万家基金管理有限公司
关于《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告
一、《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》(以下简称“《指引》”)将于2017年5月1日起施行,届时仍未在券商营业部开通分级基金相应权限的投资者,将不能买入分级基金子份额或分拆基础份额。
二、根据《指引》规定,个人和一般机构投资者应当符合“申请开通权限前二十个交易日日均证券类资产不低于人民币三十万元”等条件并在券商营业部现场以书面方式签署《分级基金投资风险揭示书》,才能申请开通分级基金相关权限。投资者可向相关券商了解权限开通的具体要求和情况,提前做好相应的投资准备。
三、《指引》实施初期,分级基金子份额可能出现交易价格波动加大的情形,投资者可根据自身情况,提前做好相应的投资安排。
四、分级基金是带有杠杆特性的金融产品,运作机制复杂,投资风险较高。投资者应当遵循买者自负的原则,根据自身风险承受能力,审慎决定是否参与分级基金交易及相关业务。
《指引》涉及到我公司旗下万家中证创业成长指数分级证券投资基金,敬请投资者关注投资风险,做好投资准备和投资安排。
万家基金管理有限公司
2017年4月25日
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国农业银行开放式公募
基金交易优惠的公告
根据万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)签订的销售协议,为了答谢广大投资者对本公司的支持和厚爱,经本公司与农业银行协商一致,2017年1月1日至2017年12月31日期间,本公司旗下万家消费成长股票型证券投资基金(代码:519193)及2017年4月25日至2017年12月31日期间所有即将在农行上线的基金均参加农业银行开放式公募基金申购,基金组合购买及基金定投优惠活动。
一、 参与费率优惠基金产品如下:
万家消费成长股票型证券投资基金(代码:519193)及2017年4月25日至2017年12月31日期间所有即将在农行上线的基金
二、 活动时间
2017年1月1日至2017年12月31日。
三、 适用交易
开放式公募基金申购,基金组合购买及基金定投。
四、 具体优惠费率规则
1. 基金申购费率优惠规则:
活动期内,投资者通过农业银行个人网银、掌上银行申购开放式基金,其申购费率享有7折优惠。原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按7折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.7) ,但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于或等于0.6%的,则按原费率执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
2. 基金定投费率优惠规则:
活动期内,通过农业银行任一渠道新签约办理任一基金定投(含智能定投)的客户,在定投(或智能定投)申购成功扣款一次后,从第二次申购开始享有申购费率5折优惠。基金申购费率为固定金额的不享受此费率优惠。
2016年1月1日至12月31日签约基金定投(含智能定投)的客户,仍继续享有已有优惠。即定投(或智能定投)签约后且成功扣款一次,从第二次申购开始享有申购费率5折优惠(基金申购费率为规定金额的不享受此费率优惠)。
3. 基金组合购买费率优惠规则:
通过个人网银购买基金组合产品的客户,其申购费率享有5折优惠。若组合内单只基金申购费率为固定金额,则该产品不享受费率优惠。单独申购组合内任一产品的,不享受此费率优惠。
4. 各基金费率及优惠以各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告为准。
五、 重要提示
1. 本优惠活动仅适用于农业银行开放式公募基金申购、定投、组合购买交易。
2. 开放式公募基金申购、定投、组合购买交易产生的申购费用由基金管理人收取,投资者欲了解各基金产品详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
六、 投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、中国农业银行股份有限公司
客户服务电话:95599
网址:www.abchina.com
2、万家基金管理有限公司
客户服务电话:95538转6、400-888-0800、021-68644599
客服传真:021-38909778
网址:www.wjasset.com
风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
万家基金管理有限公司
二〇一七年四月二十五日
万家基金管理有限公司关于旗下基金
持有的“圣农发展、省广股份”股票
估值方法变更的提示性公告
根据“圣农发展”(股票代码002299)发布的停牌公告,该股票自 2017年2月14日起停牌;根据“省广股份”(股票代码002400)发布的停牌公告,该股票自 2016年11月28日起停牌。依据中国证监会[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于2017年4月24日起对旗下基金所持有的“圣农发展、省广股份”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2017年4月25日