长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金份额发售公告
(上接41版)
（1）认购费率
■
注：上述认购费率适用于除通过本公司直销柜台认购的养老金客户以外的其他投资者。
（2）特定认购费率
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注：上述特定认购费率适用于通过本公司直销柜台认购本基金份额的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；企业年金养老金产品。
如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司在法律法规允许的前提下可将其纳入养老金客户范围。
本基金认购费由认购者承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。
（二）认购份额的计算
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）
（注：对于500万元(含)以上的认购，净认购金额＝认购金额－固定认购费金额）
认购费用＝认购金额－净认购金额
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额初始面值
认购份额的计算保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
例：某投资者投资100,000元认购本基金，对应的认购费率为1.2%，若认购期内认购资金获得的利息为50元，基金份额初始面值为1.00元，则其可得到的基金份额计算如下：
净认购金额＝100,000/(1+1.2%)＝98,814.23元
认购费用＝100,000－98,814.23＝1,185.77元
认购份额＝(98,814.23+50)/1.00＝98,864.23份
即投资者投资100,000元认购本基金，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得到98,864.23份本基金基金份额。
三、开户与认购程序
（一）通过长城基金管理有限公司网上交易平台办理开户和认购的程序
本公司网上交易平台（https://etrade.ccfund.com.cn/etrading/）目前仅接受个人投资者办理基金开户及认购等业务。
1、受理开户及认购的时间
基金份额发售日全天24小时接受开户及认购业务，工作日15:00之后以及法定节假日的认购申请，视为下一工作日提交的认购申请。
2、开户及认购程序
（1）可登录本公司网站www.ccfund.com.cn参阅《长城基金管理有限公司网上交易业务规则》，了解如何办理开户和认购等业务；
（2）尚未开通长城基金网上交易的个人投资者，可以持中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、中国光大银行、平安银行、上海银行、中国邮政储蓄银行等银行借记卡，或者使用上海汇付数据服务有限公司提供的专用于基金交易的非银行类资金账户“天天盈”账户，登录长城基金网站，根据页面提示进行开户操作，在开户申请提交成功后，当日即可通过长城基金网上交易平台进行认购和支付；
（3）已经开通长城基金网上交易的个人投资者，请直接登录长城基金网上交易平台进行网上认购。
（二）通过长城基金管理有限公司直销柜台办理开户和认购的程序
1、长城基金管理有限公司直销资金专户
（1）账户名称：长城基金管理有限公司
开户行：中国建设银行深圳市分行营业部
账 号：44201596300050888830
大额实时支付号：105584000021
全国联行行号：56780
（2）账户名称：长城基金管理有限公司
开户行：招商银行深圳市新世界支行
账 号：021900460910606
大额实时支付号：308584001362
全国联行行号：82133
（3）账户名称：长城基金管理有限公司
开户行：中国农业银行深圳市分行
账 号：41-000500040015140
大额实时支付号：103584000050
全国联行行号：419999
2、个人投资者办理开户和认购的程序
（1）开户及认购的业务办理时间
开户及认购的业务办理时间为基金发售日上午9:30至下午17:00。
（2）开户及认购程序
1）投资者认购本基金时，须将足额的认购资金，自开立基金账户时预留的银行账户，汇入本章第(二)条第1款列明的本公司指定直销资金专户。
2）开户和认购手续
需本人前往直销机构，提供下列资料办理基金的开户和认购手续：
①客户有效身份证件（居民身份证、军官证、士兵证、警官证等）原件及复印件；
②若委托他人办理时，还须提交经公证的代理委托书及代办人有效身份证件及其复印件；
③加盖银行业务章的汇款凭证回单原件及复印件；
④投资者指定的任一同名银行账户的银行卡/存折原件及复印件；
⑤签署《证券投资基金投资人权益须知》一份；
⑥签署《个人风险测评》一份；
⑦填妥并签字的开户申请表和认购申请表。
（3）注意事项
若个人投资者认购资金在当日16:30之前未到本公司指定直销资金专户的，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。
3、机构投资者办理开户和认购的程序
（1）开户及认购的业务办理时间
开户及认购的业务办理时间为基金份额发售日上午9:30至下午17:00。
（2）开户及认购程序
1）投资者认购本基金时，须将足额的认购资金，自开立基金账户时预留的银行账户，汇入本章第(二)条第1款列明的本公司指定直销资金专户。
2）前往直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续：
①加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；
②组织机构代码证及加盖公章的复印件；
③税务登记证原件及加盖公章的复印件；
④加盖公章的法定代表人证明书及法定代表人有效身份证件复印件；
⑤基金业务法定代表人授权委托书；
⑥业务经办人有效身份证件原件及复印件；
⑦印鉴卡一式三份；
⑧指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件（或指定银行出具的开户证明）；
⑨加盖公章的《证券投资基金投资人权益须知》一份；
⑩加盖公章的《机构客户风险承受能力测评》一份；
■加盖银行业务章的汇款凭证复印件；
■填妥并加盖单位公章的基金开户申请表和基金认购申请表（加盖预留印鉴章）。
（3）注意事项
若机构投资者认购资金在当日16:30之前未到本公司指定直销资金专户的，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。
（三）投资者通过代销机构办理开户及认购手续的，具体办理程序以各代销机构的规定为准。
四、无效认购
（一）基金募集期结束，以下情况将被认定为无效认购：
1、投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；
2、投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；
3、投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；
4、本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。
（二）投资者无效认购的资金将于本基金认购结束后三个工作日内划往投资者指定账户。
五、清算与交割
（一）本基金《基金合同》生效前，全部认购资金将被冻结在本基金的募集专户中，投资者的认购资金在本基金募集期间形成的利息收入折算成基金认购份额，归投资者所有，认购资金利息以基金注册登记机构的确认结果为准。
（二）投资者无效认购资金或未获得确认的认购资金将于基金注册登记机构确认为无效后3个工作日内划往投资者指定账户。
（三）基金募集结束后，基金注册登记机构将根据相关法律法规以及业务规则和基金合同的约定，完成基金份额持有人的权益登记。
六、基金的验资与基金合同生效
对投资者募集期截止后，由银行出具基金募集专户存款证明，由基金管理人委托具有资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金注册登记人出具认购户数证明。
若基金合同生效，基金管理人发布基金合同生效公告。
若基金募集失败，本基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期后30个工作日内划出，退还基金认购人。
七、本次募集当事人及中介机构
（一）基金管理人
名称：长城基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40-41层
法定代表人：何伟
客户服务电话：400-8868-666
网址：www.ccfund.com.cn
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：易会满
客户服务电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（三）销售机构
1、直销机构
长城基金管理有限公司，有关内容同上。
2、代销银行
（1）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：易会满
客户服务电话：95588
联系人：李鸿岩
电话：010-66107913
网址：www.icbc.com.cn
（2）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
联系人：刘文霞
电话：010-66596688
传真：010-66594946
客服电话：95566
网址：www.boc.cn
（3）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
电话：021-58781234
传真：021-58408842
联系人：张宏革
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（4）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦
法定代表人：李建红
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
网址：www.cmbchina.com
（5）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
联系人：唐苑
传真：021-63604199
网址：www.spdb.com.cn
客户服务电话：95528
（6）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号
法定代表人：陆华裕
联系人：邱艇
电话：0574-87050397
客服电话：95574
公司网站：www.nbcb.cn
（7）东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：东莞市南城路2号
办公地址：东莞市南城路2号
法定代表人：何沛良
联系人：杨亢
电话：0769-22866270
传真：0769-22320896
客服电话：0769-961122
网址：www.drcbank.com
（8）泉州银行股份有限公司
注册地址：福建省泉州市丰泽区云鹿路3号
法定代表人：傅子能
联系电话：0595-22551071
联系人：董培姗
客服电话：400-8896-312
公司网站：www.qzccbank.com
（9）武汉农村商业银行股份有限公司
住所：武汉市江岸区建设大道618号
法定代表人：徐小建
电话：027-85497270
联系人：邹君
客服电话：96555
公司网站：www.whrcbank.com
3、代销券商
（1）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
联系人：钟伟镇
电话：021-38676798
传真：021-38670798
客户服务电话：95521/4008888666
网站：www.gtja.com
（2）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
电话：010-85130577
联系人：权唐
客户服务电话：4008888108
网站：www.csc108.com
（3）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
法人代表人：何如
联系人：周杨
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（4）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82960223
传真：0755-82960141
联系人：林生迎
客户服务电话：95565
网站：www.newone.com.cn
（5）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
法定代表人：王东明
联系人：侯艳红
电话：010-60838995
客户服务电话：95548
网站：www.cs.ecitic.com
（6）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
法定代表人：王开国
电话：021-23219991
联系人：程丽辉
客户服务电话：95553、4008888001
网站：www.htsec.com
（7）申万宏源证券股份有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人：李梅
联系人：曹晔
电话：021-33388215
传真：021-33388224
客服电话：95523/4008895523/4008000562
网址：www.swhysc.com
（8）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
法定代表人：兰荣
电话：021-68419974
传真：021-38565785
联系人：谢高得
客户服务热线：95562
网站：www.xyzq.com.cn
（9）长江证券股份有限公司
地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
客服热线：4008-888-999或95579
网址：www.95579.com
（10）西南证券股份有限公司
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号
法定代表人：余维佳
联系人：张煜
电话：023-63786141
客服电话：4008096096
公司网站：www.swsc.com.cn
（11）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：杜庆平
联系人：蔡霆
电话：022-28451991
传真：022-28451892
客户服务电话：400-651-5988
网站：www.bhzq.com
（12）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人：杨宝林
联系电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人：吴忠超
客户服务电话：95548
公司网址：www.citicssd.com
（13）东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层
法定代表人：徐勇力
联系人：汤漫川
电话：010-66555316
传真：010-66555246
客服电话：400-8888-993
公司网站：www.dxzq.net.cn
（14）信达证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
（15）长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：刘阳
电话：0755-83516289
传真：0755-83515567
客户服务电话：0755-33680000，4006666888
网站：www.cgws.com
（16）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
电话：021-22169999
传真：021-22169134
联系人：李芳芳
客服电话：4008888788、10108998
公司网址：www.ebscn.com
（17）广州证券股份有限公司
注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人：邱三发
联系人：林洁茹
电话：020-88836999
传真：020-88836654
客户服务电话：020-961303
网站：www.gzs.com.cn
（18）大同证券有限责任公司
注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址：山西省太原市长治路111号世贸中心A座13层
法定代表人：董祥
联系人：薛津
客户服务热线：400-7121-212
网址：www.dtsbc.com.cn
（19）平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：周一涵
电话：021-38637436
传真：021-33830395
客户服务电话：4008816168
网站：www.pingan.com
（20）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
电话：010-84183333
传真：010-84183311
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
（21）国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦
办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦
法定代表人：曾小普
联系电话：0791-86281305
联系人：周欣玲
客户服务电话：4008222111
网站：www.gsstock.com
（22）华西证券股份有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西街239号
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）
法定代表人：张慎修
联系人：张曼
电话：010-52723273
客户服务电话：4008-888-818
网站：www.hx168.com.cn
（23）申万宏源西部证券有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：李季
联系人: 李巍
传真：010－88085195
客户服务电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（24）中泰证券有限责任公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李炜
联系人：吴阳
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
（25）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人：姜昧军
联系人：袁媛
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
客户服务电话：0755-83199599
网站：www.csco.com.cn
（26）中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人：王宜四
联系人：戴蕾
电话：0791-86868681
传真：0791-86770178
客服电话：400-8866-567
网站：www.avicsec.com
（27）西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层
地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层
法定代表人：刘建武
电话：029-87406649
传真：029-87406387
联系人：刘莹
客服热线：029—87419999
网址：www.westsecu.com.cn
（28）中国国际金融股份有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
法定代表人：李学东
电话：010-85679888
传真：010-85679535
联系人：秦朗
客服电话：400-910-1166
网站：www.cicc.com.cn
（29）国金证券股份有限公司
注册地址： 四川省成都市东城根上街95号
办公地址： 四川省成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：刘婧漪
电话：028-86690057
客户服务电话： 4006-600109
网址：www.gjzq.com.cn
（30）民族证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层
法定代表人：赵大建
联系人：赵明
客户服务热线：40088－95618
网址：www.e5618.com
（31）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3层
法定代表人：祝献忠
联系人：李慧灵
联系电话：010-58315221
传真：010-58568062
客服电话：010-58568118
公司网站：www.hrsec.com.cn
（32）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层
法定代表人：张磊
联系人：洪成
电话：0755-23953913
传真：0755-83217421
客服电话：400-990-8826
公司网站：www.citicsf.com
4、第三方销售机构
（1）和讯信息科技有限公司
住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：吴阿婷
联系电话：0755-82721106
客服电话：400-9200-022
公司网站：licaike.hexun.com
（2）诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
法定代表人：汪静波
联系人：徐诚
联系电话：021-38509636
客服电话：400-821-5399
公司网站：www.noah-fund.com
（3）深圳众禄金融控股股份有限公司
住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-33227951
客服电话：4006-788-887
公司网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
（4）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦
法定代表人：其实
联系人：黄妮娟
联系电话：021-54509998
客服电话：400-1818-188
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（5）上海好买基金销售有限公司
住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人：杨文斌
联系人：胡锴隽
联系电话： 021-20613635
客服电话：400-700-9665
公司网站：www.ehowbuy.com
（6）北京展恒基金销售股份有限公司
办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：翟飞飞
联系电话：010-62020088
客服电话：400-888-6661
公司网站：www.myfund.com
（7）上海利得基金销售有限公司
住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
法定代表人：李兴春
联系人：徐雪吟
联系电话：021-50583533-3011
客服电话：400-921-7755
网址：http://a.leadfund.com.cn/
（8）众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人：李招弟
联系人：李艳
联系电话：010-59497361
传真：010-64788016
客服电话：400-059-8888
公司网站：www.zscffund.com
（9）上海联泰资产管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室
法定代表人：燕斌
联系人：凌秋艳
联系电话：021-52822063-8105
客服电话：4000-466-788
公司网站：www.66zichan.com
（10）上海中正达广投资管理有限公司
住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号3楼
法定代表人：黄欣
联系人：戴珉微
联系电话：021-33768132
客服电话：4006767523
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长城基金管理有限公司
2017年4月24日
