厦门象屿股份有限公司

公司代码：600057 公司简称：象屿股份

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所审计，2016年度公司实现归属上市公司股东净利润人民币426,441,874.56元，母公司实现净利润为428,029,326.33元，根据《公司法》及《公司章程》规定，加上年度母公司年初未分配利润为-291,903,775.90元，计提母公司法定盈余公积13,612,555.04元，2016年末母公司未分配利润为122,512,995.39元。

公司拟定2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本1,170,779,403股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利117,077,940.3元，剩余未分配利润5,435,055.09元结转至2017年度。公司2016年度不进行资本公积金转增及送股。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司所从事的主要业务和经营模式

公司作为供应链管理、投资、运营服务商，为供应链条上的产业型客户提供从原辅材料与半成品的采购供应直至产成品的分拨配送之间的全价值链流通服务，通过组织协调供应链全过程的商流、物流、资金流以及信息流，与客户分享供应链价值增值收益。

公司主营业务是大宗商品采购供应及综合物流服务和物流平台（园区）开发运营。

1、大宗商品采购供应及综合物流板块

主要经营用于工农业生产、大批量买卖的大宗商品（包括原辅材料和产成品），并为大宗商品的采购供应提供相配套的多式联运、全程物流、仓储配送、金融物流等综合物流服务。与公司发生业务的主要系大宗商品产业链上下游的产业型客户和流通型客户，公司通过不断巩固和完善核心产品供应链综合服务体系，推动盈利模式由传统的赚取贸易和物流价差转向收取服务费以及与客户分享增值收益。

公司经营的大宗商品主要包括农副产品、金属材料矿产品、能源化工产品，以及机电产品等，金属材料矿产品和能源化工产品的贸易年营收额合计已超过千亿元人民币。

配套服务于各大产品供应链，公司建立了完善的综合物流能力。公司在主要口岸自营和包租管理（非粮食）仓库面积超过115万平米、堆场面积28万平米，还可提供每年120万吨的钢材开平纵剪加工及6万吨的化工塑料灌包加工服务。公司经营和管理的粮食仓容约1500万吨，管理国储粮库存总量达1385万吨。

2、物流平台（园区）开发运营板块

重点经营的项目包括厦门国际航运中心、厦门象屿配送中心、象屿泉州公路港、厦门象屿五金机电物流集散中心、福州象屿物流园区、上海罗泾物流园区等。在利用平台效应有效聚合物流、贸易、加工、金融企业的基础上，公司各园区通过整合客户需求、设计商业模式和导入外部资源，创新增值服务，获取服务收益。

（二）行业情况

随着中国经济的转型升级，大宗商品需求量高增长、价格高增长的时代已经过去，对于大宗商品供应链企业来说，依附行业需求量的高增长以及赚取行情价差的贸易模式已经难以为继。现代供应链服务将走向一体化、信息化和智能化的发展方向。大宗商品供应链企业将利用大宗采购和分销渠道，整合运输、仓储等物流和加工资源，并通过供应链金融等融资方式为客户提供全程服务的流通服务，通过对物流、信息流、商流、资金流的控制和运作，达到高效率、低成本。

目前中国正处在工业化中期阶段，随着城镇化和工业化持续推进，我国大宗商品总体消费量和供应量将在中期内维持高位。目前中国大宗供应链市场规模大约在十几万亿至二十万亿，市场容量巨大，产品差异小，市场参与者众多，行业集中度低。供给侧改革、生产企业兼并重组等各方面因素均会推动推动供应链行业集中度提升，业务向大企业集中，龙头企业收入和市场占有率将会快速提升。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元币种：人民币

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4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内总体经营情况

2016年度，面对外部经济形势和内部转型的双重压力，公司众志成城、砥砺奋进、锐意创新，在五五规划开局之年，公司营收突破千亿元大关，资产规模大幅增长，净利润创下新高，取得了公司自重组上市以来的最好成绩。

2016年度公司实现营收1,190.67亿元，同比增长99%。实现归母净利润4.26亿元，同比增长48%；实现扣除非经常性损益后的净利润6.50亿元；每股收益0.36元。截止2016年末，公司总资产和归母净资产分别达到339亿元和66.9亿元，同比增幅分别为30%和11%。2016年度，公司贡献税收约19.11亿元，同比增长125.90%。年度内公司首次进入《财富》（中文版）2016年“中国500强”排行榜前100名，位列交通运输、物流、仓储业第4位，并获评2016年度中国物流企业50强第四位、2015年全国仓储企业100强第四位、2016年度“中国物流杰出企业奖”、中国货代物流百强第四名，还获评福建省第八轮农业产业化省级重点龙头企业和厦门市农业产业化市级重点龙头企业。

优化业务结构

公司坚持“立足供应链、服务产业链”，依托多年积累的资源优势，沿着产业链上下游延伸拓展业务，经营质量得到有效提升。新产品、新项目、新模式、新团队蓬勃发展，供应链体系多元并进、势头良好。各大业务板块以及新产品、新项目均衡发展，非农产业务板块贡献占比大幅提升至50%以上，公司的业务结构进一步优化，经营结构更加稳定。

推动板块联动

公司坚持推动物流服务板块与贸易板块的协同联动，在有效提升竞争力和客户粘性的同时增强了公司货权管控的安全性和主动性。公司利用跨板块的资源和能力，为客户提供供应链综合服务，针对制造业企业的全流程供应链管理服务业务能力不断巩固提升，2016年度营收贡献接近160亿元。

产资结合、双轮驱动

公司积极通过资本纽带整合优势资源和能力，以共赢的思路、专业的服务，结合公司的发展需求，借助资本工具推动深入合作，大大加快了公司产业发展的速度。2016年度，通过设立合资公司快速切入铝产品和石油产品供应链，当年实现了47亿元的营收，公司利用资本合作推动产业链延伸的模式已愈加成熟。

加快海外布局

在国内供应过剩、国家“一带一路”战略实施的大背景下，公司加快了海外市场布局的步伐，已在美国、新西兰、迪拜、香港设立了子公司，还将继续推动新加坡等海外公司的设立。大力拓展进出口业务，公司2016年的进出口贸易量达34亿美元。此外，公司还积极引进国际业务团队，并推动人员和管理的国际化。

提升职能管理和风险控制

公司通过强化职能团队与平台公司的统筹协调和服务能力，提升职能综合服务水平，全方位保障公司业务规模迅速扩张。公司全面整合仓储物流资源和组织体系，通过物流管理中心统筹管理物流体系，推动物流体系的定位由利润创造转向技术引领、模式创新、协同联动及风险控制。公司通过信息技术的创新性应用为业务发展保驾护航，启动对供应链管理核心系统ERP的优化项目；按计划推进智慧农业项目，初步建立起从种植户考察到小贷收粮结算的一整套业务流程体系。

公司坚持“风险第一”的成长之道，在发展中不断优化风险管控。持续发挥风委会对贸易业务风险评估的作用，坚持投评会制度，审慎评估新项目的风险收益。优化风险意识，加强监督检查，及时跟踪互动，提高应急处理能力。

拓宽融资渠道

公司积极利用多样化融资工具拓宽融资渠道、降低融资成本、优化融资结构,有力地支持了公司业务规模的快速发展和新业务新项目的拓展。年度内向银行等金融机构申请获批了超过500亿元的授信额度，并首次申请发行40亿元超短融资券和10亿元长期含权中票（可续期）。

实施员工持股

公司推动开展第一期员工持股计划，包括13位董监高在内的261位员工参与，筹集资金20,738万元，完成股票购买和锁定，建立起公司发展与员工利益的共享机制。

2 报告期内主要经营情况

公司继续坚持“立足供应链、服务产业链”，在原有的三大服务平台、五大核心产品供应链的基础上，进一步整合、提炼形成了以农副产品、金属材料及矿产品、能源化工产品为主体的供应链服务体系。

农副产品供应链

农产品板块通过不断完善产业链上下游网络服务能力，积极布局“后临储时代”。针对相关农产品政策调整与市场转轨过程中出现的阶段性市场风险，公司暂停玉米种植业务，控制贸易规模，在保持政策粮食收储业务稳定的同时，重点在上游完善富锦、北安、绥化、讷河、嫩江等地粮食收、储、物流网点布局；在下游着力搭建“北粮南运”的物流通道，展开大连、南通等关键物流节点布局，并积极推动与铁路企业的深度合作。林产品板块着力优化管理体系，提高物流节点整合能力，做实海外公司的业务能力，加强新西兰、美国等区域的上游资源建设，储备海外林权逾五千公顷。

截止年末公司保管的国储粮库存总量约1385万吨。农副产品供应链全年实现营收76亿，较上年下降35%。

金属材料及矿产品供应链

推动针对制造业企业的“全程供应链管理服务业务”向纵深发展，凭借原有业务开拓的渠道，围绕制造业企业核心客户所在区域，拓展业务品种和市场区域，并挖掘产业链项目机会。全年实现销量5,039万吨，营收797亿元, 其中有色金属和矿产品营收增长3.4倍，超过250亿元，产品结构进一步优化。

不锈钢业务板块继续巩固并加深与重要客户的供料代销合作，并延伸产业链，实现营收超过140亿元；铝产品板块，通过将物流金融服务升级为资本合作，成立合资公司成功切入铝产品产业链，在当年就实现营收22亿元，取得了较好经营成效。

能源化工产品供应链

深耕重点市场，聚焦核心客户，不断完善服务模式；向产业链上下游延伸，并积极拓展海外市场。全年销量421万吨，营收206亿元。新设立的石油公司当年就实现营收25亿元。

其他产品供应链

进口汽车供应链全年营收36亿元，同比增加33亿元。公司是福建省最大的平行汽车进口商，2016年进口平行汽车在全国的市场占有率达到10%。推动江阴口岸汽车保税仓储业务落地，探索“保税仓储+海关商检一体化”模式，打造集全程物流、保税仓储、展示、商务服务和供应链金融配套为一体的平行进口汽车综合交易平台。

船舶供应链突破原有的船舶供应链金融服务体系，合资成立的南通象屿海洋装备有限责任公司，抓住行业调整的机会以相对具有优势的成本切入造船行业。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 万元币种: 人民币

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营业收入、营业成本变动原因说明：主要是本期产品供应链业务持续转型升级业务规模扩张所致。

销售费用变动原因说明：主要是本期产品供应链业务规模增加，增加相应的运输、港杂等费用所致。

管理费用变动原因说明：主要是本期薪酬费用增加以及部分在建工程2015年底转入固定资产增加本期折旧费用所致。

财务费用变动原因说明：主要是本期利率下降利息支出较上期减少；此外，本期公司进一步加强汇率风险管理减少汇兑损失。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是为满足后续业务销售需要本期储备存货增加对应的采购付现现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是增加套保期货保证金支出、委托贷款以及增加对恒力股份的股权投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期取得借款收到的现金较同期增加所致。

税金及附加变动原因说明：主要是根据财会【2016】22号的规定，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入“管理费用”的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”；同时，对比数据（2015年度）不做调整。

资产减值损失变动原因说明：主要是本期存货跌价损失和坏账损失增加所致。

公允价值变动损益变动原因说明：主要是本期末持有的期货合约浮亏，减少公允价值变动收益所致。

投资收益变动原因说明：主要是本期套期保值和贵金属合约业务亏损增加，另合作经营业务收益减少所致。

营业外收入变动原因说明：主要是本期违约金收入和政府补助增加，以及本期新增龙岩园区收储项目所致。

营业外支出变动原因说明：主要是本期滞纳金赔偿金支出增加以及固定资产处置损失增加所致。

资产负债及其他变动比例超过30%的科目变动原因详见下文。

1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位: 万元币种: 人民币

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(2). 成本分析表

单位：万元

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(3). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额1,558,150.17万元，占年度销售总额13.08%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00 万元，占年度销售总额0.00 %。

单位：万元币种：人民币

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前五名供应商采购额2,621,168.67 万元，占年度采购总额22.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00 万元，占年度采购总额0.00%。

单位：万元币种：人民币

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2. 费用

单位：万元币种：人民币

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3. 现金流

单位：万元币种：人民币

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(二) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：万元

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2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

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(三) 投资状况分析

对外股权投资总体分析：

单位：万元，人民币

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报告期内股权投资情况如下：

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注：

1、上表汇率计算公式：1纽币=4.83元人民币；1美元=6.63元人民币。

2、报告期内已清算完成的公司有：厦门象屿云仓物流服务有限公司、龙岩象屿物流园区开发有限公司、五大连池丰宇顺贸易有限公司、讷河屿旺农产有限公司、讷河富粮贸易有限公司。

(四) 重大资产和股权出售

2016年12月30日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于向控股股东转让全资子公司股权之关联交易的议案》，同意公司向控股股东厦门象屿集团有限公司（以下简称“象屿集团”）转让全资子公司厦门象屿农林资源有限责任公司100%的股权，转让价格按照国有资产管理部门核准的评估价值确定，农林资源的评估价值为20,262.11万元人民币。（详见编号为临2016-085号《关于向控股股东转让全资子公司股权之关联交易的公告》）

经国资委核准的标的公司评估价是20,262.11万元，截止本公告日，公司已收到象屿集团支付的全部股权转让款，厦门象屿农林资源有限责任公司的股东变更手续已完成。

(五) 主要控股参股公司分析

（1）公司情况分析

单位：万元币种：人民币

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说明：

①厦门象屿物流集团有限责任公司、厦门象屿速传供应链发展股份有限公司、香港拓威贸易有限公司、福建兴大进出口贸易有限公司、泉州象屿石化有限公司的营业收入同比增幅均大于30%，主要在于本期产品供应链业务持续转型升级业务规模扩张所致。

②黑龙江象屿农业物产有限公司营业收入同比减少30%以上，主要是调整大连农产业务平台以及粮食外运受到运力不足制约，致使贸易业务减少。

（2）主要子公司经营业绩与去年同期报告期内相比变动较大的情况说明：

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3 公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

当前世界经济仍处在危机后的复苏期，增长趋缓，经济发展中的不稳定因素随着国际政治环境的动荡而增多，以美国为首的发达国家经济形势紧张，欧盟经济复苏则受各类地缘政治因素影响进程受阻。同时，全球投资收缩和贸易收缩仍然持续，世界经济缺乏统一的宏观经济政策协调，也缺乏经济反弹的增长基础和中期繁荣的基本面支撑，未来形势扑朔迷离。

中国经济增长趋缓，进入“新常态”。目前，中国宏观调控紧紧围绕深入推进供给侧结构性改革的目标，落实积极的财政政策和稳健的货币政策，稳步推进“三去一补一降”，推动传统产业转型升级，打开新兴产业发展空间，激发市场主体创新活力，提高实体经济投资回报率，以此应对世界贸易收缩背景下带来的持续冲击。

在前述大经济环境的背景下，公司经营所涉行业的结构调整和产业升级会持续深入，大宗商品市场的形势将发生较大变化，传统依靠低价取胜、垄断资源、单打独斗的时代已经结束。制造业采购、物流服务外包趋势的进一步增强将带动大宗商品供应链服务领域的发展，并对综合物流产生较大的推动作用，物流服务也从单一环节的传统服务向供应链一体化、信息化和智能化转变，行业集中度将进一步提升，贸易物流一体化发展、规模化运作已成当前供应链服务企业的主要发展方向。

国家战略层面，“一带一路”推动沿线各国战略协同，发掘市场潜力，打造开放、普惠的区域经济合作框架。公司将结合自身多年发展形成的供应链服务能力，积极推动“走出去”，推动国内和国外两个市场、两种资源的整合，加快海外渠道布局。在国内“三去一降一补”推动产业结构调整的大背景下，公司要加快海外渠道布局，并针对国内产业发展面临的资源瓶颈，通过海外投资，布局战略性资源。

区位层面，随着自贸区逐步完善通关功能、疏运体系和外贸制度，公司要发挥自贸区所赋予的政策、贸易和区位优势，借助自贸区所推动的制度、政策和金融支持，与自贸区共同发展。

行业层面，“互联网+传统行业”有机融合，形成我国经济发展新动能，实现经济提质增效升级，同时，对现代农业、普惠金融、高效物流、电子商务等若干重点领域提出了发展目标任务。在此机遇下，公司依托自身供应链管理优势，积极探索大宗商品电子商务平台发展，整合供应链核心信息与业务流程，建立管控平台，实现信息流、资金流、物流三者融合共通。

企业层面，混合所有制改革持续发力、再推新举，国企有望整合资源、释放活力、提升业绩。公司作为厦门市国有控股企业，坐拥贸易核心地段，主业清晰、市场化程度高、经营状况良好，有机会成为混合所有制改革、股权激励、员工持股等改革措施推行的优质标的。

(二) 公司发展战略

公司确立以建设互利共赢的绿色供应链为使命，以“创造流通价值，服务企业成长”为宗旨，定位为供应链管理、投资、运营服务商，立足供应链，服务产业链，依托先进的供应链管理理念、完善的一体化流通服务和强大的资源支撑，为客户提供供应链全价值链流通服务，与客户分享供应链增值收益，力争成为中国一流的供应链管理、投资、运营服务商。

产业发展方面，在进一步夯实和优化大宗商品采购供应、综合物流服务、物流园区开发运营等三大服务平台的基础上，继续巩固并强化农副产品、金属材料及矿产品、能源化工产品等核心产品供应链服务体系，提高市场占有率、提升资产收益率。

发展模式方面，公司强调内涵式增长和外延式增长同步、资源内部协同与外部整合同步、流通服务和实业资源同步、国际市场和国内市场同步，坚持产资结合、双轮驱动。

结构优化方面，在巩固、整合、优化、加强核心产品供应链服务体系的基础上，深度挖掘产业链上的战略合作机会，提升供应链综合服务收益；积极探索培植收益率较高的新产品供应链，优化产业结构、分散经营风险、提高经济效益；

区域发展布局方面，把握“一带一路”、福建自贸区、海西经济区等重大战略机遇，结合国家政策导向及资源分布情况，通过多种方式布局关键的物流节点和市场网络，推动完善国内国际两个市场的物流服务体系搭建，着力提升物流资源整合能力和物流技术运用能力，重点培植专业细分领域物流能力，构建国内外多式联运物流服务体系。

(三) 经营计划

2017年，公司将遵循“五年规划”发展方向，以“稳中取进、提质增效”为总体工作目标，深化业务转型，提升经营质量，调整产业结构，优化资源配置，强化核心产品和服务的市场优势，继续发力，稳步前进，力争实现营业收入1391亿元，成本费用控制在1381亿元以内。

2017年公司着力做好以下重点工作：

1、持续推动贸易板块和物流板块间的协同联动，继续巩固并强化以农副产品、金属材料及矿产品、能源化工产品为主体的供应链服务体系。持续调整、优化产业结构，提升运营能力和盈利水平；

2、进一步推动业务整合和上下游业务链条延伸，提升物流资源整合能力和物流技术运用能力，构建国内外多式联运物流服务体系，巩固并强化专业市场及园区开发、建设、运营能力，实现关键资源布局和服务模式升级；

3、坚持产资、产融结合，在业务往来、市场拓展及网点布局过程中积极发掘项目；

4、积极稳妥地推进海外拓展步伐，建立有效的海外平台管理体系，完善海外团队架构，构建国际化的筹、融资和投资体系；

5、做实并完善针对制造业企业的全程供应链管理服务业务，对症下药、提质增效。

6、持续优化组织体系，夯实企业职能体系建设，加强风险管控，保障业务稳健发展。

2017年，公司将根据计划目标和实际经营情况，择优选取稳健、合适的融资组合，来保证经营中的资金需求，包括但不限于银行融资、短期融资券、中期票据、公司债券等。

以上经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请投资者对此保持足够的风险意识，并请理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

(四) 可能面对的风险

1、宏观经济风险：2017年，全球经济增长形势仍不容乐观，中国经济的转型调整仍将持续。受特朗普当选和美国进入加息周期的影响，美国的国际国内经济政策可能出现较大幅度的调整；与此同时，欧洲内部政治冲突、难民危机、英国脱欧、日本通缩等问题更加剧了宏观经济形势的不确定因素。

中国经济仍处于增速换挡时期，进入“新常态”，消费需求降低，为调整经济结构与经济发展方式，政府将出台一系列改革措施，保障经济稳定发展。

应对措施：首先，公司将密切关注和研判国内外经济形势和行业走势，积极灵活调整市场策略和经营管理策略，抓住各种有利条件和时机拓展业务，不断提高各项业务的市场占有率，增强公司核心竞争力；其次，公司将不断拓宽融资渠道，丰富融资方式，并从制度流程上加强资金计划的准确性，减少阶段性的资金沉淀，并加快周转，提高资金使用率。第三，公司将积极调整自身产业结构，向政策导向业务发展，在实现国企稳定经济这一使命的同时，也最大化自身优势及利润。

2、行业风险：目前实体经济产能过剩的局面短期或难以解决，去库存化或将持续，物流需求不足。因此，在艰难的外部环境中，公司需要把握转型和增长、风险和发展之间的平衡协调，这给公司的经营能力带来新的考验。

应对措施：公司坚持深耕供应链管理：首先，继续整合内外部资源，做大做实五大供应链体系，挖掘内部供应链价值，利用综合性的商品、信息、资金和物流服务优势，四流合一，形成上下游厂商利益一致、价值共享的战略关系，提升服务客户的服务体验及综合收益；其次，加速周转提高运营效率，降低自身运营成本，降低运营资金占用；第三，不断优化风控体系，鼓励低风险业务，谨慎拓展新产品、新市场，做好前端调查后端合适把控风险；同时合理使用业务保险，构筑企业内外双重风险“防火墙”。

3、市场风险：大宗商品市场所处弱势周期环境尚未改变，价格下跌、需求低迷、出口乏力，多数贸易、加工企业盈利堪忧甚至出现倒闭现象，导致市场需求不足，竞争环境严峻。另外，在宏观经营环境没有明显改善、竞争日益激烈的情况下，供应链的上下游企业，特别是一些实力较弱或风险管控能力较弱的企业存在违约等潜在信用风险以及由于管理漏洞产生的经营风险。

应对措施：公司计划打造安全供应链平台，充分结合区域物流平台建设，形成主要口岸城市的可控仓储体系，并在仓库的安全性、可视化、信息化等方面构筑竞争优势。同时，公司将立足终端市场开拓上游渠道，铺展出从原材料到产成品各品种联动的良好市场格局，既规避大宗商品市场的风险，也加深对产业链的了解，为未来的产业拓展做准备。

四 涉及财务报告的相关事项

1 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

中华人民共和国财政部于2016年12月发布了《关于印发的通知》（财会[2016]22号），公司根据财政部上述规定，对公司会计政策进行了变更。

会计政策变更的情况：

（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

（2）房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入“管理费用”的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”；同时，对比数据（2015年度）不做调整。

具体情况及对公司的影响上述会计调整的要影响如下：

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2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本年度的合并财务报表范围包括本公司及所有子公司，具体情况详见本财务报表附注十一节、八“合并范围的变更”和附注第十一节、九“在其他主体中的权益”之说明。

厦门象屿股份有限公司

董事长：张水利

2017年4月26日

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2017-021号

厦门象屿股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门象屿股份有限公司第七届董事会第十次会议通过电子邮件的方式发出会议通知且确认送达，于2017年4月24日上午在厦门召开。会议应到董事九名，实到九名，会议由张水利董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

一、2016年度董事会工作报告

二、2016年年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站）

三、2016年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站）

四、2016年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网站）

五、关于计提资产减值准备的议案

本议案的详细内容见公司临2017-023号《关于计提资产减值准备的公告》。

六、关于变更会计政策、会计估计的议案

本议案的详细内容见公司临2017-024号《关于变更会计政策、会计估计的公告》。

七、2016年度财务决算报告

八、2017年度财务预算报告

九、2016年度利润分配预案

经致同会计师事务所审计，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润426,441,874.56元人民币，母公司实现净利润428,029,326.33元人民币，根据《公司法》及《公司章程》规定，加上母公司年初未分配利润为-291,903,775.90元，计提母公司法定盈余公积13,612,555.04元人民币，2016年末母公司未分配利润为122,512,995.39元。

2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本1,170,779,403股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利117,077,940.3元，剩余未分配利润5,435,055.09元结转至2017年度。公司2016 年度不进行资本公积金转增及送股。

公司董事会认为：鉴于公司重整的历史原因，公司重组上市时母公司未分配利润为巨额负数，以致多年来公司不能向股东进行现金分红。经过努力经营并积极实行子公司向上市公司利润分配，公司母公司未分配利润负数已在2016年度转为正数，并具备了公司章程规定的现金分红的条件。

公司在制定2016年度利润分配预案的过程中，充分重视对股东的现金分红回报，参考了投资者通过上证E互动、财经网站、邮件、电话等渠道提出现金分红意见和建议，并充分考虑了公司当前的资金需求、未来业务发展需要和股东现金分红回报之间的关系，公司2016年末母公司未分配利润的96%用于现金分红，仅剩余小部分结转至2017年度。

2016年度利润分配预案及其制定、审议程序符合公司章程的规定，公司独立董事也发表了同意的独立意见。

十、2017年度期货套保业务计划

本议案的详细内容见公司临2016-025号《关于2017年度期货套保业务计划的公告》。

十一、关于支付2016年度审计费用的议案

同意支付致同会计师事务所2016年度审计费用共计376万元人民币（不含税）。

十二、关于续聘2017年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案

本议案内容详见同日公告的临2017-026号《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司二〇一七年度审计机构的公告》。

十三、关于聘任高管人员的议案

同意聘任范承扬先生为公司副总经理。

本议案的详细内容见公司临2017-027号《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

十四、2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本议案的详细内容见公司临2017-028号《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十五、关于修订《套期保值业务管理制度》的议案

修订后的《套期保值业务管理制度》同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十六、关于召开2016年度股东大会的议案

公司拟于2017年5月19日召开公司2016年年度股东大会审议相关议案，详见公告在上海证券交易所网站上的临2017-029号《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

以上所有议案的表决结果均为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事对以上第五、六、八、十一、十二、十三项议案均发表了同意的独立意见。

以上第一、二、五、七、八、九、十、十二项议案将提交2016年度股东大会审议批准。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2017-022号

厦门象屿股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门象屿股份有限公司第七届监事会第五次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2017年4月24日上午在厦门召开。会议由监事会主席曾仰峰主持。会议应到监事五名，实到五名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

一、2016年年度报告及其摘要

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求，对公司2016年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2016年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

二、2016年度监事会工作报告

三、关于计提资产减值准备的议案

公司监事会认为：

公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营 的实际情况计提减值损失，更能公允地反映公司报告期末的资产价值，相关决策 程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本年计提资产减值损失。

四、2016年度利润分配预案

公司监事会认为：公司在制定2016年度利润分配预案的过程中，充分重视对股东的现金分红回报，参考了投资者通过上证E互动、财经网站、邮件、电话等渠道提出现金分红意见和建议，并充分考虑了公司当前的资金需求、未来业务发展需要和股东现金分红回报之间的关系。

2016年度利润分配预案及其制定、审议程序符合公司章程的规定。

五、2016年度内部控制审计报告和2016年度内部控制自我评价报告

六、2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

七、关于变更会计政策、会计估计的议案

公司监事会认为：

本次公司会计政策和会计估计的变更符合相关政策和公司业务发展的要求，能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

以上议案表决结果均为：5票同意，0票反对，0票弃权。其中第一、二、三、四项议案将提交公司2016年度股东大会审议批准。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司监事会

2017年4月26日

证券代码：600057 证券简称：象屿股份公告编号：临2017-023号

厦门象屿股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”）于第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议审议通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》，对2016年公司及各控股子公司可能发生资产减值的相关资产计提资产减值损失34,583.67万元（未经审计）。

公司于2017年4月24日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第四次会议，会上审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，对2016年公司及各控股子公司发生资产减值的相关资产计提资产减值损失47,288.34万元，该资产减值计提已经致同会计师事务所审计。

一、计提减值准备情况以及变化情况

经致同会计师事务所审计后，公司2016年度计提资产减值准备金额较之前预计数增加12,704.67万元，具体情况如下：

单位：万元

■

计提数值变化的主要原因是：

1、坏账损失实际数较预计数增加6,088万，主要是单项计提新增5926万元。

主要的变动和新增的单项计提项目如下：

■

注1：为加快资金回笼，信保赔款年底到款，实际赔付金额低于信保条款约定的赔付金额。

2、存货跌价损失实际数较之前公告预计数增加6,447万，主要是根据年末市价情况，新增镍板（期货）存货跌价。

3、贷款减值损失实际数185万，为黑龙江象屿小额贷款有限公司计提的贷款减值损失。

以上项目的具体情况详见公司2016年度报告附注部分内容。

二、计提减值准备对公司财务状况的影响

本年预计计提上述各类减值损失47,288.34万元，将减少公司2016年1-12月合并报表利润总额47,288.34万元。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值损失，能够更加客观、公允地反映了公司财务状况和期末资产价值。

本事项还需提交公司股东大会予以审议。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提减值损失，符合会计谨慎性、一致性原则，公允地反映公司报告期末的资产价值，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及所有股东利益的情形。本年计提资产减值损失的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司本年计提资产减值损失。

五、监事会的审核意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值损失，更能公允地反映公司报告期末的资产价值，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本年计提资产减值损失。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议

2、公司第七届监事会第五次会议决议

3、独立董事的独立意见

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：2017-029号

厦门象屿股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月19日14 点30 分

召开地点：厦门国际航运中心E栋11楼1号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月19日

至2017年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述第1、3、4、5、6、7、8、9项议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，第2项议案经公司第七届监事会第五次会议审议通过。详见公司刊登于2017年4月26日的《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的相关公告。

2、 特别决议议案：6

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

1、登记时间：2017年5月18日，上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记地点：厦门国际航运中心E栋9楼

3、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。

（2）法人股东须持盖章的营业执照复印件、盖章的法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书、股票账户卡、出席人身份证进行登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样。

六、

其他事项

1、会议联系人：廖杰、赖晓娟，电话：0592-5603397、2637891，传真：0592-5051631，电子邮箱：stock@xiangyu.cn。

2、出席会议的股东费用自理；

3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，签到入场；

4、股东大会授权委托书格式请参考附件1。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司董事会

2017年4月26日

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门象屿股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2017-025号

厦门象屿股份有限公司

关于2017年度期货套保业务计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”） 2017年4月24日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《2017年度期货套保业务计划的议案》，现将相关情况公告如下：

一、目的和必要性

农产品、金属材料、能源化工等大宗商品的供应链管理与服务是公司的主要业务，为规避宏观经济系统性风险及大宗原材料商品价格波动对经营产生的不利影响，管理价格风险，公司有必要以风险管理为出发点，开展期货套保业务。

随着公司业务的快速发展，国际贸易量的不断增长，公司的期货套保业务需要国际期货市场与国内期货市场的相互配合。开展境外期货市场套保业务，一方面可控制美金定价的库存价格波动风险，另一方面以国际期货作为国际贸易的现货定价基准，为客户提供更为灵活的定价服务。

二、业务模式和操作主体

公司期货业务模式主要为：配套现货进行套期保值。

公司期货套保业务为主由以下公司下属子公司操作：厦门象屿物流集团有限责任公司、黑龙江象屿农业物产有限公司、泉州象屿石化有限公司、大连象屿农产有限公司及公司贸易风险管理委员会审批同意的子公司。

境外期货操作由香港拓威贸易有限公司、新丝路发展有限公司作为操作主体进行。

三、交易场所和操作品种

套保业务平台为上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、英国LME/ICE、美国COMEX/CBOT/NYMEX、马来西亚BMD、东京TOCOM、新加坡SGX及经过贸易风险管理委员会审批核准的其他交易平台。套保工具包括商品期货/期权。操作品种包括公司现货相关的能源化工、金属、农副产品。

四、开展期货套保业务的基本原则

1、现货品种套保业务应在配套现货的数量及计划范围内进行操作。相关操作需在股份贸易风险管理委员会审批授权下进行。

(下转147版)