上海威尔泰工业自动化股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
楼光华独立董事因工作原因请假，委托方少华独立董事代为表决；其余董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)蒋红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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■
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 应收票据期末数较年初数减少5,065,078.59元，下降30.59%，主要因本期银行汇票到期承兑和支付供应商货款背书转让较多所致。
2. 预付款项期末数较年初数减少631,102.06元，下降60.95%，主要因上年末预付材料款本期入库结算。
3. 其他应收款期末数较年初数增加245,925.09元，上升32.51%，主要为公司预付设备采购款增加126,020.00元，支付山东诺尔生物科技有限公司投标保证金6万元所致。
4. 预收款项期末数较年初数增加1,677,310.77元，上升86,61%，主要为本期预收客户货款，截止期末合同尚未执行完成。
5. 应付职工薪酬期末数较年初数减少3,474,801.23元，下降97.98%，主要为上年末预提年终奖3,391,233.13元在本期发放所致。
6. 应交税费期末数较年初数减少4,368,808.84元，下降59.22%，主要为上年末应交增值税4,079,651.30元，应交房产税269,560.34元和应交土地使用税89,820.00元在本期缴纳。
7. 资产减值损失本期发生数较上年同期减少424,128.40元，下降262.91%，主要为期末应收款余额较年初减少，同时账龄1-2年应收款较年初减少约285万元，冲回上年计提的坏账准备所致。
8. 营业外收入本期发生额较上年同期减少598,132.94元，下降62.61%，主要为本期收到补贴收入同比减少所致。
9. 本期经营活动产生的现金流量净额同比增加5,205,008.99元，上升62.18%，主要因本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加5,597,144.20元所致。
10. 本期投资活动产生的现金流量净额同比减少2,972,206.52元，下降100.75%，主要因上年同期子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司收到股权转让款300万元。
11. 本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少95,328.82元，下降100%，上年金额主要为支付子公司短期借款利息，本期公司已没有短期借款。
12. 现金及现金等价物净增加额同比增加2,327,611.13元，上升42.20%，主要为本期销售商品收到现金增加，费用支付减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，上海紫竹高新区（集团）有限公司（以下简称“紫竹高新区”）以协议方式受让上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“紫江企业”）所持有的本公司无限售条件流通股 17,375,806股，占本公司股份总数的12.11%，截至2017年1月19日相关的股权过户登记工作已全部完成。本次转让后紫竹高新区直接持有公司无限售条件流通股35,020,706股，占本公司总股本的24.41%,为本公司控股股东，紫江企业不再直接持有公司股份。紫竹高新区协议受让紫江企业所持本公司股份系受同一实际控制人控制企业之间的股份转让，本公司实际控制人未发生变化。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十五日
证券代码：002058 证券简称：威尔泰 公告编号：2017-018
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
1、股东大会届次：2016年度股东大会；
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。
4、现场会议召开日期和时间：2017年4月24日（星期一）下午13:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月23日15:00至2017年4月24日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2017年4月14日
7、会议出席对象：
1）截止2017年4月14日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
2）本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3）凡有权出席本次股东大会现场会议并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：公司会议室（虹中路263号）
（二）出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份42,432,740股，占上市公司总股份的29.5805％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份42,222,706股，占上市公司总股份的29.4341％。通过网络投票的股东3人，代表股份210,034股，占上市公司总股份的0.1464％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份234,234股，占上市公司总股份的0.1633％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份24,200股，占上市公司总股份的0.0169％。通过网络投票的股东3人，代表股份210,034股，占上市公司总股份的0.1464％。
本次会议由公司董事会召集，董事长李彧先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司邀请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并投票表决通过了如下事项：
三、提案表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
议案1、2016年度董事会工作报告
总表决情况：
同意42,432,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意234,134股，占出席会议中小股东所持股份的99.9573％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0427％。
议案2、2016年度监事会工作报告
总表决情况：
同意42,432,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意234,134股，占出席会议中小股东所持股份的99.9573％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0427％。
议案3、关于2016年度财务决算的议案
总表决情况：
同意42,432,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意234,134股，占出席会议中小股东所持股份的99.9573％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0427％。
议案4、公司2016年利润分配的方案
总表决情况：
同意42,432,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意234,134股，占出席会议中小股东所持股份的99.9573％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0427％。
议案5、公司2016年年度报告及摘要
总表决情况：
同意42,432,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意234,134股，占出席会议中小股东所持股份的99.9573％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0427％。
议案6、 关于续聘公司2017年度审计机构的议案
总表决情况：
同意42,432,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意234,134股，占出席会议中小股东所持股份的99.9573％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0427％。
议案7、关于补选公司第六届董事会董事的议案
总表决情况：
同意42,432,640股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。
中小股东总表决情况：
同意234,134股，占出席会议中小股东所持股份的99.9573％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0427％。
本次股东大会选举夏光为公司第六届董事会董事人选, 任期自本次股东大会审议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满为止。公司第六届董事会董事共9人，其中独立董事3人，全体董事中担任公司高管及职工代表的未超过总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师：朱玉婷、张杨
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
五、备查文件目录
1、公司2016年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：002058 证券简称：威 尔 泰 公告编号：2017-019
2017年第一季度报告
