山东隆基机械股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 预付账款较年初增加44.54%，主要是由于公司预付材料款增加所致；
2. 其他应收款较年初减少47.06%，主要是由于公司员工备用金减少所致；
3. 其他非流动资产较年初减少57.84%，主要是由于公司预付的设备款减少所致；
4. 预收账款较年初减少39.75%，主要是由于公司预收客户的货款减少所致；
5. 其他应付款较年初增加45.49%，主要是由于公司支付的海运费、保费增加所致；
6. 应付股利较年初增加771.75万元，主要是由于公司2017年3月30日召开的2016年度股东大会审议通过的《2016年度利润分配方案的议案》所致；
7. 递延收益较年初增加140.75%，主要是由于公司收到与资产有关的政府补助所致；
8. 税金及附加较上年同期减少43.55%，主要是由于公司应交增值税的出口递减内销产品应纳税额减少所致；
9. 资产减值损失较上年同期减少58.05%，主要是由于公司本期需计提的应收账款坏账准备减少所致；
10. 投资收益较上年同期增加189.26%，主要是由于公司本期购买理财产品收益增加所致；
11. 营业外收入较上年同期减少94.81%，主要是由于公司本期收到的政府补助减少所致；
12. 少数股东损益较上年同期减少74.59%，主要是由于子公司净利润减少所致；
13. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加96.84%，主要是由于公司本期销售收入及收回货款增加所致；
14. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.55%，主要是由于公司本期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；
15. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少102.07%，主要是由于公司上年同期发行配股收到的现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于8月17日召开了第三届董事会第二十次会议，于9月2日召开了 2016年度第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票事项，非公开发行股票数量不超过5,369.40万股股票，预计募集资金总额（含发行费用）不超过61,694.47万元，主要用于“高端制动盘改扩建项目”和“汽车制动系统检测中心项目”的建设。
2017年2月15日中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核，并获得审核通过。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
山东隆基机械股份有限公司
董事长：张海燕
2017年4月26日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2017-015
山东隆基机械股份有限公司
关于召开 2017 年第一次
临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决定于 2017年 5 月5日召开 2017年第一次临时股东大会，《公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-013）登载于 2017 年4月15 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。现将本次股东大会有关事项再次提示如下：
一、会议基本情况
（一）会议名称：2017年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。
（四）会议召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（五）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2017年5月5日下午14:00（星期五）
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年5月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2017年5月4日15:00至2017年5月5日15:00期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：山东龙口市外向型经济开发区山东隆基机械股份有限公司办公楼四楼会议室。
（七）会议出席对象：
1、2017年4月25日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的股东大会见证律师；
4、公司邀请列席会议的嘉宾。
二、会议审议事项
1、审议《山东隆基机械股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见公司于2017年4月15日刊登在《中国证券部》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
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四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、出席现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
2、法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；
3、股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二）
（二）登记时间、地点：
2017年5月4日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00，拟参加会议的股东或股东代理人请到公司证券部办理登记手续；采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
六、其他事项：
1、出席本次会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：刘建 呼国功
3、联系电话：(0535) 8881898 8842175；传真： (0535) 8881899
4、邮政编码：265716
七、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议。
特此通知
山东隆基机械股份有限公司
董事会
2017年4月26日
附件一：
股东参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：362363
2、投票简称：隆基投票
3、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、证券交易所交易系统投票时间：2017年5月5日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票时间：2017年5月4日15:00至2017年5月5日15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东隆基机械股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会授权委托书
山东隆基机械股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表委托人出席山东隆基机械股份有限公司 2017年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
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特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书可按以上格式自制。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2017-014
2017年第一季度报告
