海南海汽运输集团股份有限公司
公司代码：603069 公司简称：海汽集团
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以现有总股本316,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利总额为18, 960,000元（含税）。当年现金分红数额占合并报表中归属于公司股东净利润的30.17%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
本年度公司不进行资本公积金转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
报告期内，公司致力于道路旅客运输业务，主要从事汽车客运、汽车客运站经营以及与之相关的汽车销售、维修与检测、汽车器材与燃油料销售等业务。
1.汽车客运
汽车客运是公司的核心业务之一，也是公司最主要的盈利来源。目前公司已形成了班车客运、旅游客运、出租车客运等多方位的道路客运服务能力。截至报告期末，公司拥有班车客运车辆1993辆，旅游车537辆、出租车406辆；拥有省内跨市县客运班线285条，市县内班线105条，省际客运班线148条；公司在海南省已建立了覆盖全省18个县市的道路客运网络，且运营范围辐射到广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、河南、江西、福建、浙江、重庆、山东、云南、安徽等14个省市自治区。
2.汽车客运站经营
客运站经营也是公司的核心业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行道路客运行业相关规定，所有营运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级不同，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运站的营运车辆收取费用取得收入，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。公司现有27个客运站，其中一级客运站5个，二级客运站16个，三级客运站3个，三级以下客运站3个，分布在海南省各主要县市，在当地道路运输业中发挥重要的枢纽作用。目前，海南省二级以上的全部客运站均由公司独家运营。3维修及销售为延伸主业经营的产业链，公司还开展了汽车销售、维修与检测，汽车器材与燃油料销售等业务，成为客运业务的重要补充。
公司近三年主营业务收入构成情况如下：
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公司近三年主营业务成本构成情况如下：
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公司近三年主营业务毛利构成情况如下：
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（二）经营模式
1.汽车客运的经营模式
汽车客运是公司的核心业务之一。目前公司的汽车客运业务根据旅客类别分为班车客运和旅游客运，全部实行公司化经营，其中班车客运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式，旅游客运全部实行公车公营的经营形式。具体情况如下：
（1）班车客运
①公车公营公车公营形式是指车辆产权和线路经营同时实现公司化，即由公司购置车辆，并直接运营所拥有的线路经营权及车辆，公司进行统一调度及管理，在相关线路开展道路旅客运输的经营方式。在公车公营形式下，公司管理涵盖司乘人员、营运车辆的调度、管理与维修等方面，公司对营运车辆及司乘人员进行统一财务核算，交通事故责任由公司进行承担。
②责任经营责任经营形式是指车辆产权归公司所有，但线路经营权实行责任经营，即在公司的统一管理下，由公司购置营运车辆，将公司拥有的线路经营权及车辆按规定的程序，由符合规定条件的责任经营者在指定的线路开展道路客运业务，并完成目标利润的一种经营方式。该种经营方式是道路客运企业普遍采用的一种成熟模式，在全国道路运输行业具有一定的普遍性。公司与车站结算票款并确认客运收入，责任经营车辆的保险、折旧、税金、燃油费、修理费、通行费等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。公司经营管理涵盖司乘人员以及营运车辆的使用、管理与维修等方面；发生交通事故时，公司统一代为处理，但与事故相关的责任、损失和费用最终由责任经营方承担，公司承担连带责任。
（2）旅游客运
本公司的旅游客运全部实行公车公营形式。在此经营形式下，公司是旅游客运车辆的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督，并依照海南省相关规定将旅游客运车辆纳入由海南省交通运输厅和旅游委共同组建的海南省旅游客运服务中心的统一调度平台，实行统一调派、统一结算。
（3）出租车客运的经营模式
公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出租汽车经营许可证、公安车管部门登记为出租或租赁使用性质的车辆，按照乘客要求提供客运服务或车辆租赁服务，以行驶里程和时间计费的经营活动。公司开展出租车客运业务均采用承包经营的经营模式。公司出租车的承包经营模式是指公司通过公开招标获得出租车运输经营许可权，出资购买用于出租营运车辆，再与有承包意愿的个人签订合同，将车辆的使用权以风险抵押金和月租金的方式发包给符合规定条件的个人的一种经营模式。在该模式下，公司按月收取租赁承包费用确认为收入，车辆运营期间的修理费、燃油费均由承租人承担。
截至2016年12月31日，公司营运车辆共2,936辆，其中班车客运车辆1,993辆，旅游车537辆，出租车406辆。公司从事道路客运的运营车辆中有1,385 辆是以责任经营的形式经营，1,185辆是以公车公营方式经营。公司共有客运班线538条，其中430条班线是以责任经营的形式经营，108条班线是以公车公营形式经营。
2016年度公司以公车公营模式实现的道路客运收入为55,532.62万元，占整个道路客运收入的63.26%；以责任经营形式实现的道路客运收入为30,852.39万元，占整个道路客运收入的35.15%。2016年度公司以公车公营模式实现的道路客运毛利为11,602.15万元，占整个道路客运毛利的67.37%；以责任经营模式实现的道路客运毛利为5,511.16万元，占整个道路客运毛利的32.00%。
2.汽车客运站的经营模式
客运站是公司客运经营业务的重要组成部分，也是公司开展道路客运业务的支点和依托。本公司的客运站经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外也同时面向具有道路运输经营资质的其他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用。此外，公司为充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，积极进行包括商铺租赁、广告等业务的商业性的综合开发，提升客运站的服务职能和经济效益。汽车客运站业务中最重要的服务项目是客运代理服务，即客运站为道路运输企业提供代办售票、检票、发车、运费结算等服务，并收取客运代理费。客运代理费是站务收入最重要的组成部分，一般占到客运站收入的60%左右。此外，客运站还提供车辆安检、清洁清洗、停车管理以及行包托运、物品寄存等站务服务，并收取相关费用，确认为站务收入。
（三）行业情况说明
2016年度，全国公路完成旅客发送量156.3亿人次，同比下降3.5%；累计完成旅客周转量10,294.80亿人公里，同比下降4.2%；而2016年铁路运输完成旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长11%和5.2%；民航运输完成的旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长11.8%和14.8%。国内游客44亿人次，比上年增长11.2%，国内旅游收入39,390亿元，增长15.2%；入境游客13,844万人次，增长3.5%，国际旅游收入1200亿美元，增长5.6%。海南省2016年度公路完成旅客运输量9,920万人，同比下降4.3%；完成旅客周转量75.36亿人公里，同比下降5%；铁路运输完成旅客运输量和旅客周转量分别较上年增长38.2%和31%；民航运输完成旅客运输量和旅客周转量分别较上年增长23.3%和25.5%。接待国内外游客总人数6,023.59万人次，比上年增长12.9%；旅游总收入672.10亿元，增长17.4%。
道路客运在综合客运体系中占据的比重呈下降态势，但全域旅游业务在未来仍将是一个平稳发展的朝阳产业，且综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通“四个交通”为道路客运带来了助力，交通运输供给侧改革、行业转型升级及高速铁路网的完善和铁路快速客运系统的高速发展等，给道路客运带来发展机遇与挑战。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2016年度，公司总资产为1,764,890,074.86元，同比增长21.21%，总负债为714,716,423.14元，同比下降4.67%，归属于母公司所有者权益1,042,331,323.76元，同比增长49.17%；实现营业收入1,090,147,846.47元，利润总额83,845,446.96元，归属于公司股东的净利润62,838,764.98元。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
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与上年度财务报告相比，本年度公司财务财务报表合并范围增加海南琼粤直通快速汽车有限公司，增加依据为公司于2016年4月受让海南琼粤直通快速汽车有限公司66%股权。受让后，公司持有海南琼粤直通快速汽车有限公司100%股权。
