购物功能，符合消费者日常生活习惯，可增强消费者使用频率，进而帮助商家形成流量入口，展开场景营销，深挖用户价值。

打令小宝机器人、神灯机器人、魔境机器人均搭载了商家的信息发布系统、电子商务系统，成为商家的经营终端。

3、VR领域产品

凭借在精密光机电成像+仿生智能算法的全面积累，公司向VR技术领域延伸，并在VR领域研发出跨界创新的智能终端——打令VR手机。打令VR手机由公司自主设计、研发，是公司在自主拥有的实时图像拼接和图像矫正的软件算法基础上，配合自主设计的全景镜头完成的智能终端，能够实现360度全维度球形全景拍摄，是全球首款VR拍摄手机，该款手机的发布标志着智能手机从平面拍摄时代向空间拍摄时代的颠覆性推进。

公司在VR镜头方面具有多项专利，包括210度超广角双镜头图像拼接融合算法，VR图像与手机显示融合成像算法，实时同步无缝无阴影拼接渲染预览；前后镜头参数同步处理算法，解决光线阴阳脸问题；先进的拼接处理算法占用GPU的资源较少，能有效控制GPU工作温度；鱼眼畸变测量自动校正专利技术，自动高效提取鱼眼有效成像区域方法等。打令VR手机支持四摄像头，可以在VR镜头、2D平面镜头之间自由切换。

4、智能商用显示领域产品

公司是较早介入商用显示行业新应用方向的企业之一，深入研究各行业对商用显示产品的需求，积累了众多的行业客户群体。公司持续创新商用显示产品，为各行业客户和商家提升产品应用价值和附加价值。

公司的商用显示产品包括：“合众宝”、“乐摇宝”、“智会宝”及其他多种功能性商用显示屏。

（1）“合众宝”

“合众宝”是基于32吋至86吋的高清交互大屏的，集视像采集、视像显示、多种互联网入口的、支持云端数据交互、信息发布、手机 APP 互动于一体的，基于实体店开展文化传媒及电子商务运营的智能硬件，可以实现视频广告发布、在线广告推送、商业及娱乐互动、电子商务经营的线下平台、商家消费引流等功能。

（2）“乐摇宝”

“乐摇宝”是在32吋至65吋的高清交互大屏的基础上集视像采集、视像显示、多种互联网入口的、支持云端数据交互、手机APP 互动于一体的、基于公共场所开展电子商务运营的商用智能硬件。 “乐摇宝”可以作为“互联网+” 运营客户的电子商务运营载体、文化传媒入口，通过客户的云平台可以作为近场安全社交平台、推送近场生活优惠、帮助商家促销、推送线上资讯，提高商家的竞争力，增加消费者的购买动力。 “乐摇宝”还提供各种信息展示、手机近场视像互动、远程视频监控等功能，帮助设备进入的企业打造企业文化和企业信息化建设，为“互联网+” 运营客户快速拓展市场提供帮助。

（3）“智会宝”智能视讯会议系统

公司于2016年底推出“智会宝”，“智会宝”是一套完整的智能视讯会议系统，在55吋至86吋的高清交互大屏的基础上集成了视像采集、视像显示、红外多点触控，支持无线同屏、云端数据交互、手机APP互动，融合了电子白板和远程视频会议软件，可实现高清显示、搜索、实时编辑、存储、播放、电子白板、人脸识别智能签到、声源定位、网络远程视频会议、可随时移动等功能。智会宝打破传统会议场地及空间的局限，满足用户对数据交互、信息分享、参与者实时互动、虚拟现实仿真、辅助决策、智能化协同及多层次系统兼容的需求，使得会议系统智能化发展，可广泛应用于各类社会团体、组织单位、企业、政府机构等领域。

（4）多种功能性商用显示屏

公司传统的商用显示屏主要为功能性产品，包含：O2O移动大电脑、移动大电脑电视广告机、网络多功能立式广告机、动态数字书画等产品。

5、特种视像、安防视像、智慧视像领域产品

公司特种视像、安防视像、智慧视像的产品包括便携式特种夜视仪、手持式全天候执法记录仪、肩扛式全高清夜视摄录机、车载/船舰级夜视安全系统、智能球摄像机机芯、一体机、光学镜头、夜视模组等产品及核心零部件。

特种视像产品在全黑环境下的夜视范围达到500米，而在300米范围内可清晰辨识人脸，除了夜视功能外，还有超强透雾、眩光屏蔽、22倍光学同步智能变焦、100倍数字放大、高清摄录等功能。特种视像产品的应用范围广泛，可适用于公安、司法、消防、武警、边防、交通、科考、广电、媒体等特种行业的日夜摄录、侦查、取证等用途。公司作为特种视像领域夜视产品的市场开拓者，具有市场定价权，占有领先地位。作为夜视行业的另一蓝海市场，公司特种夜视仪具有较大发展空间，公司将按照客户群体的不同而完善特种视像功能，加大力度开拓特种视像领域的国内外市场。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

1、评级情况

（1）联合信用评级有限公司（以下简称“联合评级”）通过对公司主体长期信用状况和发行的2016年非公开发行公司债券进行分析和评估，确定公司主体信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，公司2016年非公开发行公司债券信用等级为AA-，并于2016年1月7日出具了《江苏保千里视像科技集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券信用评级分析报告》（联合 [2016]018号）。

公司的主体信用等级AA-级的涵义为公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债券的信用等级AA-级的涵义为偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

（2）鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元评级”）通过从运营环境、经营竞争状况及财务实力等方面对公司及公司2016年非公开发行债券进行分析和评估，于2016年8月22日出具《江苏保千里视像科技集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券信用评级分析报告》（鹏信评[2016]第Z[369]），审定公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，本期债券的信用等级为AA。

公司的主体信用等级AA级的涵义为公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债券的信用等级AA级的涵义为债务安全性很高，违约风险很低。

2、评级结果差异说明

（1）公司于2016年7月完成非公开发行股票，募集资金198,880.37万元，增强了公司资本实力，降低了公司财务负担。鹏元评级认为非公开发行股票事项大幅提升了公司资本实力，将此事项纳入评审依据，并于2016年8月出具了评级报告。联合评级于2016年1月出具了评级报告，未将此事项纳入评审依据。

鹏元评级的评审依据为：1）公司收入规模迅速增长，盈利能力较好；2）公司汽车视像业务发展前景较好；3）公司“智能硬件+”解决方案业务发展迅速；4）公司研发投入较大，产品技术优势显著；5）非公开发行股票大幅提升公司资本实力。

（2）针对上述两家评级机构做出的不同评级结果的，鹏元评级出具了相关说明：认为不同评级机构对评级对象的偿债能力的分析侧重点不完全相同，因此对同一受评对象的评级会因评级机构的不同而出现评级结构的差异。鹏元评级对公司主体长期信用评级等级评定的核心是揭示其按期足额偿付一般无担保债务的能力和意愿，级别评定主要是分析影响公司未来债务偿还能力和意愿的各种因素，包括行业发展趋势及影响，主体经营情况和财务状况等方面，最终对债务偿还的能力和意愿及违约风险的大小作出评价。鹏元评级对公司主体长期信用评级评定为AA，评级展望为稳定，这一评级结论是客观、合理的。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截止2016年12月31日，公司总资产94.42亿元，较去年同期相比增长253.65%。净资产46.99亿元，较去年同期相比增长223.54%。报告期内，公司主营业务收入快速增长，实现营业收入41.14亿元，较去年同期相比增长148.29%；实现净利润约7.99亿元，较去年同期相比增长114.07%。公司盈利能力、资本规模持续增强，为股东带来良好的投资回报。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

截止2016年12月31日，本公司纳入合并财务报表范围内公司如下：

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注：2016年10月9日，本公司子公司深圳市保千里智联宝生态科技有限公司已更名为深圳市智联宝生态科技有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、法律上母公司在其他主体中的权益”。

证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2017-014

债券代码：145206 债券简称：16千里01

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十二次会议通知于2017年4月8日以书面的方式送达全体董事，会议于2017年4月18日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议由董事长庄敏先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过了下列事项：

一、审议通过关于《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》的议案

公司严格按照《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，并根据公司自身实际经营情况，完成了《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》的编制工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》详见2017年4月20日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会进行审议。

二、审议通过关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案

会议审议并通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会进行审议。

三、审议通过关于《公司2016年度总裁工作报告》的议案

会议审议并通过了《公司2016年度总裁工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过关于《公司2016年度内部控制评价报告》的议案

经审核，全体董事一致认为：公司现有内部控制制度已建立健全并有效执行，关键控制点、高风险领域得到有效控制，公司的内部控制体系与相关内控制度能够符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求并能适应公司经营管理要求和发展的需要，公司内控制度能够为编制真实公允的财务报告提供合理的保证，能够为公司各项业务的有效开展及公司经营风险的控制提供保证。

独立董事对此发表了独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司内部控制审计报告》。

《公司2016年度内部控制评价报告》详见2017年4月20日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会进行审议。

五、审议通过关于《公司2016年度财务决算报告》的议案

会议审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会进行审议。

六、审议通过《关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，保荐机构东北证券股份有限公司对公司2016年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见。

《关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2017年4月20日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会进行审议。

七、审议通过关于延续2016年度公司对外担保额度的议案

公司于2016年5月27日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了预计为下属子公司提供总担保额度25亿元人民币，有效期为自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。2016年12月1日，公司2016年第六次临时股东大会审议同意为下属子公司增加担保额度10亿元人民币，有效期为自2016年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

随着业务规模不断扩大，销售额保持快速增长，下属子公司的流动资金需求持续增加。为支持下属子公司的持续发展，满足其生产运营资金需求，董事会根据股东大会授权，考虑下属子公司实际经营及负债等情况后，同意于2017年度继续为下属子公司提供上述总担保额度35亿元人民币，有效期不变。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此发表了独立意见。

八、审议通过关于《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》的议案

《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》详见2017年4月20日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过关于《公司2016年度独立董事述职报告》的议案

公司独立董事向董事会提交了《公司2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。《公司2016年度独立董事述职报告》详见2017年4月20日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过关于续聘2017年度公司审计机构及其审计费用的议案

经审议，全体董事一致同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构，聘期一年，2017年度财务报告审计费用为人民币120万元。

独立董事对此发表了事前认可意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会进行审议。

十一、审议通过关于公司2016年度利润分配预案的议案

公司于2015年度完成重大资产重组，重大资产重组完成后，新上市公司主体全额承继原中达股份主体存在的未弥补亏损。截止2014年12月31日，原中达股份破产重整后，母公司报表累计未分配利润为-137,588.12万元；重大资产重组完成后，公司2015年度弥补亏损47,945.94万元，截止2015年12月31日，保千里母公司报表累计未分配利润为-89,642.18万元；截止2016年12月31日，保千里母公司报表累计未分配利润为-88,766.6015万元。

鉴于报告期末，母公司报表累计未分配利润为负，董事会建议公司2016年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本。本事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会进行审议。

十二、审议通过关于召开公司2016年年度股东大会的议案

公司全体董事一致同意公司于2017年5月10日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2016年年度股东大会，审议经由公司第七届董事会三十二次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过的相关议案。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会

2017年4月18日

证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2017-015

债券代码：145206 债券简称：16千里01

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十次会议通知于2017年4月8日以书面方式送达全体监事，会议于2017年4月18日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人。会议由监事会主席梁国华先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以举手表决方式一致通过了下列事项：

一、审议通过关于《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》的议案

经认真审核《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》，监事会认为：

（1）《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程等相关规定；

（2）《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会、江苏证监局和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司2016年年度的经营成果和财务状况等事项；

（3）在出具本意见前，未发现参与《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》编制和审议的人员有违反保密规定和泄露相关内幕信息的行为。

《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》详见2017年4月20日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案

会议审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

三、审议通过关于《公司2016年度内部控制评价报告》的议案

监事会审议通过了《公司2016 年度内部控制评价报告》，详见2017年4月20日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过关于《公司2016年度财务决算报告》的议案

会议审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

经审核，监事会认为：公司募集资金存放与实际使用均符合相关法律法规及公司制度的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过关于续聘2017年度公司审计机构及其审计费用的议案

监事会同意公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构，聘期一年，2017年度财务报告审计费用为人民币120万元。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过关于公司2016年度利润分配预案的议案

公司于2015年度完成重大资产重组，重大资产重组完成后，新上市公司主体全额承继原中达股份主体存在的未弥补亏损。截止2014年12月31日，原中达股份破产重整后，母公司报表累计未分配利润为-137,588.12万元；重大资产重组完成后，公司2015年度弥补亏损47,945.94万元，截止2015年12月31日，保千里母公司报表累计未分配利润为-89,642.18万元；截止2016年12月31日，保千里母公司报表累计未分配利润为-88,766.6015万元。

鉴于报告期末，母公司报表累计未分配利润为负，董事会建议公司2016年度不实施利润分配、不进行公积金转增股本。本事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：公司2016年度的利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

监事会

2017年4月18日

证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2017-016

债券代码：145206 债券简称：16千里01

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

根据2015年第四次临时股东大会决议，以及2016年6月20日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏保千里视像科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]903号）核准，本公司非公开发行不超过152,984,900.00人民币普通股（A股），本次非公开发行股票133,836,049.00股（每股面值1元），溢价发行，发行价格为每股人民币14.86元。此次非公开发行股份募集资金总额为1,988,803,688.14元，扣除各项发行费用人民币29,766,397.19元后，募集资金净额为人民币1,959,037,290.95元。上述资金已于2016年7月21日全部存入本公司账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第310677号《验资报告》验证。

(二) 截止2016年12月31日公司募集资金使用及结余情况

截止2016年12月31日，本公司累计使用2016年非公开发行项目募集资金633,265,135.04元，其中包含置换前期自筹资金预先投入募投项目金额119,194,940.16元。募集资金已投入“车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设”、“商用智能硬件—商用显示系列产品建设”、“移动智能硬件—手机打令产业化”、“智能硬件生态圈—云端大数据服务系统建设”和“研发中心建设”五个项目。其中，本公司于2016年第四次临时股东大会已通过关于对募投项目实施主体深圳市保千里电子有限公司增资的议案，增资的金额为1,585,738,800.00元，在深圳市保千里电子有限公司实施的三个项目分别是“车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设”、“商用智能硬件—商用显示系列产品建设”和“移动智能硬件—手机打令产业化”。

“车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设”项目累计支出255,044,436.06元，本年度支出255,044,436.06元；

“商用智能硬件—商用显示系列产品建设”项目累计支出171,263,570.02元，本年度支出171,263,570.02元；

“移动智能硬件—手机打令产业化”项目累计支出66,955,887.70元，本年度支出66,955,887.70元；

“智能硬件生态圈—云端大数据服务系统建设”项目累计支出122,398,145.80元，本年度支出122,398,145.80元。

“研发中心建设”项目累计支出17,603,095.46元，本年度支出17,603,095.46元。

截止2016年度，公司收到2016年非公开发行项目募集资金银行利息收入扣除银行手续费后的累计净额为4,575,173.50元，本年度利息收入扣除银行手续费后的净额为4,575,173.50元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会的相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《江苏保千里视像科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。根据上述文件的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司和非公开发行保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）分别与上海银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳前海支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，同意以募集资金向保千里电子增资的方式组织实施以上募投项目，详见公司2016-077号公告，具体增资形式为本公司将募投项目专户资金转入深圳市保千里电子有限公司在对应的同一个银行开立的募集资金专户中。公司、保千里电子及保荐机构东北证券股份有限公司已分别于2016年8月24日、25日、25日与上海银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行、光大银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），《四方监管协议》与上海证券交易所募集资金专户存储监管协议（范本）不存在重大差异。

本公司募集资金中转入在同一个银行的深圳保千里电子有限公司对应募集资金专户的情况如下：

单位：人民币元

■

鉴于公司在上述三家银行开立的募集资金专户中，募集资金已全部转入保千里电子对应的募集资金专户，公司在上述三家银行开立的募集资金专户余额为零，因此公司依法注销相应的募集资金专户，对应的三方监管协议失效。

（二）募集资金专户存储情况

截止2016年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

■

注：

1、 深圳市保千里电子有限公司在上海银行股份有限公司深圳分行开立的23001777785账户为募集资金专户项下的智能存款账户。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金共计人民币633,265,135.04元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2016年8月15日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，具体变更可见下表：

■

除上述变更地点外，其他事项均无任何变更，项目性质未发生任何变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2016年8月23日，第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票所募集资金置换预先已投入的募投项目的自筹资金119,194,940.16元。截止2016年12月31日，已完成募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(六) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

六、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

公司2016年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，有效执行募集资金监管协议，募集资金具体使用情况与该公司已披露情况一致。保荐机构东北证券股份有限公司对公司2016年度募集资金存放与使用无异议。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于2017年4月18日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

董事会

2017年4月18日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2016年度  单位：人民币万元

■

■

■

注1：2016年8月23日，公司第七届董事会2016年第二十六次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换募投项目前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金119,194,940.16元置换募投项目前期已投入的自筹资金。

证券代码：600074 证券简称：保千里 公告编号：2017-017

债券代码：145206 债券简称：16千里01

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年5月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月10日 15 点 00分

召开地点：深圳市南山区后海中心路3331号中建钢构大厦32层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月10日

至2017年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第七届董事会第三十二次会议及第七届监事会第二十次会议审议通过，审议情况详见公司2017年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一) 登记出席方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）股东可采取传真方式登记，在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（传真须在2017年5月5日17:00前传真至公司董事会秘书办公室）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(二) 登记时间

2017年5月5日 9:00~11:30，14:00~17:00

(三) 登记地点

深圳市南山区后海中心路3331号中建钢构大厦30层公司董事会秘书办公室。

(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

六、 其他事项

1. 会议联系方式

联系电话：0755-26009465

传 真：0755-26008476

通讯地址：深圳市南山区后海中心路3331号中建钢构大厦30层公司董事会秘书办公室

邮政编码：518052

2. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

江苏保千里视像科技集团股份有限公司董事会

2017年4月19日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏保千里视像科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月10日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：          受托人签名：

委托人身份证号：            受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。