上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2017-034

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈福泉、主管会计工作负责人于梅及会计机构负责人(会计主管人员)于梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内营业收入较去年同期增长38.55%，主要系由于报告期内公司业务发展较快，订单有所增长所致。

2、报告期内营业成本较去年同期增长34.80%，主要系由于报告期内公司销售产品较多，相应成本结转增长所致。

3、报告期内销售费用较去年同期增长46.69%，主要系由于报告期内公司业务发展较快，销售收入增长较多。

4、报告期内投资收益较去年同期下降49.14%，主要系由于报告期内公司用于理财资金较去年减少较多所致。

5、报告期内预付款项较去年同期增长92.73%，主要系由于报告期内公司为了满足业务发展需要，增加预付部分采购款。

6、报告期内其他应收款较去年同期增长77.45%，主要系由于报告期内公司支付收购苏州新同创第一笔预付股权转让款。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行事项

2017年2月23日，公司召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了非公开发行股票预案第三次修订相关议案。发行价格及定价方式调整为：本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第三十一次会议决议公告日（即2017年2月23日），定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%为12.03元/股。本次发行价格为12.55元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价的90%，亦不低于第三届董事会第二十二次会议决议公告日前20个交易日交易均价的90%并实施2015年权益分派除息后的价格。（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）若上述发行价格低于发行期首日前二十个交易日股票交易均价的70%，则本次发行价格调整为发行期首日前二十个交易日股票交易均价的 70%（发行期首日前二十个交易日股票交易均价＝发行期首日前二十个交易日股票交易总额／发行期首日前二十个交易日股票交易总量）。同时，将股东大会决议有效期延长至2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月为止，同时延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期至2017年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月为止。

2017年3月20日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

2、收购苏州新同创汽车空调有限公司事项

2017年3月3日，公司与香港新中南国际有限公司签署《股权转让意向合同》，公司有意受让其持有的苏州新同创汽车空调有限公司51%股权。目前该事项正在全力推进，审计评估工作已接近尾声。

3、参与竞拍北京首钢福田汽车空调器有限公司部分国有股权转让事项

2017年3月24日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于参与北京首钢福田汽车空调器有限公司部分国有股权转让竞拍的议案》，该事项目前正在全力推进，待有进一步进展将及时发布公告。

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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

2017年第一季度报告