《深圳证券交易所分级基金业务
管理指引》实施风险提示公告

一、《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》（以下简称“《指引》”）将于2017年5月1日起施行,届时仍未在券商营业部开通分级基金相应权限的投资者，将不能买入分级基金子份额或分拆基础份额。

二、根据《指引》规定，个人和一般机构投资者应当符合“申请开通权限前二十个交易日日均证券类资产不低于人民币三十万元”等条件并在券商营业部现场以书面方式签署《分级基金投资风险揭示书》，才能申请开通分级基金相关权限。投资者可向相关券商了解权限开通的具体要求和情况，提前做好相应的投资准备。

三、《指引》实施初期，分级基金子份额可能出现交易价格波动加大的情形，投资者可根据自身情况，提前做好相应的投资安排。

四、工银瑞信基金管理有限公司管理的指数分级基金产品包括：

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五、分级基金B类份额是带有杠杆特性的金融产品，运作机制复杂，投资风险较高。投资者应当遵循买者自负的原则，根据自身风险承受能力，审慎决定是否参与分级基金交易及相关业务。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年4月25日

关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金办理不定期份额

折算业务的公告

根据《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，如工银传媒B级份额的基金净值达到0.2500元时，本基金将进行不定期份额折算。

截至2017年4月24日，工银传媒B级份额的基金份额净值为0.2450元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2017年4月25日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、 基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2017年4月25日。

二、 基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之基础份额（场内简称“传媒母基”，交易代码：164818）、工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之A份额（场内简称“传媒A级”，交易代码：150247）和工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之B份额（场内简称“*传媒B级”，交易代码：150248）。

三、 基金份额折算方式

本基金在存续期内，本基金将在每个工作日对工银传媒基金份额净值、工银传媒A级和工银传媒B级参考净值分别计算，如工银传媒B级份额的基金净值达到0.2500元及以下时进行份额折算。

当工银传媒B级份额的基金份额净值达到0.2500元及以下时，本基金即可确定折算基准日，并按照以下规则进行份额折算；

在折算基准日，对基金份额折算基准日登记在册的工银传媒份额、工银传媒A级份额和工银传媒B级份额进行分别折算。份额折算后工银传媒份额基金份额净值、工银传媒A级和工银传媒B级份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元；折算后将保持工银传媒A级和工银传媒B级份额的比例为1:1。

有关计算公式如下：

（1）工银传媒份额折算

份额折算前工银传媒份额的资产净值与份额折算后工银传媒份额的资产净值相等。

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其中：

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(4) 按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。

传媒母基份额的场外份额折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，传媒母基份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位1份），余额计入基金财产。传媒A级（或传媒B级）份额新增的传媒母基场内份额取整计算（最小单位1份），余额计入基金财产。

四、 不定期份额折算示例

设在本基金的不定期份额折算日，工银传媒母基金份额的基金份额净值、工银传媒A级份额与工银传媒B级份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，传媒母基份额的基金份额净值、传媒A级份额、传媒B级份额的基金份额参考净值均调整1.000元，则各持有传媒母基份额、传媒A级、传媒B级10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：

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五、 基金份额折算期间的基金业务办理

1、 不定期份额折算基准日（即2017年4月25日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资，下同）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；工银传媒A级、工银传媒B级于2017年4月25日上午9:30-10：30停牌一小时，并将于2017年4月25日10:30之后恢复交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

为了参与二级市场交易的投资者注意传媒B级已经触发不定期份额折算，基金管理人将向深圳证券交易所申请临时（2017年4月25日）将传媒B级场内简称变更为“*传媒B级”，并自2017年4月26日起恢复原证券简称，即证券简称由“*传媒B级”恢复为“传媒B级”，证券编码保持不变。届时不再另行公告，敬请投资者留意参与交易可能带来的风险。

2、不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2017年4月26日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务, 工银传媒A级、工银传媒B级暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

3、不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2017年4月27日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，工银传媒A级、工银传媒B级将于2017年4月27日上午9:30-10:30停牌一小时，并于上午10:30复牌。

4、根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2017年4月27日工银传媒A级、工银传媒B级即时行情显示的前收盘价为2017年4月26的工银传媒A级、工银传媒B级的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)，2017年4月27日当日工银传媒A级、工银传媒B级均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

六、 重要提示

1、本基金工银传媒A级、工银传媒B级将于 2017年4月25日上午9:30-10：30停牌一小时，并于2017年4月25日10:30之后恢复交易。2017年4月26日全天暂停交易。4月27日上午9:30-10:30停牌一小时，并于4月27日上午10:30复牌。

2、本基金工银传媒A级表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后工银传媒A级持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的工银传媒A级变为同时持有较低风险收益特征的工银传媒A级与较高风险收益特征的工银传媒份额，因此原工银传媒A级持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，工银传媒份额为跟踪中证传媒指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原工银传媒A级持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、本基金工银传媒B级表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，工银传媒B级净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也可能相应减小。

4、由于工银传媒A级、工银传媒B级折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，工银传媒A级、工银传媒B级的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

5、原工银传媒A级、工银传媒B级持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内工银传媒份额分拆为工银传媒A级、工银传媒B级。

6、根据深圳证券交易所的相关业务规则，工银传媒A级、工银传媒B级、工银传媒份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量工银传媒A级、工银传媒B级、工银传媒份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

7、工银传媒B级份额折算基准日的份额净值与折算条件0.2500元可能有一定差异。

8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。

9、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.icbccs.com.cn或者拨打本公司客服电话：400－811－9999(免长途话费)。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年4月25日

关于调整工银中证传媒指数分级证券投资基金B类份额折算基准日证券简称的公告

2017年4月24日，工银中证传媒指数分级证券投资基金B类份额（证券简称：传媒B级；证券编码：150248）的基金份额参考净值为0.2450元，达到基金合同规定的下阀值不定期份额折算条件，根据基金合同的约定，将以2017年4月25日作为基金份额折算基准日，办理不定期份额折算业务。为加强下阀值折算基准日交易风险提示，经向深圳证券交易所申请，折算基准日2017年4月25日工银中证传媒指数分级证券投资基金B类份额证券简称前将冠以“*”标识，即证券简称由“传媒B级”调整为“*传媒B级”，并自2017年4月26日起恢复原证券简称，即证券简称由“*传媒B级”恢复为“传媒B级”，证券编码保持不变，届时不再另行公告，敬请投资者注意。

本基金管理人提请投资者警惕基金风险，切勿盲目投资。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年4月25日

关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金暂停申购、赎回及

定投业务的公告

公告送出日期：2017年4月25日

1 公告基本信息

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2 其他需要提示的事项

1、根据本基金基金合同的相关规定，本基金工银传媒份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中工银传媒A级、工银传媒B级只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

2、本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间工银传媒份额暂停及恢复申购、赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金不定期份额折算业务的详细情况，请参阅本基金管理人于2017年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于工银中证传媒指数分级基金办理不定期份额折算业务的公告》。如有疑问，拨打客户服务热线400-811-9999；或登录本公司网站www.icbccs.com.cn。

3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策需谨慎。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年4月25日

工银瑞信恒享纯债债券型证券

投资基金第四次分红公告

公告送出日期：2017年4月25日

1. 公告基本信息

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注：1、本基金收益分配方式为现金分红；

2、本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日基金可供分配利润的 80%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

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注：现金分红款将于2017年4月27日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、根据《工银瑞信恒享纯债债券型证券投资基金》规定，本次收益分配方式为现金分红。

3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

5、本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。

6、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。

7、本基金销售机构：工银瑞信基金管理有限公司。

8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告

公告送出日期：2017年4月25日

1. 公告基本信息

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2. 新任高级管理人员的相关信息

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3 其他需要说明的事项

上述变更事项，经工银瑞信基金管理有限公司第四届董事会第三十次会议审议并通过，并按规定报中国证券投资基金业协会备案。

工银瑞信泰享三年理财债券型

证券投资基金第五次分红公告

公告送出日期：2017年4月25日

1. 公告基本信息

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注：本基金收益分配方式为现金分红。

2. 与分红相关的其他信息

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注：现金分红款将于2017年4月27日自基金托管账户划出。

3. 其他需要提示的事项

1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

2、根据《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。

3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

5、本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。

6、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。

7、本基金销售机构：工银瑞信基金管理有限公司。

8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

关于工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金变更募集期的公告

工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 的募集经中国证监会证监许可【2015】225号文注册，已于2017年2月22日开始募集，原定认购截止日为2017年4月25日。为充分满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金合同》及《工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，经本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与本基金托管人招商银行股份有限公司以及本基金销售机构协商，决定将本基金的募集期延长至2017年5月19日。

投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在本公司网站上的《工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金合同》以及刊登在2017年 2月18日《上海证券报》上的《工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金招募说明书》及《工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金基金份额发售公告》。

投资者可通过本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话400-811-9999咨询相关情况。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2017年4月25日