开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告

证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2017-021

开滦能源化工股份有限公司

关于为子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：迁安中化煤化工有限责任公司 承德中滦煤化工有限公司

● 委托贷款金额：公司向迁安中化煤化工有限责任公司提供的委托贷款金额为10,000.00万元、向承德中滦煤化工有限公司提供的委托贷款金额为5,100.00万元

● 委托贷款期限：为迁安中化煤化工有限责任公司委托贷款1年，为承德中滦煤化工有限公司委托贷款6个月

● 委托贷款利率：公司向迁安中化煤化工有限责任公司提供的委贷利率为4.6284%，向承德中滦煤化工有限公司提供的委贷利率为5.22%

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

1.根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议，2017年4月19日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）签署编号为“WTDK2017037号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向迁安中化公司提供10,000.00万元的委托贷款。迁安中化公司其他股东未同比例提供委托贷款资金。

2. 根据公司第五届董事会第六次会议决议和2015年度股东大会决议、第五届董事会第八次会议决议和2016年第二次临时股东大会决议，2017年4月19日，公司与开滦财务公司、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）签署编号为“WTDK2017039号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向承德中滦公司提供5,100.00万元的委托贷款。承德中滦公司其他股东将按持股比例提供资金支持。

公司向迁安中化公司、承德中滦公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经营。迁安中化公司贷款期限自2017年4月19日至2018年4月18日止，贷款利率为4.6284%，贷款期限一年；承德中滦公司贷款期限自2017年4月19日到2017年10月18日止，贷款利息5.22%，贷款期限6个月。公司本次向两家子公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。

迁安中化公司、承德中滦公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过。

（二）内部需履行的审批程序

上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过，在公司2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开日，公司向迁安中化公司提供不超过36100.00万元的委托贷款，截至目前公司已对迁安中化公司发放委托贷款20,000.00万元，委托贷款剩余额度16,100.00 万元。

公司第五届董事会第六次会议和2015年度股东大会审议通过，在公司2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过10,000.00万元的委托贷款；公司第五届董事会第八次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过，在2016年第二次临时股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开日，公司向承德中滦公司提供不超过5,100.00万元的委托贷款，截至目前公司已对承德中滦公司发放委托贷款 10,200.00万元，委托贷款剩余额度4,900万元。

二、委托贷款对象/借款人基本情况

（一）迁安中化煤化工有限责任公司

注册地点：河北省迁安市杨店子镇滨河村

注册资本：99,240.00万元

法定代表人：范留记

经营范围：炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、初级煤化工产品制造。

迁安中化公司为公司的控股子公司，公司持有其49.82%的股权；北京首钢股份有限公司持有其49.82%的股权（该公司是首钢总公司的控股子公司，目前以钢铁冶炼、钢压延加工，冶金技术开发、咨询、转让、服务，销售金属材料、焦化产品为主业）；迁安市重点项目投资公司持有其0.36%的股权。迁安中化公司的其他股东与公司不存在关联关系。截至2015年末，迁安中化公司经审计的资产总额为365,386.51万元，负债总额239,834.32万元，净资产125,552.19万元，2015年度营业收入实现380,590.89万元，利润总额实现-1,370.80万元，净利润-2,527.79万元。截至2016年9月末，迁安中化公司未经审计的资产总额为401,156.03万元，负债总额 265,833.88万元，净资产135,322.15万元，2016年1-9月营业收入实现276,845.55万元，利润总额实现 12,642.14万元，净利润 9,611.33万元。

（二）承德中滦煤化工有限公司

注册地点：承德双滦区滦河镇

法定代表人：何云生

注册资本：77,800万元

经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。

承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承钢集团公司持有49%的股权（承钢集团公司为河北钢铁集团一级子公司。承钢集团公司目前以钒钛产品和冶炼、轧制含钒钛低合金钢材为主业，逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完整的钒钢生产体系。该公司与公司不存在关联关系）。截至2015年末，承德中滦公司经审计的资产总额为163,860.10万元，负债总额90,699.51万元（其中：贷款总额30,000.00万元，流动负债总额82,593.39万元），净资产73,160.59万元，2015年度营业收入实现184,474.65万元，利润总额-8,558.74万元，净利润-8,840.67万元。 截至2016年9月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为244,293.77万元，负债总额163,794.60万元（其中：贷款总额30,000.00万元，流动负债总额157,086.20万元），净资产80,499.17万元，2016年1-9月营业收入实现141,470.53万元，利润总额实现6,982.01万元，净利润7,142.85万元。

三、委托贷款对上市公司的影响

本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。

四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额

截至本公告日，公司对外发放委托贷款为264,101.00万元，均为对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化公司发放委托贷款10,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款86,000.00万元，为子公司唐山开滦炭素化工有限公司发放委托贷款26,400.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款116,000.00万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款7,000.00万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款7,601.00万元，为子公司承德中滦公司发放委托贷款5,100.00万元，为参股公司山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款6,000.00万元。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二○一七年四月二十一日