青岛国恩科技股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王爱国、主管会计工作负责人周兴及会计机构负责人(会计主管人员)赵彦英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）合并资产负债表项目主要变动情况及原因

1、货币资金较年初减少36.50%，主要系银行存款减少所致；

2、其他流动资产较年初增加61.11%，主要系其他流动资产增加所致；

3、预收款项较年初减少44.19%，主要系预收货款减少所致；

4、应交税费较年初增加31.35%，主要系产品销售增长所致；

5、应付利息较年初增加87.73%，主要系借款增加所致；

6、应付股利期末余额为24,000,000元，主要系计提2016年度现金分红所致；

7、其他应付款较年初减少34.12%，主要系保证金减少所致；

8、长期借款较年初增加117.65%，主要系借款增加所致。

（二）合并利润表项目主要变动情况及原因

1、营业收入较上年同期增加54.91%，主要系产品销售增长和青岛益青生物科技股份有限公司（以下简称“益青生物”）纳入合并报表范围所致；

2、营业成本较上年同期增加50.75%，主要系产品销售增长和益青生物纳入合并报表范围所致；

3、税金及附加较上年同期增加176.88%，主要系营改增后税金调整科目、产品销售大幅增长和益青生物纳入合并报表范围所致；

4、销售费用较上年同期增加80.81%，主要系产品销售增长和益青生物纳入合并报表范围所致；

5、管理费用较上年同期增加62.80%，主要系产品销售增长和益青生物纳入合并报表范围所致；

6、财务费用较上年同期增加3123.51%，主要系贷款增加和益青生物纳入合并报表范围所致；

7、资产减值损失较上年同期增加309.52%，主要系计提坏账增加所致；

8、营业外收入较上年同期减少39.88%，主要系政府补助减少所致；

9、所得税费用较上年同期增加57.18%，主要系利润增加和益青生物纳入合并报表范围所致。

（三）合并现金流量表项目主要变动情况及原因

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少77.33%，主要系产品销售增长导致购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少35.01%，主要系购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加82.93%，主要系取得借款收到的现金增加致致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.国恩股份2017年度非公开发行股票事项

公司于2017年3月6日召开第二届董事会第二十三次会议，并于2017年3月21日召开2016年度股东大会，审议通过了关于公司2017年度非公开发行股票方案等相关事项，本次公司拟非公开发行股票数量不超过4,000万股（含4,000万股），募集资金总额不超过75,000.00万元，用于先进高分子复合材料项目。公司于2017年4月17日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170580号），公司2017年度非公开发行股票申请材料获中国证监会受理。公司本次非公开发行股票尚需经中国证监会核准。（具体内容详见2017年3月8日、2017年3月22日、2017年4月18日巨潮资讯网及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。）

2.子公司挂牌事项

公司于2017年2月24日召开第二届董事会第二十二次会议，并于2017年3月21日召开2016年度股东大会，审议通过了《关于控股子公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》，为进一步提升控股子公司规范运作程度，拓展其融资渠道，进一步做大做强主营业务，增加资产流动性，提升资产价值，公司控股子公司青岛益青生物科技股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。目前公司正在准备相关申请材料。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

■

■

■

■

■

■

■

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：

2017年第一季度报告