读者出版传媒股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2017-013
读者出版传媒股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第三届董事会于2017年4月24日以现场并通讯方式召开了第七次会议。公司现有董事8人，实际参会董事8人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告的议案》
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2017-016）。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《读者出版传媒股份有限公司2016年年度报告摘要》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2016年年度报告》。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2016年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司独立董事2016年度述职报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司董事会审计委员会2016年度履职报告的议案》
详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2016年度履职报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（临2017-017）。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临2017-018）。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司预计公司2017年度日常关联交易的公告》（临2017-015）。
本议案尚需股东大会审议通过。
关联董事王永生、陈泽奎、马永强、王卫平回避表决该议案。
表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于2017年度申请银行综合授信额度的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于2017年度申请银行综合授信额度的公告》（临2017-019）。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于续聘审计机构的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2017-020）。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于拟出资设立上海读者文化创意有限公司的公告》（临2017-021）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司实施增资的公告》（临2017-023）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于对全资子公司北京读者天元有限责任公司增资的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临2017-022）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临2017-022）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于对全资子公司敦煌文艺出版社有限责任公司增资的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临2017-022）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过《关于对全资子公司甘肃教育出版社有限责任公司增资的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临2017-022）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二十）审议通过《关于对全资公司甘肃少年儿童出版社有限责任公司增资的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临2017-022）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二十一）审议通过《关于对全资子公司甘肃科学技术出版社有限责任公司增资的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司关于对六家全资子公司实施增资的公告》（临2017-022）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二十二）审议通过《关于对控股子公司广东读者文化发展有限公司进行破产清算的议案》
广东读者文化发展有限公司（以下简称“广东公司”）系由读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）和广州市白纸黑字传媒有限公司共同出资于2012年5月16日设立，注册资本为1600万，公司出资1000万，持股比例为62.50%，广州市白纸黑字传媒有限公司出资600万，持股比例为37.50%。因经营不善，广东公司已于2015年底停业。截至2016年10月31日，广东公司资产总额为64.19万元，负债总额552.51万元，净资产-488.32万元。
为减少公司损失，保护广大投资者的利益，决定对广东公司进行破产清算。公司初始投资的1000万元及600多万元其他应收款将无法收回，影响当期损益约600万元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二十三）审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
同意于 2017年6月15日召开 2016年度股东大会审议相关议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2016-014
读者出版传媒股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
读者出版传媒股份有限公司第三届监事会于2017年4月24日在公司A座三楼会议室召开了第二次会议。公司现有监事5人，实际参会监事5人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票。
（二）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权0 票。
（三）审议通过《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权0 票。
（四）审议通过《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权0 票。
（五）审议通过《关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权0 票。
（六）审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权0 票。
（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权0 票。
（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权0 票。
（九）审议通过《关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权0 票。
（十）审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0 票，弃权0 票。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司监事会
2017年4月26日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2017-015
读者出版传媒股份有限公司
预计公司2017年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、是否对关联方形成较大的依赖：否
3、日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2017年4月24日，公司第三届董事会第七次会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2017年度日常关联交易的议案》，关联董事王永生、陈泽奎、马永强、王卫平回避了表决，该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
2、公司三位独立董事和审计委员会发表如下意见：公司董事会在审议该项议案前取得了我们的事前认可，公司日常关联交易预计合理、客观，符合公司业务，是必要的且将一直持续。交易双方遵循了公开、公正和公平的原则，交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，对公司及全体股东是平等的，不会损害非关联股东的利益。
董事会在表决时，公司关联董事回避表决，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此同意该议案，并提交公司股东大会审议。
（二）公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易的预计金额和类别，见下表：
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）
注册地址：甘肃省兰州市城关区南滨河东路520号
法定代表人：王永生
注册资本：10,000.00万元人民币
经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、管理、资产重组，文化艺术展览，股权投资与管理，实业投资、物业服务、租赁、酒店管理，省政府授权的其他业务。
2.甘肃省广播电视网络股份有限公司（以下简称“广电网络”）
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路226号
法定代表人：王永生
注册资本：151,439.3292万人民币
经营范围：广播电视网络设计、建设、监理、开发、运营、管理和维护；视音频内容集成、制作、分发经营；利用有线电视网络资源开展数据信息、移动多媒体及“三网融合”国家允许的通信、互联网、比照电信基础业务管理的增值电信业务等新技术、新业务、新媒体的开发经营；设计、制作、发布广告；广播电视与信息网络的技术和产品研发、生产、销售及服务；国内外广播电视及信息网络设备器材的代理、经销；符合国家产业政策的其他领域项目如电子、软件、新材料、节能等。
（二）与上市公司的关联关系
读者集团为公司控股股东，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）款“直接或者间接控制上市公司的法人或其他组织”的关联关系情形。
广电网络与公司法定代表人、董事长为同一人，该关联方符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）款“上市公司关联自然人担任董事、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织”的关联关系情形。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。前述关联方资信情况良好，具备履约能力。
三、关联交易的定价政策
公司与上述关联方遵循公平、公正、自愿的原则，依据市场交易价格进行定价，或按照市场公允原则进行协商定价。上述关联交易符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，相互利用各自的资源和市场，充分发挥优势，共享资源，优势互补以降本增效。
上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，是日常生产经营所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状况和经营成果，具有积极的作用。日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，并且上述关联交易金额较小，公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，也不会与关联方产生同业竞争，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2017-016
读者出版传媒股份有限公司
2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》规定，在募集资金使用期间，公司须定期公告募集资金的存放和使用情况。现将截至2016年12月31日募集资金的具体存放和使用情况汇报如下：
一、募集资金基本情况
1.实际到账募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1377号《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币9.77元，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜验字〔2015〕第0563号《验资报告》审验，前述资金已于2015年12月4日全部到账。
2.本年度使用金额及当前余额
公司募集资金总额58620.00万元，2015年度利息收入扣除手续费后净额7.29万元，支付IPO发行有关费用8,009.45万元，项目支出213.00万元，2015年12月31日尚未使用的募集资金余额为50,404.84万元。
2016年度公司募集资金使用303.73万元，支付IPO发行有关费用195.10万元。购买理财产品金额25,000.00万元，理财收益333.41万元，利息收入扣除手续费净额186.62万元，募集资金专户账户实际余额为25,426.04万元。
二、募集资金管理及存放情况
1.募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司于2013年1月8日第二届董事会第二次会议审议通过了《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于2015年12月4日与保荐机构华龙证券、存放募集资金的商业银行中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。
报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关证券监管法规、《公司募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
2.募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，公司募集资金银行专户存储情况如下：
■
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2016年12月31日，募投项目的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，由于前期使用自有资金投入量相对较小，因此，2016年未使用募集资金对前期投入的自有资金进行置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2016年12月31日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经2016年3月29日公司第二届董事会第十六次会议及2016年4月19日公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保障正常运营、不影响公司日常资金和项目投资正常周转需要的前提下，使用不超过2.5亿元（含2.5亿元）闲置募集资金进行现金管理。现金管理仅限于购买短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。详细情况见下表：
■
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
无。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
无。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司未发生将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2016年，公司对“十三五”发展规划进行了调整、完善。经过认真论证、研究，认为“刊群建设出版项目”仍需进一步论证，其他4个募投项目仍然基本可行，在具体实施中对细节略作优化、调整。公司已于2017年初开始，全面加快推进项目实施，争取达到预期目标。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2016年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中喜会计师事务所为公司出具了《关于读者出版传媒股份有限公司募集资金2016年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，中喜会计师事务所认为：读者传媒的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制，在所有重大方面公允反映了读者传媒2016年度募集资金的存放和使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
公司保荐机构华龙证券有限责任公司出具的《关于读者出版传媒股份有限公司2016年度募集资金存放与实际便用情况专项核查报告》结论性意见如下：读者传媒2016年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，读者传媒编制的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）华龙证券有限责任公司关于读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票募集资金2016年度存放和使用情况的专项核查报告；
（二）中喜会计师事务所关于读者出版传媒股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2017年 4月26日
附表1：募集资金使用情况对照表（2016年度）
编制单位：读者出版传媒股份有限公司 单位：万元
■
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2017-017
读者出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟对最高额度不超过人民币1亿元（含1亿元）的部分闲置自有资金进行现金管理，投资于短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。在决议有效期内该投资额度可滚动使用。本事项尚待股东大会审议通过。
一、前次购买理财产品情况
公司第二届董事会第十六次会议和2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过 2.5 亿元（含 2.5 亿元） 闲置自有资金进行现金管理。现金管理仅限于购买短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过 12 个月。
在决议期内，公司严格遵守有关要求积极稳妥开展投资理财，在保证本金安全的前提下努力争取收益最大化，实际投入自有资金1亿元用于购买保本型理财产品，累计实现理财收益154万元，购买的所有理财产品均按照合同约定实现了预期收益并全额收回本金和收益，投资效果良好。
二、本次使用闲置自有资金进行现金管理的计划
１、理财产品品种
为控制风险，公司投资的品种为短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。
２、决议有效期
自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。
３、购买额度
本次购买最高额度不超过人民币1亿元，在决议有效期内该投资额度可滚动使用。
4、实施方式
经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织财务部具体实施。
5、信息披露
公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。
三、购买理财产品对公司的影响
１、公司运用闲置自有资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常运营资金需求下实施的，确保不会影响公司日常资金和项目投资正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
２、通过实施短期理财产品投资，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、投资风险及风险控制
尽管使用闲置自有资金进行投资理财的对象将选择低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险：
（1）投资理财产品前，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险；
（2）公司财务部须及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全，控制投资风险；
（3）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
（4）公司内部审计部门负责对购买理财产品进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；
（5）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（6）实行岗位分离操作，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离。
特此公告。
读者出版传媒股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2017-018
读者出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟对最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。在决议有效期内该投资额度可滚动使用。本事项尚待股东大会审议通过。
一、募集资金基本情况
读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1377号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股面值1.00元人民币，发行价格9.77元/股，募集资金总额为58,620.00万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额8,225.50万元，募集资金净额为50,394.50万元。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年12月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，已出具中喜验字[2015]第0563号《验资报告》。
二、募集资金使用计划及管理情况
（下转73版）
