南威软件股份有限公司

公司代码：603636 公司简称：南威软件

2017年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人曾志勇及会计机构负责人（会计主管人员）黄芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

注：公司2016年利润分配方案于2017年4月7日实施完毕，总股本由101,707,880股增至406,831,520股，上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间，因此公司以转增后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1本报告期合并资产负债表较期初金额变动幅度较大的项目

■

3.1.2本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目

■

3.1.3本报告期合并现金流量表项目较上年同期变动幅度较大的项目

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、配股公开发行证券工作进展

2016年7月22日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2016年度配股公开发行证券预案的议案》，同意公司拟向原股东配售不超过30,000,000股人民币普通股（A股）。2016年9月12日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162448号）。2016年10月20日，公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。由于作为公司本次配股募投的部分项目尚需签订合同，公司预计无法按时提交反馈意见回复等相关文件，为切实稳妥做好反馈意见回复及公开配股申请文件更新工作，公司向中国证监会提交了《南威软件股份有限公司关于中止公司公开配股审核的申请》，并于2017年2月9日取得中国证监会《中止审查通知书》。

2017年3月27日，由于公司本次配股反馈意见已基本得到落实，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（162448号），决定恢复公司配股行政许可申请的审查。目前公司配股工作正稳步推进。

2、智慧城市PPP项目

2017年4月26日，公司取得智慧丰泽（一期）PPP项目的中标通知书，项目投资总额为453,131,000元，合理利润率为7.198%，年度折现率为4.495%，项目的中标有利于公司进一步积累以PPP模式建设智慧城市的经验，推动公司业务的战略转型升级。公司将重点围绕城市管理、产业发展、民生服务等方面，力争将泉州市丰泽区打造成“宜居宜商智慧城”，进而争取成为全国智慧城市的标杆城区。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 南威软件股份有限公司

法定代表人 吴志雄

日期 2017年4月26日

证券代码：603636证券简称：南威软件公告编号：2017-054

南威软件股份有限公司

关于收到智慧丰泽（一期）PPP项目

中标通知书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月9日披露了《关于智慧丰泽（一期）PPP项目预中标的提示性公告》（公告编号：2017-028），提示公司为“智慧丰泽（一期）PPP项目”的第一中标候选供应商。2017年4月26日，公司收到招标代理机构发出的《中标通知书》，确定公司为该项目的中标社会资本。

一、项目中标情况

（一）项目名称：智慧丰泽（一期）PPP项目

（二）采购单位：泉州市丰泽区经济和信息化局

（三）项目建设内容：本项目重点围绕“141”打造智慧丰泽（一期）建设内容：“1”即建设一个面向智慧丰泽应用基础运行环境的云计算中心，“4”即“平安丰泽、智慧社区、智慧政务和智慧教育”四大核心领域应用，“1”即打造一个智慧园区管理服务平台。项目采用“建设、运营、移交”（BOT）的运作方式，公司主要负责智慧丰泽（一期）PPP项目的投融资、建设、运营、管理。

（四）项目主要成交条件：本项目投资总额为453,131,000元，项目资本金为投资总额的20%，即90,626,200元，资本金由中标社会资本方100%出资。项目合理利润率为7.198%，项目年度折现率为4.495%。

（五）合作期限：10年，包括1年建设期，9年运营期。

二、对公司的影响

项目的中标契合公司“智慧城市产业链资源整合运营商”的战略定位，彰显了公司在智慧城市领域的整体实力，同时有利于公司进一步积累以PPP模式建设智慧城市的项目经验，推动公司业务的战略转型升级。公司将重点围绕城市管理、产业发展、民生服务等方面，力争将丰泽打造成“宜居宜商智慧城”，进而争取成为全国智慧城市的标杆城区。本项目中标将对公司未来的经营工作和经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

公司已取得中标通知书，并将尽快与采购单位签订合同，具体条款以最终签署的合同为准，公司将根据项目进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《中标通知书》。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017年4月26日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-055

南威软件股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2017年4月26日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》

公司2017年第一季度报告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-056。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-057。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017年4月26日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-056

南威软件股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善南威软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）法人治理制度，加强企业党建工作，维护公司中小股东的权益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》以及《上市公司股东大会规则》等有关规定，结合公司实际情况，现对原《公司章程》进行修订。

2017年4月26日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意就相关事项修订《公司章程》。修订后的《公司章程》将在提交股东大会审议通过后报泉州市工商行政管理局备案，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

本次修订的具体内容如下：

■

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。本次章程修订尚需提交股东大会进行审议。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017年4月26日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-057

南威软件股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”），系南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“南威软件”）全资子公司，公司持有其100%的股权。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为全资子公司福建南威向商业银行申请综合授信提供连带责任保证，本次担保额度不超过人民币8,000万元，公司已实际为其提供的担保余额为0元。截至本公告披露日，公司仅为控股子公司福建神威系统集成有限责任公司的银行授信提供担保，担保余额为5,000万元。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：0

一、担保情况概述

福建南威成立于2011年5月，注册资本10,000万元，南威软件持有福建南威100%股权。福建南威致力于计算机软件开发、智能化系统集成服务、安防工程的设计与施工、信息技术咨询服务等领域。

为满足福建南威的业务发展需要，公司于2017年4月26日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，同意公司在确保运作规范和风险可控的前提下，为福建南威提供不超过8,000万元的银行综合授信提供连带责任担保，其中3,000万元为福建南威拟向中国民生银行股份有限公司福州分公司申请综合授信提供担保，剩余5,000万的授信额度由福建南威根据未来实际经营需要，在不超过上述担保总额度的范围内与商业银行具体确认，担保期限为1年。

本次担保事项表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关法律法规规定。本次担保无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：福建南威软件有限公司

2、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区7号楼

3、法定代表人：徐春梅

4、注册资本：10,000万人民币

5、经营范围：计算机软件开发；智能化系统集成服务；安防工程的设计与施工；信息技术咨询服务；销售：计算机软硬件及辅助设备、数字电视设备、广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

6、财务状况：截至2016年12月31日（经审计），福建南威的资产总额为11,063.23万元，负债总额为959.04万元，资产净额为10,104.19万元，营业收入为3,690.88万元，净利润为203.38万元；截至2017年3月31日（未经审计），福建南威资产总额为10,950.63万元，负债总额为784.30万元，资产净额为10,166.33万元，营业收入为661.70万元，净利润为-182.97万元。

7、与公司关系：福建南威系公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

鉴于担保合同将于实际融资时与融资合同一并签署，因此具体担保内容和形式以届时签订的相关合同内容为准。公司授权董事长在不超过上述授权范围内签署本次担保的有关文件。本次为子公司提供担保的有效期为自批准之日起至下一年度董事会、股东大会审议该事项为止。

四、董事会意见

公司董事会认为：福建南威业务开展情况良好，公司本次担保有利于拓宽融资渠道，满足其业务发展对资金的需求，符合公司战略规划需要。公司已制定了严格的管理制度，能有效控制和防范担保风险。本次担保不会对公司整体经营产生重大影响，董事会一致同意为福建南威提供担保。

公司独立董事认为：公司为全资子公司福建南威提供的担保，是为满足其日常生产经营需要，符合子公司经营实际情况。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对外担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，同意该项担保议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为子公司的担保总额为5,000万元（不含本次担保），除此以外，公司及子公司不存在其他对外担保。上述担保总额占公司2016年度经审计净资产的比例为5.36%，公司不存在逾期担保情况。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017年4月26日

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-058

南威软件股份有限公司

关于取得发明专利的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年4月26日，南威软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的2项发明专利证书，具体如下：

一、发明名称：一种可视化网站模板的制作方法

证书号：第2459783号

专利号：ZL 2014 1 0157916.8

专利类型：发明专利

专利申请日：2014年4月18日

专利权人：南威软件股份有限公司

授权公告日：2017年4月19日

专利权期限：20年（自申请日起算）

二、发明名称：一种定时数据增量同步的方法

证书号：第2459817号

专利号：ZL 2014 1 0151907.8

专利类型：发明专利

专利申请日：2014年4月15日

专利权人：南威软件股份有限公司

授权公告日：2017年4月19日

专利权期限：20年（自申请日起算）

上述发明专利证书的取得体现了公司研发创新实力，有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，是公司主要核心技术的延伸，有利于增强公司产品的市场竞争力和品牌影响力。本次专利获得不会对公司生产经营产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017年4月26日