上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李哲龙、主管会计工作负责人商小路及会计机构负责人（会计主管人员）黄栋保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、 货币资金较报告期期初上升178.00%，主要系向社会公开发行人民币普通股募集资金进帐所致；

2、其他应收款较报告期期初上升68.69%，主要系母公司应收出口退税所致；

3、其他流动资产较报告期期初上升124.88%，主要系增值税留抵税额所致；

4、在建工程较报告期期初上升34.25%，主要系募投项目热熔胶网膜及太阳能电池封装膜厂房和设备持续投入所致；

5、其他非流动资产较报告期期初上升464.00%，主要系南通天洋厂房工程预付工程款所致；

6、短期借款较报告期期初下降45.53%，主要系募集补流资金偿还贷款所致；

7、预收款项较报告期期初上升32.82%，主要系热熔墙布产品（款到生产发货）销售增加所致；

8、应付职工薪酬较报告期期初下降54.03%，主要系上一年度计提年终奖在报告期发放所致；

9、应交税费较报告期期初下降70.41%，主要系公司在报告期完成2016年应交税费缴纳所致；

10、应付账款较报告期期初上升38.92%，主要系增加原材料采购应付供应商货款及应付发行费用所致；

11、股本较报告期期初上升33.33%，主要系向社会公开发行公众股所致；

12、资本公积较报告期期初上升121.30%，主要系向社会公开发行公众股股本溢价所致；

13、税金及附加较上年同期上升146.32%，主要系《增值税会计处理规定》财会[2016]22号 会计政策变更所致；

14、资产减值损失较上年同期下降90.09%，主要系报告期长账龄应收回款提升，另2016年报告期核销坏账179.70万元，导致计提减值下降；

15、投资收益较上年同期下降100.00%，主要系去年同期向银行购买理财产品，报告期未购买理财产品；

16、营业外收入较上年同期下降67.29%，主要系去年同期收到品牌经济发展产业转型升级发展专项补贴；

17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降2,205.99%，主要是由于原材料价格上涨，以及公司为应对原材料市场价格持续上涨储备相关库存，导致购买商品、接受劳务支付的现金流出增加较多。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.1

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

一、已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

1、本公司作为出租方：

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押金和付款方式

1）、租金：厂房租金为每平方米每天0.87元（含税），厂房面积7,357.42㎡；

（1）租金计算方式：

月租金为194,690.96元=年租金2,336,291.56/12月；年租金为2,336,291.56元=0.87*7,357.24*365

（2）甲方开具5.00%的增值税发票给丙方；

（3）租金支付方式为3个月一付。第一期租金和押金交付以双方协商的日期为准，以后第二、三、四期租金丙方每次应提前10天支付，实行先付后用。

2）、押金

（1）甲方无息退还乙方（上海领兆实业有限公司）167,837.00元，该押金系乙方为履行《厂房租赁合同》时所交付的费用。

（2）甲方退还乙方押金后五个工作日内丙方应交付租赁保证金即押金194,690.96元，此协议期满后租赁保证金除用于抵充合同约定的应由丙方承担的费用外，剩余部分无息返还给丙方。

（3）丙方如未按约定期限交付押金，须承担违约责任，每延迟一天违约金为丙方应交付押金的1.00%。

（此协议为甲方与乙方签订的房屋租赁合同的补充协议，丙方为乙方的关联企业）

2、本公司作为承租方：

■

3、公司预计发生关联交易内容及金额情况：

公司子公司上海惠平文化发展有限公司（以下简称“上海惠平”）拟向朴艺峰承租位于苏州市姑苏区苏站路1049号、1055号，建筑面积分别为184.96平方米、197.49平方米的房屋用于墙布销售展示，租赁期限自2017年7月1日至2020年6月30日，年租金为640,000.00元。

上海惠平拟向李明健承租位于无锡市长江北路269-57号，建筑面积为315.43平方米的房屋用于墙布销售展示，租赁期限自2017年7月1日至2020年6月30日，年租金为665,000.00元。

二、其他重大财务承诺事项

各期末抵押资产及担保情况：

2017年3月31日

■

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

2017年年初以来，公司主要产品的主要原材料价格涨幅较大，导致公司原材料成本大幅增加，毛利率大幅下降。公司目前已经积极采取措施，开发新配方产品降低成本，和下游客户协商提高产品销售价格，并加大开发新市场的力度，目前已经取得一定的进展。但是受一季度原材料价格涨幅远大于产品销售价格涨幅的影响，预计年初至半年报期间，公司净利润较上年同期仍有较大下降幅度。

公司名称 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

法定代表人 李哲龙

日期 2017年4月24日

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-034

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年4月24日上午10时在昆山市千灯镇汶浦路366号公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知及相关会议文件于2017年4月18日以电子邮件及书面方式向全体董事、监事、高级管理及董事会秘书发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中独立董事陆威、独立董事黄桂民、独立董事杨栩三人采用通讯方式参会表决），占公司董事总人数（7名）的100%。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议，会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2017年第一季度报告》。

公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了2017年第一季度报告，公司董事和高级管理人员对公司2017年第一季度报告签署了书面确认意见。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（二）审议通过了《2017年第一季度主要经营数据》。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求，公司编制了《2017年第一季度主要经营数据公告》，该公告与本决议公告同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

（三）审议通过了《关于2017年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司（含下属全资子公司）拟在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币伍仟万元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品，有效期为自董事会审议通过之日起二年内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和限期内，资金可以滚动使用。同时，在单笔金额并且总额度不超过上述范围内，授权公司管理层负责办理相关事宜。

表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十四日

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号2017-035

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2017年4月24日上午11时在昆山市千灯镇汶浦路366号公司的全资子公司昆山天洋热熔胶有限公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知及相关会议文件于2017年4月18日以及书面方式向全体监事、董事会秘书及证券事务代表发出。本次会议应出席监事3人，现场实际出席监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席马胜家先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的监事讨论并一致通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过了《2017年第一季度报告》。

根据《中华人民共和国证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号〈季度报告内容与格式特别规定〉（2016年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，全体监事认真审阅了《2017年第一季度报告》，经审核认为：

1、 公司2017年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、 公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项。

3、 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、 监事会保证公司2017年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过了《关于2017年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司利用闲置募集资金进行现金管理,有利于提高公司的闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，符合公司和广大股东的根本利益。

经与会监事表决，审议通过该议案。

表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月二十四日

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号：2017-037

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

2017年第一季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2017年第一季度报告披露工作的通知》要求，现将2017年第一季度主要经营数据披露如下：

一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况

（胶粉胶粒单位：吨 膜单位:万平方）

■

二、 主要产品和原材料的价格变动情况

（一） 主要产品的价格变动情况（不含税）

（胶粉胶粒单位：元/公斤 膜单位：元/平方）

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（二） 主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

2017年第一季度，公司及子公司生产所需的主要化工原料，受石油等基础原料价格和市场供需关系影响，导致供应紧张，采购价格同比上涨幅度较大。

三、报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

2017年第一季度，公司新开发的热熔熨烫墙布项目进展顺利，产品销量同比2016年同期增幅为312.71%。由于项目仍处于前期推广和培育阶段，需要持续的投入，后续仍然会对公司的净利润产生一定的影响。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十四日

证券代码：603330 证券简称：上海天洋 公告编号2017-038

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

关于2017年度使用闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●● 现金管理额度：闲置的募集资金不超过人民币5,000万元

●现金管理期限：不超过一年

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开第二届董事会第八次会议与第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2017年度使用闲置募集资金进行现金管理的公告》，现将相关事项公告如下：

本着资金安全、不影响募投项目正常建设同时兼顾股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，拟对暂时闲置的募集资金不超过5,000万元进行现金管理，并授权董事长签署相关合同文件。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准上海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]38号）核准，上海天洋获准向社会公开发行人民币普通股1,500.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币18.19元，募集资金共计人民币272,850,000.00元，扣除发行费用共计人民币46,310,800.00元后，募集资金净额共计人民币226,539,200.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA10126号《验资报告》。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

（二） 募集资金使用及结余情况

截止2017 年4月24 日，公司募投项目投资进展情况如下：

■

二、本次现金管理的基本情况

公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，公司（含下属全资子公司）将使用a金额不超过伍仟万元人民币的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（一）拟购买理财产品的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务和资金安全的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

2、投资额度及期限

公司（含下属全资子公司）拟使用不超过伍仟万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司（含下属全资子公司）将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品。投资的理财产品必须符合：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

4、资金来源

上述拟用于购买保本型理财产品的人民币伍仟万元为公司（含下属全资子公司）闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，资金来源合法合规。

5、投资决议有效期限

自公司董事会审议通过之日起二年内有效。

6、实施方式

投资产品必须以公司（含下属全资子公司）的名义进行购买，董事会授权公司管理层在上述额度范围形式投资决策权并办理具体购买事宜。

7、信息披露

公司（含下属全资子公司）在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

三、 风险控制措施

1、募集资金进行委托理财将严格遵守《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的如下规定执行：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

2、经公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施，根据公司流动资金情况，理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

3、公司财务中心必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、使用闲置募集资金进行现金管理只限于购买低风险的银行短期理财产品（保本型）。

四、 对公司的影响

1、通过适度的低风险理财，能够合理利用闲置的募集资金，提高资金使用效率，使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，使用闲置的募集资金购买低风险的银行短期理财产品（保本型），能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

1、公司使用暂时闲置募集资金购买保本短期理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。

2、在确保不影响募集资金投资建设的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

综上，我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司对闲置的募集资金不超过5,000万元额度进行现金管理。

（三）保荐机构意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，中信证券查阅了上海天洋本次使用闲置募集资金进行现金管理事项涉及的董事会决议、监事会决议、独立董事意见等有关文件，发表如下核查意见：

1、本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经上海天洋第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确的同意意见；

2、本次使用闲置募集资金进行现金管理事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。

综上所述，保荐机构对公司在保证募集资金投资项目资金需求和资金安全的前提下，滚动使用金额不超过伍仟万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资品种安全性高、流动性好、有保本承诺的金融机构理财产品事项无异议。

六、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的独立意见；

3、第二届监事会第六次会议决议；

4、监事会关于第二届监事会第六次会议有关事项的意见；

5、中信证券股份有限公司关于上海天洋热熔粘接材料股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

上海天洋热熔粘接材料股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十四日

公司代码：603330 公司简称：上海天洋

2017年第一季度报告