瑞茂通供应链管理股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人燕刚、主管会计工作负责人李艾君及会计机构负责人（会计主管人员）刘建辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
变动原因分析：
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：报告期内，公司持有的动力煤、棉花、铁矿石等期货、纸货、期权合约等衍生品公允价值金额增加；
2.应收票据：报告期内，公司业务规模增加导致应收票据增加；
3.预付款项：报告期内，公司业务规模增加导致预付款项增加；
4.其他应收款：报告期内，公司业务规模增加导致其他应收款增加；
5.存货：报告期内，公司业务规模增加导致存货增加，公司存货多为已发运但尚未完成结算的在途物资；
6.应付票据：报告期内，公司减少票据支付的比例导致应付票据规模减少；
7.应付账款：报告期内，公司业务规模增加导致应付账款增加；
8.应付利息：报告期内，公司债务融资规模增加导致应付利息增加；
9.其他应付款：报告期内，公司非银行机构融资规模增加导致其他应付款增加；
10.营业收入：报告期内，公司主营煤炭、油品、铁矿石、棉花等大宗商品业务规模增加导致营业收入增加；
11.营业成本：报告期内，公司主营煤炭、油品、铁矿石、棉花等大宗商品业务规模增加导致营业成本增加；
12.销售费用：报告期内，公司业务规模增加导致相关由公司承担的大宗商品运费增加，进而导致销售费用增加；
13.资产减值损失：报告期内，部分已计提坏账的应收款项收回，导致资产减值损失减少；
14.公允价值变动收益：报告期内，公司持有的动力煤、铁矿石、棉花等期货、纸货、期权合约等衍生品公允价值金额增加；
15.经营活动现金流入小计：报告期内，公司因业务规模增加导致销售商品收到现金流入增加，同时收回保理款项增加，进而导致经营活动现金流入增加；
16.经营活动现金流出小计：报告期内，公司因业务规模增加导致购买商品现金流出增加，同时开展保理业务支付现金增加，进而导致经营活动现金流出增加；
17.投资活动现金流出小计：报告期内，公司较去年同期投资支付的现金减少导致投资活动现金流出减少；
18.筹资活动现金流入小计：报告期内，公司增加金融机构融资规模，导致筹资活动现金流入增加；
19.筹资活动现金流出小计：报告期内，公司偿还金融机构及郑州瑞茂通借款，导致筹资活动现金流出增加；
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 瑞茂通供应链管理股份有限公司
法定代表人 燕刚
日期 2017年4月25日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2017-015
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份
有限公司关于第六届董事会第十六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2017年4月25日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长燕刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《2016年年度报告及摘要》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
二、审议通过《2016年度董事会工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
三、审议通过《2016年度独立董事述职报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《2016年度董事会审计委员会工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《2016年度内部控制评价报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
本公司2016 年度进行利润分配，按照总股本1,016,477,464股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利0.523元（含税），共计分配利润53,161,771.37元。本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。
详情请见公司于2017年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预测的议案》
详情请见公司于2017年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2017年度对外担保额度预测的议案》
详情请见公司于2017年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十一、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
详情请见公司于2017年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期未达到行权条件的议案》
详情请见公司于2017年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事燕刚先生、王东升先生、李群立先生予以回避表决。
十四、审议通过《关于拟转让烟台平瑞商贸有限公司100%股权的议案》
详情请见公司于2017年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
详情请见公司于2017年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《公司〈2017年第一季度报告正文及全文〉》
详情请见公司于2017年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
公司拟于2017年5月17日（星期三）14:30在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼1301室会议室召开2016年年度股东大会，对上述议案进行审议。详情请见公司于2017年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2017-016
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份
有限公司关于第六届监事会第十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”或“公司”）第六届监事会第十次会议于2017年4月25日以现场加通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘静女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、审议通过《2016年年度报告及摘要》
监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核，提出如下审核意见：
1、公司《2016年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、公司《2016年年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定之行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
二、审议通过《2016年监事会工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
三、审议通过《2016年度内部控制评价报告》
监事会对《2016年度内部控制评价报告》进行了审核，认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票发对，0票弃权。
该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
五、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
本公司2016 年度进行利润分配，按照总股本1,016,477,464股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利0.523元（含税），共计分配利润53,161,771.37元。本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。
详情请见公司于2017年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
六、审议通过《关于2017年度日常关联交易预测的议案》
详情请见公司于2017年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
七、审议通过《关于公司2017年度对外担保额度预测的议案》
详情请见公司于2017年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
八、审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
详情请见公司于2017年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案经监事会审议通过之后，尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
九、审议通过《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期未达到行权条件的议案》
详情请见公司于2017年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《关于拟转让烟台平瑞商贸有限公司100%股权的议案》
详情请见公司于2017年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
详情请见公司于2017年4月27日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过《2017年第一季度报告正文及全文》
监事会对公司《2017年第一季度报告正文及全文》进行了审核，提出如下审核意见：
1、公司《2017年第一季度报告正文及全文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、公司《2017年第一季度报告正文及全文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、监事会在提出本意见前，未发现报告编制过程中有违反保密等相关规定之行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会
2017年4月26日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2017-017
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份
有限公司关于公司2016年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、利润分配预案的基本情况
1、利润分配预案的具体内容
根据财务报告审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《瑞茂通供应链管理股份有限公司审计报告》瑞华审字[2017]13040035号，截至2016年12月31日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度共计实现归属于母公司股东的净利润为530,932,284.76元。
基于对股东投资给予合理回报、促进公司可持续发展的考虑，在兼顾公司盈利情况、资金需求的基础上，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，公司董事会拟订2016年度利润分配预案为：
本公司2016 年度进行利润分配，按照总股本1,016,477,464股为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利0.523元（含税），共计分配利润53,161,771.37元。本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。
2、利润分配预案的合法合规性
公司本次2016年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司制定本次利润分配预案时，充分考虑了行业现状及特点、公司发展情况及趋势，本次利润分配预案符合公司的实际经营情况及未来发展战略。
二、利润分配预案的审议程序
本次2016年度利润分配预案已经公司2017年4月25日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
特此公告
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2017-018
债券代码：136250 债券简称：16瑞茂01
债券代码：136468 债券简称：16瑞茂02
瑞茂通供应链管理股份
有限公司关于公司2017年度日常关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本议案经公司董事会审议通过后需提交公司2016年年度股东大会审议表决。
●本次所述关联交易不会导致上市公司对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况
2017年4月25日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议对《关于公司2017年度日常关联交易预测的议案》进行了审议。最终由董事会全体审议表决一致通过上述议案，并同意提交公司2016年年度股东大会审议。
（下转248版）
公司代码：600180 公司简称：瑞茂通
2017年第一季度报告
