厦门信达股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017-17

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以406,613,056股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司以“高科引领、多元发展”为发展战略，形成了以电子信息产业为核心，供应链、房地产、类金融服务多元化发展的产业架构。

电子信息产业主要包括光电业务和物联网业务。

光电业务

公司主要从事LED封装和应用产品的研发、生产和销售，目前，封装产品主要包括显示屏用直插LED管、显示屏用贴片LED管、大功率和小功率白光LED；应用产品主要包括LED道路照明灯具、LED室内照明灯具、LED显示屏、LED景观照明灯具、LED交通产品等。公司LED照明产品、显示屏用LED管质量达到行业领先水平，产能及出货量位居行业前列。公司拥有完善的营销渠道和优质的客户资源，品牌优势突出。

报告期内，福建光电正式投产，公司LED产品的产能进一步提升，通过加速扩大产业规模，不断强化规模效益，市场竞争力进一步提高。在室外照明领域，深入拓展地铁轨道照明和码头高杆照明等专业领域市场；在室内照明领域，进驻线上电商平台及线下连锁门店，入围部分房地产商供应商名单。在维护和扩展国内优质客户资源的基础上，积极拓展国际市场，通过与大客户实现战略合作，提升信达光电的知名度与美誉度。目前，公司已经形成显示屏封装、白光封装、应用产品共同发展，福建广东双基地协同合作的发展格局。信达光电荣获“2016年省科技小巨人领军企业”称号及“2016厦门新兴产业专精特新企业十强”称号；福建光电安溪新建项目满分通过泉州市优质工程验收，荣获“刺桐杯”；安普光获慧聪网最佳封装企业品牌称号。

物联网业务

物联网业务主要从事RFID电子标签、读写设备系列产品及安防视频监控产品的研发、制造及应用服务。

全资子公司信达物联是国内较早从事RFID电子标签及读写设备系列产品研发、制造及部分细分行业RFID系统集成解决方案的高新技术企业。信达物联研发及生产的产品主要包括Inlay、纸质标签和陶瓷标、RFID智能交通应用及服装行业应用读写设备等，产品主要应用于服装行业供应链管理、图书馆管理、危险品管理、防伪识别、食品溯源、智能交通等方面。报告期内，信达物联重点加大在服装行业应用的产品开发力度，结合客户需求，陆续推出了包括服装行业应用系列电子标签产品及应用于服装行业的RFID硬件产品并配套相应的软件管理系统，逐步完善了公司服装行业整体解决方案提供能力。通过与多家知名服装企业合作，实现电子标签、读写设备及应用解决方案在服装行业的整体规模销售。

控股子公司安尼数字主要从事视频监控前、后端产品和应用平台软件的研发、生产、销售。报告期内，与信达物联共同推动“E安帮”安防技术服务平台搭建，着力建设覆盖全国范围的安防技术服务网络，为包括线上电商平台和线下终端客户提供包括咨询、安装、售前建议、售后维护等一体化服务。公司启动基于物联网视频技术应用的智能化产品开发，重点关注服装行业智慧门店以及停车场应用人头计数、车牌识别的产品开发。

报告期内，公司成立厦门信达光电物联科技研究院有限公司，着眼于现有电子信息板块的技术需求、前瞻性技术储备及产业关键新材料的研究。

供应链业务主要包括大宗贸易和汽车销售与服务。

大宗贸易采取自营为主、代理为辅的经营模式。通过与供应商及客户建立长期稳定的战略合作伙伴关系，获得优惠的贸易条件；同时为客户提供货源、供应链管理等增值服务，在控制风险的同时获得稳定的业务利润。公司致力于构建以有色金属和黑色金属为核心的供应链体系，尤其以铁矿石和铜为核心产品，努力打通贸易、金融、物流通道，提升一体化运营能力。贸易业务包括进出口贸易和国内贸易，进口品种包括铜、铁矿石、煤炭、光电设备等；出口品种包括鞋、健身器材、钢材等；内贸品种包括铜、铁矿石、钢材、煤炭、农畜产品等。报告期内，公司大宗商品电商平台、境外平台、区域平台建设全面推进，新设立广州点钢资源有限公司，为开拓华南地区钢材市场业务奠定了基础；参股大商道商品交易市场股份有限公司，实现线上线下融合发展；进一步强化香港及新加坡两个境外平台公司的海外业务拓展能力，境外业务优势进一步提升。公司大宗贸易额常年稳居厦门贸易企业前列，多年入选福建省百强外贸企业。

汽车销售与服务主要从事中高端品牌汽车的销售和售后服务。公司目前在福建、济南等地设有15家4S店及一家平行车进口公司，主要代理宝马、广汽丰田、广汽本田、东风本田、长安福特、克莱斯勒等知名中高端汽车品牌。信达汽车多年入选中国汽车流通行业经销商集团百强。

房地产业务

房地产业务以住宅开发和销售为主，报告期内主要开发项目为丹阳的“信达·香堤国际”项目。

类金融服务业务

报告期内，两家参股公司深圳迈科大宗商品金融服务有限公司和厦门三安信达融资租赁有限公司在依托区位政策和行业资源的优势下，各项业务有序开展。金融服务公司依托大宗商品贸易背景，提供票据中介、短期供应链融资、基金投资和商业保理服务；融资租赁公司以融资租赁业务为主，辅以贸易业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

注：上表中归属于上市公司股东的净利润包含报告期归属于永续债持有人的利息102,700,000.00元，扣除永续债利息后，归属于普通股股东的净利润为37,090,852.54元，计算基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率指标时均扣除了永续债及利息的影响。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司管理层通过深化与战略客户的业务合作，稳定经营大局，进一步巩固和提升盈利能力。公司继续推进“高科引领，多元发展”战略，传统业务稳中向好发展，同时探索创新业务模式，新布局业务效益显现。2016年公司完成新一轮非公开发行股票，募集资金到位并按计划投入使用，加快电子信息产业的发展，打造电子信息产业的核心竞争力。报告期，公司实现营业收入402.91亿元，较上年同期增长37.49%；利润总额17,638.08万元，较上年同期增长3.59%。

1、电子信息行业

光电业务

报告期内，光电行业在芯片涨价和扩产整合的背景下，行业集中化加速。公司光电板块坚定落实“做大做强封装产品、做优照明产品”的战略，通过扩产、内部整合、产研联动，力争成为国内LED封装领域的龙头企业。报告期内，子公司福建光电正式在泉州（湖头）光电产业园落成投产，突破LED封装产能瓶颈，进一步增强LED封装综合竞争力。生产方面：显示屏封装产品线整合扩产有序进行，厦门、安溪、深圳、中山四地光电公司通过整合，实现协同合作；显示屏封装、LED路灯和白光产品生产线陆续投产，效益逐步显现，产能及销售量稳步提高。市场销售方面：封装板块通过对销售团队的全面整合，实现扁平化管理，加强产品宣传力度，提升品牌知名度；户外照明业务另辟地铁轨道照明和码头高杆照明等专业领域的市场，成功中标厦门地铁两个标段和海天码头照明工程，道路照明完成了省内、省外高速公路授权并签订部分标段合同；室内照明产品采取线上线下双轮驱动的销售模式，进驻商超的同时上架电商平台；积极拓展海外市场，通过德国EON公司产品认证并建立合作关系，完成菲律宾大型连锁4S店室内照明产品的供货等。研发方面：封装产品完成部分不同物料组合验证和可靠性验证，照明产品通过产品优化升级，加速新品开发，部分产品已通过欧洲和美国标准，为布局欧美市场奠定基础。人力资源管理方面：信达光电顺利通过SGS的职业健康安全管理体系审核，取得OHS18001证书，完成ISO9001质量、ISO14001环境及OHSAS18001安全健康三大管理体系的认证工作；启动第二期信达光电网络学院，满足员工在职继续教育的个性化需求；广东光电与中山市火炬职院联合成立信达学院，有效提升员工的综合素质，做好人才储备工作。

灏天光电在报告期内经营情况未达预期，主要是由于其前三季度处于并购后的内部整合期，扩产进度未达预期导致产能未能完全释放，抢占市场扩大生产但产品质量控制不到位，客诉增加，同时并购前的应收账款计提坏账准备。灏天光电通过梳理生产系统及前期客户维护， 2016年第四季度效益好转。2017年，灏天光电将在稳定国内市场的基础上，积极开拓国际市场，提高经营效益。

报告期内，光电板块实现营业收入11.48亿元，较上年同期增长43.96%；利润总额306.29万元。

物联网业务

信达物联电子标签业务步入良性经营，服装行业应用、OEM代工、国际市场拓展齐头并进。安防业务进一步延伸物联网业务发展的产业链和价值链，通过与平台电商合作打造线上安防服务产品销售平台项目，促进公司物联网业务板块实现 “产能规模升级、应用集成转型”的战略目标。

（1）电子标签业务：生产方面：公司设备产能快速升级，产品工艺再度向下延伸，拥有电子标签产品绑定、复合、数据写码的完整交付能力，进一步满足规模客户需求，现阶段已经初步具备了全国领先的电子标签完整产品生产供应能力。报告期内，实现电子标签产品生产总量达2.8亿片，比上年同期大幅增长。市场销售方面：信达物联深耕鞋服行业系统集成业务，打造包括电子标签、读写设备在内的“两个产品三个服务”全流程应用整体方案解决能力，同国内外著名鞋服企业建立联系，并中标部分企业的RFID系统设备及标签项目，树立鞋服行业RFID整体方案品牌供应商形象。通过与芯片供应商形成资源性战略联盟，有效控制成本并锁定核心客户，单一客户电子标签销售总量实现破亿片。同时，在其他行业应用领域上，公司重点针对传统客户加大推广力度，各项传统优势业务稳步前进，地铁应用产品、医疗应用产品、图书馆产品业务比去年同期均有所增长。研发方面：坚持“市场引领、创新发展”思路，报告期内重点围绕提升鞋服行业整体解决方案提供能力，推出包括通道机、挂装机、一体机、收银平台读写器等系列化服装行业全新硬件产品及数据采集应用平台软件，积淀了多项专利及软件著作技术。

（2）安防业务：销售方面：面对复杂的市场竞争局势，安尼数字坚持海外市场与国内安防集成项目双轮驱动发展模式，其中海外业务重点加强印度、印尼、南非、伊朗、土耳其等新兴国家业务拓展，销售同比增长50%以上；国内安防系统集成业务中标四川南江智能交通项目、湖南怀化水库防汛报警项目、湛江平安城市改造项目、湖南望城校园“三通两平台”改造项目、湖南株洲有限“村村通”设备供应等项目。在研发方面：加大研发投入，尤其是视频监控后端升级换代产品、服装行业智慧门店及停车场管理智能监控产品、消费类可视门铃、全景网络高清产品等研发投入，丰富产品线的同时，提升产品的竞争力。

报告期内，安尼数字出现亏损，主要原因为报告期内按照会计准则要求对并购前资产进行减值测试，出现大额计提情况；报告期整体安防行业虽然实现稳定增长，但垄断格局日趋明显，面对复杂多变的行业竞争态势，公司产品规划及市场销售缺乏有效跟进，研发转换率不足，整体经营规模不足以弥补经营扩张带来的各项研发及市场投入，直接影响安尼数字的全年经营业绩。公司将进一步推动海外渠道的拓展及技术服务能力的提高，整合资源，扭转安尼数字的经营劣势。

报告期内，物联网业务实现营业收入2.20亿元，较上年同期增长6.23%；利润总额-4,090.25万元。

报告期内，公司设立的光电物联科技研究院建立了石墨烯应用平台实验室以及LED与RFID技术标准化平台实验室，开展新型导电浆料制备技术、新型导散热材料制备与应用技术、高光品质LED照明光源封装技术、超小间距LED封装技术等项目研究，并进行LED绿色健康照明技术、新型照明技术、新型RFID电子标签产品制备技术与应用的调研与立项准备工作。

2、供应链业务

大宗贸易

公司大宗贸易业务致力于构建以有色金属和黑色金属为核心的供应链体系，努力打通贸易、金融、物流通道，提升一体化运营能力。报告期内，大宗商品价格大幅波动，公司合理运用商品衍生品和外汇衍生品工具对冲风险。大宗贸易业务日趋夯实，进出口业务稳中有升，出口业务同比增长约12%，其中钢材出口同比增幅达48%；进口业务和内贸业务规模在铁矿石和阴极铜两大核心产品的带动下持续扩大，产品归核化战略初见成效，与战略客户的合作关系进一步深化。新兴业务有序拓展，设立广州点钢资源有限公司、参与成立大商道商品交易市场股份有限公司，利用互联网思维推动传统供应链业务转型升级。对香港及新加坡两个境外平台公司进行增资，加快海外业务拓展速度。收购厦门信达中天网络科技有限公司、成立厦门信达知行投资管理有限公司，探索向动漫及文化创意产业的延伸。报告期内，大宗贸易实现营业收入351.56亿元，较上年同期增长42.00%，利润总额22,998.77万元，较上年同期增长145.60%。

汽车销售与服务

汽车集团通过精细化经营应对汽车经销行业的整体调整，把工作重点放在提升现有4S店的盈利能力，调整销售结构和库存结构，净利润同比稳中有升。报告期内，通过建立新车销售价格管控体系、人工成本管控体系，稳定销售毛利率。通过汽车集团统一管理，统一采购，节约采购成本。强化二手车销售体系，多店联动，提升二手车的成交率。针对库存车制定专项方案，加快去库存效率，降低资金占用。在厦门自贸区内设立了厦门信达通商汽车销售服务有限公司，开展平行进口汽车业务。报告期内，公司汽车销售业务实现营业收入34.87亿元，较上年同期增长2.35%；利润总额2,504.09万元。

3、房地产业务

报告期内，受国家货币政策及“去库存”政策的刺激，房地产市场去化速度加快，一、二线城市房地产市场量价齐飞，但三线以下城市房价走势平稳。公司房地产销售项目为江苏丹阳“信达香堤国际一期”，项目在当地树立起良好口碑，销量同比稳中有升。报告期内，房地产业务实现营业收入1.49亿元，较上年同期增长24.36%；利润总额-3,203.67万元。

4、类金融服务业务

报告期内，金融服务公司抓住市场窗口期，充分利用资源优势，发展供应链金融业务，依托衍生品工具为客户开发多种金融创新服务，并通过外延并购打通境内外业务通道。基于对金融服务公司未来发展的信心和其自身业务发展的需要，公司在报告期末对金融服务公司进行同比例增资，扩大业务规模。融资租赁公司在报告期内稳步开展业务，未来将积极拓展融资渠道及银行授信，以满足后续对外业务扩展的资金需求。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）与上期相比本期新增合并单位5家，原因为：通过新设方式增加广州点钢资源有限公司、重庆信达牧业有限公司、张掖信达牧业有限公司、厦门信达光电物联科技研究院有限公司；通过非同一控制下企业合并增加厦门信达中天网络科技有限公司（含其控股子公司厦门梵思网络技术有限公司、厦门嗨点动漫有限公司、厦门芝麻信息科技有限公司）。

（2）本期减少合并单位1家，原因为：通过转让方式减少义乌信通宝汽车销售服务有限公司。

详见第十一节“财务报告”之八“合并范围变更”。

厦门信达股份有限公司董事会

2017年4月24日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—16

厦门信达股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门信达股份有限公司第九届董事会2017年度第三次会议通知于2017年4月14日以书面形式发出。会议于2017年4月24日在公司十二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长杜少华先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过以下事项:

1、审议通过公司2016年度董事会工作报告。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

《2016年度董事会工作报告》全文刊载于2017年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

2、审议通过公司2016年年度报告及年度报告摘要。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

《厦门信达股份有限公司2016年年度报告》全文刊载于2017年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2016年度报告摘要》全文刊载于2017年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

3、审议通过公司2016年年度财务决算报告和2017年度预算案。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）（财务决算报告详见《2016年年度报告》）

公司2017年经营收入计划为415亿元，公司实施滚动预算，预算调整提交预算委员会审议。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

4、审议通过公司2016年度利润分配预案。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度（母公司）实现净利润51,889,674.50元，提取10%的法定盈余公积金后，本期可供股东分配的利润为46,700,707.05元，加上上年度结余的未分配利润496,977,868.25元、其它转入0元、本年度支付2015年度普通股股利22,363,718.08元和永续债持有人的利息102,534,722.22元后，实际可供股东分配的利润合计为418,780,135.00元，实际可供股东分配的利润中包含尚未宣告发放的永续债利息12,466,388.89元。

公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本406,613,056股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.62元（含税），共计派发现金25,210,009.47元。本次利润分配后，尚余未分配利润结转下一年度。2016年度不进行资本公积金转增股本。

此项议案独立董事发表的独立意见，刊载于2017年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

5、审议通过续聘2017年度审计机构及支付2016年报酬的议案。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

公司拟继续聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务及内部控制审计机构，聘用期限为一年。公司支付北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务审计费用160万元，内部控制审计费用60万元。公司承担审计期间与公司业务有关的差旅费。

该议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表的独立意见，刊载于2017年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

6、审议通过公司2016年度内部控制评价报告。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见、保荐机构核查意见，刊载于2017年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《厦门信达股份有限公司2016年度内部控制评价报告》全文刊载于2017年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过审计委员会关于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2016年度审计工作的总结报告。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

8、审议通过公司2016年度计提资产减值准备的议案。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见，刊载于2017年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于2017年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

9、审议通过公司2016年第四季度核销部分资产的议案。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见，刊载于2017年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，刊载于2017年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过董事会关于募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

此项议案保荐机构发表的核查意见，刊载于2017年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案具体内容详见《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》，刊载于2017年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

11、审议通过厦门信达股份有限公司2016年度企业社会责任报告。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

《厦门信达股份有限公司2016年度企业社会责任报告》全文刊载于2017年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

12、审议通过关于2017年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的议案。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

公司拟为下列各控股子公司2017年向金融机构申请的授信额度提供信用担保，并授权董事长代表公司全权签署下述额度内有关的法律文件并办理相关事宜，签署期限自股东大会审议通过之日起至2017年12月31日。

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议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于2017年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度提供信用担保的公告》，刊载于2017年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

13、审议通过关于深圳市灏天光电有限公司原股东2016年度业绩承诺完成情况的说明的议案。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

此项议案独立董事发表的独立意见、保荐机构发表的核查意见、监事会意见、会计师事务出具的专项审核报告，刊载于2017年4月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于深圳市灏天光电有限公司原股东2016年度业绩承诺完成情况的说明及致歉公告》，刊载于2017年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过公司长期限含权中期票据及可续期委托贷款强制付息议案。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

（1）公司于2015年9月22日发行了8亿元长期限含权中期票据，票面利率为5.40%，根据《厦门信达股份有限公司2015年度第二期中期票据募集说明书》中发行条款约定，公司将于2017年9月30日前支付该笔债券利息，付息金额约为4320万元，具体付息金额将以银行间市场清算所出具的付息兑付通知书为准。

（2）公司于2015年12月份申请了10亿元可续期委托贷款，利率为5.95%，起息日为2015年12月28日，按公司与上海兴瀚资产管理有限公司签订的《可续期债权投资协议》以及与上海兴瀚资产管理有限公司、兴业银行股份有限公司厦门分行签订的《可续期委托贷款借款合同》条款约定，公司将于2017年6月30日前以及2017年12月31日前进行两次付息，付息金额分别约为3008.06万元及3024.58万元，具体付息金额以与上海兴瀚资产管理有限公司及兴业银行股份有限公司厦门分行核定的为准。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

15、审议通过提名公司第十届董事会董事候选人的议案：提名杜少华、欧阳哲、黄立红、郭聪明、吴晓强、陈舸为公司第十届董事会董事候选人，童锦治、薛祖云、郑学军为公司第十届董事会独立董事候选人。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）（董事候选人简历详见附件）

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

童锦治、薛祖云、郑学军为独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

16、审议通过关于召开2016年度股东大会的议案。（同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票）

公司定于2017年5月17日召开2016年度股东大会。议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》，刊载于2017年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述第1-5、8、10-12、14-15项议案需提交公司2016年度股东大会审议。

三、备查文件

1、厦门信达股份有限公司第九届董事会2017年度第三次会议决议。

2、独立董事意见。

3、保荐机构意见。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2017年4月24日

附件：

第十届非独立董事候选人简历

杜少华，男，1961年10月生，本科学历，高级经济师。现任公司董事长，香港信达诺有限公司董事长，厦门信达电子有限公司董事长，信达资源（新加坡）有限公司董事长。历任公司总经理，厦门信达通宝汽车销售服务有限公司董事长,丹阳信达房地产开发有限公司董事长，福建省信达光电科技有限公司董事长,厦门信达光电科技有限公司董事长，厦门市信达安贸易有限公司董事长，南平信达通宝汽车销售服务有限公司董事长，厦门信达北克汽车有限公司董事长，成都信达诺投资有限公司董事长，厦门信达房地产开发有限公司董事长、淮南信达房地产开发有限公司董事长。

特别说明：杜少华先生现任公司控股股东厦门信息信达总公司董事、间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司董事、副总经理，

欧阳哲，男，1976 年3月生，本科学历。现任公司总经理，福清信达通宝汽车销售服务有限公司董事长。历任公司常务副总经理，厦门信达股份有限公司外贸分公司总经理，厦门市信达汽车投资集团有限公司董事长，福州信达诺汽车销售服务有限公司董事长，上海信达诺国际贸易有限公司董事长，上海信达诺有限公司董事长，厦门市信达安贸易有限公司董事长，厦门信达合同能源管理有限公司董事长，厦门信达房地产开发有限公司董事长,三明信达通宝汽车销售服务有限公司董事长，厦门信达汽车销售服务有限公司董事长，厦门信达诺汽车销售服务有限公司董事长，福建信田汽车有限公司董事长，济南山和通达汽车有限公司董事长，芜湖信达贸易有限公司董事长。

特别说明：欧阳哲先生现任公司间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司董事。

黄立红，男，1958年11月生，本科学历，高级会计师。现任公司常务副总经理，信达点矿（厦门）矿业有限公司董事，丹阳信达房地产开发有限公司监事会主席，厦门市信达光电科技有限公司监事会主席，成都信达诺投资有限公司监事会主席，漳州信达诺房地产开发有限公司监事会主席。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

郭聪明，男，1965年12月生，本科学历，会计师。现任公司董事，厦门国贸控股集团有限公司总经理，厦门国贸集团股份有限公司董事，厦门国贸中顺集团有限公司董事，厦门国贸金融控股有限公司董事长，中红普林集团有限公司董事长，中红普林医疗用品股份有限公司董事，历任厦门国贸控股集团有限公司副总经理，厦门国贸控股集团有限公司贸易管理部经理、财务部总经理。

特别说明：郭聪明先生现任公司间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司总经理。

吴晓强，男，1978年4月生，研究生学历。现任公司董事、厦门国贸控股集团有限公司董事、法律总顾问、法律事务管理部总经理，厦门国贸中顺集团有限公司董事，厦门国贸金融中心开发有限公司监事、厦门国贸金融控股有限公司监事、厦门仲裁委员会仲裁员。

特别说明：吴晓强先生现任公司间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司董事、法律总顾问、法律事务管理部总经理。

陈舸，男，1969年4月生，本科学历，高级会计师。现任厦门信息信达总公司董事、厦门国贸控股集团有限公司战略运营部总经理。历任厦门国贸控股集团有限公司战略运营部副总经理、内控与审计部副总经理、财务管理部副总经理，中厦国际经济技术合作公司财务副总监。

特别说明：陈舸先生现任公司控股股东厦门信息信达总公司董事、间接控股股东厦门国贸控股集团有限公司战略运营部总经理。

截止公告日，上述各董事候选人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

第十届独立董事候选人简历

童锦治，女，1963年11月生，博士研究生，教授。现任公司独立董事，厦门大学经济学院财政系主任，全国税务专业研究生教育指导委员会委员兼秘书长，福建安井食品股份有限公司独立董事。历任九牧王股份有限公司独立董事，广东梅雁企业（集团）股份有限公司独立董事，漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事等。

薛祖云，男，1963年7月生，博士研究生，教授。现任公司独立董事，厦门大学管理学院会计系教授，福建安井食品股份有限公司独立董事，厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事。历任茂化实华股份有限公司独立董事，浙江万好万家股份有限公司独立董事，漳州发展股份有限公司独立董事，象屿股份有限公司独立董事，九牧王股份有限公司独立董事。

郑学军，男，1962年12月出生，博士研究生，高级经济师。现任公司独立董事，长城国瑞证券有限公司首席经济学家，福建省高级专业技术职务评审委员会委员，厦门大学管理学院兼职教授，厦门大学经济学院金融系客座教授，冠福控股股份有限公司独立董事，漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事，华映科技（集团）股份有限公司独立董事，九牧王股份有限公司独立董事。历任厦门大学财政金融系助教、讲师，厦门源益电力股份有限公司副总经理，中国科技证券有限责任公司厦门湖滨北路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司厦门湖滨北路营业部总经理。

截止公告日，上述各独立董事候选人未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

上述独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）及《公司章程》规定的担任独立董事的基本条件。

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—18

厦门信达股份有限公司

计提资产减值准备及核销部分资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门信达股份有限公司第九届董事会2017年度第三次会议审议通过《公司2016年度计提资产减值准备的议案》、《公司2016年第四季度核销部分资产的议案》。

一、计提资产减值准备情况

（一）本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截止2016年12月31日各类资产进行清查，根据公司管理层的提议，拟对部分资产计提减值准备，具体情况如下：

单位：万元

■

1、计提坏账准备

（1）公司坏账准备计提、确认方法

A、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

■

B、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

■

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

■

C、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

■

（2）本年计提坏账准备金额22,689.42万元。

A、本年计提应收账款坏账准备金额5,711.75万元，累计计提坏账准备9,926.72万元。

单位：万元

■

①应收账款259,073.28万元按账龄分析法本年计提坏账准备1,799.54万元，累计计提坏账准备4,216.41万元。

②单项金额重大的深圳市普华视讯科技有限公司等三家公司单独进行减值测试，存在减值迹象，公司基于谨慎性原则，本年计提坏账准备871.98万元，累计计提坏账准备1,219.13万元。

③单项金额不重大的深圳市寻视光电科技有限公司等公司应收账款5,045.11万元单独进行减值测试，存在减值迹象或预计无法收回，公司基于谨慎性原则，本年计提坏账准备3,040.23万元，累计计提坏账准备4,491.18万元。

B、本年计提其他应收账款坏账准备金额16,977.67万元，累计计提坏账准备33,326.23万元。

单位：万元

■

①其他应收款82,406.57万元按账龄分析法本年计提坏账准13,864.38万元，累计计提坏账准备19,896.10万元。

②单项金额重大的天津开发区瑞德琪商贸发展有限公司等七家公司其他应收款20,878.81万元单独进行减值测试，存在减值迹象或预计无法收回，公司基于谨慎性原则，本年计提坏账准备2,218.17万元，累计计提坏账准备11,296.70万元。

③单项金额不重大的DEVI RESOURCES LIMITED等公司其他应收款2,241.76万元单独进行减值测试，存在减值迹象或预计无法收回，公司基于谨慎性原则，本年计提坏账准备895.12万元，累计计提坏账准备2,133.43万元。

2、应收票据减值准备

根据《年报监管会计问题提示》，本年公司基于谨慎性原则，对于商业承兑汇票，根据其风险特征计提减值准备。截止2016年末，公司商业承兑汇票原值43,099.83万元,本年计提减值准备215.50万元，累计计提减值准备215.50万元。

3、提取存货跌价准备

（1）公司存货跌价准备的计提方法：

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

（2）本年计提存货跌价准备金额为：3,886.14万元。按类别列示如下：

单位：万元

■

4、计提可供出售金融资产减值准备

根据公司相关会计政策，可供出售金融资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

本年计提可供出售金融资产减值准备金额为：50万元。

单位：万元

■

5、固定资产减值准备

根据公司相关会计政策，固定资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

本年计提固定资产减值准备金额为：219.68万元。

单位：万元

■

6、在建工程减值准备

根据公司相关会计政策，在建工程于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

本年计提在建工程减值准备金额为：300.39万元。

单位：万元

■

7、无形资产减值准备

根据公司相关会计政策，无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

本年计提无形资产值准备金额为：0.2万元。

单位：万元

■

8、商誉减值准备

公司采用预计未来现金流现值计算资产组的可收回金额，根据管理层批准的财务预算预计被投资单位未来5年内净现金流量，其后年度采用稳定的净现金流量。管理层根据历史经验及市场发展预期编制上述财务预算。

对于交易标的未达到业绩承诺的，公司聘请中介机构对其股权价值进行评估，以确定商誉是否发生减值。

根据减值测试的结果，期末商誉未发生减值。

（二）公司计提资产价值准备的合理性说明

公司2016年度计提的资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

（三）本次计提减值准备对公司的影响

公司各类资产减值损失影响本年度利润总额-24,695.28万元。

二、核销部分资产情况

核销依据：债务单位被宣告破产；债务单位被注销、吊销工商登记或被有关机构责令关闭；债务人失踪、死亡（或被宣告失踪、死亡）等。

核销资产情况:

1、核销子公司对深圳市中池联华科技有限公司、深圳市中祥创新电子科技有限公司、深圳联合聚创科技发展有限公司应收款项，原值1,950,038.59元。经法院判决并强制执行后无可供执行财产，具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备1,950,038.59元，不影响本年度利润总额，核销后账销案存并继续追讨。

2、核销公司对漳州市三福钢艺铸造有限公司、FERRO FOOTWEAR BV、福建省南安市盈磊石材有限公司应收款项，原值275,751.89元。根据律师事务所出具的法律意见书及客户承诺函，公司无法再通过法律途径实现应享有的债权。上述应收账款具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备140,364.31元，影响本年度利润总额-135,387.58元。

3、核销公司对HAPRO-HO CHI MINH CITY BRANCH应收款项，原值359,889.48元。经中国国际经济贸易仲裁委员会裁决公司胜诉，且信保已赔偿结案，公司无法再通过法律途径实现应享有的债权。上述应收账款具有明显特征表明确实不能收回，属非关联方应收款项，冲减原已计提的坏账准备381,549.31元，影响本年度利润总额21,659.83元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况。

四、独立董事关于计提资产减值准备及核销部分资产的独立意见

公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次《公司2016年度计提资产减值准备的议案》。

公司此次核销的相关资产因事前协议和交易对方无可供执行财产等原因，具有明显特征表明确实无法收回。本次核销影响公司2016年度利润总额-113,727.75元。我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则相关规定。同意本次《公司2016年第四季度核销部分资产的议案》。

五、监事会关于计提资产减值准备及核销部分资产的审核意见

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司2016年度计提资产减值准备的议案》。

公司按照企业会计准则和有关规定核销部分资产，公司此次核销的相关资产因交易对方无可供执行财产等原因，具有明显特征表明确实无法收回。本次核销影响公司2016年度利润总额-113,727.75元。我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则相关规定。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司2016年第四季度核销部分资产的议案》。

特此公告

厦门信达股份有限公司董事会

2017年4月24日

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2017—19

厦门信达股份有限公司董事会关于募集

资金2016年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引规定，公司现将2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

1、2013年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]202号）核准，厦门信达股份有限公司（以下简称 “公司”）采用非公开发行股票方式，向10名特定对象共发行了70,634,043股人民币普通股（A 股），发行价格为9.72元/股，募集资金总额为人民币686,562,897.96元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币671,063,985.23 元。上述募集资金已于 2014年3月21日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2014]第110803号《验资报告》。

2、2015年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]62号）核准，公司采用非公开发行股票方式，向6名特定对象共发行了95,729,013股人民币普通股（A股），发行价格为13.58元/股，募集资金总额为人民币1,299,999,996.54元，扣除发行费用人民币后募集资金净额为人民币1,278,147,028.63 元。上述募集资金已于2016年1月26日到账，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了[2016]京会兴验字第62000007号《验资报告》。

(二) 募集资金使用及结余情况

截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

1、2013年非公开发行股票募集资金

单位：元

■

2、2015年非公开发行股票募集资金

■

注1：RFID产品设计和生产线扩建项目存储余额1,055,324.79元为募集资金产生的利息。

注2：补充流动资金存储余额21,926.89元为募集资金产生的利息。

二、募集资金管理和存放情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，公司修订了《厦门信达股份有限公司募集资金使用管理制度》（简称“《募集资金使用管理制度》”）。

根据《募集资金使用管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2014年4月17日，公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、招商银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行签署了《募集资金三方监管协议》。2014年5月20日，募投项目实施主体，公司全资子公司福建省信达光电科技有限公司、厦门市信达光电科技有限公司、厦门信达物联科技有限公司及保荐机构中信建投分别与招商银行股份有限公司厦门分行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2016年1月9日，公司已与保荐机构中信建投、上海浦东发展银行股份有限公司厦门台湾街支行、厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部、兴业银行股份有限公司湖里支行签署了《募集资金三方监管协议》。2016年3月16日，募投项目实施主体，公司全资子公司福建省信达光电科技有限公司、厦门市信达光电科技有限公司、广东信达光电有限公司、厦门信达物联科技有限公司及保荐机构中信建投分别与上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、厦门农村商业银行股份有限公司总行营业部签署了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2016年12月31日止，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，公司2013年非公开发行股票募集资金余额为72,527,808.58元。

单位：元

■

截至2016年12月31日，公司2015年非公开发行股票募集资金余额为643,022,642.62元。 单位：元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、2013年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

公司2013年第四次临时股东大会审议通过：如本次非公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。

2013年公司董事会审议通过《非公开发行股票预案》，截至2014年3月31日，公司以自筹资金先期投入募投项目的实际金额为13,570,481.93元，具体情况为：（1）厦门LED应用产品及封装扩建项目置换募集资金2,082,272.50元；（2）RFID产品设计和生产线置换募集资金11,488,209.43元。2014年7月18日，董事会会议审议过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用2013年非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为13,570,481.93元。

2、2015年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

公司2015年第三次临时股东大会审议通过：如本次非公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入，待募集资金到位后，予以置换。

2015年公司董事会审议通过《非公开发行股票预案》，自2015年6月9日至2016年3月31日，公司以自筹资金先期投入募投项目的实际金额为33,375,554.36元，具体情况为：（1）信达光电LED显示屏封装产品扩产项目30,615,566.35元；（2）信达物联安防技术服务平台项目2,759,988.01元。2016年7月21日，董事会会议审议过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用2015年非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为33,375,554.36元。

截止2016年12月31日，公司对上述预先投入募集资金已置换完毕。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014年8月12日，公司第九届董事会2014年度第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2.8亿元，使用期限不超过9个月。

2014年9月份公司将暂时闲置的募集资金共计27,297.10万元用于补充流动资金。2015年5月27日，公司已将27,297.10万元补充流动资金的暂时闲置募集资金全部收回并存入公司募集资金专用账户。

(四) 节余募集资金使用情况情况

2016年7月21日，公司召开了第九届董事会2016年度第五次会议决议，审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司全资子公司厦门信达物联科技有限公司用于投资“RFID产品设计和生产线扩建项目”募集资金金额为14,886.94万元，由于“RFID产品设计和生产线扩建项目”已达到预期建设目标，为提高募集资金使用效率，截止2016年12月31日，公司将该募投项目节余募集资金以及募集资金专户利息合计4,418.49万元转为永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放该募投项目的募集资金专项账户。

本次使用募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定。

公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

(五) 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金均存放于募集资金专用账户，公司将继续用于实施募集资金投资项目建设。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，公司募集资金使用严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理不存在违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

厦门信达股份有限公司董事会

2017年4月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门信达股份有限公司 2016年度 单位：人民币万元

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（下转103版）