百大集团股份有限公司
公司代码：600865 公司简称：百大集团
2017年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议:公司于2017年4月26日以通讯表决的方式召开第八届董事会第三十次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年第一季度报告》。
1.3 公司负责人陈夏鑫、主管会计工作负责人汪骞及会计机构负责人（会计主管人员）沈红霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动及原因：
单位：人民币元
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(1) 货币资金减少，主要系本期公司利用闲置资金进行委托理财所致。
(2) 应收账款增加，主要系下属分公司杭州百货大楼期末消费卡等消费增加所致。
(3) 预付账款增加，主要下属分公司杭州百货大楼预付货款增加所致。
(4) 存货增加，主要系下属分公司杭州百货大楼存货增加所致。
(5) 其他流动资产增加，主要系本期公司利用闲置资金购买银行理财产品增加所致。
(6) 在建工程增加，主要系本期零星装修工程施工进度款支付增加所致。
(7) 递延所得税资产减少，主要系本期发放以前年度计提的工资相应递延所得税资产减少所致。
(8) 应付账款减少，主要系公司下属分公司杭州百货大楼支付供应商货款所致。
(9) 应付职工薪酬减少，主要系本期发放2016年度计提的年终奖所致。
(10) 应交税费减少，主要系本期缴纳2016年度税金所致。
2、报告期末，利润表项目大幅度变动及原因：
单位：人民币元
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(1) 投资收益减少，主要系本期公司联营企业杭州百大置业有限公司亏损较上年同期增加相应按权益法计提的投资损失增加所致。
(2) 营业外支出减少，主要系本期地方政府停征水利基金所致。
(3) 归属于上市公司股东的净利润减少，主要系公司联营企业杭州百大置业有限公司本期亏损，公司按权益法确认投资损失所致。
(4) 其他综合收益的税后净额增加，主要系本期杭州银行股份有限公司公允价值增加所致。
3、报告期末，现金流量表项目大幅度变动及原因：
单位：人民币元
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(1) 经营活动产生的现金流量净额减少，主要系本期支付供应商货款及缴纳的所得税较上年同期增加所致。
(2) 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系本期公司利用闲置资金进行委托理财资金净流出较上年同期增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、委托管理协议履行情况
2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称银泰百货）签订《委托管理协议》，公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电商场、计算机分公司、（杭州）百货大楼维修公司及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业）委托给银泰百货管理，管理期限自2008月3月1日至2028年2月28日，共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。
2010年7月5日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在2010年7月7日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2016年11月10日公司与浙江银泰百货有限公司签署《委托管理协议补充协议（二）》，主要内容为对杭州百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基数不变。合同内容详见刊登在2016年11月11日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的公告。
根据委托管理协议及补充协议的约定，公司本期应付银泰百货委托管理费(含税)9,042,767.38元，其中应付基本管理费(含税)3,808,772.71元，应付超额管理费(含税)5,233,994.67元。截至2017年3月31日，公司已实际支付基本管理费(含税)16,704,841.06元(含期初未支付金额12,896,068.35元)。尚有2016-2017年度超额管理费(含税)5,322,052.24元未支付。
2、西子国际项目的情况
杭州百大置业有限公司系公司参股30%的联营企业。截至2017年3月31日，杭州百大置业开发的西子国际商业综合体项目已售物业6.36万平方米，尚余4.76万平方米待售。
公司已为杭州百大置业6亿元人民币的银行借款提供连带责任保证担保，保证期间为2015年5月18日至2018年5月8日，杭州百大置业为公司的上述担保行为提供反担保。详见分别刊登在2015年4月1日、2015年5月9日、2015年5月21日和2015年11月18日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为2015-004、2015-005、2015-018、2015-019以及2015-048号临时公告。
经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，同意向杭州百大置业提供最高9,000万元人民币的财务资助，资金的使用期限为自款项支付之日起最长不超过3年（含），杭州百大置业的其他股东按股权比例同步提供财务资助。详见分别刊登在2016年8月20日、2016年9月9日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）编号为2016-024、2016-026、2016-029号临时公告。截至本报告期末，公司已向杭州百大置业提供财务资助4,800万元。
3、委托理财情况
（1）购买理财产品情况
公司于2016年5月12日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置资金进行理财投资的议案》，同意公司（含子公司）使用不超过6亿元人民币的闲置自有资金投资银行发行（不含银行代理发行）的保本浮动收益型理财产品、货币基金，在上述额度内，资金可循环使用。
报告期内，公司累计购买保本理财产品及货币基金2.84亿元，获得收益36.51万元。截至2017年3月31日，公司尚在存续期的理财产品及货币基金本金余额1.00亿元，账列“其他流动资产”。
（2）购买信托产品情况
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4、其他重要事项
报告期内，浙江西子国际医疗中心未有实质性进展，杭州市卫生和计划生育委员会核发的《设置医疗机构批准书》（批准文号：杭卫医机构[2015]第1号）已于2017年4月6日到期失效。公司与浙江省肿瘤医院的《浙江西子国际医疗中心合作协议》存在重大不确定性，尚需进一步磋商，敬请投资者注意投资风险。
未来公司在继续寻找大健康产业投资机会的同时，也积极关注与自身产业相关的大消费领域，结合自身优势寻找合适的投资机会。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司参股30%之重要联营企业杭州百大置业开发的西子国际商业地产项目2016年下半年投入运营，由于项目商业运营尚处培育期，经营收益不能覆盖折旧和利息支出，预计杭州百大置业本年度仍将亏损。受此影响，预计公司2017年1-6月累计净利润与上年同期累计净利润同比下降幅度较大。
公司名称 百大集团股份有限公司
法定代表人 陈夏鑫
日期 2017年4月26日
