三全食品股份有限公司

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2017-020

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈南、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人(会计主管人员)高志强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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■

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因如下：

1、货币资金较期初减少33.99%，主要是报告期内购买银行理财产品及偿还银行借款所致；

2、应收票据较期初增加98.29%，主要是报告期用票据结算货款增加所致；

3、预付款项较期初减少41.75%，主要是报告期预付供应商货款减少所致；

4、应收利息较期初增加172.29%，因计提银行理财产品利息收入增加所致；

5、存货较期初减少38.64%，主要是报告期末春节销售旺季结束，存货相应减少所致；

6、其他流动资产较期初增加135.24%，主要是报告期购买银行理财产品所致；

7、短期借款较期初减少100.00%，因报告期归还银行借款所致；

8、应付票据较期初减少67.57%，主要是期初部分应付票据到期所致；

9、预收款项较期初减少40.39%，主要是报告期末销售旺季结束，预收经销商货款减少所致；

10、应付利息较期初增加179.10%，因计提长期应付款利息所致；

11、税金及附加较上年同期增加59.77%，主要是报告期根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的规定，将房产税等相关税费从管理费用科目调整至“税金及附加”科目列报所致；

12、管理费用较上年同期增加34.24%，主要是报告期以权益结算的股份支付确认的费用增加所致；

13、财务费用较上年同期增加46.88%，主要是报告期银行手续费增加所致；

14、投资收益较上年同期增加308.33%，主要是报告期银行理财产品收益增加所致；

15、营业外收入较上年同期减少48.72%，主要是同期收到退回的部分龙凤收购价款所致；

16、所得税费用较上年同期增加63.08%，主要是本期转回递延所得税资产较前期增加所致；

17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加64.74%，主要是报告期销售回款增加所致；

18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少204.61%，主要是报告期购买银行理财产品增加所致；

19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加87.88%，主要是报告期归还银行借款减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司实施了2016年限制性股票股权激励计划：

2016年9月26日，公司召开了第六届董事会第二次会议与第六届监事会第二次会议，审议并通过了《三全食品股份有限公司2016年限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见并公开征集投票权，律师出具了法律意见书。相关公告于2016年9月27日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

2016年10月12日，公司监事会出具了《关于激励对象名单审核及在公司公示情况的说明》，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示时间为自2016年9月29日起至2016年10月10日止，公示期满，公司未接到任何对本次激励对象提出的异议。相关公告于2016年10月12日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

2016年10月17日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《三全食品股份有限公司2016年限制性股票股权激励计划》及其相关事项的议案。相关公告于2016年10月18日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

2016年10月27日，公司召开了第六届董事会第四次会议与第六届监事会第四次会议，审议并通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。鉴于《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》中确定的1名激励对象由于个人原因自愿放弃公司本次授予的限制性股票，根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由33人调整为32人，授予限制性股票数量由1,473.1125万股调整为1,449.4725万股。其中首次授予股票数量由1,178.49万股调整为1,154.85万股。预留部分的限制性股票数量不变，为294.6225万股。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。相关公告于2016年10月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

2016年10月27日，公司召开了第六届董事会第四次会议与第六届监事会第四次会议，审议并通过了《关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。相关公告于2016年10月28日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

2016年11月9日，公司召开了第六届董事会第五次会议与第六届监事会第五次会议，审议并通过了《关于调整公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》。鉴于《三全食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象由于个人原因自愿放弃公司本次授予的限制性股票，根据公司2016年第二次临时股东大会的授权，董事会对激励对象人数及授予限制性股票数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象由32人调整为30人，授予限制性股票数量由1,449.4725万股调整为1,341.0625万股。其中首次授予股票数量由1,154.85万股调整为1,046.44万股。预留部分的限制性股票数量不变，为294.6225万股。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。相关公告于2016年11月10日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

2016年12月21日，公司2016年股权激励计划授予的限制性股票登记手续已完成。相关公告于2016年12月21日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

三全食品股份有限公司

董事长：陈南

2017年4月24日

股票代码：002216 股票简称：三全食品 公告编号：2017-019

三全食品股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2017年4月14日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2017年4月24日上午9:30在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

《2017年第一季度报告正文》、《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年第一季度报告正文》同时刊登于2017年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于全资子公司设立汝州全生农牧科技有限公司的议案》。

同意本公司全资子公司郑州全生农牧科技有限公司独资设立汝州全生农牧科技有限公司（暂定名，以工商机关核准的名称为准），新公司注册资本2,000万元人民币。公司住所：河南省汝州市临汝镇。经营范围为：良种繁育、畜禽养殖及销售，农作物及蔬菜种植及销售，生猪、猪肉的销售，有机肥生产销售，养殖设备销售、技术咨询服务。营业期限：公司的经营期限为长期。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

同意公司全资子公司郑州全生农牧科技有限公司拟在河南省汝州市以汝州全生农牧科技有限公司为实施主体, 建设全生农牧科技产业园项目。该项目包括：年产60万头生猪养殖及饲料加工、年产10万吨有机肥以及带动周边农民种植有机蔬菜。该项目分期分批建设，其中首期项目投资3.5亿元人民币，占地面积约1000亩，建设年出栏12万头祖代、父母代种猪繁育场并配套建设公猪站、污水处理设施和有机肥加工设施以及建设年出栏12万头保育、育肥繁育场及污水处理设施和有机肥加工设施；建设周期约为4年。待首期项目建成以后，公司根据市场发展情况，陆续进行后续建设。

《三全食品股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第八次会议决议；

2、公司2017年第一季度报告；

3、《全生农牧科技产业园项目投资协议》。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2017-021

三全食品股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”“公司”）第六届董事会第九次会议于2017年4月24日以现场表决方式召开，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，并于2017年4月24日和汝州市人民政府签署了《全生农牧科技产业园项目投资协议》。现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司全资子公司郑州全生农牧科技有限公司（以下简称“郑州全生农牧”）拟在河南省汝州市以汝州全生农牧科技有限公司（暂定名）为实施主体，建设全生农牧科技产业园项目，该项目包括：年产60万头生猪养殖及饲料加工、年产10万吨有机肥以及带动周边农民种植有机蔬菜。该项目分期分批建设，其中首期项目投资3.5亿元人民币，占地面积约1000亩，建设年出栏12万头祖代、父母代种猪繁育场并配套建设公猪站、污水处理设施和有机肥加工设施以及建设年出栏12万头保育、育肥繁育场及污水处理设施和有机肥加工设施；建设周期约为4年。待首期项目建成以后，公司根据市场发展情况，陆续进行后续建设。为此，公司与汝州市人民政府协商，本着互惠互利、共同发展和诚实信用原则，就全生农牧科技产业园项目的建设事宜签订投资协议，该协议权利义务将由汝州全生农牧科技有限公司履行。

2、董事会审议情况

公司于2017年4月24日召开第六届董事会第九会议，以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。根据《公司章程》规定，此次对外投资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本项目实施主体为汝州全生农牧科技有限公司（暂定名），该公司是三全食品股份有限公司的全资孙公司，此次对外投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资协议主体介绍

1、名称：汝州市人民政府

2、负责人：焦慧娟

3、办公地址：平顶山市汝州市丹阳中路268号

三、对外投资的基本情况

1、项目名称：全生农牧科技产业园项目；

2、实施主体：汝州全生农牧科技有限公司（暂定名）；

3、项目地点：河南省汝州市；

4、建设内容：年产60万头生猪养殖及饲料加工、年产10万吨有机肥以及带动周边农民种植有机蔬菜。该项目分期分批建设，其中首期项目投资3.5亿元人民币，占地面积约1000亩，建设年出栏12万头祖代、父母代种猪繁育场并配套建设公猪站、污水处理设施和有机肥加工设施以及建设年出栏12万头保育、育肥繁育场及污水处理设施和有机肥加工设施；建设周期约为4年。

5、投资总额：首期投资3.5亿元人民币；

6、资金来源：企业自有资金等；

7、经营范围为：良种繁育、畜禽养殖及销售，农作物及蔬菜种植及销售，生猪、猪肉的销售，有机肥生产销售，养殖设备销售、技术咨询服务。

8、经营期限：公司的经营期限为长期。

四、投资协议主要内容

1、协议双方：汝州市人民政府、郑州全生农牧科技有限公司

2、协议标的：汝州市人民政府与郑州全生签订《投资协议书》。协议约定，公司全资子公司郑州全生农牧拟在河南省汝州市以汝州全生农牧科技有限公司为实施主体，建设全生农牧科技产业园项目，该项目包括：年产60万头生猪养殖及饲料加工、年产10万吨有机肥以及带动周边农民种植有机蔬菜。该项目分期分批建设，其中首期项目投资3.5亿元人民币，占地面积约1000亩，建设年出栏12万头祖代、父母代种猪繁育场并配套建设公猪站、污水处理设施和有机肥加工设施以及建设年出栏12万头保育、育肥繁育场及污水处理设施和有机肥加工设施；建设周期约为4年。

3、协议生效条件：协议经双方签署并经公司董事会批准后生效。

4、履行地点：河南省汝州市。

5、违约责任：双方应全面履行本协议约定的各项合同义务，任何未按协议约定履行的行为，应视为违约，并承担相应违约责任。双方有权就对方原因造成的违约损失提出索赔或要求继续按约履行。

6、争议解决：双方因履行本协议或与本协议有关而产生的任何争议，应友好协商解决，如协商不成，向汝州市法院提起诉讼。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本项目是基于现有登封育肥养殖基地两年来的运营实践，对公司新模式下现代养猪技术与管理进行全方位评估，通过对疫病防控、死亡率、饲养管理、饲养技术等成本指标分析，与其他公司公开披露的财务数据、技术指标对比，目前公司在育肥养殖模块与行业数据、指标相当，奠定了公司加大养殖投资所需要的人员、技术、管理等基础。该项目建成后，将形成规模化的母猪和育肥体系，提高公司对猪肉食品安全管控能力，同时降低对公司主营业务成本利润具有影响的猪肉原材料周期价格波动因素影响，提高公司产品综合市场竞争力。

2、存在的风险

（1）资金财务风险：本项目投资总额较大，建设过程中的资金筹措、信贷政策变化、融资渠道的通畅程度将带来一定的资金财务风险。

（2）政策变动风险：

公司与汝州市人民政府签订的土地租赁合同期限为10年，如果国家土地政策不作调整，租赁期限自动顺延20年。如遇国家政策变化，则需要调整租赁方式。

3、对公司的影响

本次投资是为了降低原材料成本、提高公司盈利能力，符合公司长期可持续发展的目标。

本项目技术要求高，市场价格周期性波动大，投资金额较大，企业自筹资金有一定的压力；特提醒广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第六届董事会第九会议决议；

2、《全生农牧科技产业园项目投资协议》。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2017年4月25日

2017年第一季度报告